有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成26年4月26日-平成26年10月27日)

野村金先物投信(豪ドルコース)毎月分配型

平成26年11月28日現在

Ⅰ 資産総額	3,422,277,909	円
Ⅱ 負債総額	4,489,730	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	3,417,788,179	円
Ⅳ 発行済口数	3,490,854,138	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9791	円

野村金先物投信(豪ドルコース)年2回決算型

平成26年11月28日現在

Ⅰ 資産総額	1,604,429,390	円
Ⅱ 負債総額	11,398,888	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,593,030,502	円
Ⅳ 発行済口数	1,004,363,815	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.5861	円

野村金先物投信(ブラジルレアルコース)毎月分配型

平成26年11月28日現在

Ⅰ 資産総額	843,901,084	円
Ⅱ 負債総額	4,491,317	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	839,409,767	円
Ⅳ 発行済口数	933,645,854	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.8991	円

野村金先物投信(ブラジルレアルコース)年2回決算型

平成26年11月28日現在

Ⅰ 資産総額	250,049,349	円
Ⅱ 負債総額	236,517	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	249,812,832	円
Ⅳ 発行済口数	184,642,076	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.3530	円

野村金先物投信(南アフリカランドコース)毎月分配型

平成26年11月28日現在

Ⅰ 資産総額	29,638,091	円
Ⅱ 負債総額	107,707	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	29,530,384	円
Ⅳ 発行済口数	35,072,423	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.8420	円

野村金先物投信(南アフリカランドコース)年2回決算型

平成26年11月28日現在

Ⅰ 資産総額	17,570,972	円
Ⅱ 負債総額	2,085,789	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	15,485,183	円
Ⅳ 発行済口数	11,975,653	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.2931	円

野村金先物投信(マネープールファンド)年2回決算型

平成26年11月28日現在

Ⅰ 資産総額	85,327,628	円
Ⅱ 負債総額	1,606	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	85,326,022	円
Ⅳ 発行済口数	85,235,234	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0011	円

(参考)野村マネーポートフォリオ マザーファンド

平成26年11月28日現在

Ⅰ 資産総額	244,196,457	円
Ⅱ 負債総額	20,097,900	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	224,098,557	円
Ⅳ 発行済口数	222,719,854	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0062	円