有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成29年10月26日-平成30年4月25日)

野村金先物投信(豪ドルコース)毎月分配型

2018年5月31日現在

Ⅰ 資産総額	637,227,801	円
Ⅱ 負債総額	135,576	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	637,092,225	円
Ⅳ 発行済口数	840,754,141	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.7578	円

野村金先物投信(豪ドルコース)年2回決算型

2018年5月31日現在

Ⅰ 資産総額	155,540,276	円
Ⅱ 負債総額	204,041	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	155,336,235	円
Ⅳ 発行済口数	119,844,797	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.2961	円

野村金先物投信(ブラジルレアルコース)毎月分配型

2018年5月31日現在

Ⅰ 資産総額	328,336,847	円
Ⅱ 負債総額	70,617	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	328,266,230	円
Ⅳ 発行済口数	609,606,918	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.5385	円

野村金先物投信(ブラジルレアルコース)年2回決算型

2018年5月31日現在

Ⅰ 資産総額	67,436,699	円
Ⅱ 負債総額	89,773	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	67,346,926	円
Ⅳ 発行済口数	61,369,399	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0974	円

野村金先物投信(南アフリカランドコース)毎月分配型

2018年5月31日現在

Ⅰ 資産総額	10,782,060	円
Ⅱ 負債総額	2,307	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	10,779,753	円
Ⅳ 発行済口数	15,710,276	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.6862	円

野村金先物投信(南アフリカランドコース)年2回決算型

2018年5月31日現在

Ⅰ 資産総額	12,283,358	円
Ⅱ 負債総額	15,894	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	12,267,464	円
Ⅳ 発行済口数	9,990,183	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.2280	円

野村金先物投信(マネープールファンド)年2回決算型

2018年5月31日現在

Ⅰ 資産総額	84,984,390	円
Ⅱ 負債総額	85	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	84,984,305	円
Ⅳ 発行済口数	85,080,421	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9989	円

(参考)野村マネーポートフォリオ マザーファンド

2018年5月31日現在

Ⅰ 資産総額	145,981,332	円
Ⅱ 負債総額	268	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	145,981,064	円
Ⅳ 発行済口数	145,071,546	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0063	円