有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成28年10月26日-平成29年4月25日)

野村金先物投信(豪ドルコース)毎月分配型

平成29年 5月31日現在

Ⅰ 資産総額	1,038,054,237	円
Ⅱ 負債総額	218,247	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,037,835,990	円
Ⅳ 発行済口数	1,323,244,124	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.7843	円

野村金先物投信(豪ドルコース)年2回決算型

平成29年 5月31日現在

Ⅰ 資産総額	369,934,373	円
Ⅱ 負債総額	469,342	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	369,465,031	円
Ⅳ 発行済口数	278,826,166	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.3251	円

野村金先物投信(ブラジルレアルコース)毎月分配型

平成29年 5月31日現在

Ⅰ 資産総額	575,817,562	円
Ⅱ 負債総額	119,997	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	575,697,565	円
Ⅳ 発行済口数	879,995,460	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.6542	円

野村金先物投信(ブラジルレアルコース)年2回決算型

平成29年 5月31日現在

Ⅰ 資産総額	119,436,322	円
Ⅱ 負債総額	162,613	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	119,273,709	円
Ⅳ 発行済口数	97,015,149	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.2294	円

野村金先物投信(南アフリカランドコース)毎月分配型

平成29年 5月31日現在

Ⅰ 資産総額	19,276,492	円
Ⅱ 負債総額	4,019	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	19,272,473	円
Ⅳ 発行済口数	28,395,917	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.6787	円

野村金先物投信(南アフリカランドコース)年2回決算型

平成29年 5月31日現在

Ⅰ 資産総額	14,504,518	円
Ⅱ 負債総額	17,709	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	14,486,809	円
Ⅳ 発行済口数	12,306,829	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.1771	円

野村金先物投信(マネープールファンド)年2回決算型

平成29年 5月31日現在

Ⅰ 資産総額	85,460,575	円
Ⅱ 負債総額	85	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	85,460,490	円
Ⅳ 発行済口数	85,530,837	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9992	円

(参考)野村マネーポートフォリオ マザーファンド

平成29年 5月31日現在

Ⅰ 資産総額	140,072,611	円
Ⅱ 負債総額	86	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	140,072,525	円
Ⅳ 発行済口数	139,150,711	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0066	円