有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成30年4月26日-平成30年10月25日)

野村金先物投信(豪ドルコース)毎月分配型

2018年11月30日現在

Ⅰ 資産総額	547,633,186	円
Ⅱ 負債総額	2,510,883	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	545,122,303	円
Ⅳ 発行済口数	768,626,035	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.7092	円

野村金先物投信(豪ドルコース)年2回決算型

2018年11月30日現在

Ⅰ 資産総額	132,322,769	円
Ⅱ 負債総額	167,876	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	132,154,893	円
Ⅳ 発行済口数	108,089,387	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.2226	円

野村金先物投信(ブラジルレアルコース)毎月分配型

2018年11月30日現在

Ⅰ 資産総額	273,065,383	円
Ⅱ 負債総額	141,306	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	272,924,077	円
Ⅳ 発行済口数	544,688,033	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.5011	円

野村金先物投信(ブラジルレアルコース)年2回決算型

2018年11月30日現在

Ⅰ 資産総額	64,220,524	円
Ⅱ 負債総額	161,454	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	64,059,070	円
Ⅳ 発行済口数	61,221,142	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0464	円

野村金先物投信(南アフリカランドコース)毎月分配型

2018年11月30日現在

Ⅰ 資産総額	9,425,942	円
Ⅱ 負債総額	1,298	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	9,424,644	円
Ⅳ 発行済口数	15,390,198	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.6124	円

野村金先物投信(南アフリカランドコース)年2回決算型

2018年11月30日現在

Ⅰ 資産総額	5,595,046	円
Ⅱ 負債総額	7,628	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	5,587,418	円
Ⅳ 発行済口数	5,006,068	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.1161	円

野村金先物投信(マネープールファンド)年2回決算型

2018年11月30日現在

Ⅰ 資産総額	84,953,656	円
Ⅱ 負債総額	84	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	84,953,572	円
Ⅳ 発行済口数	85,075,413	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9986	円

(参考)野村マネーポートフォリオ マザーファンド

2018年11月30日現在

Ⅰ 資産総額	146,203,638	円
Ⅱ 負債総額	108	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	146,203,530	円
Ⅳ 発行済口数	145,326,266	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0060	円