有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成28年4月26日-平成28年10月25日)

野村金先物投信(豪ドルコース)毎月分配型

平成28年11月30日現在

Ⅰ 資産総額	1,201,670,133	円
Ⅱ 負債総額	3,923,458	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,197,746,675	円
Ⅳ 発行済口数	1,568,499,347	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.7636	円

野村金先物投信(豪ドルコース)年2回決算型

平成28年11月30日現在

Ⅰ 資産総額	365,337,734	円
Ⅱ 負債総額	498,432	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	364,839,302	円
Ⅳ 発行済口数	284,779,845	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.2811	円

野村金先物投信(ブラジルレアルコース)毎月分配型

平成28年11月30日現在

Ⅰ 資産総額	716,500,103	円
Ⅱ 負債総額	9,444,699	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	707,055,404	円
Ⅳ 発行済口数	1,169,675,655	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.6045	円

野村金先物投信(ブラジルレアルコース)年2回決算型

平成28年11月30日現在

Ⅰ 資産総額	146,793,217	円
Ⅱ 負債総額	199,038	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	146,594,179	円
Ⅳ 発行済口数	135,045,001	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0855	円

野村金先物投信(南アフリカランドコース)毎月分配型

平成28年11月30日現在

Ⅰ 資産総額	17,074,385	円
Ⅱ 負債総額	2,912	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	17,071,473	円
Ⅳ 発行済口数	28,067,037	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.6082	円

野村金先物投信(南アフリカランドコース)年2回決算型

平成28年11月30日現在

Ⅰ 資産総額	14,811,905	円
Ⅱ 負債総額	18,438	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	14,793,467	円
Ⅳ 発行済口数	14,274,540	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0364	円

野村金先物投信(マネープールファンド)年2回決算型

平成28年11月30日現在

Ⅰ 資産総額	85,977,950	円
Ⅱ 負債総額	84	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	85,977,866	円
Ⅳ 発行済口数	86,031,185	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9994	円

(参考)野村マネーポートフォリオ マザーファンド

平成28年11月30日現在

Ⅰ 資産総額	138,379,612	円
Ⅱ 負債総額	143	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	138,379,469	円
Ⅳ 発行済口数	137,445,908	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0068	円