有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(平成30年10月26日-平成31年4月25日)

野村金先物投信(豪ドルコース)毎月分配型

2019年5月31日現在

Ⅰ 資産総額	417,821,956	円
Ⅱ 負債総額	58,638	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	417,763,318	円
Ⅳ 発行済口数	632,110,045	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.6609	円

野村金先物投信(豪ドルコース)年2回決算型

2019年5月31日現在

Ⅰ 資産総額	129,529,869	円
Ⅱ 負債総額	167,218	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	129,362,651	円
Ⅳ 発行済口数	112,716,575	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.1477	円

野村金先物投信(ブラジルレアルコース)毎月分配型

2019年5月31日現在

Ⅰ 資産総額	240,337,098	円
Ⅱ 負債総額	33,720	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	240,303,378	円
Ⅳ 発行済口数	503,213,124	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.4775	円

野村金先物投信(ブラジルレアルコース)年2回決算型

2019年5月31日現在

Ⅰ 資産総額	59,982,130	円
Ⅱ 負債総額	76,958	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	59,905,172	円
Ⅳ 発行済口数	59,438,394	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0079	円

野村金先物投信(南アフリカランドコース)毎月分配型

2019年5月31日現在

Ⅰ 資産総額	7,998,448	円
Ⅱ 負債総額	1,145	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	7,997,303	円
Ⅳ 発行済口数	13,994,673	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.5715	円

野村金先物投信(南アフリカランドコース)年2回決算型

2019年5月31日現在

Ⅰ 資産総額	5,247,681	円
Ⅱ 負債総額	6,830	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	5,240,851	円
Ⅳ 発行済口数	4,937,972	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0613	円

野村金先物投信(マネープールファンド)年2回決算型

2019年5月31日現在

Ⅰ 資産総額	84,936,314	円
Ⅱ 負債総額	87	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	84,936,227	円
Ⅳ 発行済口数	85,075,413	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9984	円

(参考)野村マネーポートフォリオ マザーファンド

2019年5月31日現在

Ⅰ 資産総額	126,920,627	円
Ⅱ 負債総額	92	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	126,920,535	円
Ⅳ 発行済口数	126,187,183	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0058	円