有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成29年4月26日-平成29年10月25日)

野村金先物投信(豪ドルコース)毎月分配型

平成29年11月30日現在

Ⅰ 資産総額	766,492,750	円
Ⅱ 負債総額	264,779	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	766,227,971	円
Ⅳ 発行済口数	948,338,419	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.8080	円

野村金先物投信(豪ドルコース)年2回決算型

平成29年11月30日現在

Ⅰ 資産総額	210,027,675	円
Ⅱ 負債総額	294,739	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	209,732,936	円
Ⅳ 発行済口数	152,835,266	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.3723	円

野村金先物投信(ブラジルレアルコース)毎月分配型

平成29年11月30日現在

Ⅰ 資産総額	434,624,390	円
Ⅱ 負債総額	149,938	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	434,474,452	円
Ⅳ 発行済口数	656,614,468	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.6617	円

野村金先物投信(ブラジルレアルコース)年2回決算型

平成29年11月30日現在

Ⅰ 資産総額	88,164,103	円
Ⅱ 負債総額	108,164	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	88,055,939	円
Ⅳ 発行済口数	67,790,605	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.2989	円

野村金先物投信(南アフリカランドコース)毎月分配型

平成29年11月30日現在

Ⅰ 資産総額	12,523,547	円
Ⅱ 負債総額	101,484	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	12,422,063	円
Ⅳ 発行済口数	18,764,864	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.6620	円

野村金先物投信(南アフリカランドコース)年2回決算型

平成29年11月30日現在

Ⅰ 資産総額	14,534,690	円
Ⅱ 負債総額	15,938	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	14,518,752	円
Ⅳ 発行済口数	12,447,075	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.1664	円

野村金先物投信(マネープールファンド)年2回決算型

平成29年11月30日現在

Ⅰ 資産総額	85,006,667	円
Ⅱ 負債総額	84	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	85,006,583	円
Ⅳ 発行済口数	85,085,421	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9991	円

(参考)野村マネーポートフォリオ マザーファンド

平成29年11月30日現在

Ⅰ 資産総額	141,636,819	円
Ⅱ 負債総額	168	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	141,636,651	円
Ⅳ 発行済口数	140,725,282	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0065	円