有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成25年10月26日-平成26年4月25日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
野村金先物投信(豪ドルコース)毎月分配型

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ケイマン	投資信託受益証券	ノムラ・コモディティ・トラスト-ゴールド・フューチャー・ファンド-クラスAUD	446,722	9,305	4,156,748,210	9,127	4,077,231,694	97.94
2	日本	親投資信託受益証券	野村マネーポートフォリオ マザーファンド	996,215	1.0058	1,001,993	1.0058	1,001,993	0.02

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	97.94
親投資信託受益証券	0.02
合 計	97.96

野村金先物投信(豪ドルコース)年2回決算型

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ケイマン	投資信託受益証券	ノムラ・コモディティ・トラスト-ゴールド・フューチャー・ファンド-クラスAUD	161,443	9,389	1,515,911,023	9,127	1,473,490,261	98.01
2	日本	親投資信託受益証券	野村マネーポートフォリオ マザーファンド	996,216	1.0058	1,001,994	1.0058	1,001,994	0.06

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	98.01
親投資信託受益証券	0.06
合 計	98.08

野村金先物投信(ブラジルレアルコース)毎月分配型

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ケイマン	投資信託受益証券	ノムラ・コモディティ・トラスト-ゴールド・フューチャー・ファンド-クラスBRL	115,273	8,291	955,728,443	8,052	928,178,196	97.93
2	日本	親投資信託受益証券	野村マネーポートフォリオ マザーファンド	99,622	1.0058	100,199	1.0058	100,199	0.01

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	97.93
親投資信託受益証券	0.01
合 計	97.94

野村金先物投信(ブラジルレアルコース)年2回決算型

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ケイマン	投資信託受益証券	ノムラ・コモディティ・トラスト-ゴールド・フューチャー・ファンド-クラスBRL	27,436	8,243	226,155,222	8,052	220,914,672	97.99
2	日本	親投資信託受益証券	野村マネーポートフォリオ マザーファンド	99,622	1.0058	100,199	1.0058	100,199	0.04

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	97.99
親投資信託受益証券	0.04
合 計	98.03

野村金先物投信(南アフリカランドコース)毎月分配型

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ケイマン	投資信託受益証券	ノムラ・コモディティ・トラスト-ゴールド・フューチャー・ファンド-クラスZAR	3,881	7,507	29,134,667	7,275	28,234,275	97.35
2	日本	親投資信託受益証券	野村マネーポートフォリオ マザーファンド	99,622	1.0058	100,199	1.0058	100,199	0.34

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	97.35
親投資信託受益証券	0.34
合 計	97.70

野村金先物投信(南アフリカランドコース)年2回決算型

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ケイマン	投資信託受益証券	ノムラ・コモディティ・トラスト-ゴールド・フューチャー・ファンド-クラスZAR	1,695	7,329	12,422,671	7,275	12,331,125	97.36
2	日本	親投資信託受益証券	野村マネーポートフォリオ マザーファンド	9,962	1.0058	10,019	1.0058	10,019	0.07

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	97.36
親投資信託受益証券	0.07
合 計	97.44

野村金先物投信(マネープールファンド)年2回決算型

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	野村マネーポートフォリオ マザーファンド	85,451,397	1.0058	85,947,015	1.0058	85,947,015	99.53

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.53
合 計	99.53

(参考)野村マネーポートフォリオ マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
1	日本	国債証券	国庫債券 利付(2年)第322回	20,000,000	100.01	20,002,179	100.01	20,002,179	0.1	2014/11/15	9.26
2	日本	特殊債券	公営企業債券 政府保証第841回	10,000,000	100.24	10,024,668	100.24	10,024,668	1.8	2014/7/25	4.64
3	日本	特殊債券	しんきん中金債券 利付第237回	10,000,000	100.21	10,021,050	100.21	10,021,050	1	2014/8/27	4.64
4	日本	国債証券	国庫債券 利付(2年)第323回	10,000,000	100.01	10,001,575	100.01	10,001,575	0.1	2014/12/15	4.63
5	日本	国債証券	国庫債券 利付(2年)第321回	10,000,000	100.01	10,001,464	100.01	10,001,464	0.1	2014/10/15	4.63
6	日本	国債証券	国庫債券 利付(2年)第319回	10,000,000	100.01	10,001,120	100.01	10,001,120	0.1	2014/8/15	4.63
7	日本	国債証券	国庫債券 利付(2年)第320回	10,000,000	100.01	10,001,009	100.01	10,001,009	0.1	2014/9/15	4.63
8	日本	国債証券	国庫債券 利付(2年)第318回	10,000,000	100.00	10,000,976	100.00	10,000,976	0.1	2014/7/15	4.63
9	日本	国債証券	国庫短期証券 第434回	10,000,000	99.99	9,999,940	99.99	9,999,940	―	2014/6/2	4.63
10	日本	国債証券	国庫短期証券 第436回	10,000,000	99.99	9,999,830	99.99	9,999,830	―	2014/6/9	4.63
11	日本	特殊債券	首都高速道路債券 政府保証第195回	9,000,000	100.85	9,077,244	100.85	9,077,244	1.4	2015/1/26	4.20
12	日本	特殊債券	日本高速道路保有・債務返済機構承継 政府保証第337回	5,000,000	100.89	5,044,552	100.89	5,044,552	1.3	2015/2/27	2.33
13	日本	国債証券	国庫債券 利付(10年)第261回	5,000,000	100.09	5,004,894	100.09	5,004,894	1.8	2014/6/20	2.31
14	日本	特殊債券	関西国際空港債券 政府保証第46回	5,000,000	100.06	5,003,302	100.06	5,003,302	1.6	2014/6/16	2.31
15	日本	国債証券	国庫債券 利付(5年)第83回	5,000,000	100.04	5,002,188	100.04	5,002,188	0.9	2014/6/20	2.31
16	日本	特殊債券	日本高速道路保有・債務返済機構承継 政府保証第341回	4,000,000	101.19	4,047,989	101.19	4,047,989	1.3	2015/5/29	1.87
17	日本	特殊債券	公営企業債券 政府保証第844回	3,000,000	100.62	3,018,633	100.62	3,018,633	1.6	2014/10/28	1.39
18	日本	特殊債券	本州四国連絡橋債券 政府保証第24回	3,000,000	100.41	3,012,377	100.41	3,012,377	1.8	2014/8/29	1.39
19	日本	特殊債券	阪神高速道路債券 政府保証第141回	2,000,000	100.68	2,013,735	100.68	2,013,735	1.5	2014/11/28	0.93

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
国債証券	46.32
特殊債券	23.74
合 計	70.06