有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成29年10月26日-平成30年4月25日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
野村金先物投信(豪ドルコース)毎月分配型

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ケイマン諸島	投資信託受益証券	ノムラ・コモディティ・トラスト-ゴールド・フューチャー・ファンド-クラスAUD	95,785	6,559	628,254,772	6,492	621,836,220	97.60
2	日本	親投資信託受益証券	野村マネーポートフォリオ マザーファンド	996,215	1.0063	1,002,491	1.0063	1,002,491	0.15

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	97.60
親投資信託受益証券	0.15
合 計	97.76

野村金先物投信(豪ドルコース)年2回決算型

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ケイマン諸島	投資信託受益証券	ノムラ・コモディティ・トラスト-ゴールド・フューチャー・ファンド-クラスAUD	23,308	6,743	157,173,412	6,492	151,315,536	97.41
2	日本	親投資信託受益証券	野村マネーポートフォリオ マザーファンド	996,216	1.0063	1,002,492	1.0063	1,002,492	0.64

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	97.41
親投資信託受益証券	0.64
合 計	98.05

野村金先物投信(ブラジルレアルコース)毎月分配型

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ケイマン諸島	投資信託受益証券	ノムラ・コモディティ・トラスト-ゴールド・フューチャー・ファンド-クラスBRL	76,677	4,295	329,395,190	4,180	320,509,860	97.63
2	日本	親投資信託受益証券	野村マネーポートフォリオ マザーファンド	99,622	1.0063	100,249	1.0063	100,249	0.03

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	97.63
親投資信託受益証券	0.03
合 計	97.66

野村金先物投信(ブラジルレアルコース)年2回決算型

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ケイマン諸島	投資信託受益証券	ノムラ・コモディティ・トラスト-ゴールド・フューチャー・ファンド-クラスBRL	15,764	4,635	73,071,894	4,180	65,893,520	97.84
2	日本	親投資信託受益証券	野村マネーポートフォリオ マザーファンド	99,622	1.0063	100,249	1.0063	100,249	0.14

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	97.84
親投資信託受益証券	0.14
合 計	97.99

野村金先物投信(南アフリカランドコース)毎月分配型

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ケイマン諸島	投資信託受益証券	ノムラ・コモディティ・トラスト-ゴールド・フューチャー・ファンド-クラスZAR	1,822	5,823	10,610,568	5,738	10,454,636	96.98
2	日本	親投資信託受益証券	野村マネーポートフォリオ マザーファンド	99,622	1.0063	100,249	1.0063	100,249	0.92

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	96.98
親投資信託受益証券	0.92
合 計	97.91

野村金先物投信(南アフリカランドコース)年2回決算型

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ケイマン諸島	投資信託受益証券	ノムラ・コモディティ・トラスト-ゴールド・フューチャー・ファンド-クラスZAR	2,091	6,024	12,597,090	5,738	11,998,158	97.80
2	日本	親投資信託受益証券	野村マネーポートフォリオ マザーファンド	9,962	1.0063	10,024	1.0063	10,024	0.08

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	97.80
親投資信託受益証券	0.08
合 計	97.88

野村金先物投信(マネープールファンド)年2回決算型

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	野村マネーポートフォリオ マザーファンド	83,848,229	1.0063	84,376,472	1.0063	84,376,472	99.28

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.28
合 計	99.28

(参考)野村マネーポートフォリオ マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
1	日本	地方債証券	大阪市 公募平成20年度第2回	6,000,000	100.10	6,006,168	100.10	6,006,168	1.95	2018/6/20	4.11

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
地方債証券	4.11
合 計	4.11