有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成28年10月26日-平成29年4月25日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
野村金先物投信(豪ドルコース)毎月分配型

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ケイマン諸島	投資信託受益証券	ノムラ・コモディティ・トラスト-ゴールド・フューチャー・ファンド-クラスAUD	149,511	6,810	1,018,317,925	6,795	1,015,927,245	97.88
2	日本	親投資信託受益証券	野村マネーポートフォリオ マザーファンド	996,215	1.0066	1,002,790	1.0066	1,002,790	0.09

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	97.88
親投資信託受益証券	0.09
合 計	97.98

野村金先物投信(豪ドルコース)年2回決算型

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ケイマン諸島	投資信託受益証券	ノムラ・コモディティ・トラスト-ゴールド・フューチャー・ファンド-クラスAUD	53,201	6,987	371,718,579	6,795	361,500,795	97.84
2	日本	親投資信託受益証券	野村マネーポートフォリオ マザーファンド	996,216	1.0066	1,002,791	1.0066	1,002,791	0.27

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	97.84
親投資信託受益証券	0.27
合 計	98.11

野村金先物投信(ブラジルレアルコース)毎月分配型

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ケイマン諸島	投資信託受益証券	ノムラ・コモディティ・トラスト-ゴールド・フューチャー・ファンド-クラスBRL	104,506	5,229	546,563,244	5,261	549,806,066	95.50
2	日本	親投資信託受益証券	野村マネーポートフォリオ マザーファンド	99,622	1.0066	100,279	1.0066	100,279	0.01

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	95.50
親投資信託受益証券	0.01
合 計	95.52

野村金先物投信(ブラジルレアルコース)年2回決算型

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ケイマン諸島	投資信託受益証券	ノムラ・コモディティ・トラスト-ゴールド・フューチャー・ファンド-クラスBRL	22,233	5,497	122,225,154	5,261	116,967,813	98.06
2	日本	親投資信託受益証券	野村マネーポートフォリオ マザーファンド	99,622	1.0066	100,279	1.0066	100,279	0.08

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	98.06
親投資信託受益証券	0.08
合 計	98.15

野村金先物投信(南アフリカランドコース)毎月分配型

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ケイマン諸島	投資信託受益証券	ノムラ・コモディティ・トラスト-ゴールド・フューチャー・ファンド-クラスZAR	3,259	5,700	18,576,300	5,751	18,742,509	97.25
2	日本	親投資信託受益証券	野村マネーポートフォリオ マザーファンド	99,622	1.0066	100,279	1.0066	100,279	0.52

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	97.25
親投資信託受益証券	0.52
合 計	97.77

野村金先物投信(南アフリカランドコース)年2回決算型

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ケイマン諸島	投資信託受益証券	ノムラ・コモディティ・トラスト-ゴールド・フューチャー・ファンド-クラスZAR	2,464	5,789	14,265,422	5,751	14,170,464	97.81
2	日本	親投資信託受益証券	野村マネーポートフォリオ マザーファンド	9,962	1.0066	10,027	1.0066	10,027	0.06

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	97.81
親投資信託受益証券	0.06
合 計	97.88

野村金先物投信(マネープールファンド)年2回決算型

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	野村マネーポートフォリオ マザーファンド	84,295,745	1.0066	84,852,096	1.0066	84,852,096	99.28

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.28
合 計	99.28

(参考)野村マネーポートフォリオ マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
1	日本	地方債証券	共同発行市場地方債 公募第53回	10,000,000	100.42	10,042,512	100.42	10,042,512	1.8	2017/8/25	7.16
2	日本	地方債証券	北海道 公募平成19年度第4回	10,000,000	100.15	10,015,790	100.15	10,015,790	1.98	2017/6/29	7.15
3	日本	特殊債券	東日本高速道路 第18回	10,000,000	100.12	10,012,958	100.12	10,012,958	0.387	2017/9/20	7.14
4	日本	社債券	関西電力 第486回	10,000,000	100.11	10,011,930	100.11	10,011,930	0.821	2017/7/25	7.14
5	日本	特殊債券	福祉医療機構債券 第14回財投機関債	10,000,000	100.10	10,010,769	100.10	10,010,769	1.99	2017/6/20	7.14
6	日本	社債券	九州電力 第384回	10,000,000	100.08	10,008,725	100.08	10,008,725	1.47	2017/6/23	7.14
7	日本	社債券	東北電力 第463回	10,000,000	100.04	10,004,888	100.04	10,004,888	0.72	2017/6/23	7.14
8	日本	社債券	小田急電鉄 第65回社債間限定同順位特約付	10,000,000	100.03	10,003,080	100.03	10,003,080	0.17	2017/7/25	7.14
9	日本	特殊債券	鉄道建設・運輸施設整備支援機構債券 財投機関債第54回	10,000,000	100.02	10,002,831	100.02	10,002,831	0.388	2017/6/20	7.14

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
地方債証券	14.31
特殊債券	21.43
社債券	28.57
合 計	64.33