有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(平成30年10月26日-平成31年4月25日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
野村金先物投信(豪ドルコース)毎月分配型

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ケイマン諸島	投資信託受益証券	ノムラ・コモディティ・トラスト-ゴールド・フューチャー・ファンド-クラスAUD	73,098	5,604	409,641,912	5,587	408,398,526	97.75
2	日本	親投資信託受益証券	野村マネーポートフォリオ マザーファンド	996,215	1.0058	1,001,993	1.0058	1,001,993	0.23

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	97.75
親投資信託受益証券	0.23
合 計	97.99

野村金先物投信(豪ドルコース)年2回決算型

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ケイマン諸島	投資信託受益証券	ノムラ・コモディティ・トラスト-ゴールド・フューチャー・ファンド-クラスAUD	22,535	5,800	130,707,507	5,587	125,903,045	97.32
2	日本	親投資信託受益証券	野村マネーポートフォリオ マザーファンド	996,216	1.0058	1,001,994	1.0058	1,001,994	0.77

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	97.32
親投資信託受益証券	0.77
合 計	98.10

野村金先物投信(ブラジルレアルコース)毎月分配型

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ケイマン諸島	投資信託受益証券	ノムラ・コモディティ・トラスト-ゴールド・フューチャー・ファンド-クラスBRL	65,502	3,609	236,461,996	3,593	235,348,686	97.93
2	日本	親投資信託受益証券	野村マネーポートフォリオ マザーファンド	99,622	1.0058	100,199	1.0058	100,199	0.04

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	97.93
親投資信託受益証券	0.04
合 計	97.97

野村金先物投信(ブラジルレアルコース)年2回決算型

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ケイマン諸島	投資信託受益証券	ノムラ・コモディティ・トラスト-ゴールド・フューチャー・ファンド-クラスBRL	16,311	3,765	61,425,092	3,593	58,605,423	97.83
2	日本	親投資信託受益証券	野村マネーポートフォリオ マザーファンド	99,622	1.0058	100,199	1.0058	100,199	0.16

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	97.83
親投資信託受益証券	0.16
合 計	97.99

野村金先物投信(南アフリカランドコース)毎月分配型

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ケイマン諸島	投資信託受益証券	ノムラ・コモディティ・トラスト-ゴールド・フューチャー・ファンド-クラスZAR	1,646	4,765	7,843,190	4,658	7,667,068	95.87
2	日本	親投資信託受益証券	野村マネーポートフォリオ マザーファンド	99,622	1.0058	100,199	1.0058	100,199	1.25

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	95.87
親投資信託受益証券	1.25
合 計	97.12

野村金先物投信(南アフリカランドコース)年2回決算型

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ケイマン諸島	投資信託受益証券	ノムラ・コモディティ・トラスト-ゴールド・フューチャー・ファンド-クラスZAR	1,099	4,878	5,362,014	4,658	5,119,142	97.67
2	日本	親投資信託受益証券	野村マネーポートフォリオ マザーファンド	9,962	1.0058	10,019	1.0058	10,019	0.19

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	97.67
親投資信託受益証券	0.19
合 計	97.86

野村金先物投信(マネープールファンド)年2回決算型

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	野村マネーポートフォリオ マザーファンド	83,843,258	1.0058	84,329,548	1.0058	84,329,548	99.28

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.28
合 計	99.28

(参考)野村マネーポートフォリオ マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
1	日本	特殊債券	日本高速道路保有・債務返済機構債券 政府保証債第85回	12,000,000	100.23	12,027,828	100.23	12,027,828	1.4	2019/7/31	9.47
2	日本	特殊債券	日本高速道路保有・債務返済機構債券 政府保証債第100回	10,000,000	101.03	10,103,466	101.03	10,103,466	1.4	2020/2/28	7.96
3	日本	特殊債券	日本高速道路保有・債務返済機構債券 政府保証債第103回	10,000,000	101.03	10,103,242	101.03	10,103,242	1.3	2020/3/19	7.96
4	日本	地方債証券	共同発行市場地方債 公募第77回	10,000,000	100.34	10,034,713	100.34	10,034,713	1.54	2019/8/23	7.90
5	日本	地方債証券	北海道 公募平成21年度第4回	10,000,000	100.12	10,012,776	100.12	10,012,776	1.7	2019/6/26	7.88
6	日本	特殊債券	日本政策金融公庫債券 政府保証第27回	10,000,000	100.09	10,009,334	100.09	10,009,334	0.372	2019/8/19	7.88
7	日本	地方債証券	福岡県 公募平成24年度第2回	10,000,000	100.05	10,005,924	100.05	10,005,924	0.452	2019/7/18	7.88

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
地方債証券	23.67
特殊債券	33.28
合 計	56.96