有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成30年4月26日-平成30年10月25日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
野村金先物投信(豪ドルコース)毎月分配型

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ケイマン諸島	投資信託受益証券	ノムラ・コモディティ・トラスト-ゴールド・フューチャー・ファンド-クラスAUD	87,918	5,932	521,529,576	6,038	530,848,884	97.38
2	日本	親投資信託受益証券	野村マネーポートフォリオ マザーファンド	996,215	1.0060	1,002,192	1.0060	1,002,192	0.18

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	97.38
親投資信託受益証券	0.18
合 計	97.56

野村金先物投信(豪ドルコース)年2回決算型

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ケイマン諸島	投資信託受益証券	ノムラ・コモディティ・トラスト-ゴールド・フューチャー・ファンド-クラスAUD	21,309	5,894	125,602,425	6,038	128,663,742	97.35
2	日本	親投資信託受益証券	野村マネーポートフォリオ マザーファンド	996,216	1.0060	1,002,193	1.0060	1,002,193	0.75

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	97.35
親投資信託受益証券	0.75
合 計	98.11

野村金先物投信(ブラジルレアルコース)毎月分配型

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ケイマン諸島	投資信託受益証券	ノムラ・コモディティ・トラスト-ゴールド・フューチャー・ファンド-クラスBRL	69,966	3,892	272,368,620	3,822	267,410,052	97.97
2	日本	親投資信託受益証券	野村マネーポートフォリオ マザーファンド	99,622	1.0060	100,219	1.0060	100,219	0.03

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	97.97
親投資信託受益証券	0.03
合 計	98.01

野村金先物投信(ブラジルレアルコース)年2回決算型

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ケイマン諸島	投資信託受益証券	ノムラ・コモディティ・トラスト-ゴールド・フューチャー・ファンド-クラスBRL	16,418	4,005	65,755,853	3,822	62,749,596	97.95
2	日本	親投資信託受益証券	野村マネーポートフォリオ マザーファンド	99,622	1.0060	100,219	1.0060	100,219	0.15

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	97.95
親投資信託受益証券	0.15
合 計	98.11

野村金先物投信(南アフリカランドコース)毎月分配型

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ケイマン諸島	投資信託受益証券	ノムラ・コモディティ・トラスト-ゴールド・フューチャー・ファンド-クラスZAR	1,804	4,897	8,834,188	5,051	9,112,004	96.68
2	日本	親投資信託受益証券	野村マネーポートフォリオ マザーファンド	99,622	1.0060	100,219	1.0060	100,219	1.06

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	96.68
親投資信託受益証券	1.06
合 計	97.74

野村金先物投信(南アフリカランドコース)年2回決算型

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ケイマン諸島	投資信託受益証券	ノムラ・コモディティ・トラスト-ゴールド・フューチャー・ファンド-クラスZAR	1,077	4,897	5,274,069	5,051	5,439,927	97.36
2	日本	親投資信託受益証券	野村マネーポートフォリオ マザーファンド	9,962	1.0060	10,021	1.0060	10,021	0.17

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	97.36
親投資信託受益証券	0.17
合 計	97.53

野村金先物投信(マネープールファンド)年2回決算型

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	野村マネーポートフォリオ マザーファンド	83,843,258	1.0060	84,346,317	1.0060	84,346,317	99.28

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.28
合 計	99.28

(参考)野村マネーポートフォリオ マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
1	日本	地方債証券	北海道 公募平成21年度第4回	10,000,000	100.95	10,095,950	100.95	10,095,950	1.7	2019/6/26	6.90
2	日本	特殊債券	日本政策金融公庫債券 政府保証第27回	10,000,000	100.29	10,029,900	100.29	10,029,900	0.372	2019/8/19	6.86
3	日本	地方債証券	大阪府 公募第322回	10,000,000	100.26	10,026,590	100.26	10,026,590	1.62	2019/1/29	6.85
4	日本	社債券	北海道電力 第265回	10,000,000	100.14	10,014,034	100.14	10,014,034	2	2018/12/25	6.84
5	日本	地方債証券	横浜市 公募公債平成20年度5回	10,000,000	100.08	10,008,858	100.08	10,008,858	1.58	2018/12/20	6.84
6	日本	地方債証券	神奈川県 公募第158回	10,000,000	100.08	10,008,512	100.08	10,008,512	1.53	2018/12/20	6.84
7	日本	地方債証券	東京都 公募第663回	10,000,000	100.08	10,008,340	100.08	10,008,340	1.55	2018/12/20	6.84
8	日本	特殊債券	商工債券 利付第765回い号	10,000,000	100.06	10,006,018	100.06	10,006,018	0.25	2019/2/27	6.84
9	日本	特殊債券	日本学生支援債券 財投機関債第46回	10,000,000	100.00	10,000,300	100.00	10,000,300	0.001	2019/2/20	6.83

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
地方債証券	34.30
特殊債券	20.54
社債券	6.84
合 計	61.69