有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成27年4月28日-平成27年10月26日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
野村金先物投信(豪ドルコース)毎月分配型

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ケイマン諸島	投資信託受益証券	ノムラ・コモディティ・トラスト-ゴールド・フューチャー・ファンド-クラスAUD	209,542	6,548	1,372,083,517	6,589	1,380,672,238	97.92
2	日本	親投資信託受益証券	野村マネーポートフォリオ マザーファンド	996,215	1.0069	1,003,088	1.0069	1,003,088	0.07

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	97.92
親投資信託受益証券	0.07
合 計	97.99

野村金先物投信(豪ドルコース)年2回決算型

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ケイマン諸島	投資信託受益証券	ノムラ・コモディティ・トラスト-ゴールド・フューチャー・ファンド-クラスAUD	51,534	7,103	366,086,713	6,589	339,557,526	97.80
2	日本	親投資信託受益証券	野村マネーポートフォリオ マザーファンド	996,216	1.0068	1,002,990	1.0069	1,003,089	0.28

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	97.80
親投資信託受益証券	0.28
合 計	98.09

野村金先物投信(ブラジルレアルコース)毎月分配型

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ケイマン諸島	投資信託受益証券	ノムラ・コモディティ・トラスト-ゴールド・フューチャー・ファンド-クラスBRL	78,572	4,721	371,016,454	4,717	370,624,124	97.93
2	日本	親投資信託受益証券	野村マネーポートフォリオ マザーファンド	99,622	1.0069	100,309	1.0069	100,309	0.02

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	97.93
親投資信託受益証券	0.02
合 計	97.96

野村金先物投信(ブラジルレアルコース)年2回決算型

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ケイマン諸島	投資信託受益証券	ノムラ・コモディティ・トラスト-ゴールド・フューチャー・ファンド-クラスBRL	24,076	4,830	116,303,210	4,717	113,566,492	97.92
2	日本	親投資信託受益証券	野村マネーポートフォリオ マザーファンド	99,622	1.0068	100,299	1.0069	100,309	0.08

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	97.92
親投資信託受益証券	0.08
合 計	98.01

野村金先物投信(南アフリカランドコース)毎月分配型

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ケイマン諸島	投資信託受益証券	ノムラ・コモディティ・トラスト-ゴールド・フューチャー・ファンド-クラスZAR	3,693	5,213	19,253,629	5,153	19,030,029	97.27
2	日本	親投資信託受益証券	野村マネーポートフォリオ マザーファンド	99,622	1.0069	100,309	1.0069	100,309	0.51

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	97.27
親投資信託受益証券	0.51
合 計	97.78

野村金先物投信(南アフリカランドコース)年2回決算型

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ケイマン諸島	投資信託受益証券	ノムラ・コモディティ・トラスト-ゴールド・フューチャー・ファンド-クラスZAR	2,130	5,913	12,594,910	5,153	10,975,890	97.58
2	日本	親投資信託受益証券	野村マネーポートフォリオ マザーファンド	9,962	1.0068	10,029	1.0069	10,030	0.08

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	97.58
親投資信託受益証券	0.08
合 計	97.67

野村金先物投信(マネープールファンド)年2回決算型

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	野村マネーポートフォリオ マザーファンド	83,879,981	1.0067	84,450,364	1.0069	84,458,752	99.32

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.32
合 計	99.32

(参考)野村マネーポートフォリオ マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
1	日本	地方債証券	兵庫県 公募平成18年度第7回	10,000,000	101.31	10,131,716	101.31	10,131,716	2.1	2016/7/27	7.53
2	日本	地方債証券	大阪府 公募(5年)第73回	10,000,000	100.20	10,020,887	100.20	10,020,887	0.51	2016/5/30	7.45
3	日本	特殊債券	日本高速道路保有・債務返済機構債券 財投機関債第6回	10,000,000	100.08	10,008,012	100.08	10,008,012	1.65	2015/12/18	7.44

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
地方債証券	14.98
特殊債券	7.44
合 計	22.43