有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成28年4月26日-平成28年10月25日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
野村金先物投信(豪ドルコース)毎月分配型

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ケイマン諸島	投資信託受益証券	ノムラ・コモディティ・トラスト-ゴールド・フューチャー・ファンド-クラスAUD	176,744	6,589	1,164,567,983	6,634	1,172,519,696	97.89
2	日本	親投資信託受益証券	野村マネーポートフォリオ マザーファンド	996,215	1.0068	1,002,989	1.0068	1,002,989	0.08

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	97.89
親投資信託受益証券	0.08
合 計	97.97

野村金先物投信(豪ドルコース)年2回決算型

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ケイマン諸島	投資信託受益証券	ノムラ・コモディティ・トラスト-ゴールド・フューチャー・ファンド-クラスAUD	53,750	6,697	360,013,737	6,634	356,577,500	97.73
2	日本	親投資信託受益証券	野村マネーポートフォリオ マザーファンド	996,216	1.0068	1,002,990	1.0068	1,002,990	0.27

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	97.73
親投資信託受益証券	0.27
合 計	98.01

野村金先物投信(ブラジルレアルコース)毎月分配型

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ケイマン諸島	投資信託受益証券	ノムラ・コモディティ・トラスト-ゴールド・フューチャー・ファンド-クラスBRL	140,797	4,961	698,493,917	4,917	692,298,849	97.91
2	日本	親投資信託受益証券	野村マネーポートフォリオ マザーファンド	99,622	1.0068	100,299	1.0068	100,299	0.01

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	97.91
親投資信託受益証券	0.01
合 計	97.92

野村金先物投信(ブラジルレアルコース)年2回決算型

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ケイマン諸島	投資信託受益証券	ノムラ・コモディティ・トラスト-ゴールド・フューチャー・ファンド-クラスBRL	29,180	5,295	154,511,601	4,917	143,478,060	97.87
2	日本	親投資信託受益証券	野村マネーポートフォリオ マザーファンド	99,622	1.0068	100,299	1.0068	100,299	0.06

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	97.87
親投資信託受益証券	0.06
合 計	97.94

野村金先物投信(南アフリカランドコース)毎月分配型

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ケイマン諸島	投資信託受益証券	ノムラ・コモディティ・トラスト-ゴールド・フューチャー・ファンド-クラスZAR	3,202	5,034	16,118,868	5,171	16,557,542	96.98
2	日本	親投資信託受益証券	野村マネーポートフォリオ マザーファンド	99,622	1.0068	100,299	1.0068	100,299	0.58

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	96.98
親投資信託受益証券	0.58
合 計	97.57

野村金先物投信(南アフリカランドコース)年2回決算型

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ケイマン諸島	投資信託受益証券	ノムラ・コモディティ・トラスト-ゴールド・フューチャー・ファンド-クラスZAR	2,802	5,048	14,145,576	5,171	14,489,142	97.94
2	日本	親投資信託受益証券	野村マネーポートフォリオ マザーファンド	9,962	1.0068	10,029	1.0068	10,029	0.06

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	97.94
親投資信託受益証券	0.06
合 計	98.01

野村金先物投信(マネープールファンド)年2回決算型

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	野村マネーポートフォリオ マザーファンド	84,792,562	1.0068	85,369,151	1.0068	85,369,151	99.29

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.29
合 計	99.29

(参考)野村マネーポートフォリオ マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
1	日本	特殊債券	銀行等保有株式取得機構債券 政府保証第26回	20,000,000	100.02	20,004,666	100.02	20,004,666	0.1	2017/1/20	14.45
2	日本	特殊債券	阪神高速道路債券 政府保証第2回	10,000,000	100.49	10,049,088	100.49	10,049,088	1.7	2017/3/16	7.26
3	日本	地方債証券	共同発行市場地方債 公募第45回	5,000,000	100.10	5,005,106	100.10	5,005,106	1.7	2016/12/22	3.61

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
地方債証券	3.61
特殊債券	21.71
合 計	25.33