有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成27年10月27日-平成28年4月25日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
野村金先物投信(豪ドルコース)毎月分配型

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ケイマン諸島	投資信託受益証券	ノムラ・コモディティ・トラスト-ゴールド・フューチャー・ファンド-クラスAUD	191,803	6,737	1,292,346,059	6,614	1,268,585,042	97.92
2	日本	親投資信託受益証券	野村マネーポートフォリオ マザーファンド	996,215	1.0070	1,003,188	1.0070	1,003,188	0.07

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	97.92
親投資信託受益証券	0.07
合 計	98.00

野村金先物投信(豪ドルコース)年2回決算型

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ケイマン諸島	投資信託受益証券	ノムラ・コモディティ・トラスト-ゴールド・フューチャー・ファンド-クラスAUD	53,527	7,244	387,766,001	6,614	354,027,578	97.82
2	日本	親投資信託受益証券	野村マネーポートフォリオ マザーファンド	996,216	1.0070	1,003,189	1.0070	1,003,189	0.27

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	97.82
親投資信託受益証券	0.27
合 計	98.10

野村金先物投信(ブラジルレアルコース)毎月分配型

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ケイマン諸島	投資信託受益証券	ノムラ・コモディティ・トラスト-ゴールド・フューチャー・ファンド-クラスBRL	74,468	5,000	372,393,273	4,882	363,552,776	97.95
2	日本	親投資信託受益証券	野村マネーポートフォリオ マザーファンド	99,622	1.0070	100,319	1.0070	100,319	0.02

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	97.95
親投資信託受益証券	0.02
合 計	97.98

野村金先物投信(ブラジルレアルコース)年2回決算型

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ケイマン諸島	投資信託受益証券	ノムラ・コモディティ・トラスト-ゴールド・フューチャー・ファンド-クラスBRL	17,953	5,070	91,035,769	4,882	87,646,546	97.94
2	日本	親投資信託受益証券	野村マネーポートフォリオ マザーファンド	99,622	1.0070	100,319	1.0070	100,319	0.11

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	97.94
親投資信託受益証券	0.11
合 計	98.06

野村金先物投信(南アフリカランドコース)毎月分配型

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ケイマン諸島	投資信託受益証券	ノムラ・コモディティ・トラスト-ゴールド・フューチャー・ファンド-クラスZAR	3,558	4,769	16,968,102	4,718	16,786,644	97.05
2	日本	親投資信託受益証券	野村マネーポートフォリオ マザーファンド	99,622	1.0070	100,319	1.0070	100,319	0.57

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	97.05
親投資信託受益証券	0.57
合 計	97.63

野村金先物投信(南アフリカランドコース)年2回決算型

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ケイマン諸島	投資信託受益証券	ノムラ・コモディティ・トラスト-ゴールド・フューチャー・ファンド-クラスZAR	2,145	5,214	11,185,610	4,718	10,120,110	97.51
2	日本	親投資信託受益証券	野村マネーポートフォリオ マザーファンド	9,962	1.0070	10,031	1.0070	10,031	0.09

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	97.51
親投資信託受益証券	0.09
合 計	97.61

野村金先物投信(マネープールファンド)年2回決算型

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	野村マネーポートフォリオ マザーファンド	83,870,260	1.0069	84,448,965	1.0070	84,457,351	99.30

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.30
合 計	99.30

(参考)野村マネーポートフォリオ マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
1	日本	特殊債券	日本高速道路保有・債務返済機構債券 政府保証債第19回	10,000,000	100.59	10,059,444	100.59	10,059,444	1.8	2016/9/29	7.07
2	日本	地方債証券	兵庫県 公募平成18年度第7回	10,000,000	100.31	10,031,798	100.31	10,031,798	2.1	2016/7/27	7.05
3	日本	特殊債券	日本高速道路保有・債務返済機構債券 政府保証債第16回	10,000,000	100.31	10,031,344	100.31	10,031,344	2	2016/7/28	7.05
4	日本	特殊債券	原子力損害賠償支援機構債券 政府保証第4回	10,000,000	100.00	10,000,800	100.00	10,000,800	0.075	2016/6/10	7.03
5	日本	地方債証券	共同発行市場地方債 公募第45回	5,000,000	100.92	5,046,464	100.92	5,046,464	1.7	2016/12/22	3.55

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
地方債証券	10.61
特殊債券	21.17
合 計	31.78