有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成29年4月26日-平成29年10月25日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
野村金先物投信(豪ドルコース)毎月分配型

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ケイマン諸島	投資信託受益証券	ノムラ・コモディティ・トラスト-ゴールド・フューチャー・ファンド-クラスAUD	107,685	6,978	751,532,569	6,965	750,026,025	97.88
2	日本	親投資信託受益証券	野村マネーポートフォリオ マザーファンド	996,215	1.0065	1,002,690	1.0065	1,002,690	0.13

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	97.88
親投資信託受益証券	0.13
合 計	98.01

野村金先物投信(豪ドルコース)年2回決算型

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ケイマン諸島	投資信託受益証券	ノムラ・コモディティ・トラスト-ゴールド・フューチャー・ファンド-クラスAUD	29,398	7,245	213,009,088	6,965	204,757,070	97.62
2	日本	親投資信託受益証券	野村マネーポートフォリオ マザーファンド	996,216	1.0065	1,002,691	1.0065	1,002,691	0.47

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	97.62
親投資信託受益証券	0.47
合 計	98.10

野村金先物投信(ブラジルレアルコース)毎月分配型

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ケイマン諸島	投資信託受益証券	ノムラ・コモディティ・トラスト-ゴールド・フューチャー・ファンド-クラスBRL	81,275	5,206	423,198,641	5,239	425,799,725	98.00
2	日本	親投資信託受益証券	野村マネーポートフォリオ マザーファンド	99,622	1.0065	100,269	1.0065	100,269	0.02

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	98.00
親投資信託受益証券	0.02
合 計	98.02

野村金先物投信(ブラジルレアルコース)年2回決算型

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ケイマン諸島	投資信託受益証券	ノムラ・コモディティ・トラスト-ゴールド・フューチャー・ファンド-クラスBRL	16,468	5,261	86,649,574	5,239	86,275,852	97.97
2	日本	親投資信託受益証券	野村マネーポートフォリオ マザーファンド	99,622	1.0065	100,269	1.0065	100,269	0.11

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	97.97
親投資信託受益証券	0.11
合 計	98.09

野村金先物投信(南アフリカランドコース)毎月分配型

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ケイマン諸島	投資信託受益証券	ノムラ・コモディティ・トラスト-ゴールド・フューチャー・ファンド-クラスZAR	2,170	5,470	11,871,646	5,567	12,080,390	97.24
2	日本	親投資信託受益証券	野村マネーポートフォリオ マザーファンド	99,622	1.0065	100,269	1.0065	100,269	0.80

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	97.24
親投資信託受益証券	0.80
合 計	98.05

野村金先物投信(南アフリカランドコース)年2回決算型

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ケイマン諸島	投資信託受益証券	ノムラ・コモディティ・トラスト-ゴールド・フューチャー・ファンド-クラスZAR	2,546	5,551	14,134,528	5,567	14,173,582	97.62
2	日本	親投資信託受益証券	野村マネーポートフォリオ マザーファンド	9,962	1.0065	10,026	1.0065	10,026	0.06

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	97.62
親投資信託受益証券	0.06
合 計	97.69

野村金先物投信(マネープールファンド)年2回決算型

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	野村マネーポートフォリオ マザーファンド	83,853,554	1.0065	84,398,602	1.0065	84,398,602	99.28

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.28
合 計	99.28

(参考)野村マネーポートフォリオ マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
1	日本	地方債証券	名古屋市 公募第462回	6,000,000	100.42	6,025,490	100.42	6,025,490	1.44	2018/3/20	4.25
2	日本	地方債証券	大阪府 公募第312回	5,000,000	100.50	5,025,380	100.50	5,025,380	1.6	2018/3/28	3.54
3	日本	地方債証券	神奈川県 公募(5年)第56回	5,000,000	100.08	5,004,428	100.08	5,004,428	0.29	2018/3/20	3.53
4	日本	社債券	東京地下鉄 第7回	5,000,000	100.08	5,004,190	100.08	5,004,190	1.6	2017/12/20	3.53

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
地方債証券	11.33
社債券	3.53
合 計	14.86