有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成26年4月26日-平成26年10月27日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
野村金先物投信(豪ドルコース)毎月分配型

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ケイマン	投資信託受益証券	ノムラ・コモディティ・トラスト-ゴールド・フューチャー・ファンド-クラスAUD	379,170	8,863	3,360,947,616	8,816	3,342,762,720	97.80
2	日本	親投資信託受益証券	野村マネーポートフォリオ マザーファンド	996,215	1.0062	1,002,391	1.0062	1,002,391	0.02

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	97.80
親投資信託受益証券	0.02
合 計	97.83

野村金先物投信(豪ドルコース)年2回決算型

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ケイマン	投資信託受益証券	ノムラ・コモディティ・トラスト-ゴールド・フューチャー・ファンド-クラスAUD	177,129	8,579	1,519,631,500	8,816	1,561,569,264	98.02
2	日本	親投資信託受益証券	野村マネーポートフォリオ マザーファンド	996,216	1.0061	1,002,292	1.0062	1,002,392	0.06

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	98.02
親投資信託受益証券	0.06
合 計	98.08

野村金先物投信(ブラジルレアルコース)毎月分配型

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ケイマン	投資信託受益証券	ノムラ・コモディティ・トラスト-ゴールド・フューチャー・ファンド-クラスBRL	106,127	7,566	802,958,107	7,754	822,908,758	98.03
2	日本	親投資信託受益証券	野村マネーポートフォリオ マザーファンド	99,622	1.0062	100,239	1.0062	100,239	0.01

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	98.03
親投資信託受益証券	0.01
合 計	98.04

野村金先物投信(ブラジルレアルコース)年2回決算型

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ケイマン	投資信託受益証券	ノムラ・コモディティ・トラスト-ゴールド・フューチャー・ファンド-クラスBRL	31,593	7,386	233,352,216	7,754	244,972,122	98.06
2	日本	親投資信託受益証券	野村マネーポートフォリオ マザーファンド	99,622	1.0061	100,229	1.0062	100,239	0.04

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	98.06
親投資信託受益証券	0.04
合 計	98.10

野村金先物投信(南アフリカランドコース)毎月分配型

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ケイマン	投資信託受益証券	ノムラ・コモディティ・トラスト-ゴールド・フューチャー・ファンド-クラスZAR	3,856	7,444	28,704,470	7,473	28,815,888	97.58
2	日本	親投資信託受益証券	野村マネーポートフォリオ マザーファンド	99,622	1.0062	100,239	1.0062	100,239	0.33

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	97.58
親投資信託受益証券	0.33
合 計	97.91

野村金先物投信(南アフリカランドコース)年2回決算型

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ケイマン	投資信託受益証券	ノムラ・コモディティ・トラスト-ゴールド・フューチャー・ファンド-クラスZAR	2,028	7,062	14,323,682	7,473	15,155,244	97.86
2	日本	親投資信託受益証券	野村マネーポートフォリオ マザーファンド	9,962	1.0061	10,022	1.0062	10,023	0.06

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	97.86
親投資信託受益証券	0.06
合 計	97.93

野村金先物投信(マネープールファンド)年2回決算型

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	野村マネーポートフォリオ マザーファンド	84,442,826	1.0061	84,957,927	1.0062	84,966,371	99.57

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.57
合 計	99.57

(参考)野村マネーポートフォリオ マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
1	日本	国債証券	国庫債券 利付(2年)第323回	30,000,000	100.00	30,001,369	100.00	30,001,369	0.1	2014/12/15	13.38
2	日本	特殊債券	阪神高速道路債券 政府保証第148回	10,000,000	101.01	10,101,871	101.01	10,101,871	1.3	2015/9/30	4.50
3	日本	特殊債券	本州四国連絡橋債券 政府保証第27回	10,000,000	100.98	10,098,014	100.98	10,098,014	1.4	2015/8/31	4.50
4	日本	特殊債券	日本高速道路保有・債務返済機構承継 政府保証第346回	10,000,000	100.97	10,097,244	100.97	10,097,244	1.4	2015/8/26	4.50
5	日本	特殊債券	商工債券 利付第721回い号	10,000,000	100.25	10,025,904	100.25	10,025,904	0.55	2015/6/26	4.47
6	日本	特殊債券	農林債券 利付第718回い号	10,000,000	100.19	10,019,268	100.19	10,019,268	0.7	2015/3/27	4.47
7	日本	特殊債券	しんきん中金債券 利付第241回	10,000,000	100.04	10,004,365	100.04	10,004,365	0.7	2014/12/26	4.46
8	日本	国債証券	国庫債券 利付(2年)第328回	10,000,000	100.02	10,002,890	100.02	10,002,890	0.1	2015/5/15	4.46
9	日本	国債証券	国庫債券 利付(2年)第324回	10,000,000	100.00	10,000,943	100.00	10,000,943	0.1	2015/1/15	4.46
10	日本	国債証券	国庫短期証券 第486回	10,000,000	99.99	9,999,941	99.99	9,999,941	―	2014/12/3	4.46
11	日本	特殊債券	首都高速道路債券 政府保証第195回	9,000,000	100.21	9,019,368	100.21	9,019,368	1.4	2015/1/26	4.02
12	日本	特殊債券	日本高速道路保有・債務返済機構承継 政府保証第337回	5,000,000	100.30	5,015,068	100.30	5,015,068	1.3	2015/2/27	2.23
13	日本	特殊債券	日本高速道路保有・債務返済機構承継 政府保証第341回	4,000,000	100.60	4,024,147	100.60	4,024,147	1.3	2015/5/29	1.79
14	日本	特殊債券	日本高速道路保有・債務返済機構承継 政府保証第338回	2,000,000	100.46	2,009,265	100.46	2,009,265	1.5	2015/3/27	0.89
15	日本	特殊債券	日本高速道路保有・債務返済機構承継 政府保証第336回	2,000,000	100.22	2,004,520	100.22	2,004,520	1.4	2015/1/28	0.89

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
国債証券	26.77
特殊債券	36.77
合 計	63.55