有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成26年10月28日-平成27年4月27日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
野村金先物投信(豪ドルコース)毎月分配型

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ケイマン	投資信託受益証券	ノムラ・コモディティ・トラスト-ゴールド・フューチャー・ファンド-クラスAUD	241,871	8,166	1,975,356,049	8,014	1,938,354,194	96.59
2	日本	親投資信託受益証券	野村マネーポートフォリオ マザーファンド	996,215	1.0065	1,002,690	1.0065	1,002,690	0.04

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	96.59
親投資信託受益証券	0.04
合 計	96.64

野村金先物投信(豪ドルコース)年2回決算型

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ケイマン	投資信託受益証券	ノムラ・コモディティ・トラスト-ゴールド・フューチャー・ファンド-クラスAUD	50,352	7,894	397,517,962	8,014	403,520,928	93.29
2	日本	親投資信託受益証券	野村マネーポートフォリオ マザーファンド	996,216	1.0064	1,002,591	1.0065	1,002,691	0.23

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	93.29
親投資信託受益証券	0.23
合 計	93.52

野村金先物投信(ブラジルレアルコース)毎月分配型

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ケイマン	投資信託受益証券	ノムラ・コモディティ・トラスト-ゴールド・フューチャー・ファンド-クラスBRL	86,120	6,502	560,027,893	6,387	550,048,440	96.17
2	日本	親投資信託受益証券	野村マネーポートフォリオ マザーファンド	99,622	1.0065	100,269	1.0065	100,269	0.01

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	96.17
親投資信託受益証券	0.01
合 計	96.19

野村金先物投信(ブラジルレアルコース)年2回決算型

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ケイマン	投資信託受益証券	ノムラ・コモディティ・トラスト-ゴールド・フューチャー・ファンド-クラスBRL	25,407	6,531	165,935,911	6,387	162,274,509	97.44
2	日本	親投資信託受益証券	野村マネーポートフォリオ マザーファンド	99,622	1.0064	100,259	1.0065	100,269	0.06

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	97.44
親投資信託受益証券	0.06
合 計	97.51

野村金先物投信(南アフリカランドコース)毎月分配型

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ケイマン	投資信託受益証券	ノムラ・コモディティ・トラスト-ゴールド・フューチャー・ファンド-クラスZAR	3,358	7,046	23,660,468	6,996	23,492,568	77.96
2	日本	親投資信託受益証券	野村マネーポートフォリオ マザーファンド	99,622	1.0065	100,269	1.0065	100,269	0.33

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	77.96
親投資信託受益証券	0.33
合 計	78.29

野村金先物投信(南アフリカランドコース)年2回決算型

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ケイマン	投資信託受益証券	ノムラ・コモディティ・トラスト-ゴールド・フューチャー・ファンド-クラスZAR	2,135	6,731	14,372,720	6,996	14,936,460	97.67
2	日本	親投資信託受益証券	野村マネーポートフォリオ マザーファンド	9,962	1.0064	10,025	1.0065	10,026	0.06

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	97.67
親投資信託受益証券	0.06
合 計	97.73

野村金先物投信(マネープールファンド)年2回決算型

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	野村マネーポートフォリオ マザーファンド	83,817,186	1.0064	84,353,615	1.0065	84,361,997	99.21

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.21
合 計	99.21

(参考)野村マネーポートフォリオ マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
1	日本	特殊債券	本州四国連絡橋債券 政府保証第27回	20,000,000	100.33	20,067,906	100.33	20,067,906	1.4	2015/8/31	10.04
2	日本	特殊債券	公営企業債券 政府保証第854回	20,000,000	100.27	20,054,320	100.27	20,054,320	1.4	2015/8/18	10.04
3	日本	特殊債券	公営企業債券 政府保証第859回	10,000,000	100.95	10,095,560	100.95	10,095,560	1.5	2016/1/25	5.05
4	日本	特殊債券	日本高速道路保有・債務返済機構債券 財投機関債第6回	10,000,000	100.84	10,084,602	100.84	10,084,602	1.65	2015/12/18	5.04
5	日本	特殊債券	阪神高速道路債券 政府保証第148回	10,000,000	100.41	10,041,629	100.41	10,041,629	1.3	2015/9/30	5.02
6	日本	特殊債券	首都高速道路債券 政府保証第200回	10,000,000	100.38	10,038,875	100.38	10,038,875	1.3	2015/9/25	5.02
7	日本	特殊債券	日本高速道路保有・債務返済機構承継 政府保証第346回	10,000,000	100.32	10,032,452	100.32	10,032,452	1.4	2015/8/26	5.02
8	日本	特殊債券	首都高速道路債券 政府保証第199回	10,000,000	100.32	10,032,292	100.32	10,032,292	1.4	2015/8/28	5.02
9	日本	特殊債券	しんきん中金債券 利付第249回	10,000,000	100.09	10,009,979	100.09	10,009,979	0.5	2015/8/27	5.01
10	日本	特殊債券	公営企業債券 第16回財投機関債	10,000,000	100.07	10,007,500	100.07	10,007,500	1.49	2015/6/19	5.01
11	日本	特殊債券	鉄道建設・運輸施設整備支援機構債券 財投機関債第5回	10,000,000	100.07	10,007,330	100.07	10,007,330	1.39	2015/6/19	5.01
12	日本	特殊債券	東日本高速道路 第17回	10,000,000	100.01	10,001,026	100.01	10,001,026	0.271	2015/6/19	5.00

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
特殊債券	70.34
合 計	70.34