有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成26年8月21日-平成27年8月20日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前期 平成26年8月20日現在 | 当期 平成27年8月20日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 44,992 | 187,295 |
| コール・ローン | 2,771,503 | 1,869,301 |
| 投資信託受益証券 | 58,668,036 | 83,864,613 |
| 未収配当金 | - | 18,984 |
| 流動資産合計 | 61,484,531 | 85,940,193 |
| 資産合計 | 61,484,531 | 85,940,193 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 20,079 | 2 |
| 未払受託者報酬 | 9,214 | 12,851 |
| 未払委託者報酬 | 276,188 | 385,382 |
| その他未払費用 | 64,664 | 79,811 |
| 流動負債合計 | 370,145 | 478,046 |
| 負債合計 | 370,145 | 478,046 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 50,236,775 | 63,343,018 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 10,877,611 | 22,119,129 |
| (分配準備積立金) | 10,305,362 | 16,076,938 |
| 元本等合計 | 61,114,386 | 85,462,147 |
| 純資産合計 | 61,114,386 | 85,462,147 |
| 負債純資産合計 | 61,484,531 | 85,940,193 |
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