有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(2023/08/22-2024/08/20)
(1)【貸借対照表】
| 第14期 2023年 8月21日現在 | 第15期 2024年 8月20日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 961,842 | 463,643 |
| コール・ローン | 2,232,818 | 1,987,155 |
| 投資信託受益証券 | 145,418,354 | 167,060,791 |
| 未収配当金 | 31,580 | 38,090 |
| 未収利息 | - | 5 |
| 流動資産合計 | 148,644,594 | 169,549,684 |
| 資産合計 | 148,644,594 | 169,549,684 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 251,349 | 8,998 |
| 未払受託者報酬 | 22,803 | 26,806 |
| 未払委託者報酬 | 683,980 | 804,109 |
| 未払利息 | 6 | - |
| その他未払費用 | 100,100 | 69,755 |
| 流動負債合計 | 1,058,238 | 909,668 |
| 負債合計 | 1,058,238 | 909,668 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 91,872,031 | 95,282,793 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 55,714,325 | 73,357,223 |
| (分配準備積立金) | 21,122,057 | 26,195,429 |
| 元本等合計 | 147,586,356 | 168,640,016 |
| 純資産合計 | 147,586,356 | 168,640,016 |
| 負債純資産合計 | 148,644,594 | 169,549,684 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
