有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(令和2年8月21日-令和3年8月20日)
(1)【貸借対照表】
| 第11期 2020年 8月20日現在 | 第12期 2021年 8月20日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 454,765 | 133,539 |
| コール・ローン | 2,490,697 | 2,670,700 |
| 投資信託受益証券 | 105,021,381 | 109,897,061 |
| 未収配当金 | 18,233 | 15,158 |
| 流動資産合計 | 107,985,076 | 112,716,458 |
| 資産合計 | 107,985,076 | 112,716,458 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 102 | - |
| 未払金 | 1,261,178 | - |
| 未払解約金 | 271,511 | 200,012 |
| 未払受託者報酬 | 16,370 | 16,992 |
| 未払委託者報酬 | 491,039 | 509,662 |
| 未払利息 | 6 | 7 |
| その他未払費用 | 108,036 | 104,577 |
| 流動負債合計 | 2,148,242 | 831,250 |
| 負債合計 | 2,148,242 | 831,250 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 76,325,144 | 74,377,006 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 29,511,690 | 37,508,202 |
| (分配準備積立金) | 13,097,530 | 17,729,390 |
| 元本等合計 | 105,836,834 | 111,885,208 |
| 純資産合計 | 105,836,834 | 111,885,208 |
| 負債純資産合計 | 107,985,076 | 112,716,458 |
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