有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(令和1年8月21日-令和2年8月20日)
(1)【貸借対照表】
| 第10期 2019年 8月20日現在 | 第11期 2020年 8月20日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 431,313 | 454,765 |
| コール・ローン | 2,528,260 | 2,490,697 |
| 投資信託受益証券 | 90,127,886 | 105,021,381 |
| 未収配当金 | 17,958 | 18,233 |
| 流動資産合計 | 93,105,417 | 107,985,076 |
| 資産合計 | 93,105,417 | 107,985,076 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | - | 102 |
| 未払金 | - | 1,261,178 |
| 未払解約金 | - | 271,511 |
| 未払受託者報酬 | 13,432 | 16,370 |
| 未払委託者報酬 | 402,857 | 491,039 |
| 未払利息 | - | 6 |
| その他未払費用 | 28,048 | 108,036 |
| 流動負債合計 | 444,337 | 2,148,242 |
| 負債合計 | 444,337 | 2,148,242 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 71,050,120 | 76,325,144 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 21,610,960 | 29,511,690 |
| (分配準備積立金) | 10,841,397 | 13,097,530 |
| 元本等合計 | 92,661,080 | 105,836,834 |
| 純資産合計 | 92,661,080 | 105,836,834 |
| 負債純資産合計 | 93,105,417 | 107,985,076 |
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