有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成27年8月21日-平成28年8月22日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前期 平成27年8月20日現在 | 当期 平成28年8月22日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 187,295 | 297,217 |
| コール・ローン | 1,869,301 | 2,126,324 |
| 投資信託受益証券 | 83,864,613 | 81,801,677 |
| 未収配当金 | 18,984 | 14,992 |
| 流動資産合計 | 85,940,193 | 84,240,210 |
| 資産合計 | 85,940,193 | 84,240,210 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 2 | - |
| 未払受託者報酬 | 12,851 | 13,812 |
| 未払委託者報酬 | 385,382 | 414,275 |
| その他未払費用 | 79,811 | 123,516 |
| 流動負債合計 | 478,046 | 551,603 |
| 負債合計 | 478,046 | 551,603 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 63,343,018 | 70,824,771 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 22,119,129 | 12,863,836 |
| (分配準備積立金) | 16,076,938 | 15,707,892 |
| 元本等合計 | 85,462,147 | 83,688,607 |
| 純資産合計 | 85,462,147 | 83,688,607 |
| 負債純資産合計 | 85,940,193 | 84,240,210 |
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