有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成28年8月23日-平成29年8月21日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前期 平成28年8月22日現在 | 当期 平成29年8月21日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 297,217 | 331,780 |
| コール・ローン | 2,126,324 | 4,000,972 |
| 投資信託受益証券 | 81,801,677 | 86,601,805 |
| 未収配当金 | 14,992 | 10,982 |
| 流動資産合計 | 84,240,210 | 90,945,539 |
| 資産合計 | 84,240,210 | 90,945,539 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | - | 338,556 |
| 未払受託者報酬 | 13,812 | 14,103 |
| 未払委託者報酬 | 414,275 | 423,032 |
| その他未払費用 | 123,516 | 76,088 |
| 流動負債合計 | 551,603 | 851,779 |
| 負債合計 | 551,603 | 851,779 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 70,824,771 | 70,037,949 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 12,863,836 | 20,055,811 |
| (分配準備積立金) | 15,707,892 | 15,020,006 |
| 元本等合計 | 83,688,607 | 90,093,760 |
| 純資産合計 | 83,688,607 | 90,093,760 |
| 負債純資産合計 | 84,240,210 | 90,945,539 |
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