- 有報資料
- 76項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(2024/08/21-2025/08/20)
(1)【貸借対照表】
| 第15期 2024年 8月20日現在 | 第16期 2025年 8月20日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 463,643 | 175,991 |
| コール・ローン | 1,987,155 | 2,234,438 |
| 投資信託受益証券 | 167,060,791 | 172,398,373 |
| 未収配当金 | 38,090 | 45,025 |
| 未収利息 | 5 | 21 |
| 流動資産合計 | 169,549,684 | 174,853,848 |
| 資産合計 | 169,549,684 | 174,853,848 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 8,998 | 295,219 |
| 未払受託者報酬 | 26,806 | 27,518 |
| 未払委託者報酬 | 804,109 | 825,516 |
| その他未払費用 | 69,755 | 67,764 |
| 流動負債合計 | 909,668 | 1,216,017 |
| 負債合計 | 909,668 | 1,216,017 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 95,282,793 | 93,090,443 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 73,357,223 | 80,547,388 |
| (分配準備積立金) | 26,195,429 | 25,636,003 |
| 元本等合計 | 168,640,016 | 173,637,831 |
| 純資産合計 | 168,640,016 | 173,637,831 |
| 負債純資産合計 | 169,549,684 | 174,853,848 |
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