有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成30年8月21日-令和1年8月20日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前期 2018年8月20日現在 | 当期 2019年8月20日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 662,756 | 431,313 |
| コール・ローン | 1,084,351 | 2,528,260 |
| 投資信託受益証券 | 76,029,051 | 90,127,886 |
| 未収配当金 | 15,734 | 17,958 |
| 流動資産合計 | 77,791,892 | 93,105,417 |
| 資産合計 | 77,791,892 | 93,105,417 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 12,499 | 13,432 |
| 未払委託者報酬 | 374,884 | 402,857 |
| その他未払費用 | 40,430 | 28,048 |
| 流動負債合計 | 427,813 | 444,337 |
| 負債合計 | 427,813 | 444,337 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 59,849,719 | 71,050,120 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 17,514,360 | 21,610,960 |
| (分配準備積立金) | 11,127,856 | 10,841,397 |
| 元本等合計 | 77,364,079 | 92,661,080 |
| 純資産合計 | 77,364,079 | 92,661,080 |
| 負債純資産合計 | 77,791,892 | 93,105,417 |
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