有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成29年8月22日-平成30年8月20日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前期 平成29年8月21日現在 | 当期 平成30年8月20日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 331,780 | 662,756 |
| コール・ローン | 4,000,972 | 1,084,351 |
| 投資信託受益証券 | 86,601,805 | 76,029,051 |
| 未収配当金 | 10,982 | 15,734 |
| 流動資産合計 | 90,945,539 | 77,791,892 |
| 資産合計 | 90,945,539 | 77,791,892 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 338,556 | - |
| 未払受託者報酬 | 14,103 | 12,499 |
| 未払委託者報酬 | 423,032 | 374,884 |
| その他未払費用 | 76,088 | 40,430 |
| 流動負債合計 | 851,779 | 427,813 |
| 負債合計 | 851,779 | 427,813 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 70,037,949 | 59,849,719 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 20,055,811 | 17,514,360 |
| (分配準備積立金) | 15,020,006 | 11,127,856 |
| 元本等合計 | 90,093,760 | 77,364,079 |
| 純資産合計 | 90,093,760 | 77,364,079 |
| 負債純資産合計 | 90,945,539 | 77,791,892 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
