有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(2022/08/23-2023/08/21)
(1)【貸借対照表】
| 第13期 2022年 8月22日現在 | 第14期 2023年 8月21日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 501,371 | 961,842 |
| コール・ローン | 2,510,833 | 2,232,818 |
| 投資信託受益証券 | 125,680,868 | 145,418,354 |
| 未収配当金 | 26,889 | 31,580 |
| 流動資産合計 | 128,719,961 | 148,644,594 |
| 資産合計 | 128,719,961 | 148,644,594 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 319 | 251,349 |
| 未払受託者報酬 | 19,984 | 22,803 |
| 未払委託者報酬 | 599,200 | 683,980 |
| 未払利息 | 6 | 6 |
| その他未払費用 | 98,657 | 100,100 |
| 流動負債合計 | 718,166 | 1,058,238 |
| 負債合計 | 718,166 | 1,058,238 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 82,526,017 | 91,872,031 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 45,475,778 | 55,714,325 |
| (分配準備積立金) | 19,146,868 | 21,122,057 |
| 元本等合計 | 128,001,795 | 147,586,356 |
| 純資産合計 | 128,001,795 | 147,586,356 |
| 負債純資産合計 | 128,719,961 | 148,644,594 |
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