有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(令和3年8月21日-令和4年8月22日)
(1)【貸借対照表】
| 第12期 2021年 8月20日現在 | 第13期 2022年 8月22日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 133,539 | 501,371 |
| コール・ローン | 2,670,700 | 2,510,833 |
| 投資信託受益証券 | 109,897,061 | 125,680,868 |
| 未収配当金 | 15,158 | 26,889 |
| 流動資産合計 | 112,716,458 | 128,719,961 |
| 資産合計 | 112,716,458 | 128,719,961 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 200,012 | 319 |
| 未払受託者報酬 | 16,992 | 19,984 |
| 未払委託者報酬 | 509,662 | 599,200 |
| 未払利息 | 7 | 6 |
| その他未払費用 | 104,577 | 98,657 |
| 流動負債合計 | 831,250 | 718,166 |
| 負債合計 | 831,250 | 718,166 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 74,377,006 | 82,526,017 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 37,508,202 | 45,475,778 |
| (分配準備積立金) | 17,729,390 | 19,146,868 |
| 元本等合計 | 111,885,208 | 128,001,795 |
| 純資産合計 | 111,885,208 | 128,001,795 |
| 負債純資産合計 | 112,716,458 | 128,719,961 |
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