有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成25年6月29日-平成26年6月30日)

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【提出】: 2014/09/18 9:06
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【項目】: 65項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
野村世界業種別投資シリーズ(世界金融株投資)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	アメリカ	株式	JPMORGAN CHASE & CO	商業銀行	19,689	5,916.96	116,499,035	6,058.89	119,293,554	5.14
2	アメリカ	株式	WELLS FARGO CO	商業銀行	21,019	5,440.76	114,359,439	5,358.48	112,629,996	4.85
3	アメリカ	株式	CITIGROUP	商業銀行	16,746	4,848.34	81,190,452	5,142.50	86,116,305	3.71
4	カナダ	株式	TORONTO DOMINION BANK	商業銀行	14,744	5,168.42	76,203,325	5,402.24	79,650,685	3.43
5	日本	株式	三菱UFJフィナンシャル・グループ	銀行業	123,400	621.00	76,631,400	615.60	75,965,040	3.27
6	アメリカ	株式	AMERICAN EXPRESS CO	消費者金融	7,494	9,763.55	73,168,048	9,350.09	70,069,601	3.02
7	日本	株式	三井住友フィナンシャルグループ	銀行業	15,800	4,244.00	67,055,200	4,260.00	67,308,000	2.90
8	アメリカ	株式	AMERICAN INTL GROUP	保険	12,300	5,616.63	69,084,654	5,456.19	67,111,168	2.89
9	イギリス	株式	LLOYDS BANKING GROUP PLC	商業銀行	481,033	131.10	63,067,755	132.95	63,954,972	2.75
10	カナダ	株式	ROYAL BANK OF CANADA	商業銀行	8,358	7,168.10	59,911,050	7,604.62	63,559,454	2.74
11	アメリカ	株式	METLIFE INC	保険	10,090	5,713.31	57,647,374	5,599.15	56,495,464	2.43
12	イギリス	株式	HSBC HOLDINGS PLC	商業銀行	46,807	1,038.77	48,622,175	1,116.20	52,246,440	2.25
13	スイス	株式	UBS AG-REG	資本市場	27,172	1,856.16	50,435,783	1,806.33	49,081,802	2.11
14	ドイツ	株式	ALLIANZ SE	保険	2,678	16,728.91	44,800,047	17,541.93	46,977,315	2.02
15	オーストラリア	株式	COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA	商業銀行	5,838	7,814.60	45,621,649	7,973.82	46,551,217	2.00
16	オーストラリア	株式	WESTPAC BANKING CORP	商業銀行	13,827	3,277.58	45,319,187	3,295.81	45,571,181	1.96
17	フランス	株式	AXA	保険	17,994	2,412.87	43,417,327	2,417.01	43,491,714	1.87
18	アメリカ	株式	BANK OF AMERICA CORP	商業銀行	26,981	1,576.69	42,540,686	1,602.40	43,234,435	1.86
19	オランダ	株式	ING GROEP NV	各種金融サービス	31,031	1,421.40	44,107,680	1,386.26	43,017,282	1.85
20	フランス	株式	BNP PARIBAS	商業銀行	6,001	6,808.69	40,858,996	6,873.46	41,247,657	1.77
21	アメリカ	株式	BERKSHIRE HATHAWAY INC CL B	各種金融サービス	3,000	13,094.86	39,284,586	13,138.05	39,414,177	1.70
22	フランス	株式	SOCIETE GENERALE	商業銀行	7,280	5,359.08	39,014,106	5,310.12	38,657,695	1.66
23	スイス	株式	ZURICH INSURANCE GROUP AG	保険	1,261	30,418.95	38,358,296	30,215.09	38,101,241	1.64
24	スペイン	株式	BANCO SANTANDER SA	商業銀行	35,326	1,032.79	36,484,675	1,061.06	37,483,006	1.61
25	オーストラリア	株式	AUSTRALIA & NEW ZEALAND BANK	商業銀行	11,391	3,222.91	36,712,190	3,247.85	36,996,273	1.59
26	アメリカ	株式	MOODYS CORP	各種金融サービス	3,900	9,041.54	35,262,020	9,247.24	36,064,250	1.55
27	イギリス	株式	PRUDENTIAL PLC	保険	14,218	2,328.11	33,101,210	2,398.59	34,103,153	1.47
28	アメリカ	株式	GOLDMAN SACHS GROUP	資本市場	1,857	17,153.32	31,853,721	18,076.91	33,568,833	1.44
29	香港	株式	AIA GROUP LTD	保険	60,000	522.83	31,370,280	550.04	33,002,490	1.42
30	韓国	株式	KB FINANCIAL GROUP INC	商業銀行	8,020	3,562.72	28,573,054	4,009.95	32,159,799	1.38

種類別及び業種別投資比率

種類	国内/国外	業種	投資比率(%)
株式	国内	銀行業	6.17
	国内	証券、商品先物取引業	0.33
	国外	商業銀行	56.10
		各種金融サービス	5.71
		保険	19.90
		貯蓄・抵当・不動産金融	0.83
		消費者金融	3.02
		資本市場	7.35
合計			99.45

野村世界業種別投資シリーズ(世界半導体株投資)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	アメリカ	株式	INTEL CORP	半導体・半導体製造装置	24,245	3,189.37	77,326,482	3,532.89	85,655,100	13.86
2	韓国	株式	SAMSUNG ELECTRONICS	半導体・半導体製造装置	592	132,510.85	78,446,428	140,197.50	82,996,920	13.43
3	台湾	株式	TAIWAN SEMICONDUCTOR	半導体・半導体製造装置	173,000	428.50	74,132,213	427.03	73,877,055	11.95
4	アメリカ	株式	MICRON TECHNOLOGY	半導体・半導体製造装置	8,977	3,267.54	29,332,747	3,345.19	30,029,826	4.86
5	韓国	株式	SK HYNIX INC	半導体・半導体製造装置	6,260	4,784.70	29,952,250	4,698.37	29,411,827	4.76
6	アメリカ	株式	TEXAS INSTRUMENTS INC	半導体・半導体製造装置	5,253	4,921.37	25,851,970	4,857.60	25,517,002	4.13
7	オランダ	株式	ASML HOLDING NV	半導体・半導体製造装置	2,494	9,287.13	23,162,125	9,767.26	24,359,556	3.94
8	アメリカ	株式	AVAGO TECHNOLOGIES LTD	半導体・半導体製造装置	2,900	7,328.06	21,251,381	7,251.95	21,030,665	3.40
9	台湾	株式	MEDIATEK INC	半導体・半導体製造装置	12,000	1,723.26	20,679,196	1,721.86	20,662,320	3.34
10	アメリカ	株式	APPLIED MATERIALS	半導体・半導体製造装置	9,277	2,321.32	21,534,927	2,188.64	20,304,087	3.28
11	アメリカ	株式	BROADCOM CORP-CL A	半導体・半導体製造装置	4,337	3,838.36	16,646,976	3,894.92	16,892,309	2.73
12	イギリス	株式	ARM HOLDINGS PLC	半導体・半導体製造装置	10,782	1,546.19	16,671,112	1,482.47	15,984,099	2.58
13	アメリカ	株式	LAM RESEARCH	半導体・半導体製造装置	2,191	6,932.08	15,188,209	6,982.48	15,298,628	2.47
14	アメリカ	株式	LINEAR TECHNOLOGY CORP	半導体・半導体製造装置	3,179	4,809.26	15,288,657	4,662.19	14,821,104	2.39
15	アメリカ	株式	XILINX INC	半導体・半導体製造装置	3,299	4,840.12	15,967,559	4,279.58	14,118,362	2.28
16	フランス	株式	STMICROELECTRONICS NV	半導体・半導体製造装置	12,362	915.88	11,322,179	875.99	10,829,044	1.75
17	アメリカ	株式	NXP SEMICONDUCTORS NV	半導体・半導体製造装置	1,500	6,695.53	10,043,303	6,518.63	9,777,950	1.58
18	ドイツ	株式	INFINEON TECHNOLOGIES AG	半導体・半導体製造装置	7,395	1,247.67	9,226,559	1,189.07	8,793,218	1.42
19	台湾	株式	HERMES MICROVISION INC	半導体・半導体製造装置	2,000	4,111.59	8,223,185	4,064.55	8,129,100	1.31
20	アメリカ	株式	KLA TENCOR CORP	半導体・半導体製造装置	1,074	7,330.11	7,872,548	7,393.88	7,941,034	1.28
21	アメリカ	株式	ANALOG DEVICES INC	半導体・半導体製造装置	1,382	5,502.47	7,604,420	5,230.95	7,229,174	1.17
22	アメリカ	株式	ALTERA CORP.	半導体・半導体製造装置	2,078	3,553.46	7,384,106	3,430.04	7,127,639	1.15
23	アメリカ	株式	ATMEL CORP	半導体・半導体製造装置	6,000	951.36	5,708,175	874.22	5,245,350	0.84
24	台湾	株式	KINSUS INTERCONNECT TECH	半導体・半導体製造装置	12,000	438.00	5,256,104	416.74	5,000,940	0.80
25	アメリカ	株式	MAXIM INTEGRATED PRODUCTS	半導体・半導体製造装置	1,553	3,489.70	5,419,505	3,056.70	4,747,058	0.76
26	アメリカ	株式	MARVELL TECHNOLOGY GROUP LTD	半導体・半導体製造装置	3,200	1,458.41	4,666,921	1,400.81	4,482,614	0.72
27	アメリカ	株式	SKYWORKS SOLUTIONS INC	半導体・半導体製造装置	800	4,737.27	3,789,817	5,365.68	4,292,548	0.69
28	日本	株式	ローム	電気機器	700	5,830.27	4,081,189	5,910.00	4,137,000	0.66

種類別及び業種別投資比率

種類	国内/国外	業種	投資比率(%)
株式	国内	電気機器	0.66
株式	国外	半導体・半導体製造装置	93.01
合計			93.68

野村世界業種別投資シリーズ(世界資源株投資)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	アメリカ	株式	EXXON MOBIL CORP	石油・ガス・消耗燃料	4,343	10,408.80	45,205,458	10,619.26	46,119,457	8.62
2	アメリカ	株式	SCHLUMBERGER LTD	エネルギー設備・サービス	2,100	12,101.28	25,412,692	11,341.26	23,816,666	4.45
3	アメリカ	株式	CHEVRON CORP	石油・ガス・消耗燃料	1,650	13,407.46	22,122,315	13,630.71	22,490,672	4.20
4	イギリス	株式	ROYAL DUTCH SHELL PLC-A SHS	石油・ガス・消耗燃料	4,773	4,205.83	20,074,434	4,145.54	19,786,709	3.70
5	イタリア	株式	ENI SPA	石油・ガス・消耗燃料	7,202	2,736.42	19,707,768	2,670.56	19,233,402	3.59
6	アメリカ	株式	CONOCOPHILLIPS	石油・ガス・消耗燃料	2,100	8,843.82	18,572,036	8,704.19	18,278,811	3.41
7	カナダ	株式	SUNCOR ENERGY INC	石油・ガス・消耗燃料	4,221	4,294.01	18,125,024	4,317.08	18,222,400	3.40
8	オーストラリア	株式	BHP BILLITON LIMITED	金属・鉱業	4,415	3,503.67	15,468,726	3,740.87	16,515,985	3.08
9	フランス	株式	AIR LIQUIDE	化学	1,203	13,449.43	16,179,674	13,599.48	16,360,177	3.06
10	スイス	株式	SYNGENTA AG	化学	405	37,512.00	15,192,364	36,489.14	14,778,105	2.76
11	イギリス	株式	GLENCORE PLC	金属・鉱業	22,624	567.85	12,847,172	646.41	14,624,380	2.73
12	カナダ	株式	CANADIAN NATURAL RESOURCES LTD	石油・ガス・消耗燃料	2,840	4,603.41	13,073,710	4,606.52	13,082,519	2.44
13	アメリカ	株式	DOW CHEM CO	化学	2,300	5,309.96	12,212,923	5,397.56	12,414,406	2.32
14	アメリカ	株式	NATIONAL OILWELL VARCO INC	エネルギー設備・サービス	1,459	8,519.32	12,429,697	8,405.93	12,264,253	2.29
15	アメリカ	株式	DU PONT E I DE NEMOURS	化学	1,800	6,722.87	12,101,177	6,725.36	12,105,651	2.26
16	アメリカ	株式	FREEPORT-MCMORAN INC	金属・鉱業	2,922	3,707.75	10,834,069	3,895.95	11,383,989	2.12
17	アメリカ	株式	NUCOR CORP	金属・鉱業	2,053	5,048.90	10,365,405	5,270.03	10,819,380	2.02
18	イギリス	株式	ANGLO AMERICAN PLC	金属・鉱業	3,767	2,508.71	9,450,325	2,834.46	10,677,411	1.99
19	イギリス	株式	BP PLC	石油・ガス・消耗燃料	12,686	895.40	11,359,094	838.24	10,633,975	1.98
20	アメリカ	株式	MONSANTO CO	化学	889	12,796.61	11,376,187	11,765.01	10,459,095	1.95
21	アメリカ	株式	MARATHON OIL CORP	石油・ガス・消耗燃料	2,200	4,056.40	8,924,089	4,079.03	8,973,868	1.67
22	アメリカ	株式	LUKOIL-SPON ADR	石油・ガス・消耗燃料	1,534	6,131.20	9,405,273	5,790.45	8,882,558	1.66
23	アメリカ	株式	HALLIBURTON CO	エネルギー設備・サービス	1,150	7,247.83	8,335,015	7,275.60	8,366,950	1.56
24	カナダ	株式	TRANSCANADA CORP	石油・ガス・消耗燃料	1,600	4,811.94	7,699,117	5,185.40	8,296,640	1.55
25	ドイツ	株式	BASF SE	化学	738	11,618.56	8,574,498	11,000.57	8,118,423	1.51
26	カナダ	株式	CENOVUS ENERGY INC	石油・ガス・消耗燃料	2,428	3,243.51	7,875,265	3,168.75	7,693,727	1.43
27	ドイツ	株式	LANXESS	化学	1,151	6,739.86	7,757,581	6,618.53	7,617,933	1.42
28	フランス	株式	TECHNIP SA	エネルギー設備・サービス	725	10,914.13	7,912,750	9,509.57	6,894,444	1.28
29	アメリカ	株式	EOG RESOURCES INC	石油・ガス・消耗燃料	580	11,914.14	6,910,203	11,686.84	6,778,370	1.26
30	カナダ	株式	BARRICK GOLD	金属・鉱業	3,354	1,811.32	6,075,173	1,898.79	6,368,572	1.19

種類別及び業種別投資比率

種類	国内/国外	業種	投資比率(%)
株式	国内	鉱業	0.86
	国内	化学	1.68
	国外	エネルギー設備・サービス	9.92
		石油・ガス・消耗燃料	45.99
		化学	21.34
		建設資材	0.94
		容器・包装	0.98
		金属・鉱業	14.05
合計			95.78

野村世界業種別投資シリーズ(世界ヘルスケア株投資)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	アメリカ	株式	JOHNSON & JOHNSON	医薬品	7,411	10,798.22	80,025,619	10,521.55	77,975,244	9.17
2	スイス	株式	NOVARTIS-REG	医薬品	6,537	9,110.96	59,558,361	9,099.63	59,484,330	7.00
3	スイス	株式	ROCHE HOLDINGS (GENUSSCHEINE)	医薬品	1,949	29,818.72	58,116,695	30,203.77	58,867,157	6.92
4	アメリカ	株式	MERCK & CO INC	医薬品	8,733	5,916.96	51,672,816	5,973.52	52,166,820	6.13
5	フランス	株式	SANOFI	医薬品	4,328	10,712.57	46,364,012	10,595.44	45,857,073	5.39
6	アメリカ	株式	GILEAD SCIENCES INC	バイオテクノロジー	4,600	8,530.37	39,239,744	9,646.30	44,372,987	5.22
7	アメリカ	株式	AMGEN INC	バイオテクノロジー	2,895	12,196.98	35,310,262	13,371.52	38,710,575	4.55
8	アメリカ	株式	PFIZER INC	医薬品	12,673	3,051.55	38,672,413	3,009.39	38,138,012	4.48
9	アメリカ	株式	EXPRESS SCRIPTS HOLDING INC-COMMON	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス	4,865	7,158.35	34,825,421	7,262.23	35,330,790	4.15
10	アメリカ	株式	ABBVIE INC	医薬品	5,793	5,840.85	33,836,053	5,528.18	32,024,790	3.76
11	アメリカ	株式	UNITEDHEALTH GROUP INC	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス	3,683	8,433.69	31,061,317	8,531.40	31,421,174	3.69
12	イギリス	株式	ASTRAZENECA PLC	医薬品	3,923	7,603.79	29,829,707	7,582.04	29,744,381	3.50
13	アメリカ	株式	CELGENE CORP	バイオテクノロジー	2,972	8,927.37	26,532,173	9,085.76	27,002,905	3.17
14	アメリカ	株式	TEVA PHARMACEUTICAL-SP ADR	医薬品	4,600	5,464.42	25,136,335	5,644.40	25,964,277	3.05
15	アメリカ	株式	BRISTOL MYERS SQUIBB	医薬品	4,401	5,044.79	22,202,132	5,257.69	23,139,103	2.72
16	ドイツ	株式	FRESENIUS SE & CO KGAA	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス	1,337	15,105.63	20,196,235	14,875.51	19,888,557	2.34
17	イギリス	株式	GLAXOSMITHKLINE PLC	医薬品	7,532	2,737.02	20,615,235	2,479.50	18,675,594	2.19
18	アメリカ	株式	BAXTER INTERNATIONAL INC.	ヘルスケア機器・用品	2,332	7,490.56	17,467,998	7,825.85	18,249,897	2.14
19	ドイツ	株式	BAYER AG	医薬品	1,224	14,110.71	17,271,521	13,917.79	17,035,387	2.00
20	アメリカ	株式	MEDTRONIC INC	ヘルスケア機器・用品	2,600	6,594.74	17,146,329	6,436.35	16,734,518	1.96
21	アメリカ	株式	BIOGEN IDEC INC	バイオテクノロジー	450	32,719.67	14,723,852	35,433.88	15,945,247	1.87
22	日本	株式	中外製薬	医薬品	4,300	2,855.00	12,276,500	3,460.00	14,878,000	1.75
23	アメリカ	株式	LABORATORY CRP OF AMER HLDGS	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス	1,300	10,461.90	13,600,472	10,888.72	14,155,348	1.66
24	デンマーク	株式	NOVO NORDISK A/S-B	医薬品	2,791	4,625.54	12,909,893	4,758.59	13,281,252	1.56
25	アメリカ	株式	AMERISOURCEBERGEN CORP	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス	1,647	7,494.67	12,343,737	8,017.15	13,204,258	1.55
26	アメリカ	株式	ABBOTT LABORATORIES	ヘルスケア機器・用品	2,993	4,169.53	12,479,430	4,408.15	13,193,596	1.55
27	アメリカ	株式	STRYKER CORP	ヘルスケア機器・用品	1,200	8,636.31	10,363,577	8,270.16	9,924,202	1.16
28	アメリカ	株式	CIGNA CORP	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス	1,000	9,453.97	9,453,972	9,616.47	9,616,475	1.13
29	日本	株式	アステラス製薬	医薬品	5,400	1,331.00	7,187,400	1,415.00	7,641,000	0.89
30	アメリカ	株式	WELLPOINT INC	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス	500	11,061.51	5,530,759	11,567.54	5,783,770	0.68

種類別及び業種別投資比率

種類	国内/国外	業種	投資比率(%)
株式	国内	医薬品	3.16
	国外	ヘルスケア機器・用品	6.83
		ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス	15.22
		バイオテクノロジー	14.83
		医薬品	58.55
合計			98.62

野村世界業種別投資シリーズ(マネープール・ファンド)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	野村マネーマザーファンド	37,130,512	1.0197	37,861,984	1.0199	37,869,409	99.78

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.78
合計	99.78

(参考)野村マネーマザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資比率 (%)
1	日本	国債証券	国庫短期証券第458回	800,000,000	99.99	799,992,960	99.99	799,992,960	―	2014/8/4	9.49
2	日本	国債証券	国庫債券利付(2年)第319回	435,000,000	100.00	435,021,474	100.00	435,021,474	0.1	2014/8/15	5.16
3	日本	国債証券	国庫債券利付(2年)第321回	397,300,000	100.00	397,331,812	100.00	397,331,812	0.1	2014/10/15	4.71
4	日本	国債証券	国庫債券利付(2年)第322回	395,000,000	100.01	395,051,184	100.01	395,051,184	0.1	2014/11/15	4.68
5	日本	国債証券	国庫債券利付(2年)第320回	260,000,000	100.00	260,018,592	100.00	260,018,592	0.1	2014/9/15	3.08
6	日本	国債証券	国庫債券利付(2年)第323回	202,650,000	100.01	202,678,806	100.01	202,678,806	0.1	2014/12/15	2.40
7	日本	国債証券	国庫債券利付(2年)第324回	190,000,000	100.02	190,040,719	100.02	190,040,719	0.1	2015/1/15	2.25
8	日本	特殊債券	日本高速道路保有・債務返済機構承継政府保証第343回	171,000,000	101.10	172,887,889	101.10	172,887,889	1.3	2015/6/30	2.05
9	日本	特殊債券	日本高速道路保有・債務返済機構承継政府保証第336回	170,000,000	100.64	171,098,222	100.64	171,098,222	1.4	2015/1/28	2.03
10	日本	特殊債券	首都高速道路債券政府保証第195回	161,000,000	100.63	162,028,748	100.63	162,028,748	1.4	2015/1/26	1.92
11	日本	特殊債券	関西国際空港債券政府保証第47回	150,000,000	101.05	151,582,259	101.05	151,582,259	1.3	2015/6/17	1.79
12	日本	国債証券	国庫債券利付(5年)第85回	132,200,000	100.09	132,320,372	100.09	132,320,372	0.7	2014/9/20	1.57
13	日本	国債証券	国庫債券利付(2年)第327回	129,000,000	100.02	129,027,566	100.02	129,027,566	0.1	2015/4/15	1.53
14	日本	特殊債券	都市再生債券政府保証第22回	120,000,000	100.19	120,233,456	100.19	120,233,456	0.4	2015/3/10	1.42
15	日本	国債証券	国庫債券利付(5年)第86回	115,100,000	100.07	115,187,584	100.07	115,187,584	0.6	2014/9/20	1.36
16	日本	特殊債券	公営企業債券政府保証第848回	105,000,000	100.68	105,720,084	100.68	105,720,084	1.3	2015/2/24	1.25
17	日本	特殊債券	日本高速道路保有・債務返済機構承継政府保証第341回	100,000,000	100.98	100,989,218	100.98	100,989,218	1.3	2015/5/29	1.19
18	日本	特殊債券	公営企業債券政府保証第847回	100,000,000	100.63	100,639,536	100.63	100,639,536	1.4	2015/1/27	1.19
19	日本	特殊債券	道路債券政府保証第334回	100,000,000	100.45	100,450,680	100.45	100,450,680	1.5	2014/11/28	1.19
20	日本	特殊債券	農林債券利付第719回い号	100,000,000	100.43	100,434,884	100.43	100,434,884	0.7	2015/4/27	1.19
21	日本	特殊債券	首都高速道路債券政府保証第193回	100,000,000	100.20	100,209,420	100.20	100,209,420	1.5	2014/9/26	1.18
22	日本	特殊債券	商工債券利付(3年)第146回	100,000,000	100.12	100,127,676	100.12	100,127,676	0.3	2015/3/27	1.18
23	日本	特殊債券	商工債券利付第711回い号	100,000,000	100.06	100,067,936	100.06	100,067,936	1	2014/8/27	1.18
24	日本	国債証券	国庫債券利付(2年)第325回	100,000,000	100.02	100,024,390	100.02	100,024,390	0.1	2015/2/15	1.18
25	日本	コマーシャルペーパー	三井住友信託銀行	100,000,000	―	99,972,832	―	99,972,832	―	―	1.18
26	日本	コマーシャルペーパー	三井住友F&L	100,000,000	―	99,972,582	―	99,972,582	―	―	1.18
27	日本	コマーシャルペーパー	フォレストコープ	100,000,000	―	99,972,062	―	99,972,062	―	―	1.18
28	日本	コマーシャルペーパー	フォレストコープ	100,000,000	―	99,949,614	―	99,949,614	―	―	1.18
29	日本	特殊債券	日本高速道路保有・債務返済機構承継政府保証第337回	71,000,000	100.69	71,491,486	100.69	71,491,486	1.3	2015/2/27	0.84
30	日本	特殊債券	中小企業債券政府保証第182回	70,000,000	100.21	70,148,855	100.21	70,148,855	1.5	2014/9/24	0.83

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
国債証券	38.27
特殊債券	27.26
コマーシャルペーパー	4.74
合計	70.28

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成25年6月29日-平成26年6月30日)

開示資料

決算