有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成26年7月1日-平成27年6月29日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
野村世界業種別投資シリーズ(世界金融株投資)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	アメリカ	株式	WELLS FARGO CO	銀行	26,319	7,122.54	187,458,229	7,212.92	189,836,999	5.33
2	アメリカ	株式	JPMORGAN CHASE & CO	銀行	20,189	8,544.81	172,511,274	8,563.72	172,892,975	4.86
3	アメリカ	株式	CITIGROUP	銀行	20,546	6,994.50	143,709,007	7,303.47	150,057,201	4.21
4	日本	株式	三菱UFJフィナンシャル・グループ	銀行業	117,000	883.60	103,382,270	900.00	105,300,000	2.96
5	スイス	株式	UBS GROUP AG	資本市場	36,381	2,637.81	95,966,458	2,848.82	103,643,146	2.91
6	イギリス	株式	LLOYDS BANKING GROUP PLC	銀行	622,275	168.31	104,740,239	166.39	103,544,747	2.91
7	アメリカ	株式	BANK OF AMERICA CORP	銀行	45,381	2,161.53	98,092,766	2,248.84	102,054,844	2.86
8	日本	株式	三井住友フィナンシャルグループ	銀行業	17,900	5,411.05	96,857,914	5,544.00	99,237,600	2.79
9	オランダ	株式	ING GROEP NV	銀行	45,254	2,095.68	94,838,029	2,097.33	94,912,911	2.66
10	カナダ	株式	TORONTO DOMINION BANK	銀行	17,744	5,176.07	91,844,309	5,028.40	89,224,016	2.50
11	アメリカ	株式	AMERICAN INTL GROUP	保険	11,000	7,788.04	85,668,474	8,004.30	88,047,313	2.47
12	イギリス	株式	PRUDENTIAL PLC	保険	29,194	3,047.94	88,981,679	2,940.28	85,838,768	2.41
13	アメリカ	株式	METLIFE INC	保険	11,990	7,102.99	85,164,859	7,049.19	84,519,826	2.37
14	イギリス	株式	HSBC HOLDINGS PLC	銀行	66,920	1,136.76	76,072,336	1,116.34	74,705,622	2.10
15	アメリカ	株式	MOODYS CORP	各種金融サービス	5,100	13,708.99	69,915,888	13,834.18	70,554,324	1.98
16	アメリカ	株式	BERKSHIRE HATHAWAY INC CL B	各種金融サービス	3,900	17,356.53	67,690,489	17,719.11	69,104,545	1.94
17	アメリカ	株式	AMERICAN EXPRESS CO	消費者金融	7,194	9,883.07	71,098,862	9,441.92	67,925,207	1.90
18	フランス	株式	AXA	保険	20,489	3,237.63	66,335,954	3,278.36	67,170,369	1.88
19	オーストラリア	株式	COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA	銀行	7,865	7,851.35	61,750,919	7,890.31	62,057,357	1.74
20	香港	株式	AIA GROUP LTD	保険	74,000	823.84	60,964,160	801.60	59,318,400	1.66
21	フランス	株式	SOCIETE GENERALE	銀行	9,715	6,003.37	58,322,743	6,051.73	58,792,605	1.65
22	アメリカ	株式	MARSH & MCLENNAN COS	保険	7,600	7,219.22	54,866,117	7,211.68	54,808,811	1.54
23	オーストラリア	株式	WESTPAC BANKING CORP	銀行	17,226	2,991.03	51,523,588	3,147.79	54,223,855	1.52
24	香港	株式	IND & COMM BK OF CHINA-H	銀行	608,000	104.23	63,374,425	85.76	52,142,080	1.46
25	アメリカ	株式	BLACKROCK INC	資本市場	1,200	43,752.31	52,502,782	42,018.55	50,422,260	1.41
26	フランス	株式	BNP PARIBAS	銀行	6,381	7,792.39	49,723,268	7,827.34	49,946,288	1.40
27	アメリカ	株式	PRINCIPAL FINANCIAL GROUP	保険	7,000	6,505.02	45,535,207	6,858.17	48,007,201	1.34
28	カナダ	株式	NATIONAL BANK OF CANADA	銀行	10,800	4,562.21	49,271,920	4,357.25	47,058,309	1.32
29	ドイツ	株式	ALLIANZ SE	保険	2,297	19,840.16	45,572,856	20,416.80	46,897,390	1.31
30	アメリカ	株式	TRAVELERS COS INC/THE	保険	3,389	12,170.28	41,245,102	13,210.25	44,769,571	1.25

種類別及び業種別投資比率

種類	国内/国外	業種	投資比率(%)
株式	国内	銀行業	5.75
		証券、商品先物取引業	0.33
	国外	銀行	51.72
		各種金融サービス	4.58
		保険	23.49
		貯蓄・抵当・不動産金融	0.80
		消費者金融	2.85
		資本市場	7.40
合 計			96.95

野村世界業種別投資シリーズ(世界半導体株投資)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	アメリカ	株式	INTEL CORP	半導体・半導体製造装置	22,045	3,839.31	84,637,628	3,585.99	79,053,291	16.27
2	台湾	株式	TAIWAN SEMICONDUCTOR	半導体・半導体製造装置	107,000	573.78	61,394,460	544.30	58,240,635	11.98
3	アメリカ	株式	AVAGO TECHNOLOGIES LTD	半導体・半導体製造装置	2,000	16,672.27	33,344,543	15,833.70	31,667,412	6.51
4	アメリカ	株式	TEXAS INSTRUMENTS INC	半導体・半導体製造装置	3,953	6,551.14	25,896,658	6,231.76	24,634,185	5.07
5	アメリカ	株式	MICRON TECHNOLOGY	半導体・半導体製造装置	7,977	2,442.19	19,481,390	2,468.39	19,690,395	4.05
6	オランダ	株式	ASML HOLDING NV	半導体・半導体製造装置	1,578	13,298.53	20,985,086	12,312.52	19,429,164	3.99
7	アメリカ	株式	ALTERA CORP.	半導体・半導体製造装置	2,978	6,281.98	18,707,761	6,182.15	18,410,453	3.78
8	アメリカ	株式	BROADCOM CORP-CL A	半導体・半導体製造装置	2,737	6,460.05	17,681,167	6,369.45	17,433,196	3.58
9	アメリカ	株式	SKYWORKS SOLUTIONS INC	半導体・半導体製造装置	1,400	13,162.68	18,427,754	12,002.11	16,802,954	3.45
10	韓国	株式	SK HYNIX INC	半導体・半導体製造装置	4,240	4,439.08	18,821,737	3,667.35	15,549,564	3.20
11	アメリカ	株式	LAM RESEARCH	半導体・半導体製造装置	1,391	10,277.95	14,296,634	9,745.82	13,556,439	2.79
12	アメリカ	株式	XILINX INC	半導体・半導体製造装置	2,499	5,537.98	13,839,415	5,168.74	12,916,698	2.65
13	イギリス	株式	ARM HOLDINGS PLC	半導体・半導体製造装置	6,579	2,100.74	13,820,818	1,955.67	12,866,408	2.64
14	アメリカ	株式	LINEAR TECHNOLOGY CORP	半導体・半導体製造装置	2,479	5,478.33	13,580,796	5,084.39	12,604,227	2.59
15	アメリカ	株式	QORVO INC	半導体・半導体製造装置	1,600	9,468.43	15,149,501	7,502.55	12,004,095	2.47
16	台湾	株式	MEDIATEK INC	半導体・半導体製造装置	9,000	1,625.55	14,629,991	1,285.11	11,565,990	2.38
17	アメリカ	株式	APPLIED MATERIALS	半導体・半導体製造装置	5,177	2,442.36	12,644,149	2,179.38	11,282,665	2.32
18	台湾	株式	ADVANCED SEMICONDUCTOR ENGINEERING INC	半導体・半導体製造装置	79,000	156.47	12,361,909	140.69	11,114,826	2.28
19	アメリカ	株式	NXP SEMICONDUCTORS NV	半導体・半導体製造装置	800	12,352.52	9,882,019	12,139.79	9,711,836	1.99
20	アメリカ	株式	MAXIM INTEGRATED PRODUCTS	半導体・半導体製造装置	1,900	4,308.82	8,186,764	4,268.21	8,109,611	1.66
21	アメリカ	株式	ANALOG DEVICES INC	半導体・半導体製造装置	982	8,161.83	8,014,919	7,296.03	7,164,704	1.47
22	台湾	株式	HERMES MICROVISION INC	半導体・半導体製造装置	1,000	7,899.30	7,899,300	6,268.35	6,268,350	1.29
23	日本	株式	東京エレクトロン	電気機器	800	7,828.50	6,262,804	6,841.00	5,472,800	1.12
24	ドイツ	株式	INFINEON TECHNOLOGIES AG	半導体・半導体製造装置	3,836	1,558.75	5,979,400	1,395.50	5,353,176	1.10
25	アメリカ	株式	MICROCHIP TECHNOLOGY	半導体・半導体製造装置	900	5,750.35	5,175,321	5,322.55	4,790,301	0.98
26	アメリカ	株式	ON SEMICONDUCTOR CORPORATION	半導体・半導体製造装置	3,300	1,488.48	4,911,984	1,329.70	4,388,039	0.90
27	アメリカ	株式	MARVELL TECHNOLOGY GROUP LTD	半導体・半導体製造装置	2,100	1,718.89	3,609,689	1,569.10	3,295,123	0.67
28	フランス	株式	STMICROELECTRONICS NV	半導体・半導体製造装置	2,838	1,047.58	2,973,039	967.35	2,745,351	0.56
29	アメリカ	株式	KLA TENCOR CORP	半導体・半導体製造装置	374	7,088.26	2,651,011	6,457.52	2,415,113	0.49
30	アメリカ	株式	ATMEL CORP	半導体・半導体製造装置	1,900	1,239.15	2,354,403	1,044.41	1,984,392	0.40

種類別及び業種別投資比率

種類	国内/国外	業種	投資比率(%)
株式	国内	電気機器	1.12
	国外	半導体・半導体製造装置	93.66
合 計			94.78

野村世界業種別投資シリーズ(世界資源株投資)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	アメリカ	株式	EXXON MOBIL CORP	石油・ガス・消耗燃料	3,243	10,401.99	33,733,668	10,296.56	33,391,745	9.92
2	アメリカ	株式	CHEVRON CORP	石油・ガス・消耗燃料	1,550	12,230.34	18,957,033	11,539.44	17,886,134	5.31
3	イギリス	株式	ROYAL DUTCH SHELL PLC-A SHS	石油・ガス・消耗燃料	4,101	3,594.11	14,739,467	3,557.36	14,588,740	4.33
4	アメリカ	株式	SCHLUMBERGER LTD	エネルギー設備・サービス	1,400	10,750.54	15,050,765	10,359.82	14,503,749	4.30
5	アメリカ	株式	CONOCOPHILLIPS	石油・ガス・消耗燃料	1,900	7,712.80	14,654,333	6,458.76	12,271,649	3.64
6	イタリア	株式	ENI SPA	石油・ガス・消耗燃料	5,459	2,284.67	12,472,027	2,161.13	11,797,663	3.50
7	フランス	株式	AIR LIQUIDE	化学	726	16,283.21	11,821,612	15,889.53	11,535,804	3.42
8	カナダ	株式	SUNCOR ENERGY INC	石油・ガス・消耗燃料	3,221	3,281.30	10,569,079	3,514.25	11,319,401	3.36
9	アメリカ	株式	DOW CHEM CO	化学	1,900	6,533.18	12,413,055	5,881.97	11,175,756	3.32
10	カナダ	株式	ENBRIDGE INC	石油・ガス・消耗燃料	1,900	5,654.68	10,743,908	5,374.00	10,210,612	3.03
11	イギリス	株式	BP PLC	石油・ガス・消耗燃料	13,001	846.39	11,004,003	775.69	10,084,803	2.99
12	オーストラリア	株式	BHP BILLITON LIMITED	金属・鉱業	3,793	2,491.77	9,451,302	2,401.16	9,107,618	2.70
13	イギリス	株式	GLENCORE PLC	金属・鉱業	21,121	515.61	10,890,288	408.15	8,620,713	2.56
14	アメリカ	株式	PRAXAIR INC	化学	600	15,080.78	9,048,470	14,174.05	8,504,430	2.52
15	スイス	株式	SYNGENTA AG	化学	157	50,001.89	7,850,298	50,886.54	7,989,188	2.37
16	アメリカ	株式	HALLIBURTON CO	エネルギー設備・サービス	1,450	5,348.60	7,755,477	5,245.65	7,606,195	2.25
17	アメリカ	株式	DU PONT E I DE NEMOURS	化学	1,100	7,721.95	8,494,148	6,895.38	7,584,922	2.25
18	アメリカ	株式	MONSANTO CO	化学	589	13,050.24	7,686,596	12,778.60	7,526,596	2.23
19	カナダ	株式	CANADIAN NATURAL RESOURCES LTD	石油・ガス・消耗燃料	2,440	3,312.80	8,083,254	3,023.53	7,377,425	2.19
20	カナダ	株式	TRANSCANADA CORP	石油・ガス・消耗燃料	1,500	4,965.39	7,448,092	4,808.82	7,213,236	2.14
21	アメリカ	株式	MARATHON OIL CORP	石油・ガス・消耗燃料	2,200	3,442.11	7,572,642	2,711.51	5,965,332	1.77
22	アメリカ	株式	LYONDELLBASELL INDU-CL A	化学	500	12,978.30	6,489,153	11,678.36	5,839,183	1.73
23	ベルギー	株式	UMICORE	化学	1,078	5,934.31	6,397,187	5,342.44	5,759,151	1.71
24	アメリカ	株式	NATIONAL OILWELL VARCO INC	エネルギー設備・サービス	1,059	6,128.81	6,490,416	5,382.09	5,699,639	1.69
25	アメリカ	株式	EOG RESOURCES INC	石油・ガス・消耗燃料	580	10,922.96	6,335,318	9,742.10	5,650,419	1.67
26	日本	株式	国際石油開発帝石	鉱業	4,000	1,393.50	5,574,000	1,350.50	5,402,000	1.60
27	アメリカ	株式	MARATHON PETROLEUM CORP	石油・ガス・消耗燃料	800	6,446.35	5,157,087	6,690.71	5,352,574	1.59
28	イギリス	株式	ANGLO AMERICAN PLC	金属・鉱業	2,869	1,856.24	5,325,581	1,558.54	4,471,468	1.32
29	日本	株式	信越化学工業	化学	600	7,585.00	4,551,000	7,417.00	4,450,200	1.32
30	フランス	株式	TECHNIP SA	エネルギー設備・サービス	623	7,737.74	4,820,618	7,029.13	4,379,151	1.30

種類別及び業種別投資比率

種類	国内/国外	業種	投資比率(%)
株式	国内	鉱業	1.60
		化学	3.07
		鉄鋼	1.21
	国外	エネルギー設備・サービス	9.56
		石油・ガス・消耗燃料	48.67
		化学	23.05
		建設資材	1.51
		金属・鉱業	9.60
合 計			98.31

野村世界業種別投資シリーズ(世界ヘルスケア株投資)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	アメリカ	株式	JOHNSON & JOHNSON	医薬品	9,111	12,359.34	112,605,997	12,384.15	112,832,023	6.82
2	スイス	株式	ROCHE HOLDINGS (GENUSSCHEINE)	医薬品	2,311	34,437.20	79,584,383	35,732.12	82,576,945	4.99
3	アメリカ	株式	GILEAD SCIENCES INC	バイオテクノロジー	5,500	14,822.78	81,525,290	14,624.31	80,433,738	4.86
4	スイス	株式	NOVARTIS-REG	医薬品	5,980	11,961.63	71,530,596	12,821.00	76,669,580	4.63
5	アメリカ	株式	AMGEN INC	バイオテクノロジー	3,195	19,600.80	62,624,558	21,296.42	68,042,086	4.11
6	アメリカ	株式	PFIZER INC	医薬品	15,273	4,207.43	64,260,182	4,431.94	67,689,160	4.09
7	アメリカ	株式	CELGENE CORP	バイオテクノロジー	4,072	14,626.79	59,560,316	16,358.39	66,611,385	4.02
8	アメリカ	株式	ABBVIE INC	医薬品	7,193	8,739.85	62,865,801	8,702.64	62,598,135	3.78
9	イギリス	株式	GLAXOSMITHKLINE PLC	医薬品	22,166	2,641.73	58,556,731	2,686.88	59,557,417	3.60
10	アメリカ	株式	UNITEDHEALTH GROUP INC	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス	3,883	15,287.92	59,363,032	14,954.26	58,067,401	3.51
11	アメリカ	株式	ALLERGAN PLC	医薬品	1,400	38,030.66	53,242,930	40,793.03	57,110,249	3.45
12	イギリス	株式	ASTRAZENECA PLC	医薬品	6,759	8,111.90	54,828,374	8,355.64	56,475,775	3.41
13	アメリカ	株式	TEVA PHARMACEUTICAL-SP ADR	医薬品	6,400	7,307.19	46,766,057	8,567.44	54,831,634	3.31
14	アメリカ	株式	BRISTOL MYERS SQUIBB	医薬品	6,401	8,377.66	53,625,412	7,995.61	51,179,953	3.09
15	アメリカ	株式	EXPRESS SCRIPTS HOLDING INC-COMMON	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス	4,465	11,269.03	50,316,237	11,194.61	49,983,934	3.02
16	アメリカ	株式	MERCK & CO INC	医薬品	6,533	7,255.09	47,397,565	7,258.82	47,421,876	2.86
17	ドイツ	株式	FRESENIUS SE & CO KGAA	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス	4,701	8,051.33	37,849,315	8,423.28	39,597,875	2.39
18	デンマーク	株式	NOVO NORDISK A/S-B	医薬品	5,083	6,777.59	34,450,510	7,225.06	36,725,020	2.22
19	アメリカ	株式	ABBOTT LABORATORIES	ヘルスケア機器・用品	5,593	6,198.27	34,666,973	6,297.51	35,221,978	2.12
20	ドイツ	株式	BAYER AG	医薬品	1,912	18,047.96	34,507,704	18,156.56	34,715,347	2.09
21	フランス	株式	SANOFI	医薬品	2,549	12,619.31	32,166,646	13,272.27	33,831,035	2.04
22	アメリカ	株式	BIOGEN INC	バイオテクノロジー	850	50,698.86	43,094,039	39,320.68	33,422,578	2.02
23	アメリカ	株式	AMERISOURCEBERGEN CORP	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス	2,547	13,378.22	34,074,344	12,958.45	33,005,195	1.99
24	アメリカ	株式	CIGNA CORP	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス	1,700	20,342.67	34,582,552	17,849.35	30,343,905	1.83
25	アメリカ	株式	BECTON,DICKINSON	ヘルスケア機器・用品	1,600	17,618.64	28,189,827	18,854.08	30,166,528	1.82
26	アメリカ	株式	MEDTRONIC PLC	ヘルスケア機器・用品	3,000	9,322.84	27,968,540	9,709.85	29,129,554	1.76
27	アメリカ	株式	STRYKER CORP	ヘルスケア機器・用品	2,000	12,074.05	24,148,107	12,632.23	25,264,467	1.52
28	日本	株式	アステラス製薬	医薬品	10,700	1,743.00	18,650,100	1,867.00	19,976,900	1.20
29	イギリス	株式	SHIRE PLC	医薬品	1,773	10,194.28	18,074,473	10,813.29	19,171,974	1.15
30	スウェーデン	株式	ELEKTA AB-B SHS	ヘルスケア機器・用品	22,788	756.00	17,227,728	830.87	18,934,093	1.14

種類別及び業種別投資比率

種類	国内/国外	業種	投資比率(%)
株式	国内	医薬品	2.44
	国外	ヘルスケア機器・用品	9.44
		ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス	15.46
		バイオテクノロジー	17.56
		医薬品	52.22
合 計			97.15

野村世界業種別投資シリーズ(マネープール・ファンド)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	野村マネー マザーファンド	12,692,288	1.0204	12,951,478	1.0206	12,953,749	99.79

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.79
合 計	99.79

(参考)野村マネー マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
1	日本	特殊債券	日本高速道路保有・債務返済機構債券 政府保証債第3回	590,000,000	100.69	594,127,798	100.69	594,127,798	1.5	2016/1/29	2.68
2	日本	特殊債券	日本高速道路保有・債務返済機構債券 政府保証債第5回	558,000,000	100.87	562,896,110	100.87	562,896,110	1.6	2016/2/26	2.54
3	日本	社債券	三菱UFJリース 第13回社債間限定同順位特約付	500,000,000	100.50	502,514,193	100.50	502,514,193	0.796	2016/4/22	2.27
4	日本	国債証券	国庫短期証券 第529回	500,000,000	99.99	499,999,925	99.99	499,999,925	―	2015/8/3	2.26
5	日本	国債証券	国庫短期証券 第541回	500,000,000	99.99	499,999,660	99.99	499,999,660	―	2015/9/28	2.26
6	日本	特殊債券	首都高速道路債券 政府保証第1回	400,000,000	101.01	404,045,072	101.01	404,045,072	1.6	2016/3/28	1.82
7	日本	特殊債券	日本高速道路保有・債務返済機構承継 政府保証第347回	352,000,000	100.18	352,634,330	100.18	352,634,330	1.3	2015/9/22	1.59
8	日本	特殊債券	商工債券 利付第724回い号	320,000,000	100.06	320,201,087	100.06	320,201,087	0.5	2015/9/25	1.44
9	日本	地方債証券	大阪府 公募第284回	300,000,000	100.47	301,432,410	100.47	301,432,410	1.6	2015/11/27	1.36
10	日本	特殊債券	商工債券 利付第733回い号	300,000,000	100.41	301,257,143	100.41	301,257,143	0.55	2016/6/27	1.36
11	日本	特殊債券	本州四国連絡橋債券 政府保証第27回	300,000,000	100.11	300,347,344	100.11	300,347,344	1.4	2015/8/31	1.35
12	日本	特殊債券	日本高速道路保有・債務返済機構承継 政府保証第346回	300,000,000	100.10	300,300,425	100.10	300,300,425	1.4	2015/8/26	1.35
13	日本	特殊債券	西日本高速道路 第17回	300,000,000	100.04	300,130,335	100.04	300,130,335	0.196	2015/12/18	1.35
14	日本	特殊債券	中部国際空港債券 政府保証第17回	300,000,000	100.00	300,000,000	100.00	300,000,000	0.051	2016/3/7	1.35
15	日本	国債証券	国庫短期証券 第547回	300,000,000	99.99	299,999,712	99.99	299,999,712	―	2015/10/26	1.35
16	日本	社債券	トヨタファイナンス 第19回社債間限定同等特約付	200,000,000	101.20	202,415,060	101.20	202,415,060	2.04	2016/3/18	0.91
17	日本	地方債証券	共同発行市場地方債 公募第34回	200,000,000	100.63	201,263,872	100.63	201,263,872	1.4	2016/1/25	0.91
18	日本	社債券	みずほコーポレート銀行 第24回特定社債間限定同順位特約付	200,000,000	100.23	200,466,270	100.23	200,466,270	0.595	2016/1/20	0.90
19	日本	地方債証券	東京都 公募第625回	200,000,000	100.17	200,349,700	100.17	200,349,700	1.41	2015/9/18	0.90
20	日本	特殊債券	中日本高速道路社債 財投機関債第37回	200,000,000	100.17	200,345,600	100.17	200,345,600	0.385	2016/2/26	0.90
21	日本	特殊債券	地方公共団体金融機構債券 2年第1回	200,000,000	100.03	200,061,836	100.03	200,061,836	0.135	2016/2/26	0.90
22	日本	特殊債券	西日本高速道路 第16回	200,000,000	100.02	200,053,269	100.02	200,053,269	0.246	2015/9/18	0.90
23	日本	国債証券	国庫短期証券 第542回	200,000,000	99.99	199,999,850	99.99	199,999,850	―	2015/10/5	0.90
24	日本	特殊債券	日本高速道路保有・債務返済機構債券 財投機関債第119回	200,000,000	99.99	199,991,422	99.99	199,991,422	0.067	2015/12/18	0.90
25	日本	コマーシャルペーパー	三井住友信託銀行	200,000,000	―	199,955,133	―	199,955,133	―	―	0.90
26	日本	コマーシャルペーパー	三井住友信託銀行	200,000,000	―	199,955,133	―	199,955,133	―	―	0.90
27	日本	コマーシャルペーパー	三井住友信託銀行	200,000,000	―	199,951,682	―	199,951,682	―	―	0.90
28	日本	コマーシャルペーパー	三井住友F&L	200,000,000	―	199,938,457	―	199,938,457	―	―	0.90
29	日本	コマーシャルペーパー	三井住友F&L	200,000,000	―	199,936,732	―	199,936,732	―	―	0.90
30	日本	コマーシャルペーパー	みずほ証券	200,000,000	―	199,933,912	―	199,933,912	―	―	0.90

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
国債証券	7.86
地方債証券	5.45
特殊債券	27.44
社債券	5.46
コマーシャルペーパー	10.84
合 計	57.07