有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成30年6月29日-令和1年6月28日)

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【提出】: 2019/09/19 9:12
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【項目】: 67項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
野村世界業種別投資シリーズ(世界金融株投資)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	アメリカ	株式	JPMORGAN CHASE & CO	銀行	22,889	11,824.37	270,648,179	12,557.69	287,433,140	6.75
2	アメリカ	株式	BANK OF AMERICA CORP	銀行	65,781	3,064.73	201,601,294	3,355.88	220,753,774	5.18
3	アメリカ	株式	WELLS FARGO CO	銀行	36,819	5,028.94	185,160,748	5,274.47	194,200,785	4.56
4	アメリカ	株式	BERKSHIRE HATHAWAY INC CL B	各種金融サービス	7,500	23,019.62	172,647,212	22,576.47	169,323,588	3.97
5	アメリカ	株式	CITIGROUP	銀行	20,446	7,403.81	151,378,422	7,790.57	159,286,084	3.74
6	カナダ	株式	TORONTO DOMINION BANK	銀行	21,044	6,292.84	132,426,534	6,373.85	134,131,447	3.15
7	香港	株式	AIA GROUP LTD	保険	112,800	1,169.53	131,923,886	1,146.61	129,338,679	3.03
8	ドイツ	株式	ALLIANZ SE-REG	保険	4,658	25,528.67	118,912,561	25,328.70	117,981,131	2.77
9	香港	株式	PING AN INSURANCE GROUP CO-H	保険	74,500	1,306.35	97,323,410	1,321.63	98,461,696	2.31
10	シンガポール	株式	DBS GROUP HLDGS	銀行	43,500	2,047.28	89,056,931	2,099.59	91,332,486	2.14
11	アメリカ	株式	MARSH & MCLENNAN COS	保険	8,200	10,791.21	88,487,932	10,912.88	89,485,682	2.10
12	イギリス	株式	PRUDENTIAL PLC	保険	36,388	2,236.89	81,396,008	2,243.48	81,636,114	1.91
13	オランダ	株式	ING GROEP NV	銀行	66,137	1,233.71	81,594,157	1,221.83	80,808,672	1.89
14	オーストラリア	株式	COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA	銀行	12,931	6,190.96	80,055,433	6,220.80	80,441,242	1.89
15	日本	株式	三井住友フィナンシャルグループ	銀行業	20,700	3,806.00	78,784,200	3,807.00	78,804,900	1.85
16	カナダ	株式	NATIONAL BANK OF CANADA	銀行	14,600	5,078.41	74,144,904	5,277.65	77,053,731	1.81
17	アメリカ	株式	BLACKROCK INC	資本市場	1,400	50,461.10	70,645,550	51,974.46	72,764,247	1.71
18	フランス	株式	AXA	保険	24,765	2,787.36	69,029,218	2,787.36	69,029,218	1.62
19	オーストラリア	株式	WESTPAC BANKING CORP	銀行	31,453	2,098.96	66,018,671	2,163.11	68,036,299	1.59
20	インド	株式	HOUSING DEVELOPMENT FINANCE	貯蓄・抵当・不動産金融	19,650	3,490.76	68,593,542	3,382.32	66,462,735	1.56
21	カナダ	株式	ROYAL BANK OF CANADA	銀行	7,658	8,553.03	65,499,166	8,610.08	65,935,996	1.54
22	アメリカ	株式	AMERICAN INTL GROUP	保険	10,600	5,763.35	61,091,531	6,118.60	64,857,211	1.52
23	香港	株式	CHINA CONSTRUCTION BANK-H	銀行	752,000	92.78	69,774,470	85.42	64,238,472	1.50
24	アメリカ	株式	CHUBB LTD	保険	3,800	15,987.46	60,752,357	16,655.59	63,291,274	1.48
25	日本	株式	三菱UFJフィナンシャル・グループ	銀行業	120,300	512.00	61,593,600	524.20	63,061,260	1.48
26	ブラジル	株式	BANCO BRADESCO SA - PREF	銀行	61,600	1,085.83	66,887,436	1,014.21	62,475,336	1.46
27	アメリカ	株式	TRAVELERS COS INC/THE	保険	3,889	16,209.08	63,037,143	16,037.43	62,369,592	1.46
28	アメリカ	株式	BB&T CORPORATION	銀行	10,600	5,234.27	55,483,317	5,583.00	59,179,902	1.39
29	スイス	株式	UBS GROUP AG	資本市場	46,668	1,269.57	59,248,578	1,224.58	57,149,017	1.34
30	アメリカ	株式	CME GROUP INC	資本市場	2,600	21,065.29	54,769,770	21,435.75	55,732,972	1.30

種類別及び業種別投資比率

種類	国内/国外	業種	投資比率(%)
株式	国内	銀行業	3.33
		証券、商品先物取引業	0.16
		保険業	0.92
	国外	銀行	53.11
		各種金融サービス	3.97
		保険	26.28
		貯蓄・抵当・不動産金融	1.56
		消費者金融	0.94
		資本市場	8.94
合計			99.25

野村世界業種別投資シリーズ(世界半導体株投資)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	アメリカ	株式	INTEL CORP	半導体・半導体製造装置	295,545	5,162.57	1,525,772,578	5,616.68	1,659,984,055	16.01
2	台湾	株式	TAIWAN SEMICONDUCTOR	半導体・半導体製造装置	1,692,000	843.39	1,427,024,340	910.00	1,539,720,000	14.85
3	アメリカ	株式	TEXAS INSTRUMENTS INC	半導体・半導体製造装置	72,353	12,597.89	911,495,454	13,964.58	1,010,379,662	9.74
4	アメリカ	株式	BROADCOM INC	半導体・半導体製造装置	30,323	31,102.54	943,122,490	32,544.19	986,837,728	9.51
5	アメリカ	株式	NVIDIA CORP	半導体・半導体製造装置	44,700	17,755.03	793,650,073	19,060.88	852,021,693	8.21
6	オランダ	株式	ASML HOLDING NV	半導体・半導体製造装置	29,039	21,859.04	634,764,671	24,843.94	721,443,464	6.95
7	アメリカ	株式	QUALCOMM INC	半導体・半導体製造装置	62,300	8,218.61	512,019,776	8,127.35	506,334,428	4.88
8	アメリカ	株式	ANALOG DEVICES INC	半導体・半導体製造装置	31,882	12,274.14	391,324,361	13,141.09	418,964,372	4.04
9	アメリカ	株式	APPLIED MATERIALS	半導体・半導体製造装置	66,977	4,861.63	325,618,062	5,511.30	369,130,822	3.56
10	アメリカ	株式	MICRON TECHNOLOGY	半導体・半導体製造装置	60,177	4,416.21	265,754,631	5,156.05	310,275,886	2.99
11	アメリカ	株式	NXP SEMICONDUCTORS NV	半導体・半導体製造装置	26,400	10,780.34	284,601,166	11,493.02	303,415,876	2.92
12	ドイツ	株式	INFINEON TECHNOLOGIES AG	半導体・半導体製造装置	118,666	1,855.41	220,175,140	2,061.92	244,680,589	2.35
13	アメリカ	株式	MICROCHIP TECHNOLOGY	半導体・半導体製造装置	20,500	9,491.87	194,583,475	10,536.99	216,008,369	2.08
14	アメリカ	株式	XILINX INC	半導体・半導体製造装置	16,599	12,849.93	213,296,141	12,983.56	215,514,219	2.07
15	アメリカ	株式	LAM RESEARCH	半導体・半導体製造装置	8,291	20,243.97	167,842,818	22,957.80	190,343,159	1.83
16	アメリカ	株式	KLA CORP	半導体・半導体製造装置	9,800	12,808.65	125,524,829	15,209.60	149,054,080	1.43
17	台湾	株式	ASE TECHNOLOGY HOLDING CO LTD	半導体・半導体製造装置	560,514	220.42	123,554,101	243.94	136,737,390	1.31
18	アメリカ	株式	MAXIM INTEGRATED PRODUCTS	半導体・半導体製造装置	19,100	6,541.21	124,937,195	6,967.08	133,071,289	1.28
19	韓国	株式	SK HYNIX INC	半導体・半導体製造装置	18,276	6,444.96	117,788,234	7,258.79	132,661,828	1.27
20	日本	株式	東京エレクトロン	電気機器	6,300	15,218.58	95,877,054	18,695.00	117,778,500	1.13
21	フランス	株式	STMICROELECTRONICS NV	半導体・半導体製造装置	9,287	1,865.11	17,321,314	2,023.26	18,790,080	0.18

種類別及び業種別投資比率

種類	国内/国外	業種	投資比率(%)
株式	国内	電気機器	1.13
株式	国外	半導体・半導体製造装置	97.56
合計			98.69

野村世界業種別投資シリーズ(世界資源株投資)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	アメリカ	株式	EXXON MOBIL CORP	石油・ガス・消耗燃料	7,543	8,237.08	62,132,331	8,186.02	61,747,179	8.11
2	アメリカ	株式	CHEVRON CORP	石油・ガス・消耗燃料	3,950	13,374.67	52,829,947	13,508.29	53,357,775	7.01
3	イギリス	株式	ROYAL DUTCH SHELL PLC-A SHS	石油・ガス・消耗燃料	10,605	3,408.12	36,143,167	3,447.05	36,556,033	4.80
4	イギリス	株式	BP PLC	石油・ガス・消耗燃料	48,257	726.75	35,071,198	716.86	34,593,563	4.54
5	オーストラリア	株式	BHP GROUP LIMITED	金属・鉱業	9,378	3,129.05	29,344,235	3,045.50	28,560,790	3.75
6	イギリス	株式	RIO TINTO PLC-REG	金属・鉱業	4,105	6,372.17	26,157,763	6,240.20	25,616,026	3.36
7	アメリカ	株式	CONOCOPHILLIPS	石油・ガス・消耗燃料	3,900	6,656.37	25,959,854	6,465.16	25,214,149	3.31
8	カナダ	株式	TC ENERGY CORP	石油・ガス・消耗燃料	4,700	5,312.37	24,968,158	5,342.13	25,108,036	3.29
9	アメリカ	株式	DUPONT DE NEMOURS INC	化学	3,029	8,020.89	24,295,279	7,974.17	24,153,779	3.17
10	カナダ	株式	SUNCOR ENERGY INC	石油・ガス・消耗燃料	7,421	3,367.14	24,987,614	3,165.43	23,490,688	3.08
11	イタリア	株式	ENI SPA	石油・ガス・消耗燃料	13,513	1,753.13	23,690,106	1,708.05	23,080,905	3.03
12	アメリカ	株式	EOG RESOURCES INC	石油・ガス・消耗燃料	2,380	10,006.83	23,816,256	9,349.55	22,251,949	2.92
13	ドイツ	株式	BASF SE	化学	2,800	7,644.66	21,405,062	7,324.72	20,509,226	2.69
14	カナダ	株式	ENBRIDGE INC	石油・ガス・消耗燃料	5,300	3,850.76	20,409,073	3,621.77	19,195,395	2.52
15	アイルランド	株式	LINDE PLC	化学	828	21,202.19	17,555,414	21,371.85	17,695,897	2.32
16	イタリア	株式	SNAM SPA	石油・ガス・消耗燃料	31,635	540.74	17,106,620	538.81	17,045,278	2.23
17	アメリカ	株式	PHILLIPS 66	石油・ガス・消耗燃料	1,500	9,967.72	14,951,580	11,256.19	16,884,286	2.21
18	アメリカ	株式	ALBEMARLE CORP	化学	2,000	7,552.65	15,105,306	7,995.90	15,991,808	2.10
19	アメリカ	株式	MARATHON PETROLEUM CORP	石油・ガス・消耗燃料	2,400	5,906.75	14,176,216	6,197.91	14,874,989	1.95
20	日本	株式	信越化学工業	化学	1,300	10,035.00	13,045,500	11,155.00	14,501,500	1.90
21	フランス	株式	AIR LIQUIDE	化学	808	14,754.88	11,921,945	15,172.98	12,259,774	1.61
22	カナダ	株式	CANADIAN NATURAL RESOURCES LTD	石油・ガス・消耗燃料	4,440	2,906.67	12,905,647	2,729.76	12,120,150	1.59
23	日本	株式	JXTGホールディングス	石油・石炭製品	23,400	535.66	12,534,614	514.70	12,043,980	1.58
24	アメリカ	株式	HALLIBURTON CO	エネルギー設備・サービス	4,650	2,469.38	11,482,650	2,520.44	11,720,083	1.53
25	アメリカ	株式	NUCOR CORP	金属・鉱業	1,753	5,928.48	10,392,634	6,111.00	10,712,583	1.40
26	ベルギー	株式	UMICORE	化学	3,203	3,435.96	11,005,390	3,156.99	10,111,869	1.32
27	オーストラリア	株式	AMCOR PLC-CDI	容器・包装	8,394	1,227.00	10,299,484	1,175.53	9,867,469	1.29
28	カナダ	株式	BARRICK GOLD	金属・鉱業	5,254	1,702.17	8,943,229	1,850.15	9,720,712	1.27
29	アメリカ	株式	CORTEVA INC	化学	3,029	3,212.48	9,730,616	3,164.68	9,585,825	1.25
30	韓国	株式	S-OIL CORPORATION	石油・ガス・消耗燃料	1,083	7,728.00	8,369,424	8,574.39	9,286,075	1.22

種類別及び業種別投資比率

種類	国内/国外	業種	投資比率(%)
株式	国内	化学	3.72
		石油・石炭製品	1.58
		ガラス・土石製品	0.80
		鉄鋼	0.60
	国外	エネルギー設備・サービス	2.94
		石油・ガス・消耗燃料	54.45
		化学	17.45
		建設資材	0.84
		容器・包装	1.29
		金属・鉱業	11.88
合計			95.60

野村世界業種別投資シリーズ(世界ヘルスケア株投資)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	アメリカ	株式	JOHNSON & JOHNSON	医薬品	8,211	15,289.32	125,540,609	14,349.17	117,821,045	8.19
2	アメリカ	株式	UNITEDHEALTH GROUP INC	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス	3,083	26,769.11	82,529,188	27,695.59	85,385,520	5.93
3	スイス	株式	ROCHE HOLDING (GENUSSCHEINE)	医薬品	2,863	30,089.09	86,145,092	29,221.09	83,660,006	5.81
4	アメリカ	株式	MERCK & CO INC	医薬品	9,133	9,133.06	83,412,256	9,046.45	82,621,253	5.74
5	アメリカ	株式	MEDTRONIC PLC	ヘルスケア機器・用品	5,900	10,592.60	62,496,371	11,271.40	66,501,260	4.62
6	アメリカ	株式	PFIZER INC	医薬品	14,173	4,726.45	66,988,064	4,214.14	59,727,086	4.15
7	アメリカ	株式	AMGEN INC	バイオテクノロジー	3,095	20,035.66	62,010,370	19,169.52	59,329,689	4.12
8	デンマーク	株式	NOVO NORDISK A/S-B	医薬品	10,113	5,439.18	55,006,464	5,251.21	53,105,552	3.69
9	アメリカ	株式	GILEAD SCIENCES INC	バイオテクノロジー	7,000	7,304.75	51,133,263	7,288.65	51,020,603	3.54
10	アメリカ	株式	ABBOTT LABORATORIES	ヘルスケア機器・用品	5,293	9,104.89	48,192,191	9,593.99	50,781,034	3.53
11	アメリカ	株式	CIGNA CORP	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス	2,646	17,206.54	45,528,527	18,713.23	49,515,233	3.44
12	アメリカ	株式	STRYKER CORP	ヘルスケア機器・用品	1,900	22,049.50	41,894,063	23,206.59	44,092,522	3.06
13	アメリカ	株式	ABBVIE INC	バイオテクノロジー	5,893	7,685.90	45,293,046	7,298.43	43,009,679	2.99
14	アメリカ	株式	WATERS CORP	ライフサイエンス・ツール/サービス	1,800	23,262.57	41,872,635	23,175.08	41,715,153	2.90
15	イギリス	株式	ASTRAZENECA PLC	医薬品	3,968	8,481.15	33,653,213	9,406.82	37,326,268	2.59
16	スイス	株式	NOVARTIS AG-REG	医薬品	3,728	9,806.75	36,559,582	9,956.90	37,119,324	2.58
17	アメリカ	株式	BECTON,DICKINSON	ヘルスケア機器・用品	1,300	27,096.74	35,225,769	28,032.37	36,442,093	2.53
18	アメリカ	株式	BRISTOL MYERS SQUIBB	医薬品	7,501	4,914.34	36,862,520	4,840.99	36,312,329	2.52
19	アメリカ	株式	CVS HEALTH CORP	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス	5,700	5,956.27	33,950,760	6,141.41	35,006,089	2.43
20	アメリカ	株式	THERMO FISHER SCIENTIFIC INC	ライフサイエンス・ツール/サービス	1,100	31,983.93	35,182,333	30,843.98	33,928,381	2.35
21	フランス	株式	SANOFI	医薬品	3,510	9,198.68	32,287,385	9,159.54	32,149,986	2.23
22	アメリカ	株式	DANAHER CORP	ヘルスケア機器・用品	1,900	15,447.59	29,350,428	15,502.92	29,455,563	2.04
23	ドイツ	株式	FRESENIUS SE & CO KGAA	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス	4,918	5,804.09	28,544,530	5,445.67	26,781,818	1.86
24	アメリカ	株式	ELI LILLY & CO.	医薬品	2,100	12,137.08	25,487,880	11,808.08	24,796,971	1.72
25	アメリカ	株式	ZIMMER BIOMET HOLDINGS INC	ヘルスケア機器・用品	1,500	12,546.11	18,819,171	14,847.82	22,271,743	1.54
26	アメリカ	株式	BIOGEN INC	バイオテクノロジー	650	26,017.80	16,911,575	26,237.64	17,054,470	1.18
27	イギリス	株式	GLAXOSMITHKLINE PLC	医薬品	7,425	2,095.80	15,561,339	2,281.49	16,940,118	1.17
28	アメリカ	株式	ANTHEM INC	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス	500	30,682.11	15,341,055	32,552.89	16,276,445	1.13
29	アメリカ	株式	HUMANA INC	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス	500	28,746.14	14,373,072	30,910.25	15,455,126	1.07
30	日本	株式	武田薬品工業	医薬品	3,700	3,854.89	14,263,127	3,635.00	13,449,500	0.93

種類別及び業種別投資比率

種類	国内/国外	業種	投資比率(%)
株式	国内	医薬品	2.92
	国外	ヘルスケア機器・用品	17.97
		ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス	16.59
		バイオテクノロジー	13.67
		医薬品	41.78
		ライフサイエンス・ツール/サービス	5.94
合計			98.89

野村世界業種別投資シリーズ(マネープール・ファンド)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	野村マネーマザーファンド	10,656,457	1.0204	10,874,913	1.0205	10,874,914	99.79

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.79
合計	99.79

(参考)野村マネーマザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資比率 (%)
1	日本	社債券	東海旅客鉄道第16回社債間限定同順位特約付	600,000,000	100.25	601,510,656	100.25	601,510,656	1.875	2019/9/20	7.12
2	日本	社債券	北海道電力第319回	550,000,000	100.07	550,415,233	100.07	550,415,233	0.514	2019/9/25	6.52
3	日本	社債券	三菱東京UFJ銀行第110回特定社債間限定同順位特約付	400,000,000	100.29	401,182,366	100.29	401,182,366	1.485	2019/10/16	4.75
4	日本	特殊債券	日本高速道路保有・債務返済機構債券財投機関債第53回	400,000,000	100.18	400,759,602	100.18	400,759,602	1.38	2019/9/20	4.74
5	日本	社債券	中部電力第492回	350,000,000	100.32	351,126,396	100.32	351,126,396	1.405	2019/10/25	4.16
6	日本	特殊債券	商工債券利付第771回い号	350,000,000	100.01	350,054,250	100.01	350,054,250	0.2	2019/8/27	4.14
7	日本	社債券	東京急行電鉄第69回社債間限定同順位特約付	200,000,000	100.38	200,762,281	100.38	200,762,281	1.7	2019/10/25	2.37
8	日本	社債券	電源開発第28回社債間限定同順位特約付	200,000,000	100.08	200,163,868	100.08	200,163,868	1.474	2019/8/20	2.37
9	日本	コマーシャルペーパー	三井住友F&L	200,000,000	―	199,998,504	―	199,998,504	―	―	2.36
10	日本	コマーシャルペーパー	三井住友F&L	200,000,000	―	199,996,317	―	199,996,317	―	―	2.36
11	日本	地方債証券	広島県公募平成21年度第3回	140,000,000	100.20	140,291,228	100.20	140,291,228	1.41	2019/9/25	1.66
12	日本	地方債証券	大阪府公募第330回	116,000,000	100.22	116,257,844	100.22	116,257,844	1.48	2019/9/27	1.37
13	日本	社債券	東北電力第452回	100,000,000	100.56	100,560,250	100.56	100,560,250	1.405	2019/12/25	1.19
14	日本	社債券	三井不動産第37回社債間限定同順位特約付	100,000,000	100.55	100,558,995	100.55	100,558,995	1.493	2019/12/20	1.19
15	日本	地方債証券	大阪府公募第331回	100,000,000	100.34	100,340,500	100.34	100,340,500	1.41	2019/10/29	1.18
16	日本	地方債証券	広島市公募平成21年度第2回	100,000,000	100.33	100,330,813	100.33	100,330,813	1.35	2019/10/29	1.18
17	日本	地方債証券	岐阜県公募平成21年度第1回	100,000,000	100.32	100,325,652	100.32	100,325,652	1.35	2019/10/28	1.18
18	日本	地方債証券	共同発行市場地方債公募第79回	100,000,000	100.31	100,314,560	100.31	100,314,560	1.34	2019/10/25	1.18
19	日本	地方債証券	静岡県公募平成21年度第5回	100,000,000	100.29	100,290,942	100.29	100,290,942	1.35	2019/10/18	1.18
20	日本	地方債証券	兵庫県公募平成21年度第23回	100,000,000	100.28	100,286,943	100.28	100,286,943	1.37	2019/10/18	1.18
21	日本	特殊債券	国際協力銀行債券第16回財投機関債	100,000,000	100.27	100,274,640	100.27	100,274,640	2.07	2019/9/20	1.18
22	日本	社債券	九州電力第423回	100,000,000	100.14	100,140,566	100.14	100,140,566	0.959	2019/9/25	1.18
23	日本	地方債証券	静岡県公募平成21年度第4回	100,000,000	100.08	100,085,900	100.08	100,085,900	1.56	2019/8/20	1.18
24	日本	地方債証券	鹿児島県公募(5年)平成26年度第1回	100,000,000	100.04	100,041,619	100.04	100,041,619	0.153	2019/10/31	1.18
25	日本	特殊債券	日本政策投資銀行社債財投機関債第46回	100,000,000	100.03	100,031,100	100.03	100,031,100	0.219	2019/9/20	1.18
26	日本	地方債証券	福岡県公募平成26年度第4回	100,000,000	100.02	100,023,382	100.02	100,023,382	0.135	2019/9/26	1.18
27	日本	特殊債券	日本政策投資銀行社債財投機関債第67回	100,000,000	100.00	100,000,000	100.00	100,000,000	0.001	2019/9/20	1.18
28	日本	コマーシャルペーパー	三井住友F&L	100,000,000	―	99,999,309	―	99,999,309	―	―	1.18
29	日本	コマーシャルペーパー	三井住友F&L	100,000,000	―	99,999,194	―	99,999,194	―	―	1.18
30	日本	特殊債券	日本政策金融公庫債券政府保証第27回	60,000,000	100.02	60,014,303	100.02	60,014,303	0.372	2019/8/19	0.71

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
地方債証券	13.72
特殊債券	13.16
社債券	30.88
コマーシャルペーパー	7.10
合計	64.89

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成30年6月29日-令和1年6月28日)

開示資料

決算