有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(令和2年6月30日-令和3年6月28日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
野村世界業種別投資シリーズ(世界金融株投資)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	アメリカ	株式	JPMORGAN CHASE & CO	銀行	24,489	16,870.35	413,138,118	16,751.96	410,238,993	5.82
2	アメリカ	株式	BERKSHIRE HATHAWAY INC CL B	各種金融サービス	10,100	30,469.73	307,744,370	30,630.92	309,372,316	4.39
3	アメリカ	株式	WELLS FARGO CO	銀行	45,119	5,070.64	228,782,479	5,091.28	229,713,688	3.26
4	アメリカ	株式	CITIGROUP	銀行	28,646	7,827.77	224,234,301	7,534.00	215,819,162	3.06
5	アメリカ	株式	BANK OF AMERICA CORP	銀行	48,281	4,556.97	220,015,252	4,235.07	204,473,569	2.90
6	カナダ	株式	ROYAL BANK OF CANADA	銀行	16,458	11,079.75	182,350,597	11,155.67	183,600,181	2.60
7	ドイツ	株式	ALLIANZ SE-REG	保険	5,683	27,926.78	158,707,907	27,518.26	156,386,300	2.21
8	オーストラリア	株式	COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA	銀行	18,182	8,029.64	145,995,016	8,041.52	146,211,044	2.07
9	カナダ	株式	TORONTO DOMINION BANK	銀行	19,344	7,700.26	148,953,958	7,352.20	142,221,111	2.01
10	アメリカ	株式	AON PLC	保険	4,900	26,674.37	130,704,454	28,880.17	141,512,869	2.00
11	フランス	株式	AXA SA	保険	46,283	2,859.13	132,329,255	2,851.36	131,969,524	1.87
12	アメリカ	株式	TRAVELERS COS INC/THE	保険	7,789	16,599.38	129,292,589	16,300.87	126,967,486	1.80
13	アメリカ	株式	S&P GLOBAL INC	資本市場	2,700	45,125.22	121,838,118	46,376.67	125,217,034	1.77
14	アメリカ	株式	CHUBB LTD	保険	6,700	17,749.39	118,920,921	18,331.91	122,823,802	1.74
15	香港	株式	AIA GROUP LTD	保険	93,400	1,368.29	127,798,655	1,296.98	121,138,352	1.71
16	アメリカ	株式	AMERICAN EXPRESS CO	消費者金融	6,400	18,515.87	118,501,574	18,826.80	120,491,555	1.71
17	アメリカ	株式	MORGAN STANLEY	資本市場	10,700	9,683.90	103,617,778	10,541.69	112,796,160	1.60
18	アメリカ	株式	BLACKSTONE GROUP INC/THE-A	資本市場	8,800	10,792.88	94,977,429	12,777.48	112,441,850	1.59
19	アメリカ	株式	GOLDMAN SACHS GROUP	資本市場	2,657	40,387.15	107,308,663	41,337.94	109,834,932	1.55
20	アメリカ	株式	MARSH & MCLENNAN COS	保険	6,800	15,295.75	104,011,121	16,073.13	109,297,298	1.55
21	オランダ	株式	ING GROEP NV	銀行	75,204	1,463.49	110,060,606	1,427.04	107,319,603	1.52
22	アメリカ	株式	SCHWAB(CHARLES)CORP	資本市場	13,600	8,073.59	109,800,949	7,507.72	102,105,118	1.44
23	カナダ	株式	NATIONAL BANK OF CANADA	銀行	11,700	8,228.28	96,270,971	8,343.92	97,623,883	1.38
24	香港	株式	CHINA CONSTRUCTION BANK-H	銀行	1,259,000	87.31	109,934,423	76.22	95,969,667	1.36
25	カナダ	株式	MANULIFE FINANCIAL CORP	保険	44,100	2,160.96	95,298,404	2,129.24	93,899,555	1.33
26	シンガポール	株式	DBS GROUP HLDGS	銀行	37,400	2,386.87	89,269,145	2,466.53	92,248,409	1.30
27	日本	株式	三菱UFJフィナンシャル・グループ	銀行業	148,100	610.47	90,411,646	578.50	85,675,850	1.21
28	イギリス	株式	LLOYDS BANKING GROUP PLC	銀行	1,177,091	72.14	84,917,901	70.57	83,073,338	1.17
29	アメリカ	株式	TRUIST FINANCIAL CORP	銀行	13,663	6,141.11	83,906,040	6,056.98	82,756,611	1.17
30	アメリカ	株式	MOODYS CORP	資本市場	2,000	39,976.00	79,952,001	41,311.67	82,623,344	1.17

種類別及び業種別投資比率

種類	国内/国外	業種	投資比率(%)
株式	国内	銀行業	2.22
		証券、商品先物取引業	0.16
		保険業	1.07
	国外	銀行	44.21
		各種金融サービス	4.39
		保険	23.98
		貯蓄・抵当・不動産金融	0.97
		消費者金融	2.53
		資本市場	17.10
合 計			96.69

野村世界業種別投資シリーズ(世界半導体株投資)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	台湾	株式	TAIWAN SEMICONDUCTOR	半導体・半導体製造装置	2,326,000	2,318.60	5,393,068,466	2,286.52	5,318,459,476	17.49
2	アメリカ	株式	NVIDIA CORP	半導体・半導体製造装置	214,800	20,866.21	4,482,063,315	21,527.92	4,624,198,032	15.20
3	オランダ	株式	ASML HOLDING NV	半導体・半導体製造装置	38,711	75,683.57	2,929,786,781	83,621.69	3,237,079,512	10.64
4	アメリカ	株式	BROADCOM INC	半導体・半導体製造装置	40,823	50,640.18	2,067,284,352	53,005.20	2,163,831,439	7.11
5	アメリカ	株式	INTEL CORP	半導体・半導体製造装置	349,245	6,122.47	2,138,245,455	5,879.61	2,053,425,442	6.75
6	アメリカ	株式	TEXAS INSTRUMENTS INC	半導体・半導体製造装置	91,353	20,614.39	1,883,186,829	20,784.48	1,898,725,213	6.24
7	アメリカ	株式	QUALCOMM INC	半導体・半導体製造装置	82,900	15,079.39	1,250,082,130	16,531.89	1,370,494,104	4.50
8	アメリカ	株式	APPLIED MATERIALS	半導体・半導体製造装置	86,677	14,929.80	1,294,070,918	15,054.87	1,304,911,400	4.29
9	アメリカ	株式	ADVANCED MICRO DEVICES	半導体・半導体製造装置	85,600	9,385.24	803,377,380	11,271.99	964,882,815	3.17
10	アメリカ	株式	LAM RESEARCH	半導体・半導体製造装置	13,591	69,105.35	939,210,825	67,843.28	922,058,137	3.03
11	アメリカ	株式	ANALOG DEVICES INC	半導体・半導体製造装置	47,782	18,366.13	877,570,571	18,234.46	871,279,188	2.86
12	アメリカ	株式	KLA CORP	半導体・半導体製造装置	20,900	34,653.40	724,256,140	34,974.39	730,964,766	2.40
13	日本	株式	東京エレクトロン	電気機器	16,100	48,172.21	775,572,608	44,920.00	723,212,000	2.37
14	アメリカ	株式	MICRON TECHNOLOGY	半導体・半導体製造装置	79,177	8,984.40	711,358,115	8,439.48	668,213,436	2.19
15	ドイツ	株式	INFINEON TECHNOLOGIES AG	半導体・半導体製造装置	148,149	4,307.11	638,095,181	4,257.84	630,796,182	2.07
16	アメリカ	株式	NXP SEMICONDUCTORS NV	半導体・半導体製造装置	24,300	22,361.30	543,379,683	22,365.52	543,482,192	1.78
17	韓国	株式	SK HYNIX INC	半導体・半導体製造装置	41,763	12,289.41	513,242,796	10,909.79	455,625,977	1.49
18	アメリカ	株式	MICROCHIP TECHNOLOGY	半導体・半導体製造装置	16,800	16,297.52	273,798,356	15,441.37	259,415,095	0.85
19	台湾	株式	MEDIATEK INC	半導体・半導体製造装置	69,000	3,575.08	246,681,156	3,659.22	252,486,594	0.83
20	アメリカ	株式	MAXIM INTEGRATED PRODUCTS	半導体・半導体製造装置	21,000	11,240.24	236,045,111	10,889.87	228,687,383	0.75

種類別及び業種別投資比率

種類	国内/国外	業種	投資比率(%)
株式	国内	電気機器	2.37
	国外	半導体・半導体製造装置	93.72
合 計			96.10

野村世界業種別投資シリーズ(世界資源株投資)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	アメリカ	株式	CHEVRON CORP	石油・ガス・消耗燃料	7,550	11,707.76	88,393,631	11,230.38	84,789,439	6.18
2	オーストラリア	株式	BHP GROUP LIMITED	金属・鉱業	17,888	3,890.30	69,589,786	4,312.26	77,137,774	5.62
3	イギリス	株式	RIO TINTO PLC-REG	金属・鉱業	7,442	9,258.42	68,901,165	9,602.49	71,461,757	5.20
4	イギリス	株式	ANGLO AMERICAN PLC	金属・鉱業	11,062	4,521.51	50,017,027	5,030.38	55,646,139	4.05
5	アメリカ	株式	EXXON MOBIL CORP	石油・ガス・消耗燃料	8,543	7,043.49	60,172,550	6,452.24	55,121,535	4.01
6	ドイツ	株式	BASF SE	化学	5,449	8,614.58	46,940,863	8,686.14	47,330,796	3.45
7	アメリカ	株式	CONOCOPHILLIPS	石油・ガス・消耗燃料	7,300	6,691.16	48,845,514	6,249.68	45,622,731	3.32
8	アメリカ	株式	DUPONT DE NEMOURS INC	化学	5,429	8,406.39	45,638,329	8,221.60	44,635,088	3.25
9	フランス	株式	AIR LIQUIDE SA	化学	2,331	19,470.30	45,385,289	18,946.61	44,164,567	3.21
10	日本	株式	信越化学工業	化学	2,400	18,652.02	44,764,858	17,750.00	42,600,000	3.10
11	アメリカ	株式	NEWMONT CORP	金属・鉱業	6,100	6,867.62	41,892,494	6,867.21	41,889,998	3.05
12	アメリカ	株式	NUCOR CORP	金属・鉱業	3,553	10,594.25	37,641,379	11,326.74	40,243,909	2.93
13	ベルギー	株式	UMICORE	化学	5,792	6,480.77	37,536,672	6,859.39	39,729,640	2.89
14	カナダ	株式	NUTRIEN LTD	化学	5,992	6,600.22	39,548,538	6,556.37	39,285,815	2.86
15	イギリス	株式	BP PLC	石油・ガス・消耗燃料	86,413	495.18	42,790,271	451.63	39,027,129	2.84
16	アメリカ	株式	LYONDELLBASELL INDU-CL A	化学	3,500	11,158.08	39,053,288	11,007.02	38,524,604	2.80
17	イタリア	株式	ENI SPA	石油・ガス・消耗燃料	27,146	1,367.50	37,122,188	1,302.92	35,369,108	2.57
18	アメリカ	株式	EOG RESOURCES INC	石油・ガス・消耗燃料	4,280	9,527.65	40,778,346	8,070.50	34,541,774	2.51
19	アイルランド	株式	LINDE PLC	化学	1,022	31,104.49	31,788,790	32,755.19	33,475,807	2.44
20	アメリカ	株式	ALBEMARLE CORP	化学	1,500	18,456.72	27,685,094	22,206.76	33,310,143	2.42
21	カナダ	株式	CANADIAN NATURAL RESOURCES LTD	石油・ガス・消耗燃料	8,940	3,973.43	35,522,548	3,644.48	32,581,665	2.37
22	イギリス	株式	CRODA INTERNATIONAL PLC	化学	2,409	11,139.60	26,835,299	12,639.36	30,448,224	2.21
23	アメリカ	株式	CORTEVA INC	化学	6,329	4,834.24	30,595,947	4,732.15	29,949,827	2.18
24	日本	株式	ENEOSホールディングス	石油・石炭製品	62,300	474.61	29,568,404	459.50	28,626,850	2.08
25	韓国	株式	S-OIL CORPORATION	石油・ガス・消耗燃料	2,831	9,958.22	28,191,746	9,665.70	27,363,597	1.99
26	アメリカ	株式	PHILLIPS 66	石油・ガス・消耗燃料	3,000	9,771.94	29,315,838	8,187.66	24,562,986	1.79
27	アメリカ	株式	MARATHON PETROLEUM CORP	石油・ガス・消耗燃料	4,000	6,848.59	27,394,398	6,123.77	24,495,103	1.78
28	カナダ	株式	SUNCOR ENERGY INC	石油・ガス・消耗燃料	9,821	2,648.37	26,009,701	2,186.33	21,472,022	1.56
29	カナダ	株式	ENBRIDGE INC	石油・ガス・消耗燃料	4,900	4,349.92	21,314,639	4,343.68	21,284,071	1.55
30	日本	株式	関西ペイント	化学	7,500	2,882.72	21,620,425	2,681.00	20,107,500	1.46

種類別及び業種別投資比率

種類	国内/国外	業種	投資比率(%)
株式	国内	化学	5.54
		石油・石炭製品	2.08
		鉄鋼	1.19
	国外	エネルギー設備・サービス	1.00
		石油・ガス・消耗燃料	34.00
		化学	28.72
		建設資材	0.94
		容器・包装	2.04
		金属・鉱業	22.74
合 計			98.31

野村世界業種別投資シリーズ(世界ヘルスケア株投資)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	アメリカ	株式	UNITEDHEALTH GROUP INC	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス	1,483	44,400.28	65,845,627	45,118.63	66,910,942	6.89
2	アメリカ	株式	JOHNSON & JOHNSON	医薬品	3,511	18,075.55	63,463,284	18,851.98	66,189,330	6.81
3	アメリカ	株式	ABBOTT LABORATORIES	ヘルスケア機器・用品	3,693	12,473.67	46,065,285	13,258.14	48,962,326	5.04
4	アメリカ	株式	MEDTRONIC PLC	ヘルスケア機器・用品	3,000	13,723.00	41,169,006	14,308.15	42,924,459	4.42
5	アメリカ	株式	DANAHER CORP	ヘルスケア機器・用品	1,300	29,388.80	38,205,440	32,587.50	42,363,761	4.36
6	スイス	株式	ROCHE HOLDING (GENUSSCHEINE)	医薬品	932	41,805.72	38,962,934	42,007.46	39,150,953	4.03
7	アメリカ	株式	MERCK & CO INC	医薬品	4,533	8,469.59	38,392,682	8,423.06	38,181,757	3.93
8	アメリカ	株式	BRISTOL-MYERS SQUIBB CO	医薬品	4,701	7,315.23	34,388,915	7,461.74	35,077,656	3.61
9	アメリカ	株式	BECTON,DICKINSON	ヘルスケア機器・用品	1,200	26,586.81	31,904,181	27,953.89	33,544,670	3.45
10	イギリス	株式	GLAXOSMITHKLINE PLC	医薬品	15,161	2,167.34	32,859,174	2,148.41	32,572,144	3.35
11	アメリカ	株式	ABBVIE INC	バイオテクノロジー	2,493	12,426.48	30,979,225	13,015.07	32,446,585	3.34
12	アメリカ	株式	STRYKER CORP	ヘルスケア機器・用品	1,100	28,818.86	31,700,749	29,472.51	32,419,770	3.33
13	イギリス	株式	ASTRAZENECA PLC	医薬品	2,557	13,046.19	33,359,114	12,643.94	32,330,567	3.32
14	アメリカ	株式	AMGEN INC	バイオテクノロジー	1,195	26,648.36	31,844,797	26,546.94	31,723,600	3.26
15	アメリカ	株式	ELI LILLY & CO.	医薬品	1,100	25,312.69	27,843,964	26,861.18	29,547,300	3.04
16	アメリカ	株式	THERMO FISHER SCIENTIFIC INC	ライフサイエンス・ツール/サービス	500	53,964.33	26,982,169	58,442.47	29,221,239	3.00
17	アメリカ	株式	CIGNA CORP	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス	1,146	25,963.80	29,754,521	25,067.73	28,727,625	2.95
18	アメリカ	株式	GILEAD SCIENCES INC	バイオテクノロジー	3,700	7,450.14	27,565,531	7,645.68	28,289,041	2.91
19	アメリカ	株式	PFIZER INC	医薬品	5,873	4,284.84	25,164,915	4,685.07	27,515,458	2.83
20	アメリカ	株式	CVS HEALTH CORP	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス	3,000	9,180.18	27,540,567	9,094.23	27,282,718	2.80
21	デンマーク	株式	NOVO NORDISK A/S-B	医薬品	2,605	9,013.33	23,479,745	10,002.53	26,056,593	2.68
22	ドイツ	株式	FRESENIUS SE & CO KGAA	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス	4,310	5,787.80	24,945,453	6,002.62	25,871,313	2.66
23	スイス	株式	NOVARTIS AG-REG	医薬品	2,137	10,236.36	21,875,112	10,093.39	21,569,578	2.22
24	アメリカ	株式	ZIMMER BIOMET HOLDINGS INC	ヘルスケア機器・用品	1,000	18,019.97	18,019,974	17,818.40	17,818,403	1.83
25	アメリカ	株式	BIOGEN INC	バイオテクノロジー	450	38,511.40	17,330,131	36,040.82	16,218,370	1.67
26	アメリカ	株式	ILLUMINA INC	ライフサイエンス・ツール/サービス	300	51,970.52	15,591,157	53,828.57	16,148,571	1.66
27	フランス	株式	SANOFI	医薬品	1,343	11,500.12	15,444,669	11,257.11	15,118,308	1.55
28	アメリカ	株式	EDWARDS LIFESCIENCES CORP	ヘルスケア機器・用品	1,000	11,399.77	11,399,771	12,221.27	12,221,274	1.25
29	アメリカ	株式	INTUITIVE SURGICAL INC	ヘルスケア機器・用品	100	99,455.24	9,945,524	107,463.34	10,746,334	1.10
30	アメリカ	株式	VERTEX PHARMACEUTICALS	バイオテクノロジー	400	21,278.28	8,511,314	21,939.60	8,775,842	0.90

種類別及び業種別投資比率

種類	国内/国外	業種	投資比率(%)
株式	国内	医薬品	1.92
	国外	ヘルスケア機器・用品	24.81
		ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス	15.32
		バイオテクノロジー	12.53
		医薬品	37.57
		ライフサイエンス・ツール/サービス	5.55
合 計			97.72

野村世界業種別投資シリーズ(マネープール・ファンド)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	野村マネー マザーファンド	155,044,421	1.0200	158,145,310	1.0200	158,145,309	97.55

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	97.55
合 計	97.55

(参考)野村マネー マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
1	日本	社債券	クレディセゾン 第53回社債間限定同順位特約付	600,000,000	100.10	600,625,704	100.10	600,625,704	0.435	2021/10/22	6.16
2	日本	特殊債券	日本政策金融公庫社債 第79回財投機関債	590,000,000	100.00	590,009,800	100.00	590,009,800	0.001	2021/8/9	6.06
3	日本	地方債証券	共同発行市場地方債 公募第102回	500,000,000	100.16	500,806,712	100.16	500,806,712	1.03	2021/9/24	5.14
4	日本	特殊債券	首都高速道路 第19回	500,000,000	100.03	500,152,964	100.03	500,152,964	0.07	2021/12/20	5.13
5	日本	社債券	三菱UFJリース 第43回社債間限定同順位特約付	500,000,000	100.02	500,105,317	100.02	500,105,317	0.06	2021/10/25	5.13
6	日本	特殊債券	商工債券 利付(3年)第223回	500,000,000	100.01	500,074,673	100.01	500,074,673	0.11	2021/8/27	5.13
7	日本	特殊債券	阪神高速道路 第19回	460,000,000	100.01	460,079,522	100.01	460,079,522	0.02	2021/12/20	4.72
8	日本	地方債証券	熊本県 公募平成23年度第2回	340,000,000	100.24	340,821,636	100.24	340,821,636	1	2021/10/28	3.50
9	日本	社債券	中部電力 第522回	300,000,000	100.10	300,307,010	100.10	300,307,010	0.13	2022/4/25	3.08
10	日本	地方債証券	広島市 公募平成23年度第2回	200,000,000	100.24	200,491,804	100.24	200,491,804	1	2021/10/25	2.05
11	日本	社債券	三井不動産 第44回社債間限定同順位特約付	200,000,000	100.12	200,258,105	100.12	200,258,105	1.173	2021/9/6	2.05
12	日本	特殊債券	しんきん中金債券 利付第321回	150,000,000	100.00	150,006,498	100.00	150,006,498	0.03	2021/8/27	1.54
13	日本	特殊債券	成田国際空港 第11回	100,000,000	100.59	100,592,840	100.59	100,592,840	1.067	2022/2/18	1.03
14	日本	地方債証券	大阪府 公募第354回	100,000,000	100.25	100,259,322	100.25	100,259,322	1.03	2021/10/28	1.02
15	日本	社債券	関西電力 第525回	100,000,000	100.05	100,057,968	100.05	100,057,968	0.14	2021/12/20	1.02
16	日本	社債券	トヨタファイナンス 第66回社債間限定同順位特約付	100,000,000	100.03	100,031,124	100.03	100,031,124	0.233	2021/9/17	1.02
17	日本	特殊債券	日本高速道路保有・債務返済機構債券 政府保証債第152回	77,000,000	100.48	77,370,286	100.48	77,370,286	1.1	2021/12/28	0.79
18	日本	地方債証券	広島市 公募平成23年度第5回	60,000,000	100.58	60,352,584	100.58	60,352,584	1.01	2022/2/25	0.61
19	日本	特殊債券	政保 地方公共団体金融機構債券(8年) 第2回	30,000,000	100.22	30,067,964	100.22	30,067,964	0.502	2021/12/24	0.30
20	日本	特殊債券	商工債券 利付第802回い号	30,000,000	100.00	30,002,943	100.00	30,002,943	0.06	2022/3/25	0.30

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
地方債証券	12.35
特殊債券	25.04
社債券	18.50
合 計	55.90