有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(令和3年6月29日-令和4年6月28日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
野村世界業種別投資シリーズ(世界金融株投資)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	アメリカ	株式	BERKSHIRE HATHAWAY INC CL B	各種金融サービス	9,900	37,475.42	371,006,697	39,561.87	391,662,602	5.13
2	アメリカ	株式	JPMORGAN CHASE & CO	銀行	22,389	15,665.91	350,744,099	15,454.57	346,012,459	4.53
3	アメリカ	株式	BANK OF AMERICA CORP	銀行	62,081	4,354.63	270,340,002	4,485.20	278,446,024	3.64
4	アメリカ	株式	WELLS FARGO CO	銀行	41,219	5,416.70	223,271,221	5,831.30	240,360,569	3.14
5	カナダ	株式	ROYAL BANK OF CANADA	銀行	16,958	13,110.83	222,333,483	13,003.65	220,515,897	2.88
6	カナダ	株式	TORONTO DOMINION BANK	銀行	23,444	8,916.03	209,027,594	8,623.91	202,179,077	2.64
7	アメリカ	株式	S&P GLOBAL INC	資本市場	3,900	45,830.66	178,739,601	50,423.56	196,651,884	2.57
8	アメリカ	株式	SCHWAB(CHARLES)CORP	資本市場	19,700	8,635.23	170,114,061	9,113.09	179,528,011	2.35
9	アメリカ	株式	AON PLC	保険	4,200	36,549.30	153,507,090	39,408.42	165,515,379	2.16
10	アメリカ	株式	MARSH & MCLENNAN COS	保険	7,600	21,393.56	162,591,112	21,775.85	165,496,534	2.16
11	アメリカ	株式	CHUBB LTD	保険	6,000	26,215.29	157,291,785	24,954.00	149,724,011	1.96
12	アメリカ	株式	CITIGROUP	銀行	21,146	6,438.39	136,146,329	7,030.68	148,670,766	1.94
13	香港	株式	AIA GROUP LTD	保険	107,400	1,420.87	152,602,244	1,370.28	147,168,609	1.92
14	アメリカ	株式	BLACKROCK INC	資本市場	1,600	85,735.80	137,177,281	88,839.90	142,143,852	1.86
15	イギリス	株式	LONDON STOCK EXCHANGE GROUP PLC	資本市場	9,955	12,558.23	125,017,184	12,958.04	128,997,376	1.69
16	シンガポール	株式	DBS GROUP HLDGS	銀行	40,300	2,947.28	118,775,690	3,104.35	125,105,675	1.63
17	香港	株式	PING AN INSURANCE GROUP CO-H	保険	150,500	932.96	140,410,480	820.62	123,504,439	1.61
18	日本	株式	三菱UFJフィナンシャル・グループ	銀行業	158,500	740.80	117,416,800	745.40	118,145,900	1.54
19	アメリカ	株式	TRAVELERS COS INC/THE	保険	5,589	22,545.82	126,008,638	20,964.16	117,168,698	1.53
20	アメリカ	株式	TRUIST FINANCIAL CORP	銀行	17,563	6,538.00	114,827,029	6,671.27	117,167,543	1.53
21	カナダ	株式	NATIONAL BANK OF CANADA	銀行	12,200	8,861.39	108,109,036	9,403.60	114,724,032	1.50
22	スウェーデン	株式	SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN AB	銀行	76,006	1,364.21	103,688,905	1,436.16	109,156,777	1.43
23	イギリス	株式	LLOYDS BANKING GROUP PLC	銀行	1,443,996	70.45	101,743,670	72.79	105,115,407	1.37
24	アメリカ	株式	BLACKSTONE INC	資本市場	7,600	13,174.28	100,124,533	13,794.83	104,840,729	1.37
25	オーストラリア	株式	COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA	銀行	10,493	8,830.30	92,656,422	9,409.63	98,735,332	1.29
26	ドイツ	株式	ALLIANZ SE-REG	保険	4,046	24,853.39	100,556,850	23,796.40	96,280,255	1.26
27	アメリカ	株式	MOODYS CORP	資本市場	2,300	37,394.65	86,007,714	41,228.35	94,825,207	1.24
28	香港	株式	CHINA CONSTRUCTION BANK-H	銀行	1,103,000	96.21	106,121,284	85.92	94,771,414	1.24
29	アメリカ	株式	AMERICAN EXPRESS CO	消費者金融	4,600	19,360.20	89,056,937	20,479.56	94,206,001	1.23
30	インド	株式	HOUSING DEVELOPMENT FINANCE	貯蓄・抵当・不動産金融	23,695	3,730.56	88,395,737	3,973.83	94,160,020	1.23

種類別及び業種別投資比率

種類	国内/国外	業種	投資比率(%)
株式	国内	銀行業	2.54
		証券、商品先物取引業	0.13
		保険業	1.24
	国外	銀行	42.96
		各種金融サービス	5.13
		保険	21.26
		貯蓄・抵当・不動産金融	1.23
		消費者金融	1.63
		資本市場	21.85
合 計			98.00

野村世界業種別投資シリーズ(世界半導体株投資)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	台湾	株式	TAIWAN SEMICONDUCTOR	半導体・半導体製造装置	2,326,000	2,240.05	5,210,378,629	2,251.29	5,236,508,913	14.63
2	アメリカ	株式	NVIDIA CORP	半導体・半導体製造装置	187,200	22,707.36	4,250,817,960	24,208.26	4,531,786,721	12.66
3	アメリカ	株式	BROADCOM INC	半導体・半導体製造装置	46,423	67,935.87	3,153,787,004	71,829.24	3,334,528,906	9.31
4	オランダ	株式	ASML HOLDING NV	半導体・半導体製造装置	37,066	66,387.82	2,460,731,121	74,856.15	2,774,618,056	7.75
5	アメリカ	株式	APPLIED MATERIALS	半導体・半導体製造装置	126,777	13,139.28	1,665,758,767	14,155.58	1,794,602,929	5.01
6	アメリカ	株式	QUALCOMM INC	半導体・半導体製造装置	79,700	17,119.69	1,364,440,074	19,713.63	1,571,176,670	4.39
7	アメリカ	株式	TEXAS INSTRUMENTS INC	半導体・半導体製造装置	65,553	20,948.00	1,373,204,782	23,657.70	1,550,833,700	4.33
8	アメリカ	株式	ANALOG DEVICES INC	半導体・半導体製造装置	64,412	20,270.91	1,305,690,492	22,839.27	1,471,123,619	4.11
9	アメリカ	株式	MARVELL TECHNOLOGY INC	半導体・半導体製造装置	201,300	6,415.14	1,291,369,345	7,237.97	1,457,005,313	4.07
10	アメリカ	株式	MICROCHIP TECHNOLOGY	半導体・半導体製造装置	147,900	8,191.12	1,211,468,112	9,068.67	1,341,257,136	3.74
11	アメリカ	株式	ENPHASE ENERGY INC	半導体・半導体製造装置	36,000	27,671.77	996,183,997	36,907.36	1,328,665,313	3.71
12	アメリカ	株式	INTEL CORP	半導体・半導体製造装置	226,645	5,199.98	1,178,550,442	5,345.36	1,211,499,820	3.38
13	オランダ	株式	ASM INTERNATIONAL NV	半導体・半導体製造装置	26,038	34,239.78	891,535,640	40,605.41	1,057,283,730	2.95
14	アメリカ	株式	KLA CORP	半導体・半導体製造装置	20,400	45,577.59	929,783,038	49,803.00	1,015,981,359	2.83
15	アメリカ	株式	ADVANCED MICRO DEVICES	半導体・半導体製造装置	80,963	11,597.99	939,008,680	12,339.69	999,059,026	2.79
16	アメリカ	株式	LAM RESEARCH	半導体・半導体製造装置	12,291	60,546.23	744,173,736	65,277.77	802,329,113	2.24
17	日本	株式	東京エレクトロン	電気機器	16,500	47,550.00	784,575,000	46,010.00	759,165,000	2.12
18	アメリカ	株式	ON SEMICONDUCTOR CORPORATION	半導体・半導体製造装置	83,900	8,553.98	717,678,998	8,690.42	729,126,372	2.03
19	アメリカ	株式	NXP SEMICONDUCTORS NV	半導体・半導体製造装置	29,000	21,384.14	620,140,194	24,649.78	714,843,713	1.99
20	ドイツ	株式	INFINEON TECHNOLOGIES AG	半導体・半導体製造装置	194,733	3,363.31	654,947,689	3,520.46	685,550,224	1.91
21	韓国	株式	SK HYNIX INC	半導体・半導体製造装置	42,799	9,870.49	422,447,529	10,327.65	442,013,520	1.23
22	台湾	株式	MEDIATEK INC	半導体・半導体製造装置	71,000	3,046.66	216,312,917	3,064.63	217,589,099	0.60
23	アメリカ	株式	MICRON TECHNOLOGY	半導体・半導体製造装置	12,677	7,912.37	100,305,188	8,355.24	105,919,412	0.29

種類別及び業種別投資比率

種類	国内/国外	業種	投資比率(%)
株式	国内	電気機器	2.12
	国外	半導体・半導体製造装置	96.06
合 計			98.18

野村世界業種別投資シリーズ(世界資源株投資)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	アメリカ	株式	EXXON MOBIL CORP	石油・ガス・消耗燃料	33,243	11,984.32	398,395,026	12,470.27	414,549,199	8.39
2	アメリカ	株式	CHEVRON CORP	石油・ガス・消耗燃料	12,050	19,864.39	239,365,992	20,243.99	243,940,175	4.93
3	アメリカ	株式	CONOCOPHILLIPS	石油・ガス・消耗燃料	18,300	12,415.08	227,195,970	12,661.41	231,703,924	4.69
4	カナダ	株式	CANADIAN NATURAL RESOURCES LTD	石油・ガス・消耗燃料	25,640	7,223.19	185,202,827	7,180.11	184,098,184	3.72
5	オーストラリア	株式	BHP GROUP LIMITED	金属・鉱業	47,004	3,881.03	182,424,404	3,609.74	169,672,407	3.43
6	アメリカ	株式	EOG RESOURCES INC	石油・ガス・消耗燃料	11,280	15,313.23	172,733,275	14,455.76	163,061,062	3.30
7	アメリカ	株式	DEVON ENERGY CORP	石油・ガス・消耗燃料	19,000	7,779.11	147,803,126	8,126.40	154,401,708	3.12
8	アメリカ	株式	NUCOR CORP	金属・鉱業	8,753	14,815.17	129,677,240	17,553.14	153,642,669	3.11
9	アメリカ	株式	LINDE PLC	化学	3,800	39,879.55	151,542,323	39,969.74	151,885,040	3.07
10	イギリス	株式	BP PLC	石油・ガス・消耗燃料	226,497	641.67	145,337,635	638.07	144,521,130	2.92
11	アメリカ	株式	PHILLIPS 66	石油・ガス・消耗燃料	11,800	11,737.99	138,508,306	11,847.02	139,794,908	2.82
12	イタリア	株式	ENI SPA	石油・ガス・消耗燃料	88,507	1,568.76	138,846,906	1,522.37	134,741,021	2.72
13	カナダ	株式	SUNCOR ENERGY INC	石油・ガス・消耗燃料	26,921	4,829.47	130,014,345	4,401.80	118,500,890	2.39
14	ドイツ	株式	BASF SE	化学	20,208	5,875.67	118,735,589	5,839.98	118,014,467	2.38
15	アメリカ	株式	LYONDELLBASELL INDU-CL A	化学	9,400	11,875.29	111,627,765	11,921.06	112,057,979	2.26
16	フランス	株式	AIR LIQUIDE SA	化学	5,960	18,355.81	109,400,657	18,287.18	108,991,652	2.20
17	アメリカ	株式	CORTEVA INC	化学	14,029	7,301.24	102,429,186	7,667.38	107,565,753	2.17
18	イギリス	株式	ANGLO AMERICAN PLC	金属・鉱業	22,480	5,134.55	115,424,753	4,660.99	104,779,228	2.12
19	アメリカ	株式	MARATHON PETROLEUM CORP	石油・ガス・消耗燃料	8,500	11,837.60	100,619,629	12,059.70	102,507,534	2.07
20	イギリス	株式	RIO TINTO PLC-REG	金属・鉱業	12,682	8,276.56	104,963,443	7,928.36	100,547,539	2.03
21	イギリス	株式	CRODA INTERNATIONAL PLC	化学	8,369	10,454.26	87,491,769	11,696.32	97,886,559	1.98
22	南アフリカ	株式	SIBANYE STILLWATER LTD	金属・鉱業	294,650	342.20	100,829,960	323.31	95,263,438	1.92
23	日本	株式	日本製鉄	鉄鋼	44,500	1,920.00	85,440,000	1,970.00	87,665,000	1.77
24	アメリカ	株式	HALLIBURTON CO	エネルギー設備・サービス	22,350	4,338.48	96,965,035	3,855.23	86,164,400	1.74
25	アメリカ	株式	WESTROCK CO	容器・包装	14,900	5,517.66	82,213,192	5,673.81	84,539,791	1.71
26	カナダ	株式	NUTRIEN LTD	化学	7,392	11,328.67	83,741,565	11,243.56	83,112,396	1.68
27	オーストラリア	株式	SOUTH32 LTD	金属・鉱業	225,199	374.83	84,411,998	356.07	80,187,959	1.62
28	アメリカ	株式	DUPONT DE NEMOURS INC	化学	9,329	7,749.49	72,295,064	8,094.09	75,509,852	1.52
29	アイルランド	株式	CRH PLC	建設資材	14,522	4,544.34	65,993,014	5,049.42	73,327,786	1.48
30	日本	株式	信越化学工業	化学	4,300	15,625.00	67,187,500	16,960.00	72,928,000	1.47

種類別及び業種別投資比率

種類	国内/国外	業種	投資比率(%)
株式	国内	化学	2.50
		石油・石炭製品	2.11
		鉄鋼	1.77
	国外	エネルギー設備・サービス	1.74
		石油・ガス・消耗燃料	46.83
		化学	19.99
		建設資材	1.63
		容器・包装	1.94
		金属・鉱業	19.09
合 計			97.64

野村世界業種別投資シリーズ(世界ヘルスケア株投資)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	アメリカ	株式	UNITEDHEALTH GROUP INC	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス	2,383	68,207.71	162,538,973	72,889.96	173,696,796	7.49
2	アメリカ	株式	JOHNSON & JOHNSON	医薬品	6,211	24,409.11	151,605,033	23,449.06	145,642,124	6.28
3	アメリカ	株式	THERMO FISHER SCIENTIFIC INC	ライフサイエンス・ツール/サービス	1,400	73,638.13	103,093,392	80,448.32	112,627,649	4.86
4	アメリカ	株式	DANAHER CORP	ライフサイエンス・ツール/サービス	2,700	35,004.91	94,513,277	38,903.63	105,039,817	4.53
5	イギリス	株式	ASTRAZENECA PLC	医薬品	5,652	17,798.60	100,597,714	17,811.58	100,671,061	4.34
6	アメリカ	株式	ABBVIE INC	バイオテクノロジー	4,993	20,524.04	102,476,561	20,157.84	100,648,133	4.34
7	アメリカ	株式	ELI LILLY & CO.	医薬品	2,200	44,031.05	96,868,321	44,528.98	97,963,774	4.22
8	アメリカ	株式	ABBOTT LABORATORIES	ヘルスケア機器・用品	6,393	14,685.45	93,884,144	14,855.55	94,971,592	4.09
9	アメリカ	株式	MERCK & CO INC	医薬品	7,233	12,671.80	91,655,147	12,106.82	87,568,654	3.77
10	アメリカ	株式	MEDTRONIC PLC	ヘルスケア機器・用品	6,200	12,165.70	75,427,370	12,581.99	78,008,379	3.36
11	アメリカ	株式	BRISTOL-MYERS SQUIBB CO	医薬品	7,701	10,697.45	82,381,114	10,055.36	77,436,381	3.34
12	スイス	株式	ROCHE HOLDING (GENUSSCHEINE)	医薬品	1,598	45,506.65	72,719,628	45,741.94	73,095,632	3.15
13	デンマーク	株式	NOVO NORDISK A/S-B	医薬品	4,329	14,735.55	63,790,217	15,587.33	67,477,560	2.91
14	アメリカ	株式	STRYKER CORP	ヘルスケア機器・用品	2,200	27,200.87	59,841,917	29,483.62	64,863,982	2.79
15	アメリカ	株式	PFIZER INC	医薬品	9,473	6,988.78	66,204,796	6,827.41	64,676,142	2.79
16	アメリカ	株式	CIGNA CORP	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス	1,646	36,070.15	59,371,483	36,778.14	60,536,825	2.61
17	アメリカ	株式	INTUITIVE SURGICAL INC	ヘルスケア機器・用品	1,900	28,416.02	53,990,440	31,032.98	58,962,680	2.54
18	アメリカ	株式	GILEAD SCIENCES INC	バイオテクノロジー	6,900	8,435.84	58,207,342	8,130.44	56,100,064	2.42
19	アメリカ	株式	EDWARDS LIFESCIENCES CORP	ヘルスケア機器・用品	3,800	13,226.39	50,260,290	14,442.30	54,880,766	2.36
20	アメリカ	株式	AMGEN INC	バイオテクノロジー	1,595	33,069.37	52,745,651	33,618.84	53,622,062	2.31
21	アメリカ	株式	BECTON,DICKINSON	ヘルスケア機器・用品	1,600	33,448.41	53,517,466	32,832.72	52,532,360	2.26
22	スイス	株式	NOVARTIS AG-REG	医薬品	4,355	11,595.16	50,496,955	11,732.79	51,096,308	2.20
23	フランス	株式	SANOFI	医薬品	3,482	13,651.28	47,533,784	13,532.84	47,121,383	2.03
24	アメリカ	株式	CVS HEALTH CORP	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス	3,400	12,707.37	43,205,084	12,859.29	43,721,597	1.88
25	アメリカ	株式	ZOETIS INC	医薬品	1,700	23,955.24	40,723,912	24,535.36	41,710,120	1.80
26	アメリカ	株式	VERTEX PHARMACEUTICALS	バイオテクノロジー	1,000	38,639.36	38,639,368	37,801.18	37,801,180	1.63
27	アメリカ	株式	BIOMARIN PHARMACEUTICAL INC	バイオテクノロジー	3,100	11,529.74	35,742,197	11,721.83	36,337,700	1.56
28	アメリカ	株式	ZIMMER BIOMET HOLDINGS INC	ヘルスケア機器・用品	2,000	14,564.86	29,129,732	14,912.09	29,824,192	1.28
29	アメリカ	株式	ILLUMINA INC	ライフサイエンス・ツール/サービス	900	26,199.79	23,579,812	28,772.88	25,895,599	1.11
30	アメリカ	株式	INSULET CORP	ヘルスケア機器・用品	700	30,228.75	21,160,128	33,311.93	23,318,356	1.00

種類別及び業種別投資比率

種類	国内/国外	業種	投資比率(%)
株式	国内	医薬品	0.99
	国外	ヘルスケア機器・用品	19.73
		ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス	12.64
		バイオテクノロジー	13.08
		医薬品	37.85
		ライフサイエンス・ツール/サービス	10.51
合 計			94.84

野村世界業種別投資シリーズ(マネープール・ファンド)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	野村マネー マザーファンド	420,850,286	1.0198	429,225,206	1.0199	429,225,206	97.50

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	97.50
合 計	97.50

(参考)野村マネー マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
1	日本	特殊債券	日本政策金融公庫社債 第30回財投機関債	300,000,000	100.19	300,590,391	100.19	300,590,391	0.825	2022/10/26	3.82
2	日本	特殊債券	日本高速道路保有・債務返済機構債券 財投機関債第96回	300,000,000	100.11	300,357,496	100.11	300,357,496	0.796	2022/9/20	3.82
3	日本	特殊債券	国際協力機構債券 第14回財投機関債	300,000,000	100.11	300,356,449	100.11	300,356,449	0.825	2022/9/20	3.82
4	日本	社債券	三菱地所 第111回担保提供制限等財務上特約無	300,000,000	100.11	300,353,724	100.11	300,353,724	0.929	2022/9/14	3.82
5	日本	特殊債券	商工債券 利付(3年)第236回	300,000,000	100.00	300,023,980	100.00	300,023,980	0.02	2022/9/27	3.82
6	日本	特殊債券	日本学生支援債券 財投機関債第60回	300,000,000	100.00	300,000,000	100.00	300,000,000	0.001	2022/9/20	3.82
7	日本	特殊債券	都市再生債券 財投機関債第68回	200,000,000	100.12	200,252,560	100.12	200,252,560	0.854	2022/9/20	2.55
8	日本	特殊債券	都市再生債券 財投機関債第71回	200,000,000	100.10	200,211,568	100.10	200,211,568	0.767	2022/9/20	2.55
9	日本	社債券	三井不動産 第46回社債間限定同順位特約付	200,000,000	100.08	200,173,200	100.08	200,173,200	0.964	2022/8/30	2.54
10	日本	特殊債券	住宅金融支援機構債券 財投機関債第163回	200,000,000	100.01	200,038,515	100.01	200,038,515	0.263	2022/8/19	2.54
11	日本	特殊債券	しんきん中金債券 利付第333回	200,000,000	100.01	200,020,662	100.01	200,020,662	0.09	2022/8/26	2.54
12	日本	特殊債券	日本高速道路保有・債務返済機構承継 財投機関債第13回	150,000,000	100.33	150,498,828	100.33	150,498,828	2.28	2022/9/20	1.91
13	日本	特殊債券	西日本高速道路 第37回	130,000,000	100.01	130,021,988	100.01	130,021,988	0.09	2022/9/20	1.65
14	日本	特殊債券	地方公共団体金融機構債券 第40回	110,000,000	100.13	110,151,130	100.13	110,151,130	0.825	2022/9/28	1.40
15	日本	社債券	東京三菱銀行 第57回特定社債間限定同順位特約付	100,000,000	100.53	100,531,758	100.53	100,531,758	2.22	2022/10/27	1.28
16	日本	社債券	電源開発 第35回社債間限定同順位特約付	100,000,000	100.25	100,256,269	100.25	100,256,269	1.126	2022/10/20	1.27
17	日本	特殊債券	地方公共団体金融機構債券 第41回	100,000,000	100.19	100,190,000	100.19	100,190,000	0.801	2022/10/28	1.27
18	日本	地方債証券	千葉県 公募平成24年度第5回	100,000,000	100.12	100,121,000	100.12	100,121,000	0.82	2022/9/22	1.27
19	日本	社債券	伊藤忠商事 第67回社債間限定同順位特約付	100,000,000	100.10	100,105,000	100.10	100,105,000	0.964	2022/9/9	1.27
20	日本	特殊債券	東日本高速道路 第48回	100,000,000	100.03	100,036,614	100.03	100,036,614	0.09	2022/12/20	1.27
21	日本	特殊債券	西日本高速道路 第38回	100,000,000	100.01	100,013,696	100.01	100,013,696	0.09	2022/9/20	1.27
22	日本	特殊債券	日本政策金融公庫社債 第85回財投機関債	100,000,000	100.00	100,000,000	100.00	100,000,000	0.001	2022/8/8	1.27
23	日本	特殊債券	日本学生支援債券 財投機関債第61回	100,000,000	100.00	100,000,000	100.00	100,000,000	0.001	2022/11/18	1.27
24	日本	地方債証券	福岡県 公募平成24年度第4回	50,000,000	100.06	50,031,090	100.06	50,031,090	0.84	2022/8/24	0.63
25	日本	特殊債券	地方公共団体金融機構債券 第42回	40,000,000	100.26	40,104,894	100.26	40,104,894	0.801	2022/11/28	0.51
26	日本	特殊債券	商工債券 利付第811回い号	30,000,000	100.07	30,021,240	100.07	30,021,240	0.17	2022/12/27	0.38

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
地方債証券	1.91
特殊債券	41.56
社債券	10.20
合 計	53.68