有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(令和1年6月29日-令和2年6月29日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
野村世界業種別投資シリーズ(世界金融株投資)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	アメリカ	株式	JPMORGAN CHASE & CO	銀行	14,089	9,684.91	136,450,753	10,148.29	142,979,286	5.09
2	アメリカ	株式	BANK OF AMERICA CORP	銀行	47,981	2,421.49	116,185,512	2,598.26	124,667,305	4.44
3	アメリカ	株式	BERKSHIRE HATHAWAY INC CL B	各種金融サービス	5,900	18,343.70	108,227,842	20,323.78	119,910,302	4.27
4	香港	株式	AIA GROUP LTD	保険	95,000	1,000.35	95,033,250	956.47	90,865,125	3.23
5	アメリカ	株式	CITIGROUP	銀行	16,646	5,186.06	86,327,288	5,321.00	88,573,399	3.15
6	アメリカ	株式	WELLS FARGO CO	銀行	30,419	2,650.56	80,627,506	2,578.38	78,432,045	2.79
7	ドイツ	株式	ALLIANZ SE-REG	保険	3,420	22,095.13	75,565,378	21,926.32	74,988,025	2.67
8	カナダ	株式	TORONTO DOMINION BANK	銀行	15,044	4,632.30	69,688,357	4,665.79	70,192,157	2.50
9	アメリカ	株式	MARSH & MCLENNAN COS	保険	5,600	10,956.85	61,358,360	12,207.86	68,364,050	2.43
10	香港	株式	PING AN INSURANCE GROUP CO-H	保険	60,000	1,057.72	63,463,500	1,115.77	66,946,500	2.38
11	アメリカ	株式	BLACKROCK INC	資本市場	1,000	55,945.31	55,945,310	59,945.21	59,945,214	2.13
12	カナダ	株式	ROYAL BANK OF CANADA	銀行	8,058	7,102.65	57,233,202	7,261.53	58,513,418	2.08
13	オーストラリア	株式	COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA	銀行	10,248	5,220.87	53,503,577	5,518.59	56,554,524	2.01
14	フランス	株式	AXA	保険	25,939	2,299.63	59,650,163	2,136.77	55,425,775	1.97
15	香港	株式	CHINA CONSTRUCTION BANK-H	銀行	674,000	83.29	56,140,830	77.89	52,501,230	1.87
16	アメリカ	株式	S&P GLOBAL INC	資本市場	1,400	33,639.36	47,095,104	36,857.90	51,601,063	1.83
17	アメリカ	株式	TRAVELERS COS INC/THE	保険	3,889	11,610.59	45,153,623	12,126.27	47,159,095	1.68
18	アメリカ	株式	CME GROUP INC	資本市場	2,700	16,992.27	45,879,129	17,060.26	46,062,702	1.64
19	インド	株式	HOUSING DEVELOPMENT FINANCE	貯蓄・抵当・不動産金融	16,969	2,494.78	42,333,980	2,553.01	43,322,136	1.54
20	オランダ	株式	ING GROEP NV	銀行	54,435	747.26	40,677,240	738.20	40,183,977	1.43
21	アメリカ	株式	CHUBB LTD	保険	2,900	12,966.21	37,602,026	13,598.00	39,434,200	1.40
22	イギリス	株式	HSBC HOLDINGS PLC	銀行	82,451	521.39	42,989,787	476.18	39,262,119	1.39
23	ブラジル	株式	BANCO BRADESCO SA - PREF	銀行	80,190	419.59	33,647,178	474.75	38,070,587	1.35
24	日本	株式	三井住友フィナンシャルグループ	銀行業	13,300	3,011.00	40,046,300	2,800.00	37,240,000	1.32
25	日本	株式	三菱UFJフィナンシャル・グループ	銀行業	94,500	422.50	39,926,250	393.20	37,157,400	1.32
26	シンガポール	株式	DBS GROUP HLDGS	銀行	23,900	1,588.35	37,961,751	1,508.25	36,047,253	1.28
27	カナダ	株式	NATIONAL BANK OF CANADA	銀行	7,200	4,683.70	33,722,663	4,976.53	35,831,030	1.27
28	香港	株式	IND & COMM BK OF CHINA-H	銀行	561,000	64.26	36,049,860	62.77	35,216,775	1.25
29	アメリカ	株式	GOLDMAN SACHS GROUP	資本市場	1,657	19,789.27	32,790,828	20,870.83	34,582,979	1.23
30	アメリカ	株式	TRUIST FINANCIAL CORP	銀行	8,863	3,760.36	33,328,159	3,895.30	34,524,079	1.23

種類別及び業種別投資比率

種類	国内/国外	業種	投資比率(%)
株式	国内	銀行業	2.65
		証券、商品先物取引業	0.24
		保険業	1.67
	国外	銀行	43.96
		各種金融サービス	4.27
		保険	27.07
		貯蓄・抵当・不動産金融	1.54
		消費者金融	0.79
		資本市場	15.43
合 計			97.66

野村世界業種別投資シリーズ(世界半導体株投資)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	台湾	株式	TAIWAN SEMICONDUCTOR	半導体・半導体製造装置	2,273,000	1,130.30	2,569,171,900	1,545.04	3,511,875,920	19.08
2	アメリカ	株式	NVIDIA CORP	半導体・半導体製造装置	54,300	38,304.52	2,079,935,436	44,408.97	2,411,407,397	13.10
3	アメリカ	株式	INTEL CORP	半導体・半導体製造装置	400,645	6,014.49	2,409,679,352	5,019.75	2,011,139,341	10.93
4	オランダ	株式	ASML HOLDING NV	半導体・半導体製造装置	41,331	40,218.11	1,662,255,117	37,623.80	1,555,029,401	8.45
5	アメリカ	株式	BROADCOM INC	半導体・半導体製造装置	42,723	32,155.08	1,373,761,739	32,645.65	1,394,720,532	7.58
6	アメリカ	株式	TEXAS INSTRUMENTS INC	半導体・半導体製造装置	95,853	12,904.50	1,236,935,231	13,481.89	1,292,279,986	7.02
7	アメリカ	株式	QUALCOMM INC	半導体・半導体製造装置	80,200	9,206.89	738,392,739	11,212.07	899,208,335	4.88
8	アメリカ	株式	APPLIED MATERIALS	半導体・半導体製造装置	94,077	6,106.54	574,485,717	6,738.33	633,922,060	3.44
9	アメリカ	株式	ANALOG DEVICES INC	半導体・半導体製造装置	49,182	12,329.20	606,374,812	12,164.97	598,298,046	3.25
10	アメリカ	株式	LAM RESEARCH	半導体・半導体製造装置	14,191	31,643.59	449,054,214	39,595.28	561,896,675	3.05
11	アメリカ	株式	MICRON TECHNOLOGY	半導体・半導体製造装置	104,177	5,072.05	528,391,369	5,307.40	552,909,426	3.00
12	アメリカ	株式	ADVANCED MICRO DEVICES	半導体・半導体製造装置	63,300	5,240.46	331,721,118	8,179.72	517,776,276	2.81
13	ドイツ	株式	INFINEON TECHNOLOGIES AG	半導体・半導体製造装置	162,428	2,550.87	414,332,956	2,603.00	422,801,075	2.29
14	日本	株式	東京エレクトロン	電気機器	13,800	26,075.00	359,835,000	28,800.00	397,440,000	2.16
15	アメリカ	株式	KLA CORP	半導体・半導体製造装置	18,200	19,829.02	360,888,200	20,700.34	376,746,188	2.04
16	韓国	株式	SK HYNIX INC	半導体・半導体製造装置	50,070	7,444.80	372,761,136	7,506.40	375,845,448	2.04
17	アメリカ	株式	NXP SEMICONDUCTORS NV	半導体・半導体製造装置	26,000	11,312.49	294,124,740	12,261.21	318,791,512	1.73
18	アメリカ	株式	MAXIM INTEGRATED PRODUCTS	半導体・半導体製造装置	28,400	6,192.32	175,861,888	7,218.44	205,003,866	1.11
19	アメリカ	株式	MICROCHIP TECHNOLOGY	半導体・半導体製造装置	18,100	10,465.23	189,420,663	10,695.35	193,585,835	1.05

種類別及び業種別投資比率

種類	国内/国外	業種	投資比率(%)
株式	国内	電気機器	2.16
	国外	半導体・半導体製造装置	96.93
合 計			99.09

野村世界業種別投資シリーズ(世界資源株投資)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	アメリカ	株式	CHEVRON CORP	石油・ガス・消耗燃料	4,950	9,043.71	44,766,394	9,023.84	44,668,018	6.17
2	アメリカ	株式	EXXON MOBIL CORP	石油・ガス・消耗燃料	7,843	4,562.65	35,784,879	4,379.60	34,349,218	4.75
3	イギリス	株式	RIO TINTO PLC-REG	金属・鉱業	5,325	6,220.41	33,123,710	6,415.25	34,161,224	4.72
4	オーストラリア	株式	BHP GROUP LIMITED	金属・鉱業	10,634	2,717.08	28,893,518	2,851.24	30,320,161	4.19
5	イギリス	株式	BP PLC	石油・ガス・消耗燃料	67,587	417.94	28,247,423	388.78	26,276,780	3.63
6	フランス	株式	AIR LIQUIDE SA	化学	1,392	15,652.79	21,788,688	17,340.96	24,138,618	3.33
7	ドイツ	株式	BASF SE	化学	3,986	6,044.51	24,093,418	5,913.55	23,571,423	3.26
8	カナダ	株式	ENBRIDGE INC	石油・ガス・消耗燃料	6,800	3,153.36	21,442,856	3,378.43	22,973,354	3.17
9	アメリカ	株式	DUPONT DE NEMOURS INC	化学	4,029	5,378.53	21,670,106	5,623.29	22,656,260	3.13
10	イギリス	株式	ROYAL DUTCH SHELL PLC-A SHS	石油・ガス・消耗燃料	13,767	1,810.89	24,930,626	1,589.98	21,889,384	3.02
11	アイルランド	株式	LINDE PLC	化学	828	22,765.44	18,849,786	25,359.75	20,997,880	2.90
12	日本	株式	信越化学工業	化学	1,700	12,280.00	20,876,000	12,275.00	20,867,500	2.88
13	ベルギー	株式	UMICORE	化学	3,770	5,146.42	19,402,040	5,418.27	20,426,895	2.82
14	カナダ	株式	TC ENERGY CORP	石油・ガス・消耗燃料	4,000	4,450.84	17,803,367	4,768.59	19,074,369	2.63
15	アメリカ	株式	CONOCOPHILLIPS	石油・ガス・消耗燃料	4,800	4,220.61	20,258,928	3,937.14	18,898,291	2.61
16	アメリカ	株式	LYONDELLBASELL INDU-CL A	化学	2,600	6,628.50	17,234,105	6,829.33	17,756,268	2.45
17	アメリカ	株式	ALBEMARLE CORP	化学	2,000	7,807.34	15,614,688	8,681.80	17,363,600	2.40
18	カナダ	株式	BARRICK GOLD	金属・鉱業	5,654	2,753.83	15,570,193	2,962.55	16,750,287	2.31
19	アメリカ	株式	NEWMONT CORP	金属・鉱業	2,400	6,206.96	14,896,713	6,868.03	16,483,286	2.28
20	アメリカ	株式	CORTEVA INC	化学	5,529	2,711.23	14,990,402	2,979.00	16,470,935	2.27
21	イギリス	株式	ANGLO AMERICAN PLC	金属・鉱業	6,102	2,524.11	15,402,151	2,584.48	15,770,543	2.18
22	イタリア	株式	ENI SPA	石油・ガス・消耗燃料	16,198	1,042.31	16,883,493	970.44	15,719,322	2.17
23	カナダ	株式	SUNCOR ENERGY INC	石油・ガス・消耗燃料	8,721	1,735.16	15,132,386	1,697.00	14,799,582	2.04
24	カナダ	株式	NUTRIEN LTD	化学	4,192	3,512.38	14,723,931	3,491.36	14,635,783	2.02
25	アメリカ	株式	EOG RESOURCES INC	石油・ガス・消耗燃料	2,980	5,100.29	15,198,882	4,872.26	14,519,359	2.00
26	日本	株式	ENEOSホールディングス	石油・石炭製品	37,200	378.30	14,072,760	367.20	13,659,840	1.88
27	南アフリカ	株式	ANGLOGOLD ASHANTI LTD	金属・鉱業	3,591	3,044.87	10,934,146	3,662.49	13,152,037	1.81
28	アメリカ	株式	PHILLIPS 66	石油・ガス・消耗燃料	1,900	7,120.12	13,528,232	6,599.21	12,538,507	1.73
29	イギリス	株式	CRODA INTERNATIONAL PLC	化学	1,608	7,167.85	11,525,903	7,790.78	12,527,580	1.73
30	アメリカ	株式	MARATHON PETROLEUM CORP	石油・ガス・消耗燃料	3,100	3,699.70	11,469,076	3,983.16	12,347,821	1.70

種類別及び業種別投資比率

種類	国内/国外	業種	投資比率(%)
株式	国内	化学	5.69
		石油・石炭製品	1.88
		ガラス・土石製品	0.82
		鉄鋼	0.32
	国外	エネルギー設備・サービス	1.49
		石油・ガス・消耗燃料	40.19
		化学	26.65
		建設資材	1.02
		容器・包装	2.56
		金属・鉱業	18.91
合 計			99.58

野村世界業種別投資シリーズ(世界ヘルスケア株投資)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	アメリカ	株式	JOHNSON & JOHNSON	医薬品	3,911	14,456.80	56,540,580	15,359.46	60,070,864	6.36
2	アメリカ	株式	UNITEDHEALTH GROUP INC	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス	1,683	30,007.64	50,502,872	31,927.05	53,733,239	5.69
3	アメリカ	株式	MERCK & CO INC	医薬品	5,233	7,892.53	41,301,652	8,262.35	43,236,898	4.58
4	スイス	株式	ROCHE HOLDING (GENUSSCHEINE)	医薬品	1,147	38,381.10	44,023,122	37,008.53	42,448,793	4.50
5	アメリカ	株式	AMGEN INC	バイオテクノロジー	1,595	24,355.06	38,846,327	25,746.24	41,065,259	4.35
6	アメリカ	株式	PFIZER INC	医薬品	9,273	3,367.09	31,223,092	4,052.20	37,576,088	3.98
7	アメリカ	株式	BRISTOL-MYERS SQUIBB CO	医薬品	6,001	6,043.08	36,264,563	6,157.80	36,952,970	3.91
8	アメリカ	株式	ABBOTT LABORATORIES	ヘルスケア機器・用品	3,393	9,317.44	31,614,098	10,620.03	36,033,789	3.82
9	イギリス	株式	ASTRAZENECA PLC	医薬品	2,891	11,616.56	33,583,478	12,007.24	34,712,951	3.68
10	アメリカ	株式	THERMO FISHER SCIENTIFIC INC	ライフサイエンス・ツール/サービス	800	37,192.17	29,753,742	42,944.57	34,355,661	3.64
11	アメリカ	株式	MEDTRONIC PLC	ヘルスケア機器・用品	3,100	9,304.70	28,844,600	10,090.76	31,281,362	3.31
12	アメリカ	株式	ABBVIE INC	バイオテクノロジー	3,093	10,085.39	31,194,135	10,045.78	31,071,610	3.29
13	アメリカ	株式	DANAHER CORP	ヘルスケア機器・用品	1,400	18,045.29	25,263,410	21,143.84	29,601,381	3.13
14	アメリカ	株式	STRYKER CORP	ヘルスケア機器・用品	1,400	18,335.38	25,669,543	20,940.92	29,317,288	3.10
15	アメリカ	株式	BECTON,DICKINSON	ヘルスケア機器・用品	1,000	24,623.78	24,623,781	28,643.66	28,643,664	3.03
16	イギリス	株式	GLAXOSMITHKLINE PLC	医薬品	12,633	2,258.04	28,525,896	2,098.21	26,506,753	2.81
17	フランス	株式	SANOFI	医薬品	2,377	11,319.60	26,906,710	10,991.71	26,127,298	2.76
18	アメリカ	株式	CIGNA CORP	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス	1,346	19,337.38	26,028,116	18,667.96	25,127,077	2.66
19	スイス	株式	NOVARTIS AG-REG	医薬品	2,767	9,572.11	26,486,055	8,791.32	24,325,601	2.57
20	アメリカ	株式	ELI LILLY & CO.	医薬品	1,500	17,060.12	25,590,181	16,003.80	24,005,700	2.54
21	ドイツ	株式	FRESENIUS SE & CO KGAA	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス	4,506	5,471.56	24,654,852	5,287.93	23,827,448	2.52
22	デンマーク	株式	NOVO NORDISK A/S-B	医薬品	3,360	7,327.12	24,619,145	7,029.73	23,619,923	2.50
23	アメリカ	株式	GILEAD SCIENCES INC	バイオテクノロジー	3,100	7,814.53	24,225,046	7,565.71	23,453,726	2.48
24	アメリカ	株式	CVS HEALTH CORP	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス	3,500	6,640.27	23,240,969	6,694.40	23,430,400	2.48
25	アメリカ	株式	ZIMMER BIOMET HOLDINGS INC	ヘルスケア機器・用品	1,300	12,085.16	15,710,711	14,466.18	18,806,034	1.99
26	アメリカ	株式	ILLUMINA INC	ライフサイエンス・ツール/サービス	400	37,753.27	15,101,311	40,038.78	16,015,515	1.69
27	アメリカ	株式	DAVITA INC	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス	1,600	7,946.46	12,714,339	9,531.15	15,249,843	1.61
28	アメリカ	株式	WATERS CORP	ライフサイエンス・ツール/サービス	600	18,279.89	10,967,937	22,254.69	13,352,817	1.41
29	アメリカ	株式	BIOGEN INC	バイオテクノロジー	350	27,055.83	9,469,543	28,750.35	10,062,625	1.06
30	アメリカ	株式	BIOMARIN PHARMACEUTICAL INC	バイオテクノロジー	600	12,972.49	7,783,495	12,731.91	7,639,147	0.80

種類別及び業種別投資比率

種類	国内/国外	業種	投資比率(%)
株式	国内	医薬品	2.22
	国外	ヘルスケア機器・用品	18.41
		ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス	15.60
		バイオテクノロジー	12.01
		医薬品	40.24
		ライフサイエンス・ツール/サービス	6.75
合 計			95.24

野村世界業種別投資シリーズ(マネープール・ファンド)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	野村マネー マザーファンド	121,849,036	1.0202	124,311,897	1.0203	124,322,571	99.79

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.79
合 計	99.79

(参考)野村マネー マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
1	日本	社債券	九州電力 第433回	200,000,000	100.11	200,239,659	100.11	200,239,659	0.375	2020/11/25	6.49
2	日本	地方債証券	神奈川県 公募(5年)第66回	200,000,000	100.04	200,080,238	100.04	200,080,238	0.101	2020/12/18	6.48
3	日本	地方債証券	北九州市 公募(5年)平成27年度第1回	200,000,000	100.02	200,051,725	100.02	200,051,725	0.136	2020/9/30	6.48
4	日本	特殊債券	商工債券 利付(3年)第211回	200,000,000	100.00	200,017,766	100.00	200,017,766	0.07	2020/8/27	6.48
5	日本	地方債証券	共同発行市場地方債 公募第92回	190,000,000	100.33	190,630,660	100.33	190,630,660	1.03	2020/11/25	6.18
6	日本	特殊債券	しんきん中金債券 利付第313回	190,000,000	100.09	190,172,803	100.09	190,172,803	0.225	2020/12/25	6.16
7	日本	社債券	東北電力 第456回	170,000,000	100.37	170,631,305	100.37	170,631,305	1.176	2020/11/25	5.53
8	日本	特殊債券	日本政策金融公庫債券 政府保証第32回	120,000,000	100.03	120,036,400	100.03	120,036,400	0.16	2020/9/16	3.89
9	日本	特殊債券	農林債券 利付第783回い号	110,000,000	100.02	110,024,301	100.02	110,024,301	0.26	2020/8/27	3.56
10	日本	社債券	関西電力 第485回	100,000,000	100.48	100,484,345	100.48	100,484,345	1.285	2020/12/18	3.25
11	日本	社債券	関西電力 第484回	100,000,000	100.21	100,213,429	100.21	100,213,429	0.976	2020/10/23	3.24
12	日本	地方債証券	共同発行市場地方債 公募第90回	100,000,000	100.16	100,166,350	100.16	100,166,350	1.12	2020/9/25	3.24
13	日本	地方債証券	東京都 公募第687回	100,000,000	100.14	100,148,000	100.14	100,148,000	1.12	2020/9/18	3.24
14	日本	特殊債券	中日本高速道路 第62回	100,000,000	100.03	100,031,872	100.03	100,031,872	0.225	2020/9/18	3.24
15	日本	特殊債券	西日本高速道路 第44回	60,000,000	100.00	60,001,200	100.00	60,001,200	0.001	2020/9/18	1.94
16	日本	特殊債券	日本高速道路保有・債務返済機構債券 政府保証債第115回	22,000,000	100.08	22,018,160	100.08	22,018,160	1	2020/8/31	0.71

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
地方債証券	25.65
特殊債券	26.01
社債券	18.53
合 計	70.20