有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(2022/06/29-2023/06/28)

①【投資有価証券の主要銘柄】
野村世界業種別投資シリーズ(世界金融株投資)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	アメリカ	株式	MASTERCARD INC	金融サービス	4,200	54,028.07	226,917,901	55,395.57	232,661,399	4.94
2	アメリカ	株式	VISA INC-CLASS A SHARES	金融サービス	7,000	32,247.05	225,729,390	33,233.67	232,635,742	4.94
3	アメリカ	株式	JPMORGAN CHASE & CO	銀行	9,989	19,873.10	198,512,465	22,119.60	220,952,711	4.69
4	アメリカ	株式	BERKSHIRE HATHAWAY INC CL B	金融サービス	4,000	47,444.03	189,776,140	49,312.71	197,250,863	4.18
5	アメリカ	株式	BANK OF AMERICA CORP	銀行	41,981	3,995.04	167,715,793	4,496.94	188,786,164	4.00
6	アメリカ	株式	BLACKROCK INC	資本市場	1,400	97,278.36	136,189,709	104,083.79	145,717,306	3.09
7	アメリカ	株式	AMERICAN EXPRESS CO	消費者金融	5,720	23,834.22	136,331,777	23,320.66	133,394,216	2.83
8	アメリカ	株式	MARSH & MCLENNAN COS	保険	5,000	25,889.32	129,446,633	26,623.59	133,117,971	2.82
9	日本	株式	三菱UFJフィナンシャル・グループ	銀行業	112,300	1,035.54	116,291,633	1,146.00	128,695,800	2.73
10	アメリカ	株式	CME GROUP INC	資本市場	4,200	25,254.19	106,067,618	28,112.23	118,071,397	2.50
11	アメリカ	株式	MOODYS CORP	資本市場	2,200	47,898.56	105,376,842	49,827.25	109,619,964	2.32
12	香港	株式	PING AN INSURANCE GROUP CO-H	保険	106,500	902.63	96,130,326	1,015.19	108,117,948	2.29
13	アメリカ	株式	BLACKSTONE INC	資本市場	7,300	12,981.02	94,761,458	14,808.89	108,104,959	2.29
14	ドイツ	株式	ALLIANZ SE-REG	保険	2,932	32,840.09	96,287,163	34,068.25	99,888,123	2.12
15	アメリカ	株式	TRAVELERS COS INC/THE	保険	3,989	24,323.95	97,028,243	24,424.46	97,429,180	2.06
16	香港	株式	AIA GROUP LTD	保険	67,400	1,429.11	96,322,077	1,409.33	94,989,246	2.01
17	オーストラリア	株式	COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA	銀行	9,575	9,266.31	88,724,988	9,912.77	94,914,868	2.01
18	アメリカ	株式	SCHWAB(CHARLES)CORP	資本市場	10,200	7,835.02	79,917,302	9,298.38	94,843,488	2.01
19	アメリカ	株式	MORGAN STANLEY	資本市場	7,300	11,935.75	87,131,025	12,908.62	94,232,947	2.00
20	インド	株式	HDFC BANK LIMITED	銀行	32,311	2,827.64	91,364,097	2,826.81	91,337,381	1.93
21	イギリス	株式	LONDON STOCK EXCHANGE GROUP PLC	資本市場	5,899	15,151.01	89,375,808	15,452.73	91,155,689	1.93
22	シンガポール	株式	DBS GROUP HLDGS	銀行	25,100	3,317.96	83,280,948	3,628.13	91,066,163	1.93
23	カナダ	株式	TORONTO DOMINION BANK	銀行	9,844	8,531.21	83,981,275	9,153.74	90,109,487	1.91
24	カナダ	株式	NATIONAL BANK OF CANADA	銀行	8,200	10,359.72	84,949,725	10,940.25	89,710,125	1.90
25	アメリカ	株式	US BANCORP	銀行	15,700	4,608.62	72,355,464	5,573.95	87,511,075	1.85
26	フランス	株式	BNP PARIBAS	銀行	9,358	8,660.59	81,045,878	9,348.96	87,487,596	1.85
27	オランダ	株式	ING GROEP NV	銀行	40,756	1,865.84	76,044,384	2,058.07	83,878,977	1.78
28	アメリカ	株式	ICICI BANK LTD-SPON ADR	銀行	24,390	3,243.62	79,112,115	3,438.25	83,859,120	1.78
29	ノルウェー	株式	DNB BANK ASA	銀行	27,326	2,688.50	73,466,029	2,882.17	78,758,232	1.67
30	香港	株式	CHINA CONSTRUCTION BANK-H	銀行	919,000	91.48	84,074,532	80.99	74,437,530	1.58

種類別及び業種別投資比率

種類	国内/国外	業種	投資比率(%)
株式	国内	銀行業	2.73
		証券、商品先物取引業	0.10
		保険業	1.12
	国外	銀行	37.16
		金融サービス	14.07
		保険	17.19
		消費者金融	2.83
		資本市場	20.68
合 計			95.91

野村世界業種別投資シリーズ(世界半導体株投資)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	アメリカ	株式	NVIDIA CORP	半導体・半導体製造装置	353,300	59,374.83	20,977,128,664	65,903.47	23,283,697,717	26.67
2	アメリカ	株式	BROADCOM INC	半導体・半導体製造装置	75,723	121,587.95	9,207,004,537	126,843.39	9,604,962,498	11.00
3	台湾	株式	TAIWAN SEMICONDUCTOR	半導体・半導体製造装置	2,959,000	2,566.04	7,592,939,583	2,543.61	7,526,567,733	8.62
4	アメリカ	株式	INTEL CORP	半導体・半導体製造装置	1,017,345	4,784.99	4,867,987,642	5,191.92	5,281,979,041	6.05
5	アメリカ	株式	QUALCOMM INC	半導体・半導体製造装置	275,800	16,864.64	4,651,270,013	18,252.79	5,034,121,026	5.76
6	アメリカ	株式	APPLIED MATERIALS	半導体・半導体製造装置	207,177	20,649.10	4,278,019,040	21,417.57	4,437,228,335	5.08
7	アメリカ	株式	MICRON TECHNOLOGY	半導体・半導体製造装置	375,677	9,357.08	3,515,240,737	10,037.06	3,770,694,092	4.31
8	オランダ	株式	ASML HOLDING NV	半導体・半導体製造装置	37,066	100,915.35	3,740,528,733	101,443.54	3,760,106,624	4.30
9	アメリカ	株式	KLA CORP	半導体・半導体製造装置	50,400	67,183.58	3,386,052,852	72,037.07	3,630,668,817	4.15
10	アメリカ	株式	MARVELL TECHNOLOGY INC	半導体・半導体製造装置	348,600	8,525.32	2,971,926,650	9,150.36	3,189,816,437	3.65
11	アメリカ	株式	LAM RESEARCH	半導体・半導体製造装置	28,391	91,512.08	2,598,119,611	101,676.02	2,886,683,946	3.30
12	オランダ	株式	ASM INTERNATIONAL NV	半導体・半導体製造装置	41,717	58,278.34	2,431,197,653	67,507.34	2,816,203,807	3.22
13	アメリカ	株式	ENPHASE ENERGY INC	半導体・半導体製造装置	104,500	22,734.85	2,375,792,279	21,755.90	2,273,491,560	2.60
14	ドイツ	株式	INFINEON TECHNOLOGIES AG	半導体・半導体製造装置	359,137	5,776.23	2,074,458,922	6,116.90	2,196,807,359	2.51
15	アメリカ	株式	ADVANCED MICRO DEVICES	半導体・半導体製造装置	98,863	15,561.67	1,538,474,202	15,923.97	1,574,291,565	1.80
16	アメリカ	株式	TEXAS INSTRUMENTS INC	半導体・半導体製造装置	49,053	24,854.42	1,219,183,899	25,144.81	1,233,428,802	1.41
17	日本	株式	東京エレクトロン	電気機器	49,500	20,240.00	1,001,880,000	21,245.00	1,051,627,500	1.20
18	韓国	株式	SK HYNIX INC	半導体・半導体製造装置	42,799	12,486.49	534,409,713	14,144.00	605,349,056	0.69
19	アメリカ	株式	NXP SEMICONDUCTORS NV	半導体・半導体製造装置	13,000	28,239.11	367,108,435	31,480.01	409,240,139	0.46
20	アメリカ	株式	ON SEMICONDUCTOR CORPORATION	半導体・半導体製造装置	24,800	12,950.91	321,182,665	14,814.53	367,400,525	0.42
21	アメリカ	株式	ANALOG DEVICES INC	半導体・半導体製造装置	12,912	27,119.80	350,170,969	27,971.26	361,165,005	0.41
22	アメリカ	株式	MICROCHIP TECHNOLOGY	半導体・半導体製造装置	17,800	12,233.37	217,754,104	13,124.30	233,612,665	0.26
23	台湾	株式	MEDIATEK INC	半導体・半導体製造装置	71,000	3,055.03	216,907,421	2,951.85	209,581,620	0.24

種類別及び業種別投資比率

種類	国内/国外	業種	投資比率(%)
株式	国内	電気機器	1.20
	国外	半導体・半導体製造装置	97.01
合 計			98.22

野村世界業種別投資シリーズ(世界資源株投資)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	アメリカ	株式	CHEVRON CORP	石油・ガス・消耗燃料	6,150	21,643.12	133,105,213	22,395.90	137,734,809	6.48
2	アメリカ	株式	EXXON MOBIL CORP	石油・ガス・消耗燃料	9,043	14,738.41	133,279,473	14,683.43	132,782,304	6.25
3	オーストラリア	株式	BHP GROUP LIMITED	金属・鉱業	25,093	4,238.53	106,357,574	4,303.36	107,984,413	5.08
4	イギリス	株式	BP PLC	石油・ガス・消耗燃料	118,729	820.29	97,392,496	861.42	102,276,104	4.81
5	アメリカ	株式	CONOCOPHILLIPS	石油・ガス・消耗燃料	6,100	14,208.36	86,671,035	16,342.65	99,690,178	4.69
6	アメリカ	株式	LINDE PLC	化学	1,700	53,011.85	90,120,148	54,796.44	93,153,963	4.38
7	カナダ	株式	CANADIAN NATURAL RESOURCES LTD	石油・ガス・消耗燃料	9,940	7,641.59	75,957,428	8,504.00	84,529,857	3.98
8	アメリカ	株式	DEVON ENERGY CORP	石油・ガス・消耗燃料	10,600	6,670.70	70,709,424	7,471.41	79,196,946	3.73
9	スイス	株式	HOLCIM LTD	建設資材	7,508	9,639.00	72,369,612	10,031.03	75,313,048	3.54
10	アメリカ	株式	COTERRA ENERGY INC	石油・ガス・消耗燃料	19,100	3,421.34	65,347,630	3,863.98	73,802,165	3.47
11	アメリカ	株式	NUCOR CORP	金属・鉱業	2,953	22,663.74	66,926,044	23,815.47	70,327,088	3.31
12	日本	株式	日本製鉄	鉄鋼	19,800	2,995.00	59,301,000	3,246.00	64,270,800	3.02
13	オーストラリア	株式	SOUTH32 LTD	金属・鉱業	166,222	350.38	58,242,119	361.74	60,130,143	2.83
14	アイルランド	株式	CRH PLC	建設資材	6,978	7,638.07	53,298,486	8,429.29	58,819,593	2.77
15	カナダ	株式	SUNCOR ENERGY INC	石油・ガス・消耗燃料	12,721	4,040.91	51,404,543	4,332.29	55,111,081	2.59
16	アメリカ	株式	PHILLIPS 66	石油・ガス・消耗燃料	3,100	13,049.59	40,453,738	15,556.03	48,223,722	2.27
17	カナダ	株式	WHEATON PRECIOUS METALS CORP	金属・鉱業	7,600	6,019.90	45,751,296	6,192.17	47,060,554	2.21
18	アメリカ	株式	EOG RESOURCES INC	石油・ガス・消耗燃料	2,480	15,362.91	38,100,018	18,424.77	45,693,452	2.15
19	オーストラリア	株式	WOODSIDE ENERGY GROUP LTD	石油・ガス・消耗燃料	12,519	3,190.88	39,946,647	3,572.35	44,722,365	2.10
20	アメリカ	株式	MARATHON PETROLEUM CORP	石油・ガス・消耗燃料	2,300	16,136.40	37,113,736	18,584.07	42,743,373	2.01
21	アメリカ	株式	RELIANCE INDS-SPONS GDR 144A	石油・ガス・消耗燃料	4,833	8,892.44	42,977,174	8,697.84	42,036,704	1.98
22	ドイツ	株式	BASF SE	化学	5,146	6,697.13	34,463,475	7,671.95	39,479,905	1.86
23	日本	株式	信越化学工業	化学	8,100	4,779.00	38,709,900	4,679.00	37,899,900	1.78
24	カナダ	株式	NUTRIEN LTD	化学	3,792	8,282.82	31,408,463	9,533.38	36,150,581	1.70
25	南アフリカ	株式	SIBANYE STILLWATER LTD	金属・鉱業	137,293	228.68	31,396,918	262.80	36,081,712	1.70
26	南アフリカ	株式	ANGLOGOLD ASHANTI LTD	金属・鉱業	10,308	3,209.84	33,087,106	3,115.72	32,116,943	1.51
27	イタリア	株式	ENI SPA	石油・ガス・消耗燃料	14,867	1,979.15	29,424,157	2,121.77	31,544,358	1.48
28	アメリカ	株式	LYONDELLBASELL INDU-CL A	化学	2,100	12,728.18	26,729,181	13,867.21	29,121,160	1.37
29	フランス	株式	AIR LIQUIDE SA	化学	1,129	24,961.63	28,181,689	25,430.79	28,711,367	1.35
30	アメリカ	株式	HALLIBURTON CO	エネルギー設備・サービス	4,950	4,570.24	22,622,725	5,379.41	26,628,105	1.25

種類別及び業種別投資比率

種類	国内/国外	業種	投資比率(%)
株式	国内	化学	2.74
		石油・石炭製品	1.32
		鉄鋼	3.02
	国外	エネルギー設備・サービス	1.25
		石油・ガス・消耗燃料	48.37
		化学	13.69
		建設資材	6.74
		容器・包装	0.85
		金属・鉱業	18.05
合 計			96.08

野村世界業種別投資シリーズ(世界ヘルスケア株投資)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	アメリカ	株式	UNITEDHEALTH GROUP INC	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス	4,483	68,026.48	304,962,724	70,895.22	317,823,283	7.58
2	アメリカ	株式	ELI LILLY & CO.	医薬品	4,600	65,480.56	301,210,599	64,631.92	297,306,858	7.09
3	デンマーク	株式	NOVO NORDISK A/S-B	医薬品	10,519	21,934.19	230,725,849	22,034.27	231,778,591	5.52
4	アメリカ	株式	MERCK & CO INC	医薬品	15,133	15,974.72	241,745,444	14,990.74	226,855,017	5.41
5	アメリカ	株式	JOHNSON & JOHNSON	医薬品	8,611	23,018.99	198,216,534	24,596.44	211,799,993	5.05
6	イギリス	株式	ASTRAZENECA PLC	医薬品	10,042	20,276.27	203,614,403	20,037.09	201,212,518	4.79
7	スイス	株式	ROCHE HOLDING (GENUSSCHEINE)	医薬品	4,506	43,845.30	197,566,922	43,642.80	196,654,457	4.69
8	アメリカ	株式	THERMO FISHER SCIENTIFIC INC	ライフサイエンス・ツール/サービス	2,200	71,841.13	158,050,489	79,203.99	174,248,788	4.15
9	アメリカ	株式	ABBOTT LABORATORIES	ヘルスケア機器・用品	10,793	15,195.15	164,001,322	15,891.54	171,517,479	4.09
10	アメリカ	株式	INTUITIVE SURGICAL INC	ヘルスケア機器・用品	3,400	46,522.91	158,177,926	46,030.93	156,505,176	3.73
11	アメリカ	株式	ABBVIE INC	バイオテクノロジー	6,793	18,692.62	126,978,981	21,265.32	144,455,349	3.44
12	アメリカ	株式	DANAHER CORP	ライフサイエンス・ツール/サービス	3,500	32,958.78	115,355,751	36,662.06	128,317,238	3.06
13	アメリカ	株式	BOSTON SCIENTIFIC CORP	ヘルスケア機器・用品	17,000	7,540.48	128,188,250	7,286.73	123,874,568	2.95
14	スイス	株式	NOVARTIS AG-REG	医薬品	7,913	14,372.63	113,730,700	14,620.49	115,692,016	2.75
15	アメリカ	株式	GILEAD SCIENCES INC	バイオテクノロジー	10,300	10,715.12	110,365,836	10,834.95	111,600,028	2.66
16	アメリカ	株式	VERTEX PHARMACEUTICALS	バイオテクノロジー	2,100	48,933.50	102,760,364	49,910.42	104,811,900	2.49
17	アメリカ	株式	ZOETIS INC	医薬品	3,700	24,059.35	89,019,595	26,770.20	99,049,751	2.36
18	アメリカ	株式	BRISTOL-MYERS SQUIBB CO	医薬品	11,301	9,127.80	103,153,353	8,656.96	97,832,392	2.33
19	フランス	株式	SANOFI	医薬品	6,584	15,207.21	100,124,280	14,752.03	97,127,405	2.31
20	アメリカ	株式	EDWARDS LIFESCIENCES CORP	ヘルスケア機器・用品	7,400	12,714.08	94,084,224	11,804.82	87,355,726	2.08
21	アメリカ	株式	MEDTRONIC PLC	ヘルスケア機器・用品	6,400	12,285.53	78,627,427	12,440.60	79,619,856	1.89
22	アメリカ	株式	IDEXX LABORATORIES INC	ヘルスケア機器・用品	1,000	68,257.67	68,257,673	77,925.39	77,925,396	1.85
23	アメリカ	株式	BECTON,DICKINSON	ヘルスケア機器・用品	1,700	36,405.50	61,889,355	39,516.71	67,178,408	1.60
24	アメリカ	株式	BIOMARIN PHARMACEUTICAL INC	バイオテクノロジー	5,300	12,931.17	68,535,244	12,350.38	65,457,023	1.56
25	アメリカ	株式	PFIZER INC	医薬品	12,873	5,134.12	66,091,622	5,084.78	65,456,475	1.56
26	アメリカ	株式	STRYKER CORP	ヘルスケア機器・用品	1,600	42,114.78	67,383,660	39,894.51	63,831,216	1.52
27	アメリカ	株式	INSULET CORP	ヘルスケア機器・用品	1,500	41,426.85	62,140,281	39,546.31	59,319,471	1.41
28	アメリカ	株式	ILLUMINA INC	ライフサイエンス・ツール/サービス	1,700	25,858.12	43,958,815	27,128.26	46,118,053	1.09
29	日本	株式	武田薬品工業	医薬品	10,200	4,554.00	46,450,800	4,341.00	44,278,200	1.05
30	アメリカ	株式	AMGEN INC	バイオテクノロジー	1,295	31,381.33	40,638,824	33,321.07	43,150,797	1.02

種類別及び業種別投資比率

種類	国内/国外	業種	投資比率(%)
株式	国内	医薬品	1.56
	国外	ヘルスケア機器・用品	22.09
		ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス	8.79
		バイオテクノロジー	11.99
		医薬品	44.30
		ライフサイエンス・ツール/サービス	8.31
合 計			97.06

野村世界業種別投資シリーズ(マネープール・ファンド)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	野村マネー マザーファンド	320,609,671	1.0195	326,861,560	1.0196	326,893,620	97.55

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	97.55
合 計	97.55

(参考)野村マネー マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
1	日本	地方債証券	京都府 公募平成25年度第7回	90,000,000	100.11	90,099,244	100.11	90,099,244	0.8	2023/9/19	2.20
2	日本	特殊債券	日本高速道路保有・債務返済機構債券 政府保証債第200回	34,000,000	100.13	34,045,420	100.13	34,045,420	0.801	2023/9/29	0.83
3	日本	地方債証券	福岡県 公募平成25年度第4回	20,000,000	100.06	20,012,188	100.06	20,012,188	0.816	2023/8/25	0.48
4	日本	特殊債券	地方公共団体金融機構債券 第54回	10,000,000	100.23	10,023,444	100.23	10,023,444	0.73	2023/11/28	0.24
5	日本	地方債証券	愛知県 公募平成25年度第15回	10,000,000	100.16	10,016,390	100.16	10,016,390	0.699	2023/10/25	0.24
6	日本	地方債証券	東京都 公募第724回	10,000,000	100.09	10,009,400	100.09	10,009,400	0.7	2023/9/20	0.24

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
地方債証券	3.18
特殊債券	1.07
合 計	4.26