有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(2023/06/29-2024/06/28)

①【投資有価証券の主要銘柄】
野村世界業種別投資シリーズ(世界金融株投資)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	アメリカ	株式	JPMORGAN CHASE & CO	銀行	12,776	30,674.81	391,901,420	32,803.56	419,098,329	6.58
2	アメリカ	株式	BERKSHIRE HATHAWAY INC CL B	金融サービス	4,765	62,522.97	297,921,976	67,265.67	320,520,938	5.03
3	アメリカ	株式	VISA INC-CLASS A SHARES	金融サービス	7,204	40,431.85	291,271,104	40,106.96	288,930,569	4.54
4	アメリカ	株式	MASTERCARD INC	金融サービス	4,033	67,378.61	271,737,960	68,209.27	275,088,018	4.32
5	アメリカ	株式	BANK OF AMERICA CORP	銀行	38,835	6,089.33	236,479,301	6,292.72	244,377,905	3.84
6	アメリカ	株式	MORGAN STANLEY	資本市場	11,518	14,850.56	171,048,813	15,817.17	182,182,215	2.86
7	アメリカ	株式	PROGRESSIVE CO	保険	5,370	32,328.47	173,603,921	32,878.25	176,556,252	2.77
8	ドイツ	株式	ALLIANZ SE-REG	保険	3,930	42,836.80	168,348,654	43,184.69	169,715,836	2.66
9	日本	株式	三菱UFJフィナンシャル・グループ	銀行業	94,500	1,734.02	163,865,171	1,750.00	165,375,000	2.59
10	アメリカ	株式	AON PLC	保険	3,121	45,090.91	140,728,738	50,113.12	156,403,065	2.45
11	アメリカ	株式	BLACKROCK INC	資本市場	1,121	119,823.76	134,322,439	133,017.61	149,112,752	2.34
12	アメリカ	株式	US BANCORP	銀行	20,795	6,163.88	128,177,928	6,931.44	144,139,436	2.26
13	アメリカ	株式	CHUBB LTD	保険	3,348	40,009.10	133,950,489	42,174.05	141,198,721	2.21
14	アメリカ	株式	TRAVELERS COS INC/THE	保険	3,913	31,625.75	123,751,574	33,600.82	131,480,027	2.06
15	アメリカ	株式	S&P GLOBAL INC	資本市場	1,756	69,962.97	122,854,981	74,468.46	130,766,623	2.05
16	イタリア	株式	INTESA SANPAOLO	銀行	208,684	580.23	121,086,603	626.16	130,671,613	2.05
17	日本	株式	東京海上ホールディングス	保険業	21,400	6,005.03	128,507,802	6,022.00	128,870,800	2.02
18	オランダ	株式	ING GROEP NV	銀行	46,069	2,647.54	121,969,949	2,775.42	127,861,213	2.01
19	アメリカ	株式	BLACKSTONE INC	資本市場	5,623	19,412.63	109,157,226	21,545.86	121,152,425	1.90
20	インド	株式	HDFC BANK LIMITED	銀行	40,628	3,103.01	126,069,134	2,956.45	120,114,914	1.88
21	アメリカ	株式	MARSH & MCLENNAN COS	保険	3,527	32,377.85	114,196,684	33,905.70	119,585,421	1.87
22	カナダ	株式	NATIONAL BANK OF CANADA	銀行	8,500	12,027.02	102,229,713	12,661.15	107,619,793	1.69
23	ドイツ	株式	MUENCHENER RUECKVER AG-REG	保険	1,416	76,463.88	108,272,863	75,387.70	106,748,994	1.67
24	イギリス	株式	STANDARD CHARTERED PLC	銀行	69,773	1,419.08	99,014,114	1,507.35	105,172,471	1.65
25	イギリス	株式	LONDON STOCK EXCHANGE GROUP PLC	資本市場	5,593	18,556.99	103,789,254	18,534.55	103,663,776	1.62
26	シンガポール	株式	DBS GROUP HLDGS	銀行	23,140	4,116.95	95,266,337	4,155.40	96,156,178	1.51
27	フランス	株式	AXA SA	保険	17,415	5,151.09	89,706,342	5,390.25	93,871,275	1.47
28	ノルウェー	株式	DNB BANK ASA	銀行	29,467	2,916.29	85,934,385	3,137.03	92,439,039	1.45
29	アメリカ	株式	GOLDMAN SACHS GROUP	資本市場	1,176	74,245.40	87,312,596	77,084.33	90,651,178	1.42
30	アメリカ	株式	CME GROUP INC	資本市場	2,992	29,833.19	89,260,925	30,061.16	89,943,015	1.41

種類別及び業種別投資比率

種類	国内/国外	業種	投資比率(%)
株式	国内	銀行業	2.59
		証券、商品先物取引業	0.11
		保険業	2.02
	国外	銀行	33.57
		金融サービス	14.82
		保険	21.80
		消費者金融	0.63
		資本市場	18.28
合 計			93.86

野村世界業種別投資シリーズ(世界半導体株投資)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	アメリカ	株式	NVIDIA CORP	半導体・半導体製造装置	6,774,000	18,946.51	128,343,673,709	15,812.60	107,114,560,529	27.76
2	アメリカ	株式	BROADCOM INC	半導体・半導体製造装置	2,222,906	24,262.11	53,932,405,609	21,878.18	48,633,157,153	12.60
3	台湾	株式	TAIWAN SEMICONDUCTOR	半導体・半導体製造装置	10,526,000	4,459.37	46,939,420,170	4,359.15	45,884,476,056	11.89
4	アメリカ	株式	APPLIED MATERIALS	半導体・半導体製造装置	702,431	35,568.72	24,984,577,667	29,991.04	21,066,640,152	5.46
5	アメリカ	株式	QUALCOMM INC	半導体・半導体製造装置	747,837	29,748.66	22,247,153,135	25,448.33	19,031,205,454	4.93
6	アメリカ	株式	KLA CORP	半導体・半導体製造装置	159,675	124,509.58	19,881,067,685	115,685.19	18,472,032,969	4.78
7	韓国	株式	SK HYNIX INC	半導体・半導体製造装置	742,136	26,096.94	19,367,483,574	20,873.44	15,490,938,689	4.01
8	アメリカ	株式	MARVELL TECHNOLOGY INC	半導体・半導体製造装置	1,543,371	10,548.41	16,280,116,892	9,573.23	14,775,048,645	3.82
9	アメリカ	株式	LAM RESEARCH	半導体・半導体製造装置	110,930	155,879.22	17,291,682,606	130,314.85	14,455,827,242	3.74
10	オランダ	株式	ASM INTERNATIONAL NV	半導体・半導体製造装置	131,408	115,274.34	15,147,971,246	100,022.27	13,143,726,982	3.40
11	台湾	株式	MEDIATEK INC	半導体・半導体製造装置	1,762,000	6,469.17	11,398,682,826	5,819.93	10,254,728,994	2.65
12	アメリカ	株式	MICRON TECHNOLOGY	半導体・半導体製造装置	601,119	20,140.37	12,106,760,758	15,634.24	9,398,042,562	2.43
13	オランダ	株式	ASML HOLDING NV	半導体・半導体製造装置	68,490	158,294.39	10,841,583,455	132,851.87	9,099,024,781	2.35
14	アメリカ	株式	TEXAS INSTRUMENTS INC	半導体・半導体製造装置	276,385	29,486.46	8,149,617,790	30,638.91	8,468,136,688	2.19
15	アメリカ	株式	ON SEMICONDUCTOR CORPORATION	半導体・半導体製造装置	739,970	10,948.24	8,101,369,744	11,275.98	8,343,891,952	2.16
16	アメリカ	株式	MICROCHIP TECHNOLOGY	半導体・半導体製造装置	520,021	13,632.70	7,089,295,071	13,192.15	6,860,198,987	1.77
17	日本	株式	東京エレクトロン	電気機器	143,500	34,900.00	5,008,150,000	31,020.00	4,451,370,000	1.15
18	台湾	株式	ASPEED TECHNOLOGY INC	半導体・半導体製造装置	194,000	22,259.52	4,318,346,880	19,013.34	3,688,587,960	0.95
19	アメリカ	株式	ADVANCED MICRO DEVICES	半導体・半導体製造装置	90,865	24,309.60	2,208,892,422	21,103.79	1,917,596,206	0.49
20	アメリカ	株式	INTEL CORP	半導体・半導体製造装置	38,148	4,663.13	177,889,449	4,593.01	175,214,420	0.04
21	アメリカ	株式	ENPHASE ENERGY INC	半導体・半導体製造装置	7,600	16,041.26	121,913,585	16,672.36	126,709,957	0.03
22	アメリカ	株式	NXP SEMICONDUCTORS NV	半導体・半導体製造装置	2,900	40,398.12	117,154,561	38,366.09	111,261,688	0.02
23	アメリカ	株式	ANALOG DEVICES INC	半導体・半導体製造装置	3,212	34,555.09	110,990,978	34,234.97	109,962,740	0.02
24	ドイツ	株式	INFINEON TECHNOLOGIES AG	半導体・半導体製造装置	11,620	5,604.61	65,125,581	5,210.52	60,546,289	0.01

種類別及び業種別投資比率

種類	国内/国外	業種	投資比率(%)
株式	国内	電気機器	1.15
	国外	半導体・半導体製造装置	97.63
合 計			98.79

野村世界業種別投資シリーズ(世界資源株投資)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	アメリカ	株式	EXXON MOBIL CORP	石油・ガス・消耗燃料	13,144	17,504.85	230,083,781	18,013.83	236,773,845	8.70
2	アメリカ	株式	CHEVRON CORP	石油・ガス・消耗燃料	5,757	23,844.83	137,274,731	24,324.85	140,038,166	5.14
3	アメリカ	株式	LINDE PLC	化学	1,695	67,254.30	113,996,048	68,727.57	116,493,238	4.28
4	カナダ	株式	CANADIAN NATURAL RESOURCES LTD	石油・ガス・消耗燃料	21,180	5,372.34	113,786,219	5,212.12	110,392,725	4.05
5	アメリカ	株式	CONOCOPHILLIPS	石油・ガス・消耗燃料	6,464	17,368.66	112,271,080	16,754.68	108,302,254	3.97
6	カナダ	株式	SUNCOR ENERGY INC	石油・ガス・消耗燃料	16,521	5,735.21	94,751,515	5,855.79	96,743,615	3.55
7	アメリカ	株式	COTERRA ENERGY INC	石油・ガス・消耗燃料	23,635	4,080.71	96,447,660	3,917.70	92,595,029	3.40
8	アメリカ	株式	DEVON ENERGY CORP	石油・ガス・消耗燃料	12,696	7,161.16	90,918,130	7,038.15	89,356,413	3.28
9	スイス	株式	HOLCIM LTD	建設資材	6,045	13,717.37	82,921,537	14,180.61	85,721,811	3.14
10	アメリカ	株式	RELIANCE INDS-SPONS GDR 144A	石油・ガス・消耗燃料	7,363	11,242.97	82,782,008	11,021.41	81,150,656	2.98
11	イギリス	株式	CRH PLC	建設資材	6,004	11,449.15	68,740,726	12,806.61	76,890,941	2.82
12	ドイツ	株式	BASF SE	化学	10,081	7,470.97	75,314,897	7,052.34	71,094,693	2.61
13	オーストラリア	株式	BHP GROUP LIMITED	金属・鉱業	16,528	4,299.89	71,068,705	4,139.46	68,417,011	2.51
14	アメリカ	株式	LYONDELLBASELL INDU-CL A	化学	4,459	14,636.76	65,265,316	14,978.75	66,790,266	2.45
15	日本	株式	日本製鉄	鉄鋼	18,800	3,401.00	63,938,800	3,280.00	61,664,000	2.26
16	イギリス	株式	RIO TINTO PLC-REG	金属・鉱業	6,371	10,132.53	64,554,397	9,661.73	61,554,911	2.26
17	オーストラリア	株式	SOUTH32 LTD	金属・鉱業	197,502	370.87	73,249,297	299.94	59,240,034	2.17
18	アメリカ	株式	PHILLIPS 66	石油・ガス・消耗燃料	2,631	21,250.13	55,909,108	22,434.59	59,025,419	2.16
19	日本	株式	信越化学工業	化学	8,500	6,358.97	54,051,270	6,748.00	57,358,000	2.10
20	イギリス	株式	ANGLO AMERICAN PLC	金属・鉱業	12,660	4,801.35	60,785,146	4,457.45	56,431,383	2.07
21	アメリカ	株式	NUCOR CORP	金属・鉱業	2,185	23,602.93	51,572,420	24,303.50	53,103,168	1.95
22	アメリカ	株式	EOG RESOURCES INC	石油・ガス・消耗燃料	2,759	19,043.74	52,541,703	19,230.30	53,056,414	1.94
23	イタリア	株式	ENI SPA	石油・ガス・消耗燃料	21,457	2,372.97	50,916,916	2,413.98	51,796,975	1.90
24	アメリカ	株式	KINDER MORGAN INC	石油・ガス・消耗燃料	15,600	3,178.79	49,589,195	3,310.99	51,651,550	1.89
25	フランス	株式	AIR LIQUIDE SA	化学	1,855	26,956.21	50,003,783	27,635.56	51,263,971	1.88
26	カナダ	株式	WHEATON PRECIOUS METALS CORP	金属・鉱業	5,500	8,087.65	44,482,108	8,974.04	49,357,257	1.81
27	オランダ	株式	ARCELORMITTAL	金属・鉱業	13,848	3,502.26	48,499,346	3,400.03	47,083,640	1.73
28	イギリス	株式	ANTOFAGASTA PLC	金属・鉱業	11,598	4,097.25	47,519,984	3,781.10	43,853,249	1.61
29	南アフリカ	株式	IMPALA PLATINUM HOLDINGS LTD	金属・鉱業	56,177	753.05	42,304,168	733.74	41,219,356	1.51
30	南アフリカ	株式	ANGLOGOLD ASHANTI PLC	金属・鉱業	9,837	3,914.16	38,503,658	4,149.18	40,815,523	1.49

種類別及び業種別投資比率

種類	国内/国外	業種	投資比率(%)
株式	国内	化学	2.10
		石油・石炭製品	1.36
		鉄鋼	2.26
	国外	エネルギー設備・サービス	1.22
		石油・ガス・消耗燃料	47.38
		化学	14.14
		建設資材	5.97
		容器・包装	1.44
		金属・鉱業	19.14
合 計			95.05

野村世界業種別投資シリーズ(世界ヘルスケア株投資)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	アメリカ	株式	ELI LILLY & CO.	医薬品	10,442	136,949.62	1,430,027,947	120,459.61	1,257,839,273	9.11
2	デンマーク	株式	NOVO NORDISK A/S-B	医薬品	53,387	21,918.01	1,170,136,894	19,810.43	1,057,619,960	7.66
3	アメリカ	株式	UNITEDHEALTH GROUP INC	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス	11,483	75,769.16	870,057,335	87,855.74	1,008,847,522	7.30
4	アメリカ	株式	MERCK & CO INC	医薬品	38,173	19,676.28	751,102,934	17,568.71	670,650,367	4.85
5	イギリス	株式	ASTRAZENECA PLC	医薬品	25,545	24,119.15	616,123,734	23,886.63	610,184,096	4.41
6	アメリカ	株式	INTUITIVE SURGICAL INC	ヘルスケア機器・用品	9,142	67,721.62	619,111,075	65,959.26	602,999,588	4.36
7	アメリカ	株式	BOSTON SCIENTIFIC CORP	ヘルスケア機器・用品	47,079	11,728.10	552,147,328	11,285.13	531,292,786	3.84
8	アメリカ	株式	REGENERON PHARMACEUTICALS	バイオテクノロジー	3,097	160,615.65	497,426,675	164,299.83	508,836,580	3.68
9	アメリカ	株式	AMGEN INC	バイオテクノロジー	9,855	48,010.97	473,148,161	50,805.20	500,685,278	3.62
10	アメリカ	株式	VERTEX PHARMACEUTICALS	バイオテクノロジー	6,270	72,281.60	453,205,689	76,616.34	480,384,477	3.47
11	アメリカ	株式	THERMO FISHER SCIENTIFIC INC	ライフサイエンス・ツール/サービス	4,920	84,114.10	413,841,372	93,759.74	461,297,952	3.34
12	スイス	株式	NOVARTIS AG-REG	医薬品	26,369	16,563.29	436,757,437	17,022.26	448,860,185	3.25
13	アメリカ	株式	DANAHER CORP	ライフサイエンス・ツール/サービス	9,670	38,436.26	371,678,639	41,949.96	405,656,148	2.93
14	アメリカ	株式	STRYKER CORP	ヘルスケア機器・用品	7,750	51,743.14	401,009,354	50,338.73	390,125,210	2.82
15	アメリカ	株式	MCKESSON CORP	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス	3,880	90,156.35	349,806,676	92,945.71	360,629,381	2.61
16	アメリカ	株式	ZOETIS INC	医薬品	12,100	26,900.48	325,495,827	27,718.16	335,389,799	2.42
17	フランス	株式	ESSILORLUXOTTICA	ヘルスケア機器・用品	9,023	33,438.75	301,717,860	34,989.65	315,711,684	2.28
18	スイス	株式	LONZA AG-REG	ライフサイエンス・ツール/サービス	3,005	84,755.85	254,691,352	100,045.58	300,636,968	2.17
19	アメリカ	株式	THE CIGNA GROUP	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス	5,516	51,275.63	282,836,414	53,776.25	296,629,844	2.14
20	アメリカ	株式	BRISTOL-MYERS SQUIBB CO	医薬品	36,500	7,156.45	261,210,620	7,477.18	272,917,143	1.97
21	アメリカ	株式	ABBVIE INC	バイオテクノロジー	9,193	25,760.83	236,819,361	28,472.74	261,749,928	1.89
22	アメリカ	株式	BECTON,DICKINSON	ヘルスケア機器・用品	6,830	35,273.24	240,916,246	36,850.84	251,691,275	1.82
23	スイス	株式	SANDOZ GROUP AG	医薬品	38,156	5,703.55	217,624,684	6,440.39	245,739,559	1.77
24	アメリカ	株式	INSULET CORP	ヘルスケア機器・用品	7,570	30,981.28	234,528,295	29,541.34	223,628,001	1.61
25	アメリカ	株式	GILEAD SCIENCES INC	バイオテクノロジー	18,200	10,871.52	197,861,708	11,897.94	216,542,544	1.56
26	アメリカ	株式	JOHNSON & JOHNSON	医薬品	8,111	22,225.75	180,273,075	24,593.14	199,475,001	1.44
27	日本	株式	中外製薬	医薬品	29,900	5,974.82	178,647,204	6,609.00	197,609,100	1.43
28	オーストラリア	株式	COCHLEAR LTD	ヘルスケア機器・用品	5,200	32,984.60	171,519,933	34,220.80	177,948,193	1.28
29	アメリカ	株式	BIOMARIN PHARMACEUTICAL INC	バイオテクノロジー	12,000	12,790.86	153,490,418	12,864.41	154,372,939	1.11
30	アメリカ	株式	IDEXX LABORATORIES INC	ヘルスケア機器・用品	2,030	75,060.21	152,372,246	72,361.74	146,894,339	1.06

種類別及び業種別投資比率

種類	国内/国外	業種	投資比率(%)
株式	国内	医薬品	1.94
	国外	ヘルスケア機器・用品	19.90
		ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス	12.06
		バイオテクノロジー	15.37
		医薬品	39.40
		ライフサイエンス・ツール/サービス	8.45
合 計			97.14

野村世界業種別投資シリーズ(マネープール・ファンド)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	野村マネー マザーファンド	2,934,508,790	1.0196	2,992,025,163	1.0197	2,992,318,613	97.50

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	97.50
合 計	97.50

(参考)野村マネー マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
1	日本	特殊債券	日本高速道路保有・債務返済機構債券 政府保証債第229回	80,000,000	100.11	80,088,640	100.11	80,088,640	0.539	2024/10/31	1.45
2	日本	地方債証券	相模原市 公募平成26年度第1回	80,000,000	100.05	80,047,800	100.05	80,047,800	0.529	2024/9/20	1.45
3	日本	特殊債券	日本高速道路保有・債務返済機構債券 政府保証債第225回	50,000,000	100.03	50,019,136	100.03	50,019,136	0.556	2024/8/30	0.90

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
地方債証券	1.45
特殊債券	2.35
合 計	3.80