有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成27年6月30日-平成28年6月28日)

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【提出】: 2016/09/21 9:01
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【項目】: 66項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
野村世界業種別投資シリーズ(世界金融株投資)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	アメリカ	株式	JPMORGAN CHASE & CO	銀行	19,189	6,015.63	115,434,043	6,693.32	128,438,156	5.82
2	アメリカ	株式	WELLS FARGO CO	銀行	24,619	4,699.94	115,707,926	5,025.73	123,728,560	5.61
3	アメリカ	株式	CITIGROUP	銀行	19,146	4,018.08	76,930,190	4,602.83	88,125,852	3.99
4	カナダ	株式	TORONTO DOMINION BANK	銀行	15,544	4,328.63	67,284,366	4,526.36	70,357,895	3.19
5	香港	株式	AIA GROUP LTD	保険	96,400	598.97	57,740,708	660.21	63,644,533	2.88
6	アメリカ	株式	BERKSHIRE HATHAWAY INC CL B	各種金融サービス	4,200	14,462.17	60,741,114	15,080.33	63,337,413	2.87
7	アメリカ	株式	BANK OF AMERICA CORP	銀行	37,781	1,271.83	48,051,221	1,532.88	57,913,951	2.62
8	オランダ	株式	ING GROEP NV	銀行	48,807	995.57	48,590,867	1,131.25	55,213,046	2.50
9	アメリカ	株式	AMERICAN INTL GROUP	保険	9,400	5,094.65	47,889,727	5,721.17	53,779,015	2.44
10	アメリカ	株式	MARSH & MCLENNAN COS	保険	7,500	6,654.68	49,910,149	6,949.15	52,118,632	2.36
11	日本	株式	三井住友フィナンシャルグループ	銀行業	15,400	2,869.50	44,190,300	3,308.00	50,943,200	2.31
12	日本	株式	三菱UFJフィナンシャル・グループ	銀行業	97,300	448.70	43,658,510	522.00	50,790,600	2.30
13	オーストラリア	株式	COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA	銀行	8,208	5,719.16	46,942,931	6,111.96	50,167,033	2.27
14	アメリカ	株式	MOODYS CORP	各種金融サービス	4,200	9,176.42	38,541,005	11,087.31	46,566,726	2.11
15	アメリカ	株式	BLACKROCK INC	資本市場	1,200	33,366.36	40,039,640	37,943.09	45,531,714	2.06
16	アメリカ	株式	TRAVELERS COS INC/THE	保険	3,689	11,522.74	42,507,414	12,280.83	45,304,005	2.05
17	オーストラリア	株式	WESTPAC BANKING CORP	銀行	17,977	2,229.53	40,080,311	2,420.43	43,512,135	1.97
18	イギリス	株式	LLOYDS BANKING GROUP PLC	銀行	568,306	70.14	39,861,153	72.20	41,033,540	1.86
19	カナダ	株式	NATIONAL BANK OF CANADA	銀行	11,500	3,442.42	39,587,871	3,560.74	40,948,561	1.85
20	香港	株式	IND & COMM BK OF CHINA-H	銀行	660,000	59.35	39,176,676	59.62	39,354,348	1.78
21	スウェーデン	株式	SWEDBANK AB	銀行	16,971	1,999.28	33,929,876	2,150.81	36,501,413	1.65
22	イギリス	株式	PRUDENTIAL PLC	保険	20,161	1,519.70	30,638,803	1,798.20	36,253,605	1.64
23	アメリカ	株式	PRINCIPAL FINANCIAL GROUP	保険	7,400	3,982.57	29,471,083	4,668.61	34,547,775	1.56
24	ドイツ	株式	ALLIANZ SE-REG	保険	2,258	13,897.75	31,381,120	14,742.14	33,287,755	1.51
25	アメリカ	株式	DISCOVER FINANCIAL SERVICES	消費者金融	5,500	5,295.13	29,123,260	5,939.40	32,666,753	1.48
26	フランス	株式	AXA	保険	15,803	1,896.98	29,978,101	2,054.87	32,473,229	1.47
27	アメリカ	株式	METLIFE INC	保険	6,990	3,814.46	26,663,093	4,498.41	31,443,911	1.42
28	ブラジル	株式	BANCO BRADESCO SA - PREF	銀行	34,227	755.88	25,871,669	871.19	29,818,562	1.35
29	フランス	株式	BNP PARIBAS	銀行	5,868	4,269.37	25,052,720	4,957.03	29,087,898	1.32
30	イギリス	株式	AVIVA PLC	保険	51,185	476.12	24,370,656	529.35	27,094,931	1.22

種類別及び業種別投資比率

種類	国内/国外	業種	投資比率(%)
株式	国内	銀行業	4.61
		証券、商品先物取引業	0.27
		保険業	0.49
	国外	銀行	50.87
		各種金融サービス	7.08
		保険	25.17
		貯蓄・抵当・不動産金融	0.89
		消費者金融	2.37
		資本市場	5.76
合計			97.54

野村世界業種別投資シリーズ(世界半導体株投資)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	アメリカ	株式	INTEL CORP	半導体・半導体製造装置	18,345	3,207.78	58,846,768	3,630.68	66,604,887	18.29
2	台湾	株式	TAIWAN SEMICONDUCTOR	半導体・半導体製造装置	92,000	506.93	46,637,560	575.39	52,935,880	14.54
3	アメリカ	株式	QUALCOMM INC	半導体・半導体製造装置	6,500	5,340.03	34,710,252	6,518.94	42,373,114	11.64
4	アメリカ	株式	BROADCOM LTD	半導体・半導体製造装置	1,823	14,997.84	27,341,071	17,148.89	31,262,439	8.58
5	アメリカ	株式	TEXAS INSTRUMENTS INC	半導体・半導体製造装置	2,653	6,168.08	16,363,941	7,333.41	19,455,554	5.34
6	オランダ	株式	ASML HOLDING NV	半導体・半導体製造装置	1,400	9,657.28	13,520,203	11,428.19	15,999,474	4.39
7	アメリカ	株式	APPLIED MATERIALS	半導体・半導体製造装置	5,477	2,339.31	12,812,421	2,779.66	15,224,200	4.18
8	アメリカ	株式	NXP SEMICONDUCTORS NV	半導体・半導体製造装置	1,500	7,974.13	11,961,207	8,807.82	13,211,741	3.62
9	韓国	株式	SK HYNIX INC	半導体・半導体製造装置	3,770	2,983.85	11,249,132	3,123.50	11,775,613	3.23
10	イギリス	株式	ARM HOLDINGS PLC	半導体・半導体製造装置	4,535	1,413.80	6,411,620	2,296.75	10,415,765	2.86
11	アメリカ	株式	MICRON TECHNOLOGY	半導体・半導体製造装置	6,577	1,277.05	8,399,201	1,442.04	9,484,298	2.60
12	ドイツ	株式	INFINEON TECHNOLOGIES AG	半導体・半導体製造装置	5,386	1,467.77	7,905,456	1,722.32	9,276,450	2.54
13	日本	株式	東京エレクトロン	電気機器	1,000	8,239.59	8,239,594	9,029.00	9,029,000	2.48
14	アメリカ	株式	LAM RESEARCH	半導体・半導体製造装置	791	8,349.42	6,604,394	9,719.41	7,688,056	2.11
15	アメリカ	株式	SKYWORKS SOLUTIONS INC	半導体・半導体製造装置	1,000	6,057.40	6,057,404	6,940.79	6,940,797	1.90
16	アメリカ	株式	QORVO INC	半導体・半導体製造装置	1,000	5,293.05	5,293,050	6,588.90	6,588,902	1.81
17	アメリカ	株式	LINEAR TECHNOLOGY CORP	半導体・半導体製造装置	779	4,603.87	3,586,420	6,317.40	4,921,262	1.35
18	アメリカ	株式	MAXIM INTEGRATED PRODUCTS	半導体・半導体製造装置	1,100	3,533.57	3,886,931	4,246.76	4,671,438	1.28
19	アメリカ	株式	ANALOG DEVICES INC	半導体・半導体製造装置	682	5,487.26	3,742,318	6,705.85	4,573,391	1.25
20	フランス	株式	STMICROELECTRONICS NV	半導体・半導体製造装置	5,068	576.96	2,924,043	745.26	3,776,986	1.03
21	香港	株式	ASM PACIFIC TECHNOLOGY	半導体・半導体製造装置	4,000	759.81	3,039,268	788.08	3,152,332	0.86
22	アメリカ	株式	NVIDIA CORP	半導体・半導体製造装置	500	4,723.96	2,361,981	5,866.31	2,933,158	0.80
23	台湾	株式	ADVANCED SEMICONDUCTOR ENGINEERING INC	半導体・半導体製造装置	22,000	114.58	2,520,958	122.90	2,703,844	0.74
24	アメリカ	株式	XILINX INC	半導体・半導体製造装置	399	4,577.77	1,826,531	5,334.81	2,128,592	0.58
25	アメリカ	株式	MICROCHIP TECHNOLOGY	半導体・半導体製造装置	300	5,025.73	1,507,720	5,919.57	1,775,871	0.48
26	アメリカ	株式	ON SEMICONDUCTOR CORPORATION	半導体・半導体製造装置	1,300	860.42	1,118,547	1,051.50	1,366,962	0.37

種類別及び業種別投資比率

種類	国内/国外	業種	投資比率(%)
株式	国内	電気機器	2.48
株式	国外	半導体・半導体製造装置	96.49
合計			98.97

野村世界業種別投資シリーズ(世界資源株投資)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	アメリカ	株式	EXXON MOBIL CORP	石油・ガス・消耗燃料	3,243	9,296.92	30,149,915	9,418.68	30,544,792	10.59
2	アメリカ	株式	CHEVRON CORP	石油・ガス・消耗燃料	1,650	10,479.59	17,291,325	10,628.91	17,537,704	6.08
3	アメリカ	株式	SCHLUMBERGER LTD	エネルギー設備・サービス	1,600	7,860.28	12,576,450	8,254.40	13,207,042	4.58
4	イギリス	株式	ROYAL DUTCH SHELL PLC-A SHS	石油・ガス・消耗燃料	4,487	2,622.69	11,768,042	2,729.28	12,246,291	4.24
5	アメリカ	株式	DOW CHEM CO	化学	1,800	5,217.86	9,392,161	5,604.22	10,087,598	3.49
6	イギリス	株式	BP PLC	石油・ガス・消耗燃料	16,624	543.17	9,029,735	586.77	9,754,492	3.38
7	アメリカ	株式	EOG RESOURCES INC	石油・ガス・消耗燃料	1,080	8,206.36	8,862,877	8,343.15	9,010,611	3.12
8	カナダ	株式	SUNCOR ENERGY INC	石油・ガス・消耗燃料	3,221	2,733.59	8,804,895	2,794.43	9,000,884	3.12
9	アメリカ	株式	DU PONT E I DE NEMOURS	化学	1,200	6,691.23	8,029,480	7,230.04	8,676,049	3.00
10	イタリア	株式	ENI SPA	石油・ガス・消耗燃料	5,465	1,530.31	8,363,167	1,581.20	8,641,307	2.99
11	ドイツ	株式	BASF SE	化学	1,011	7,540.52	7,623,473	8,168.61	8,258,470	2.86
12	カナダ	株式	ENBRIDGE INC	石油・ガス・消耗燃料	2,000	4,261.93	8,523,869	4,081.67	8,163,348	2.83
13	フランス	株式	AIR LIQUIDE	化学	737	10,261.08	7,562,420	11,010.62	8,114,832	2.81
14	アメリカ	株式	CONOCOPHILLIPS	石油・ガス・消耗燃料	1,900	4,258.24	8,090,670	4,203.94	7,987,503	2.77
15	スイス	株式	SYNGENTA AG-2ND LINE	化学	180	39,346.47	7,082,365	41,052.55	7,389,459	2.56
16	アメリカ	株式	PRAXAIR INC	化学	600	11,173.98	6,704,391	12,228.62	7,337,176	2.54
17	カナダ	株式	TRANSCANADA CORP	石油・ガス・消耗燃料	1,500	4,548.60	6,822,907	4,792.39	7,188,590	2.49
18	アメリカ	株式	NUCOR CORP	金属・鉱業	1,253	4,881.44	6,116,447	5,618.84	7,040,407	2.44
19	アメリカ	株式	HALLIBURTON CO	エネルギー設備・サービス	1,550	4,406.25	6,829,694	4,466.04	6,922,367	2.40
20	カナダ	株式	CANADIAN NATURAL RESOURCES LTD	石油・ガス・消耗燃料	2,140	2,990.58	6,399,842	3,115.25	6,666,644	2.31
21	オーストラリア	株式	BHP BILLITON LIMITED	金属・鉱業	4,145	1,420.36	5,887,412	1,568.84	6,502,855	2.25
22	カナダ	株式	BARRICK GOLD	金属・鉱業	2,654	2,191.71	5,816,815	2,225.86	5,907,439	2.04
23	アメリカ	株式	MONSANTO CO	化学	489	10,439.91	5,105,117	11,081.05	5,418,634	1.87
24	アメリカ	株式	LYONDELLBASELL INDU-CL A	化学	600	7,447.23	4,468,341	8,251.26	4,950,761	1.71
25	日本	株式	信越化学工業	化学	700	5,825.00	4,077,500	7,064.00	4,944,800	1.71
26	日本	株式	ダイセル	化学	3,800	1,044.15	3,967,782	1,164.00	4,423,200	1.53
27	日本	株式	関西ペイント	化学	2,000	2,007.00	4,014,000	2,167.00	4,334,000	1.50
28	日本	株式	国際石油開発帝石	鉱業	4,400	762.10	3,353,240	816.60	3,593,040	1.24
29	アメリカ	株式	MARATHON PETROLEUM CORP	石油・ガス・消耗燃料	900	3,438.55	3,094,695	3,985.71	3,587,140	1.24
30	南アフリカ	株式	ANGLOGOLD ASHANTI LTD	金属・鉱業	1,400	1,992.78	2,789,902	2,261.04	3,165,462	1.09

種類別及び業種別投資比率

種類	国内/国外	業種	投資比率(%)
株式	国内	鉱業	1.24
		化学	4.99
		石油・石炭製品	0.64
		鉄鋼	0.94
	国外	エネルギー設備・サービス	8.23
		石油・ガス・消耗燃料	47.94
		化学	23.68
		建設資材	1.45
		金属・鉱業	8.34
合計			97.48

野村世界業種別投資シリーズ(世界ヘルスケア株投資)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	アメリカ	株式	JOHNSON & JOHNSON	医薬品	7,811	12,170.15	95,061,049	12,996.11	101,512,640	8.94
2	アメリカ	株式	AMGEN INC	バイオテクノロジー	2,995	15,097.04	45,215,645	17,885.05	53,565,747	4.71
3	アメリカ	株式	PFIZER INC	医薬品	13,673	3,529.39	48,257,432	3,829.08	52,355,030	4.61
4	スイス	株式	ROCHE HOLDINGS (GENUSSCHEINE)	医薬品	1,985	25,687.16	50,989,027	26,177.66	51,962,665	4.57
5	アメリカ	株式	UNITEDHEALTH GROUP INC	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス	3,383	14,317.02	48,434,499	14,906.99	50,430,378	4.44
6	イギリス	株式	ASTRAZENECA PLC	医薬品	6,654	5,698.67	37,919,014	6,913.63	46,003,315	4.05
7	アメリカ	株式	ALLERGAN PLC	医薬品	1,600	22,709.26	36,334,818	26,685.57	42,696,920	3.76
8	アメリカ	株式	CELGENE CORP	バイオテクノロジー	3,572	9,919.90	35,433,883	11,617.76	41,498,672	3.65
9	アメリカ	株式	BRISTOL MYERS SQUIBB	医薬品	4,901	7,342.81	35,987,133	7,795.99	38,208,182	3.36
10	アメリカ	株式	GILEAD SCIENCES INC	バイオテクノロジー	4,500	8,170.86	36,768,893	8,483.08	38,173,864	3.36
11	アメリカ	株式	TEVA PHARMACEUTICAL-SP ADR	医薬品	6,100	5,080.46	30,990,859	5,721.17	34,899,148	3.07
12	スイス	株式	NOVARTIS-REG	医薬品	4,072	8,034.57	32,716,771	8,562.38	34,866,048	3.07
13	イギリス	株式	SHIRE PLC	バイオテクノロジー	5,205	5,758.29	29,971,900	6,626.19	34,489,347	3.03
14	アメリカ	株式	EXPRESS SCRIPTS HOLDING INC-COMMON	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス	4,165	7,644.58	31,839,710	8,049.73	33,527,158	2.95
15	アメリカ	株式	MERCK & CO INC	医薬品	5,433	5,775.47	31,378,130	6,101.26	33,148,149	2.92
16	アメリカ	株式	ABBVIE INC	バイオテクノロジー	4,893	6,127.36	29,981,200	6,758.06	33,067,199	2.91
17	イギリス	株式	GLAXOSMITHKLINE PLC	医薬品	13,654	2,046.44	27,942,179	2,337.32	31,913,799	2.81
18	アメリカ	株式	MEDTRONIC PLC	ヘルスケア機器・用品	3,300	8,647.08	28,535,375	9,128.39	30,123,708	2.65
19	デンマーク	株式	NOVO NORDISK A/S-B	医薬品	5,077	5,316.54	26,992,098	5,876.34	29,834,203	2.62
20	アメリカ	株式	ZIMMER BIOMET HOLDINGS INC	ヘルスケア機器・用品	2,100	12,043.80	25,291,986	13,310.41	27,951,877	2.46
21	アメリカ	株式	CIGNA CORP	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス	1,700	12,748.63	21,672,685	14,200.07	24,140,129	2.12
22	アメリカ	株式	BECTON,DICKINSON	ヘルスケア機器・用品	1,300	17,021.50	22,127,955	18,373.74	23,885,866	2.10
23	アメリカ	株式	STRYKER CORP	ヘルスケア機器・用品	1,800	11,985.32	21,573,590	12,004.12	21,607,422	1.90
24	日本	株式	アステラス製薬	医薬品	11,900	1,610.00	19,159,000	1,721.50	20,485,850	1.80
25	アメリカ	株式	AMERISOURCEBERGEN CORP	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス	2,247	7,711.41	17,327,554	8,856.90	19,901,464	1.75
26	フランス	株式	SANOFI	医薬品	2,062	8,145.48	16,795,982	8,824.46	18,196,045	1.60
27	ドイツ	株式	BAYER AG-REG	医薬品	1,522	10,060.97	15,312,806	10,908.83	16,603,251	1.46
28	アメリカ	株式	BIOGEN INC	バイオテクノロジー	550	23,452.73	12,899,003	30,180.51	16,599,282	1.46
29	アメリカ	株式	THERMO FISHER SCIENTIFIC INC	ライフサイエンス・ツール/サービス	1,000	14,801.74	14,801,744	16,583.98	16,583,984	1.46
30	アメリカ	株式	BIOMARIN PHARMACEUTICAL INC	バイオテクノロジー	1,400	7,790.77	10,907,087	10,254.04	14,355,662	1.26

種類別及び業種別投資比率

種類	国内/国外	業種	投資比率(%)
株式	国内	医薬品	3.17
	国外	ヘルスケア機器・用品	10.18
		ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス	14.11
		バイオテクノロジー	20.85
		医薬品	47.60
		ライフサイエンス・ツール/サービス	2.68
合計			98.61

野村世界業種別投資シリーズ(マネープール・ファンド)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	野村マネーマザーファンド	9,997,130	1.0210	10,207,084	1.0211	10,208,069	99.79

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.79
合計	99.79

(参考)野村マネーマザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資比率 (%)
1	日本	特殊債券	預金保険機構債券政府保証第197回	1,900,000,000	100.00	1,900,112,000	100.00	1,900,112,000	0.1	2016/8/8	9.63
2	日本	特殊債券	銀行等保有株式取得機構債券政府保証第24回	1,000,000,000	100.00	1,000,090,000	100.00	1,000,090,000	0.1	2016/8/5	5.07
3	日本	特殊債券	農林債券利付第736回い号	750,000,000	100.07	750,596,238	100.07	750,596,238	0.5	2016/9/27	3.80
4	日本	特殊債券	農林債券利付第739回い号	500,000,000	100.20	501,024,992	100.20	501,024,992	0.5	2016/12/27	2.54
5	日本	社債券	みずほコーポレート銀行第27回特定社債間限定同順位特約付	500,000,000	100.11	500,570,341	100.11	500,570,341	0.515	2016/10/20	2.53
6	日本	特殊債券	しんきん中金債券利付第261回	500,000,000	100.03	500,194,395	100.03	500,194,395	0.45	2016/8/26	2.53
7	日本	社債券	三菱UFJリース第15回社債間限定同順位特約付	400,000,000	100.21	400,848,489	100.21	400,848,489	0.66	2016/12/14	2.03
8	日本	地方債証券	東京都公募第638回	300,000,000	100.26	300,805,056	100.26	300,805,056	1.9	2016/9/20	1.52
9	日本	特殊債券	しんきん中金債券利付第266回	300,000,000	100.23	300,696,024	100.23	300,696,024	0.45	2017/1/27	1.52
10	日本	特殊債券	日本学生支援債券財投機関債第38回	300,000,000	100.07	300,227,811	100.07	300,227,811	0.1	2017/2/20	1.52
11	日本	特殊債券	日本政策金融公庫社債第20回財投機関債	300,000,000	100.07	300,224,659	100.07	300,224,659	0.471	2016/9/20	1.52
12	日本	特殊債券	商工債券利付第736回い号	300,000,000	100.06	300,195,763	100.06	300,195,763	0.45	2016/9/27	1.52
13	日本	地方債証券	福岡市公募平成23年度第3回	300,000,000	100.03	300,110,352	100.03	300,110,352	0.39	2016/8/26	1.52
14	日本	地方債証券	北海道公募平成18年度第10回	200,000,000	100.79	201,593,269	100.79	201,593,269	1.9	2016/12/28	1.02
15	日本	地方債証券	横浜市公募平成18年度第3回	200,000,000	100.73	201,472,850	100.73	201,472,850	1.87	2016/12/20	1.02
16	日本	特殊債券	農林債券利付第742回い号	200,000,000	100.29	200,590,400	100.29	200,590,400	0.45	2017/3/27	1.01
17	日本	地方債証券	北海道公募(5年)平成23年度第14回	200,000,000	100.26	200,523,400	100.26	200,523,400	0.35	2017/3/23	1.01
18	日本	特殊債券	商工債券利付第738回い号	200,000,000	100.14	200,289,424	100.14	200,289,424	0.45	2016/11/25	1.01
19	日本	地方債証券	兵庫県公募平成18年度第8回	200,000,000	100.14	200,288,292	100.14	200,288,292	2.1	2016/8/24	1.01
20	日本	社債券	アサヒグループホールディングス第1回特定社債間限定同順位特	200,000,000	100.11	200,239,726	100.11	200,239,726	0.52	2016/10/21	1.01
21	日本	特殊債券	商工債券利付第737回い号	200,000,000	100.10	200,202,565	100.10	200,202,565	0.45	2016/10/27	1.01
22	日本	特殊債券	地方公共団体金融機構債券(2年) 第2回	200,000,000	100.09	200,196,286	100.09	200,196,286	0.1	2017/3/28	1.01
23	日本	特殊債券	日本政策金融公庫社債第43回財投機関債	200,000,000	100.04	200,092,898	100.04	200,092,898	0.101	2016/11/18	1.01
24	日本	特殊債券	商工債券利付(3年)第164回	200,000,000	100.02	200,048,774	100.02	200,048,774	0.2	2016/9/27	1.01
25	日本	地方債証券	神戸市公募平成23年度第3回	200,000,000	100.02	200,041,520	100.02	200,041,520	0.375	2016/8/16	1.01
26	日本	特殊債券	政保地方公共団体金融機構債券(4年) 第2回	200,000,000	100.01	200,028,416	100.01	200,028,416	0.13	2016/8/30	1.01
27	日本	コマーシャルペーパー	三井住友F&L	200,000,000	―	199,997,315	―	199,997,315	―	―	1.01
28	日本	コマーシャルペーパー	三井住友F&L	200,000,000	―	199,997,315	―	199,997,315	―	―	1.01
29	日本	コマーシャルペーパー	三井住友F&L	200,000,000	―	199,997,315	―	199,997,315	―	―	1.01
30	日本	コマーシャルペーパー	三井住友F&L	200,000,000	―	199,997,287	―	199,997,287	―	―	1.01

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
地方債証券	12.19
特殊債券	45.24
社債券	7.61
コマーシャルペーパー	6.08
合計	71.14

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成27年6月30日-平成28年6月28日)

開示資料

決算