有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(2025/07/01-2026/06/29)

①【投資有価証券の主要銘柄】
野村世界業種別投資シリーズ(世界金融株投資)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	アメリカ	株式	JPMORGAN CHASE & CO	銀行	24,067	52,884.91	1,272,781,273	56,388.61	1,357,104,725	7.23
2	アメリカ	株式	BANK OF AMERICA CORP	銀行	86,611	9,305.29	805,941,090	9,921.24	859,289,003	4.58
3	アメリカ	株式	VISA INC-CLASS A SHARES	金融サービス	14,048	54,038.88	759,138,264	58,866.91	826,962,413	4.41
4	イギリス	株式	HSBC HOLDINGS PLC	銀行	211,001	3,081.10	650,115,788	3,433.15	724,399,581	3.86
5	アメリカ	株式	MASTERCARD INC	金融サービス	6,906	80,202.49	553,878,426	92,791.69	640,819,425	3.41
6	日本	株式	三菱UFJフィナンシャル・グループ	銀行業	170,500	3,211.00	547,475,500	3,571.00	608,855,500	3.24
7	アメリカ	株式	BERKSHIRE HATHAWAY INC CL B	金融サービス	7,119	80,144.63	570,549,658	81,915.76	583,158,364	3.11
8	カナダ	株式	ROYAL BANK OF CANADA	銀行	17,214	33,052.04	568,957,922	33,755.40	581,065,591	3.09
9	アメリカ	株式	SCHWAB(CHARLES)CORP	資本市場	33,553	14,572.48	488,950,502	16,767.91	562,613,939	3.00
10	フランス	株式	BNP PARIBAS	銀行	27,002	18,725.96	505,638,543	20,148.46	544,048,738	2.90
11	日本	株式	三井住友フィナンシャルグループ	銀行業	66,700	6,344.00	423,144,800	6,814.00	454,493,800	2.42
12	スペイン	株式	BANCO SANTANDER SA	銀行	200,090	2,189.96	438,191,017	2,267.34	453,674,013	2.42
13	アメリカ	株式	S&P GLOBAL INC	資本市場	6,700	62,412.45	418,163,456	66,698.80	446,881,960	2.38
14	シンガポール	株式	DBS GROUP HLDGS	銀行	44,840	8,193.79	367,409,943	9,373.46	420,306,193	2.24
15	アメリカ	株式	GOLDMAN SACHS GROUP	資本市場	2,533	163,871.71	415,087,064	164,715.49	417,224,359	2.22
16	イギリス	株式	BARCLAYS PLC	銀行	350,955	1,110.33	389,678,206	1,105.22	387,885,983	2.06
17	アメリカ	株式	BLACKROCK INC	資本市場	2,111	155,048.19	327,306,732	176,530.02	372,654,886	1.98
18	イタリア	株式	INTESA SANPAOLO	銀行	306,159	1,101.46	337,223,117	1,205.87	369,188,467	1.96
19	イギリス	株式	LONDON STOCK EXCHANGE GROUP PLC	資本市場	19,736	17,440.52	344,206,193	18,617.35	367,432,213	1.96
20	韓国	株式	KB FINANCIAL GROUP INC	銀行	19,360	16,923.78	327,644,556	18,763.02	363,252,241	1.93
21	アメリカ	株式	AMERICAN EXPRESS CO	消費者金融	6,462	54,702.65	353,488,583	54,246.21	350,539,037	1.86
22	アメリカ	株式	BANK OF NEWYORK MELLON CORP	資本市場	13,722	23,128.17	317,364,853	25,085.17	344,218,807	1.83
23	オランダ	株式	ING GROEP NV	銀行	61,047	5,036.18	307,444,266	5,593.40	341,460,338	1.82
24	アメリカ	株式	APOLLO GLOBAL MANAGEMENT INC	金融サービス	17,631	19,011.56	335,192,970	19,326.58	340,746,932	1.81
25	香港	株式	AIA GROUP LTD	保険	208,400	1,450.69	302,324,212	1,632.02	340,114,739	1.81
26	カナダ	株式	NATIONAL BANK OF CANADA	銀行	13,057	25,449.94	332,299,897	26,041.55	340,024,610	1.81
27	アメリカ	株式	AON PLC	保険	5,392	52,827.05	284,843,490	58,915.13	317,670,383	1.69
28	アメリカ	株式	WELLS FARGO CO	銀行	22,782	13,477.97	307,055,322	13,730.30	312,803,913	1.66
29	アメリカ	株式	PROGRESSIVE CO	保険	8,109	36,055.92	292,377,494	34,278.36	277,963,234	1.48
30	インド	株式	HDFC BANK LIMITED	銀行	214,572	1,360.11	291,843,257	1,274.17	273,402,385	1.45

種類別及び業種別投資比率

種類	国内/国外	業種	投資比率(%)
株式	国内	銀行業	5.67
		証券、商品先物取引業	0.15
		保険業	0.83
	国外	銀行	45.70
		金融サービス	12.75
		保険	9.59
		消費者金融	1.86
		資本市場	20.49
合 計			97.08

野村世界業種別投資シリーズ(世界半導体株投資)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	アメリカ	株式	NVIDIA CORP	半導体・半導体製造装置	8,263,575	31,031.86	256,434,120,137	31,346.82	259,036,870,801	29.73
2	アメリカ	株式	BROADCOM INC	半導体・半導体製造装置	2,109,088	58,691.72	123,786,022,599	62,333.64	131,467,142,244	15.09
3	台湾	株式	TAIWAN SEMICONDUCTOR	半導体・半導体製造装置	11,540,000	11,575.65	133,583,002,904	10,900.41	125,790,817,950	14.44
4	オランダ	株式	ASML HOLDING NV	半導体・半導体製造装置	242,989	292,963.50	71,186,909,651	266,572.79	64,774,258,099	7.43
5	アメリカ	株式	MICRON TECHNOLOGY	半導体・半導体製造装置	425,047	181,414.54	77,109,707,483	140,575.35	59,751,133,001	6.85
6	アメリカ	株式	APPLIED MATERIALS	半導体・半導体製造装置	653,480	99,026.43	64,711,796,089	80,644.47	52,699,551,131	6.04
7	韓国	株式	SK HYNIX INC	半導体・半導体製造装置	210,506	278,132.25	58,548,507,753	148,176.36	31,192,014,943	3.58
8	アメリカ	株式	MARVELL TECHNOLOGY INC	半導体・半導体製造装置	952,971	42,261.36	40,273,852,713	29,459.97	28,074,502,789	3.22
9	アメリカ	株式	KLA CORP	半導体・半導体製造装置	796,271	41,364.50	32,937,356,875	28,982.63	23,078,033,824	2.64
10	アメリカ	株式	TERADYNE INC	半導体・半導体製造装置	382,428	69,979.09	26,761,965,419	58,741.55	22,464,414,554	2.57
11	アメリカ	株式	ASTERA LABS INC	半導体・半導体製造装置	465,038	62,960.45	29,279,003,049	48,166.17	22,399,102,527	2.57
12	アメリカ	株式	QUALCOMM INC	半導体・半導体製造装置	635,805	30,438.76	19,353,116,310	24,365.15	15,491,485,467	1.77
13	台湾	株式	ASPEED TECHNOLOGY INC	半導体・半導体製造装置	142,000	70,175.20	9,964,879,405	65,278.91	9,269,606,285	1.06
14	ドイツ	株式	INFINEON TECHNOLOGIES AG	半導体・半導体製造装置	831,752	14,494.89	12,056,158,737	11,009.08	9,156,829,631	1.05
15	台湾	株式	MEDIATEK INC	半導体・半導体製造装置	537,000	19,180.77	10,300,078,859	15,992.22	8,587,823,482	0.98
16	オランダ	株式	ASM INTERNATIONAL NV	半導体・半導体製造装置	15,291	175,493.75	2,683,475,084	145,985.63	2,232,266,299	0.25
17	アメリカ	株式	INTEL CORP	半導体・半導体製造装置	38,148	20,623.59	786,748,727	14,646.41	558,731,386	0.06
18	アメリカ	株式	LAM RESEARCH CORP	半導体・半導体製造装置	7,727	60,927.34	470,785,594	47,849.55	369,733,538	0.04
19	アメリカ	株式	MICROCHIP TECHNOLOGY	半導体・半導体製造装置	21,415	14,132.10	302,639,127	12,055.60	258,170,828	0.02
20	日本	株式	東京エレクトロン	電気機器	3,700	74,700.00	276,390,000	55,500.00	205,350,000	0.02
21	アメリカ	株式	ANALOG DEVICES INC	半導体・半導体製造装置	3,212	62,184.17	199,735,571	58,931.20	189,287,022	0.02
22	アメリカ	株式	ON SEMICONDUCTOR CORPORATION	半導体・半導体製造装置	10,580	14,569.26	154,142,856	13,458.69	142,392,970	0.01
23	アメリカ	株式	NXP SEMICONDUCTORS NV	半導体・半導体製造装置	2,900	44,522.65	129,115,698	39,402.11	114,266,134	0.01
24	アメリカ	株式	ADVANCED MICRO DEVICES	半導体・半導体製造装置	1,424	83,828.33	119,371,552	78,011.88	111,088,918	0.01
25	アメリカ	株式	MONOLITHIC POWER SYSTEMS INC	半導体・半導体製造装置	429	211,076.79	90,551,943	211,536.44	90,749,137	0.01
26	アメリカ	株式	TEXAS INSTRUMENTS INC	半導体・半導体製造装置	1,653	45,873.50	75,828,905	44,802.30	74,058,214	0.00

種類別及び業種別投資比率

種類	国内/国外	業種	投資比率(%)
株式	国内	電気機器	0.02
	国外	半導体・半導体製造装置	99.57
合 計			99.59

野村世界業種別投資シリーズ(世界資源株投資)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	アメリカ	株式	DEVON ENERGY CORP	石油・ガス・消耗燃料	66,100	6,780.42	448,186,300	7,099.00	469,244,059	7.70
2	アメリカ	株式	EXXONMOBIL HOLDINGS CORP	石油・ガス・消耗燃料	16,400	21,944.70	359,893,224	25,228.21	413,742,782	6.79
3	カナダ	株式	CANADIAN NATURAL RESOURCES LTD	石油・ガス・消耗燃料	39,000	6,427.50	250,672,566	7,593.44	296,144,448	4.86
4	アメリカ	株式	CHEVRON CORP	石油・ガス・消耗燃料	8,700	27,492.76	239,187,040	30,908.06	268,900,150	4.41
5	フランス	株式	TOTALENERGIES SE	石油・ガス・消耗燃料	17,800	12,672.87	225,577,241	13,989.51	249,013,427	4.08
6	カナダ	株式	SUNCOR ENERGY INC	石油・ガス・消耗燃料	23,100	8,764.22	202,453,669	10,725.08	247,749,466	4.06
7	オランダ	株式	ARCELORMITTAL	金属・鉱業	20,600	9,722.50	200,283,549	11,033.15	227,282,931	3.73
8	アメリカ	株式	EOG RESOURCES INC	石油・ガス・消耗燃料	8,400	21,367.43	179,486,478	23,386.36	196,445,484	3.22
9	南アフリカ	株式	IMPALA PLATINUM HOLDINGS LTD	金属・鉱業	93,000	1,755.65	163,276,039	1,800.24	167,422,711	2.74
10	アメリカ	株式	STEEL DYNAMICS	金属・鉱業	3,900	39,215.79	152,941,596	40,581.80	158,269,020	2.59
11	オーストラリア	株式	SANTOS LTD.	石油・ガス・消耗燃料	174,000	810.82	141,083,147	884.71	153,939,836	2.52
12	アメリカ	株式	LINDE PLC	化学	1,650	83,513.32	137,796,988	81,748.62	134,885,224	2.21
13	アメリカ	株式	CORTEVA INC	化学	9,300	13,314.49	123,824,792	14,358.72	133,536,141	2.19
14	アメリカ	株式	VALERO ENERGY CORP	石油・ガス・消耗燃料	2,600	42,076.86	109,399,854	50,098.03	130,254,881	2.13
15	オーストラリア	株式	BHP GROUP LIMITED	金属・鉱業	19,000	6,665.28	126,640,321	6,683.35	126,983,811	2.08
16	オーストラリア	株式	NORTHERN STAR RESOURCES LTD	金属・鉱業	55,384	2,326.46	128,848,888	2,262.05	125,281,920	2.05
17	アメリカ	株式	HALLIBURTON CO	エネルギー設備・サービス	24,400	5,498.23	134,156,841	5,085.18	124,078,411	2.03
18	ポーランド	株式	KGHM POLSKA MIEDZ S.A.	金属・鉱業	8,900	14,072.30	125,243,530	13,277.98	118,174,101	1.94
19	イギリス	株式	SHELL PLC-NEW	石油・ガス・消耗燃料	16,100	6,269.24	100,934,818	7,179.99	115,597,882	1.89
20	アメリカ	株式	PHILLIPS 66	石油・ガス・消耗燃料	3,300	28,059.44	92,596,170	33,847.63	111,697,186	1.83
21	カナダ	株式	WHEATON PRECIOUS METALS CORP	金属・鉱業	6,100	18,428.61	112,414,556	18,198.12	111,008,587	1.82
22	ドイツ	株式	BASF SE	化学	11,590	8,837.67	102,428,596	9,485.54	109,937,511	1.80
23	フランス	株式	AIR LIQUIDE SA	化学	3,423	31,999.84	109,535,464	31,792.50	108,825,758	1.78
24	オーストラリア	株式	SOUTH32 LTD	金属・鉱業	198,219	441.79	87,571,350	511.84	101,457,344	1.66
25	スイス	株式	HOLCIM LTD	建設資材	6,600	14,961.94	98,748,820	15,029.69	99,196,004	1.62
26	アメリカ	株式	MARATHON PETROLEUM CORP	石油・ガス・消耗燃料	1,930	40,832.52	78,806,769	50,478.93	97,424,349	1.59
27	アメリカ	株式	AMCOR PLC	容器・包装	13,400	6,915.78	92,671,473	7,256.50	97,237,207	1.59
28	カナダ	株式	NUTRIEN LTD	化学	8,300	9,924.68	82,374,914	11,362.65	94,309,997	1.54
29	ポーランド	株式	ORLEN SA	石油・ガス・消耗燃料	13,580	5,325.52	72,320,615	6,289.27	85,408,421	1.40
30	カナダ	株式	KINROSS GOLD CORP	金属・鉱業	22,412	3,942.35	88,356,052	3,794.43	85,040,772	1.39

種類別及び業種別投資比率

種類	国内/国外	業種	投資比率(%)
株式	国内	石油・石炭製品	0.85
		鉄鋼	0.60
	国外	エネルギー設備・サービス	3.08
		石油・ガス・消耗燃料	48.83
		化学	11.92
		建設資材	2.79
		容器・包装	2.93
		金属・鉱業	27.60
合 計			98.63

野村世界業種別投資シリーズ(世界ヘルスケア株投資)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	アメリカ	株式	JOHNSON & JOHNSON	医薬品	17,302	40,924.13	708,069,360	41,115.39	711,378,485	9.13
2	アメリカ	株式	ELI LILLY & CO.	医薬品	3,826	194,107.97	742,657,104	185,626.77	710,208,054	9.11
3	アメリカ	株式	ABBVIE INC	バイオテクノロジー	13,329	40,711.98	542,650,024	41,370.93	551,433,195	7.07
4	アメリカ	株式	UNITEDHEALTH GROUP INC	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス	8,133	68,664.70	558,450,007	67,738.65	550,918,509	7.07
5	スイス	株式	ROCHE HOLDING AG	医薬品	6,612	66,946.12	442,647,767	70,425.55	465,653,750	5.97
6	アメリカ	株式	MERCK & CO INC	医薬品	21,303	20,673.74	440,412,705	20,859.84	444,377,359	5.70
7	スイス	株式	NOVARTIS AG-REG	医薬品	17,458	25,167.07	439,366,729	25,264.71	441,071,454	5.66
8	イギリス	株式	ASTRAZENECA PLC	医薬品	14,734	30,968.31	456,287,180	27,517.17	405,438,071	5.20
9	アメリカ	株式	AMGEN INC	バイオテクノロジー	5,063	57,630.97	291,785,640	62,301.50	315,432,499	4.04
10	アメリカ	株式	MCKESSON CORP	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス	2,218	122,669.61	272,081,207	139,104.76	308,534,374	3.96
11	アメリカ	株式	THERMO FISHER SCIENTIFIC INC	ライフサイエンス・ツール/サービス	3,137	82,307.78	258,199,510	92,698.47	290,795,114	3.73
12	アメリカ	株式	MEDTRONIC PLC	ヘルスケア機器・用品	19,150	13,006.47	249,074,077	13,775.31	263,797,209	3.38
13	アメリカ	株式	INTUITIVE SURGICAL INC	ヘルスケア機器・用品	4,437	65,024.04	288,511,683	56,729.33	251,708,074	3.23
14	スイス	株式	GALDERMA GROUP AG	医薬品	6,901	35,484.46	244,878,272	35,999.93	248,435,531	3.18
15	アメリカ	株式	GILEAD SCIENCES INC	バイオテクノロジー	11,431	20,552.87	234,939,898	21,099.32	241,186,345	3.09
16	アメリカ	株式	VERTEX PHARMACEUTICALS	バイオテクノロジー	2,828	79,061.38	223,585,589	77,418.82	218,940,434	2.81
17	アメリカ	株式	NATERA INC	バイオテクノロジー	4,931	42,094.17	207,566,378	43,339.75	213,708,333	2.74
18	アメリカ	株式	EDWARDS LIFESCIENCES CORP	ヘルスケア機器・用品	14,590	14,588.55	212,847,009	13,969.78	203,819,125	2.61
19	スイス	株式	LONZA AG-REG	ライフサイエンス・ツール/サービス	1,736	106,590.88	185,041,778	113,629.45	197,260,735	2.53
20	アメリカ	株式	BOSTON SCIENTIFIC CORP	ヘルスケア機器・用品	22,953	7,108.64	163,164,742	7,393.11	169,694,283	2.17
21	アメリカ	株式	DANAHER CORP	ライフサイエンス・ツール/サービス	5,130	31,531.65	161,757,400	31,528.44	161,740,910	2.07
22	スイス	株式	SANDOZ GROUP AG	医薬品	11,508	14,300.91	164,574,945	13,423.50	154,477,647	1.98
23	日本	株式	中外製薬	医薬品	21,800	7,547.12	164,527,245	6,932.00	151,117,600	1.93
24	オランダ	株式	ARGENX SE	バイオテクノロジー	300	139,255.34	41,776,604	138,210.59	41,463,177	0.53

種類別及び業種別投資比率

種類	国内/国外	業種	投資比率(%)
株式	国内	医薬品	1.93
	国外	ヘルスケア機器・用品	11.41
		ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス	11.03
		バイオテクノロジー	20.31
		医薬品	45.97
		ライフサイエンス・ツール/サービス	8.34
合 計			99.01

野村世界業種別投資シリーズ(マネープール・ファンド)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	野村マネー マザーファンド	3,265,410,440	1.0297	3,362,461,278	1.0303	3,364,352,376	97.54

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	97.54
合 計	97.54

(参考)野村マネー マザーファンド
該当事項はありません。

種類別及び業種別投資比率

該当事項はありません。