有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(2024/06/29-2025/06/30)

①【投資有価証券の主要銘柄】
野村世界業種別投資シリーズ(世界金融株投資)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	アメリカ	株式	JPMORGAN CHASE & CO	銀行	41,460	42,891.36	1,778,275,905	44,761.72	1,855,821,147	7.67
2	アメリカ	株式	VISA INC-CLASS A SHARES	金融サービス	30,991	52,078.84	1,613,975,575	52,422.44	1,624,623,990	6.71
3	アメリカ	株式	MASTERCARD INC	金融サービス	15,355	82,212.30	1,262,369,940	83,525.44	1,282,533,176	5.30
4	アメリカ	株式	AMERICAN EXPRESS CO	消費者金融	21,955	47,393.97	1,040,534,776	45,326.41	995,141,549	4.11
5	アメリカ	株式	PROGRESSIVE CO	保険	26,117	39,329.90	1,027,179,137	36,109.05	943,060,239	3.89
6	日本	株式	三菱UFJフィナンシャル・グループ	銀行業	439,400	1,983.00	871,330,200	2,110.50	927,353,700	3.83
7	アメリカ	株式	APOLLO GLOBAL MANAGEMENT INC	金融サービス	41,483	21,350.81	885,696,016	21,730.26	901,436,765	3.72
8	スペイン	株式	BANCO SANTANDER SA	銀行	672,258	1,203.78	809,255,777	1,313.75	883,179,283	3.65
9	アメリカ	株式	S&P GLOBAL INC	資本市場	10,275	77,340.69	794,675,660	79,076.60	812,512,154	3.35
10	イギリス	株式	STANDARD CHARTERED PLC	銀行	272,891	2,416.72	659,502,584	2,711.64	739,982,424	3.05
11	アメリカ	株式	KKR & CO INC-A	資本市場	32,079	20,061.58	643,555,525	22,472.73	720,902,953	2.98
12	アメリカ	株式	BERKSHIRE HATHAWAY INC CL B	金融サービス	9,885	72,555.73	717,213,442	71,109.63	702,918,791	2.90
13	アメリカ	株式	BANK OF AMERICA CORP	銀行	95,788	7,039.25	674,276,331	7,164.74	686,296,537	2.83
14	イギリス	株式	NATWEST GROUP PLC	銀行	637,200	1,008.12	642,378,044	1,049.02	668,441,279	2.76
15	フランス	株式	BNP PARIBAS	銀行	47,719	13,150.09	627,509,539	13,501.20	644,263,882	2.66
16	インド	株式	ICICI BANK LTD	銀行	247,585	2,500.36	619,052,126	2,534.90	627,604,207	2.59
17	アメリカ	株式	WELLS FARGO CO	銀行	50,557	11,876.50	600,440,464	12,217.11	617,660,643	2.55
18	フランス	株式	AXA SA	保険	82,922	7,164.66	594,108,765	7,275.65	603,312,071	2.49
19	ドイツ	株式	ALLIANZ SE-REG	保険	9,621	58,703.85	564,789,741	59,011.19	567,746,755	2.34
20	アメリカ	株式	BLACKSTONE INC	資本市場	21,103	22,574.32	476,385,936	26,194.04	552,772,881	2.28
21	イギリス	株式	LONDON STOCK EXCHANGE GROUP PLC	資本市場	27,498	21,264.89	584,742,075	19,901.86	547,261,387	2.26
22	オランダ	株式	ING GROEP NV	銀行	154,396	3,230.59	498,790,174	3,510.62	542,025,686	2.24
23	イタリア	株式	INTESA SANPAOLO	銀行	567,880	831.55	472,222,033	926.48	526,134,857	2.17
24	アメリカ	株式	AON PLC	保険	9,291	52,694.33	489,583,064	53,084.24	493,205,698	2.03
25	アメリカ	株式	ARTHUR J GALLAGHER & CO	保険	11,519	47,465.68	546,757,221	42,701.63	491,880,163	2.03
26	インド	株式	HDFC BANK LIMITED	銀行	139,274	3,445.47	479,865,642	3,464.11	482,461,570	1.99
27	香港	株式	AIA GROUP LTD	保険	313,800	1,361.83	427,342,882	1,412.23	443,159,343	1.83
28	日本	株式	三井住友フィナンシャルグループ	銀行業	111,000	3,634.00	403,374,000	3,855.00	427,905,000	1.76
29	香港	株式	CHINA CONSTRUCTION BANK-H	銀行	2,629,000	158.98	417,975,032	155.77	409,529,320	1.69
30	シンガポール	株式	DBS GROUP HLDGS	銀行	67,740	5,173.25	350,436,307	5,565.34	376,996,348	1.55

種類別及び業種別投資比率

種類	国内/国外	業種	投資比率(%)
株式	国内	銀行業	5.60
		証券、商品先物取引業	0.13
	国外	銀行	39.03
		金融サービス	18.64
		保険	16.37
		消費者金融	4.11
		資本市場	14.80
合 計			98.72

野村世界業種別投資シリーズ(世界半導体株投資)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	アメリカ	株式	NVIDIA CORP	半導体・半導体製造装置	5,484,736	23,566.27	129,254,783,166	26,781.14	146,887,511,748	32.05
2	アメリカ	株式	BROADCOM INC	半導体・半導体製造装置	2,332,149	40,208.31	93,771,789,781	45,208.40	105,432,729,049	23.00
3	台湾	株式	TAIWAN SEMICONDUCTOR	半導体・半導体製造装置	13,431,000	5,427.50	72,896,786,077	5,803.87	77,951,845,125	17.00
4	オランダ	株式	ASML HOLDING NV	半導体・半導体製造装置	258,989	116,134.47	30,077,552,054	107,145.62	27,749,538,273	6.05
5	アメリカ	株式	MICRON TECHNOLOGY	半導体・半導体製造装置	1,466,475	18,637.89	27,332,009,124	17,141.00	25,136,860,587	5.48
6	台湾	株式	MEDIATEK INC	半導体・半導体製造装置	2,408,000	6,457.12	15,548,757,000	6,934.50	16,698,276,000	3.64
7	アメリカ	株式	KLA CORP	半導体・半導体製造装置	115,830	132,937.67	15,398,171,393	138,184.25	16,005,882,384	3.49
8	アメリカ	株式	QUALCOMM INC	半導体・半導体製造装置	384,473	23,684.29	9,105,970,260	23,761.97	9,135,837,199	1.99
9	アメリカ	株式	TEXAS INSTRUMENTS INC	半導体・半導体製造装置	268,302	30,935.68	8,300,105,137	28,312.39	7,596,271,613	1.65
10	アメリカ	株式	MONOLITHIC POWER SYSTEMS INC	半導体・半導体製造装置	59,822	112,040.77	6,702,503,314	109,135.37	6,528,696,140	1.42
11	台湾	株式	ASPEED TECHNOLOGY INC	半導体・半導体製造装置	242,000	24,220.50	5,861,361,000	22,059.75	5,338,459,500	1.16
12	韓国	株式	SK HYNIX INC	半導体・半導体製造装置	185,824	30,776.56	5,719,024,860	28,378.94	5,273,490,004	1.15
13	オランダ	株式	ASM INTERNATIONAL NV	半導体・半導体製造装置	45,154	92,956.29	4,197,348,770	76,410.62	3,450,245,361	0.75
14	アメリカ	株式	ADVANCED MICRO DEVICES	半導体・半導体製造装置	20,463	21,483.77	439,622,506	26,816.99	548,756,248	0.11
15	アメリカ	株式	MICROCHIP TECHNOLOGY	半導体・半導体製造装置	21,415	10,530.50	225,510,681	10,500.62	224,870,844	0.04
16	アメリカ	株式	INTEL CORP	半導体・半導体製造装置	38,148	3,389.65	129,308,715	3,038.59	115,916,230	0.02
17	アメリカ	株式	LAM RESEARCH CORP	半導体・半導体製造装置	7,727	14,520.70	112,201,511	14,803.05	114,383,207	0.02
18	アメリカ	株式	ANALOG DEVICES INC	半導体・半導体製造装置	3,212	35,399.45	113,703,048	34,525.52	110,895,980	0.02
19	日本	株式	東京エレクトロン	電気機器	3,700	27,680.00	102,416,000	27,330.00	101,121,000	0.02
20	アメリカ	株式	NXP SEMICONDUCTORS NV	半導体・半導体製造装置	2,900	32,423.60	94,028,456	33,006.22	95,718,057	0.02
21	アメリカ	株式	ON SEMICONDUCTOR CORPORATION	半導体・半導体製造装置	10,580	7,907.21	83,658,311	8,672.08	91,750,707	0.02
22	ドイツ	株式	INFINEON TECHNOLOGIES AG	半導体・半導体製造装置	11,620	6,088.94	70,753,541	6,126.50	71,190,046	0.01
23	アメリカ	株式	MARVELL TECHNOLOGY INC	半導体・半導体製造装置	4,336	11,526.93	49,980,779	12,211.13	52,947,497	0.01
24	アメリカ	株式	APPLIED MATERIALS	半導体・半導体製造装置	1,602	27,369.74	43,846,326	28,292.97	45,325,341	0.00

種類別及び業種別投資比率

種類	国内/国外	業種	投資比率(%)
株式	国内	電気機器	0.02
	国外	半導体・半導体製造装置	99.20
合 計			99.23

野村世界業種別投資シリーズ(世界資源株投資)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	アメリカ	株式	EXXON MOBIL CORP	石油・ガス・消耗燃料	12,300	16,340.27	200,985,422	16,716.74	205,615,914	8.53
2	アメリカ	株式	CHEVRON CORP	石油・ガス・消耗燃料	5,680	21,480.78	122,010,876	22,940.32	130,301,065	5.40
3	アメリカ	株式	LINDE PLC	化学	1,737	69,285.58	120,349,066	69,650.09	120,982,223	5.02
4	アメリカ	株式	EOG RESOURCES INC	石油・ガス・消耗燃料	5,445	18,046.31	98,262,168	18,112.04	98,620,077	4.09
5	アメリカ	株式	DEVON ENERGY CORP	石油・ガス・消耗燃料	19,053	4,817.82	91,794,067	5,043.40	96,092,022	3.98
6	アメリカ	株式	KINDER MORGAN INC	石油・ガス・消耗燃料	22,514	4,329.32	97,470,360	4,184.41	94,207,895	3.91
7	アメリカ	株式	COTERRA ENERGY INC	石油・ガス・消耗燃料	25,050	3,820.06	95,692,548	3,628.68	90,898,512	3.77
8	アメリカ	株式	CONOCOPHILLIPS	石油・ガス・消耗燃料	6,082	13,470.49	81,927,558	14,441.53	87,833,393	3.64
9	アメリカ	株式	CORTEVA INC	化学	7,555	11,113.12	83,959,638	10,753.09	81,239,612	3.37
10	オランダ	株式	ARCELORMITTAL	金属・鉱業	15,928	4,600.00	73,268,879	4,823.68	76,831,694	3.18
11	南アフリカ	株式	IMPALA PLATINUM HOLDINGS LTD	金属・鉱業	45,407	1,292.70	58,697,792	1,565.27	71,074,287	2.95
12	南アフリカ	株式	ANGLOGOLD ASHANTI PLC	金属・鉱業	9,665	6,487.45	62,701,212	7,247.73	70,049,337	2.90
13	フランス	株式	AIR LIQUIDE SA	化学	2,304	30,151.03	69,467,985	29,765.14	68,578,883	2.84
14	ドイツ	株式	BASF SE	化学	8,799	7,321.76	64,424,167	7,504.46	66,031,766	2.74
15	スイス	株式	HOLCIM LTD	建設資材	5,482	10,921.71	59,872,856	11,887.55	65,167,597	2.70
16	カナダ	株式	CANADIAN NATURAL RESOURCES LTD	石油・ガス・消耗燃料	13,327	4,655.44	62,043,167	4,764.51	63,496,742	2.63
17	イギリス	株式	ANTOFAGASTA PLC	金属・鉱業	15,280	3,617.17	55,270,369	3,947.71	60,321,068	2.50
18	カナダ	株式	WHEATON PRECIOUS METALS CORP	金属・鉱業	4,307	12,969.85	55,861,169	13,598.10	58,567,020	2.43
19	カナダ	株式	SUNCOR ENERGY INC	石油・ガス・消耗燃料	9,023	5,578.55	50,335,305	5,932.97	53,533,194	2.22
20	南アフリカ	株式	VALTERRA PLATINUM LIMITED	金属・鉱業	6,916	6,518.11	45,079,281	7,360.00	50,901,765	2.11
21	アメリカ	株式	RELIANCE INDS-SPONS GDR 144A	石油・ガス・消耗燃料	5,306	10,517.05	55,803,499	9,456.38	50,175,589	2.08
22	イギリス	株式	RIO TINTO PLC-REG	金属・鉱業	5,332	8,514.02	45,396,771	9,081.02	48,420,043	2.01
23	オーストラリア	株式	SOUTH32 LTD	金属・鉱業	147,645	282.88	41,766,822	290.58	42,903,334	1.78
24	日本	株式	日本製鉄	鉄鋼	13,900	2,733.00	37,988,700	2,919.50	40,581,050	1.68
25	イギリス	株式	ANGLO AMERICAN PLC	金属・鉱業	8,891	4,257.47	37,853,204	4,415.81	39,261,040	1.62
26	スイス	株式	AMRIZE LTD	建設資材	4,809	7,172.19	34,491,096	7,776.30	37,396,260	1.55
27	アメリカ	株式	PHILLIPS 66	石油・ガス・消耗燃料	1,853	17,814.75	33,010,746	18,584.11	34,436,367	1.42
28	アメリカ	株式	CRH PLC	建設資材	2,133	13,672.17	29,162,745	14,419.12	30,755,989	1.27
29	スイス	株式	DSM-FIRMENICH AG	化学	1,956	15,954.87	31,207,745	14,483.01	28,328,777	1.17
30	アメリカ	株式	STEEL DYNAMICS	金属・鉱業	1,447	19,601.46	28,363,315	19,039.75	27,550,526	1.14

種類別及び業種別投資比率

種類	国内/国外	業種	投資比率(%)
株式	国内	化学	1.13
		石油・石炭製品	1.60
		鉄鋼	1.68
	国外	エネルギー設備・サービス	0.54
		石油・ガス・消耗燃料	44.11
		化学	17.16
		建設資材	6.63
		容器・包装	0.52
		金属・鉱業	24.26
合 計			97.66

野村世界業種別投資シリーズ(世界ヘルスケア株投資)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	アメリカ	株式	ELI LILLY & CO.	医薬品	8,302	115,869.87	961,951,676	113,548.35	942,678,412	9.10
2	アメリカ	株式	JOHNSON & JOHNSON	医薬品	31,611	23,104.82	730,366,525	24,986.97	789,863,153	7.62
3	アメリカ	株式	ABBVIE INC	バイオテクノロジー	23,593	27,235.29	642,562,218	28,281.02	667,234,126	6.44
4	イギリス	株式	ASTRAZENECA PLC	医薬品	28,875	20,243.80	584,539,978	22,757.99	657,137,001	6.34
5	アメリカ	株式	BOSTON SCIENTIFIC CORP	ヘルスケア機器・用品	34,979	15,908.17	556,452,199	15,948.87	557,875,748	5.38
6	アメリカ	株式	INTUITIVE SURGICAL INC	ヘルスケア機器・用品	7,442	79,772.24	593,665,025	74,771.18	556,447,188	5.37
7	アメリカ	株式	UNITEDHEALTH GROUP INC	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス	13,828	45,881.36	634,447,487	39,743.71	549,576,099	5.30
8	アメリカ	株式	ABBOTT LABORATORIES	ヘルスケア機器・用品	26,393	20,081.00	529,997,933	19,204.08	506,853,402	4.89
9	アメリカ	株式	MCKESSON CORP	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス	4,310	108,453.45	467,434,411	106,801.89	460,316,184	4.44
10	アメリカ	株式	STRYKER CORP	ヘルスケア機器・用品	7,150	58,807.46	420,473,400	59,817.24	427,693,337	4.12
11	アメリカ	株式	AMGEN INC	バイオテクノロジー	9,125	41,400.45	377,779,113	45,021.66	410,822,687	3.96
12	アメリカ	株式	VERTEX PHARMACEUTICALS	バイオテクノロジー	5,616	65,982.30	370,556,608	70,087.81	393,613,154	3.80
13	スイス	株式	LONZA AG-REG	ライフサイエンス・ツール/サービス	3,460	104,011.99	359,881,495	105,434.60	364,803,730	3.52
14	アメリカ	株式	MEDTRONIC PLC	ヘルスケア機器・用品	26,500	12,862.47	340,855,693	13,690.09	362,787,639	3.50
15	デンマーク	株式	NOVO NORDISK A/S-B	医薬品	48,094	10,010.00	481,420,940	7,436.00	357,626,984	3.45
16	アメリカ	株式	EDWARDS LIFESCIENCES CORP	ヘルスケア機器・用品	24,400	11,679.51	284,980,236	12,124.49	295,837,614	2.85
17	フランス	株式	ESSILORLUXOTTICA	ヘルスケア機器・用品	6,628	40,006.72	265,164,573	44,104.72	292,326,117	2.82
18	スイス	株式	SANDOZ GROUP AG	医薬品	30,961	7,958.98	246,418,140	8,769.69	271,518,409	2.62
19	フランス	株式	SANOFI	医薬品	18,538	14,085.16	261,110,836	14,602.54	270,701,887	2.61
20	日本	株式	中外製薬	医薬品	31,500	7,494.82	236,086,997	7,360.00	231,840,000	2.23
21	アメリカ	株式	NATERA INC	バイオテクノロジー	8,500	24,944.38	212,027,310	21,058.01	178,993,122	1.72
22	オーストラリア	株式	COCHLEAR LTD	ヘルスケア機器・用品	5,636	28,426.27	160,210,484	30,491.15	171,848,154	1.65
23	スイス	株式	ROCHE HOLDING (GENUSSCHEINE)	医薬品	3,545	48,034.99	170,284,047	47,667.75	168,982,181	1.63
24	スイス	株式	NOVARTIS AG-REG	医薬品	8,469	17,669.75	149,645,134	17,447.57	147,763,490	1.42
25	アメリカ	株式	BIOMARIN PHARMACEUTICAL INC	バイオテクノロジー	9,800	8,241.84	80,770,094	8,785.62	86,099,134	0.83
26	ドイツ	株式	SIEMENS HEALTHINEERS AG	ヘルスケア機器・用品	9,500	8,473.11	80,494,584	8,450.41	80,278,966	0.77
27	アメリカ	株式	MERCK & CO INC	医薬品	5,173	11,816.74	61,128,043	12,212.63	63,175,948	0.61

種類別及び業種別投資比率

種類	国内/国外	業種	投資比率(%)
株式	国内	医薬品	2.23
	国外	ヘルスケア機器・用品	31.40
		ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス	9.75
		バイオテクノロジー	16.77
		医薬品	35.43
		ライフサイエンス・ツール/サービス	3.52
合 計			99.11

野村世界業種別投資シリーズ(マネープール・ファンド)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	野村マネー マザーファンド	2,174,681,029	1.0228	2,224,263,757	1.0233	2,225,351,096	97.10

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	97.10
合 計	97.10

(参考)野村マネー マザーファンド
該当事項はありません。

種類別及び業種別投資比率

該当事項はありません。