有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成25年9月13日-平成26年9月12日)

①【純資産の推移】
ノムラ・アジア・シリーズ(ノムラ・印度・フォーカス)

平成26年10月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記決算期末の純資産の推移は次の通りです。

		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1計算期間	(2010年 9月13日)	14,217	14,509	1.1194	1.1424
第2計算期間	(2011年 9月12日)	6,552	6,552	0.9109	0.9109
第3計算期間	(2012年 9月12日)	4,925	4,925	0.8241	0.8241
第4計算期間	(2013年 9月12日)	3,495	3,495	0.9435	0.9435
第5計算期間	(2014年 9月12日)	6,198	6,282	1.4796	1.4996
	2013年10月末日	3,564	―	1.0154	―
	11月末日	3,429	―	1.0108	―
	12月末日	3,481	―	1.0989	―
	2014年 1月末日	3,202	―	1.0314	―
	2月末日	3,220	―	1.0632	―
	3月末日	3,383	―	1.1580	―
	4月末日	3,308	―	1.1583	―
	5月末日	3,901	―	1.2758	―
	6月末日	4,273	―	1.3018	―
	7月末日	4,943	―	1.3734	―
	8月末日	5,294	―	1.3905	―
	9月末日	6,691	―	1.4871	―
	10月末日	7,068	―	1.5340	―

ノムラ・アジア・シリーズ(ノムラ・韓国・フォーカス)

平成26年10月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記決算期末の純資産の推移は次の通りです。

		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1計算期間	(2010年 9月13日)	5,601	5,633	1.0496	1.0556
第2計算期間	(2011年 9月12日)	1,173	1,194	1.0726	1.0926
第3計算期間	(2012年 9月12日)	916	933	1.0971	1.1171
第4計算期間	(2013年 9月12日)	518	541	1.3440	1.4040
第5計算期間	(2014年 9月12日)	440	463	1.3776	1.4476
	2013年10月末日	518	―	1.3800	―
	11月末日	547	―	1.4270	―
	12月末日	545	―	1.4468	―
	2014年 1月末日	498	―	1.3399	―
	2月末日	506	―	1.3716	―
	3月末日	498	―	1.3631	―
	4月末日	500	―	1.3945	―
	5月末日	500	―	1.4136	―
	6月末日	486	―	1.4097	―
	7月末日	480	―	1.4601	―
	8月末日	471	―	1.4634	―
	9月末日	445	―	1.3597	―
	10月末日	425	―	1.3020	―

ノムラ・アジア・シリーズ(ノムラ・台湾・フォーカス)

平成26年10月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記決算期末の純資産の推移は次の通りです。

		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1計算期間	(2010年 9月13日)	1,361	1,361	1.0102	1.0102
第2計算期間	(2011年 9月12日)	236	237	1.0115	1.0145
第3計算期間	(2012年 9月12日)	177	177	0.9953	0.9953
第4計算期間	(2013年 9月12日)	155	157	1.4059	1.4289
第5計算期間	(2014年 9月12日)	190	194	1.6158	1.6458
	2013年10月末日	143	―	1.4343	―
	11月末日	147	―	1.4724	―
	12月末日	132	―	1.5240	―
	2014年 1月末日	127	―	1.4633	―
	2月末日	146	―	1.4609	―
	3月末日	148	―	1.4937	―
	4月末日	146	―	1.4909	―
	5月末日	151	―	1.5374	―
	6月末日	217	―	1.5541	―
	7月末日	221	―	1.5844	―
	8月末日	191	―	1.6298	―
	9月末日	184	―	1.5592	―
	10月末日	271	―	1.5188	―

ノムラ・アジア・シリーズ(ノムラ・アセアン・フォーカス)

平成26年10月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記決算期末の純資産の推移は次の通りです。

		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1計算期間	(2010年 9月13日)	3,059	3,131	1.1432	1.1702
第2計算期間	(2011年 9月12日)	1,444	1,472	1.1188	1.1408
第3計算期間	(2012年 9月12日)	1,441	1,473	1.1328	1.1578
第4計算期間	(2013年 9月12日)	3,776	3,835	1.4026	1.4246
第5計算期間	(2014年 9月12日)	2,737	2,788	1.6119	1.6419
	2013年10月末日	3,858	―	1.4831	―
	11月末日	3,599	―	1.4273	―
	12月末日	3,301	―	1.4403	―
	2014年 1月末日	3,109	―	1.3846	―
	2月末日	3,100	―	1.4276	―
	3月末日	3,135	―	1.4814	―
	4月末日	3,131	―	1.5124	―
	5月末日	2,954	―	1.5275	―
	6月末日	2,843	―	1.5188	―
	7月末日	2,889	―	1.5942	―
	8月末日	2,787	―	1.6114	―
	9月末日	2,637	―	1.6076	―
	10月末日	2,521	―	1.5686	―

ノムラ・アジア・シリーズ(ノムラ・豪州・フォーカス)

平成26年10月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記決算期末の純資産の推移は次の通りです。

		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1計算期間	(2010年 9月13日)	2,914	2,914	0.9783	0.9783
第2計算期間	(2011年 9月12日)	702	702	0.9333	0.9333
第3計算期間	(2012年 9月12日)	578	578	0.9630	0.9630
第4計算期間	(2013年 9月12日)	325	330	1.3402	1.3582
第5計算期間	(2014年 9月12日)	199	203	1.5388	1.5688
	2013年10月末日	335	―	1.4031	―
	11月末日	491	―	1.3895	―
	12月末日	457	―	1.4056	―
	2014年 1月末日	438	―	1.3340	―
	2月末日	456	―	1.4051	―
	3月末日	408	―	1.4720	―
	4月末日	408	―	1.4873	―
	5月末日	344	―	1.5029	―
	6月末日	271	―	1.4945	―
	7月末日	266	―	1.5175	―
	8月末日	203	―	1.5658	―
	9月末日	187	―	1.4295	―
	10月末日	193	―	1.4762	―

ノムラ・アジア・シリーズ(ノムラ・インドネシア・フォーカス)

平成26年10月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記決算期末の純資産の推移は次の通りです。

		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1計算期間	(2011年 9月12日)	3,144	3,171	1.0450	1.0540
第2計算期間	(2012年 9月12日)	6,865	6,865	0.9951	0.9951
第3計算期間	(2013年 9月12日)	3,156	3,181	1.1262	1.1352
第4計算期間	(2014年 9月12日)	3,079	3,124	1.3735	1.3935
	2013年10月末日	3,505	―	1.1908	―
	11月末日	3,053	―	1.0684	―
	12月末日	3,049	―	1.0589	―
	2014年 1月末日	3,116	―	1.1044	―
	2月末日	3,108	―	1.1865	―
	3月末日	3,443	―	1.2849	―
	4月末日	3,210	―	1.2775	―
	5月末日	3,171	―	1.3135	―
	6月末日	2,907	―	1.2288	―
	7月末日	3,188	―	1.3622	―
	8月末日	3,224	―	1.3840	―
	9月末日	2,689	―	1.3510	―
	10月末日	2,469	―	1.3308	―

ノムラ・アジア・シリーズ(ノムラ・タイ・フォーカス)

平成26年10月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記決算期末の純資産の推移は次の通りです。

		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1計算期間	(2011年 9月12日)	367	367	0.9192	0.9192
第2計算期間	(2012年 9月12日)	592	597	1.0466	1.0556
第3計算期間	(2013年 9月12日)	2,913	2,956	1.4225	1.4435
第4計算期間	(2014年 9月12日)	1,731	1,764	1.5970	1.6270
	2013年10月末日	2,730	―	1.4372	―
	11月末日	2,427	―	1.3550	―
	12月末日	2,107	―	1.3106	―
	2014年 1月末日	1,983	―	1.2505	―
	2月末日	2,029	―	1.2952	―
	3月末日	2,059	―	1.3639	―
	4月末日	2,094	―	1.4284	―
	5月末日	1,830	―	1.3747	―
	6月末日	2,266	―	1.4389	―
	7月末日	1,970	―	1.4944	―
	8月末日	2,060	―	1.5701	―
	9月末日	1,633	―	1.6291	―
	10月末日	1,769	―	1.6012	―

ノムラ・アジア・シリーズ(ノムラ・フィリピン・フォーカス)

平成26年10月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記決算期末の純資産の推移は次の通りです。

		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1計算期間	(2011年 9月12日)	366	366	0.9381	0.9381
第2計算期間	(2012年 9月12日)	405	414	1.1400	1.1660
第3計算期間	(2013年 9月12日)	3,795	3,873	1.6441	1.6781
第4計算期間	(2014年 9月12日)	2,955	3,033	2.0752	2.1302
	2013年10月末日	4,590	―	1.7731	―
	11月末日	4,374	―	1.6998	―
	12月末日	4,032	―	1.6382	―
	2014年 1月末日	3,952	―	1.6239	―
	2月末日	4,199	―	1.7383	―
	3月末日	3,907	―	1.7577	―
	4月末日	3,715	―	1.8360	―
	5月末日	3,236	―	1.8722	―
	6月末日	3,198	―	1.9199	―
	7月末日	3,161	―	1.9690	―
	8月末日	3,052	―	2.0106	―
	9月末日	2,912	―	2.0951	―
	10月末日	2,703	―	2.0703	―

ノムラ・アジア・シリーズ(マネープール・ファンド)

平成26年10月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記決算期末の純資産の推移は次の通りです。

		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1計算期間	(2010年 9月13日)	95	95	1.0003	1.0013
第2計算期間	(2011年 9月12日)	46	46	1.0002	1.0012
第3計算期間	(2012年 9月12日)	57	57	1.0002	1.0012
第4計算期間	(2013年 9月12日)	203	203	1.0009	1.0009
第5計算期間	(2014年 9月12日)	664	664	1.0006	1.0016
	2013年10月末日	101	―	1.0011	―
	11月末日	105	―	1.0011	―
	12月末日	94	―	1.0012	―
	2014年 1月末日	78	―	1.0013	―
	2月末日	127	―	1.0013	―
	3月末日	63	―	1.0013	―
	4月末日	64	―	1.0014	―
	5月末日	163	―	1.0014	―
	6月末日	168	―	1.0015	―
	7月末日	160	―	1.0016	―
	8月末日	450	―	1.0017	―
	9月末日	1,337	―	1.0006	―
	10月末日	1,533	―	1.0007	―