有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(2023/09/13-2024/09/12)

①【純資産の推移】
ノムラ・アジア・シリーズ(ノムラ・印度・フォーカス)

2024年10月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記決算期末の純資産の推移は次の通りです。

		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第6計算期間	(2015年 9月14日)	12,375	12,664	1.7084	1.7484
第7計算期間	(2016年 9月12日)	11,617	11,862	1.6609	1.6959
第8計算期間	(2017年 9月12日)	105,846	108,864	2.2797	2.3447
第9計算期間	(2018年 9月12日)	105,596	108,546	2.1480	2.2080
第10計算期間	(2019年 9月12日)	81,116	83,065	1.8728	1.9178
第11計算期間	(2020年 9月14日)	56,197	57,479	1.7546	1.7946
第12計算期間	(2021年 9月13日)	56,864	58,702	2.6284	2.7134
第13計算期間	(2022年 9月12日)	54,415	56,257	2.9535	3.0535
第14計算期間	(2023年 9月12日)	62,720	64,945	3.3834	3.5034
第15計算期間	(2024年 9月12日)	159,458	165,931	4.0652	4.2302
	2023年10月末日	74,170	―	3.3384	―
	11月末日	84,305	―	3.4941	―
	12月末日	92,743	―	3.6221	―
	2024年 1月末日	106,142	―	3.8058	―
	2月末日	119,665	―	4.0596	―
	3月末日	125,571	―	4.0398	―
	4月末日	140,364	―	4.3085	―
	5月末日	148,795	―	4.2969	―
	6月末日	173,691	―	4.7461	―
	7月末日	175,709	―	4.5343	―
	8月末日	167,737	―	4.2880	―
	9月末日	169,875	―	4.1568	―
	10月末日	175,329	―	4.2104	―

ノムラ・アジア・シリーズ(ノムラ・インドネシア・フォーカス)

2024年10月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記決算期末の純資産の推移は次の通りです。

		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第5計算期間	(2015年 9月14日)	2,306	2,317	1.0629	1.0679
第6計算期間	(2016年 9月12日)	3,673	3,718	1.2331	1.2481
第7計算期間	(2017年 9月12日)	5,770	5,854	1.3868	1.4068
第8計算期間	(2018年 9月12日)	4,765	4,804	1.1985	1.2085
第9計算期間	(2019年 9月12日)	3,755	3,811	1.3587	1.3787
第10計算期間	(2020年 9月14日)	2,129	2,129	1.0142	1.0142
第11計算期間	(2021年 9月13日)	2,742	2,782	1.3904	1.4104
第12計算期間	(2022年 9月12日)	2,944	3,015	1.8730	1.9180
第13計算期間	(2023年 9月12日)	5,067	5,199	1.9177	1.9677
第14計算期間	(2024年 9月12日)	5,184	5,301	1.7746	1.8146
	2023年10月末日	4,823	―	1.7403	―
	11月末日	5,204	―	1.8504	―
	12月末日	5,071	―	1.8212	―
	2024年 1月末日	5,439	―	1.8798	―
	2月末日	5,902	―	1.9740	―
	3月末日	5,612	―	1.9692	―
	4月末日	5,140	―	1.8281	―
	5月末日	4,746	―	1.7132	―
	6月末日	4,745	―	1.7548	―
	7月末日	5,250	―	1.7484	―
	8月末日	5,273	―	1.8099	―
	9月末日	5,614	―	1.8657	―
	10月末日	5,550	―	1.8546	―

ノムラ・アジア・シリーズ(マネープール・ファンド)

2024年10月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記決算期末の純資産の推移は次の通りです。

		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第6計算期間	(2015年 9月14日)	1,832	1,832	1.0011	1.0011
第7計算期間	(2016年 9月12日)	86	86	1.0012	1.0012
第8計算期間	(2017年 9月12日)	59	59	1.0009	1.0009
第9計算期間	(2018年 9月12日)	86	86	1.0006	1.0006
第10計算期間	(2019年 9月12日)	101	101	1.0005	1.0005
第11計算期間	(2020年 9月14日)	84	84	1.0002	1.0002
第12計算期間	(2021年 9月13日)	95	95	1.0000	1.0000
第13計算期間	(2022年 9月12日)	139	139	0.9999	0.9999
第14計算期間	(2023年 9月12日)	111	111	0.9994	0.9994
第15計算期間	(2024年 9月12日)	232	232	0.9998	0.9998
	2023年10月末日	121	―	0.9994	―
	11月末日	115	―	0.9994	―
	12月末日	113	―	0.9993	―
	2024年 1月末日	106	―	0.9993	―
	2月末日	104	―	0.9993	―
	3月末日	123	―	0.9993	―
	4月末日	231	―	0.9994	―
	5月末日	131	―	0.9995	―
	6月末日	416	―	0.9995	―
	7月末日	307	―	0.9996	―
	8月末日	242	―	0.9998	―
	9月末日	211	―	1.0000	―
	10月末日	107	―	1.0002	―