有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成27年9月15日-平成28年9月12日)

①【純資産の推移】
ノムラ・アジア・シリーズ(ノムラ・印度・フォーカス)

平成28年10月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記決算期末の純資産の推移は次の通りです。

		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1計算期間	(2010年 9月13日)	14,217	14,509	1.1194	1.1424
第2計算期間	(2011年 9月12日)	6,552	6,552	0.9109	0.9109
第3計算期間	(2012年 9月12日)	4,925	4,925	0.8241	0.8241
第4計算期間	(2013年 9月12日)	3,495	3,495	0.9435	0.9435
第5計算期間	(2014年 9月12日)	6,198	6,282	1.4796	1.4996
第6計算期間	(2015年 9月14日)	12,375	12,664	1.7084	1.7484
第7計算期間	(2016年 9月12日)	11,617	11,862	1.6609	1.6959
	2015年10月末日	12,563	―	1.7823	―
	11月末日	11,841	―	1.7417	―
	12月末日	11,196	―	1.7297	―
	2016年 1月末日	10,041	―	1.5815	―
	2月末日	8,261	―	1.3224	―
	3月末日	9,209	―	1.4945	―
	4月末日	9,154	―	1.5322	―
	5月末日	9,559	―	1.5966	―
	6月末日	9,199	―	1.5005	―
	7月末日	11,016	―	1.6530	―
	8月末日	11,657	―	1.6809	―
	9月末日	12,054	―	1.5885	―
	10月末日	14,218	―	1.6929	―

ノムラ・アジア・シリーズ(ノムラ・韓国・フォーカス)

平成28年10月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記決算期末の純資産の推移は次の通りです。

		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1計算期間	(2010年 9月13日)	5,601	5,633	1.0496	1.0556
第2計算期間	(2011年 9月12日)	1,173	1,194	1.0726	1.0926
第3計算期間	(2012年 9月12日)	916	933	1.0971	1.1171
第4計算期間	(2013年 9月12日)	518	541	1.3440	1.4040
第5計算期間	(2014年 9月12日)	440	463	1.3776	1.4476
第6計算期間	(2015年 9月14日)	406	426	1.3398	1.4048
第7計算期間	(2016年 9月12日)	280	290	1.1042	1.1432
	2015年10月末日	434	―	1.4076	―
	11月末日	436	―	1.4131	―
	12月末日	389	―	1.3495	―
	2016年 1月末日	380	―	1.3211	―
	2月末日	329	―	1.1441	―
	3月末日	360	―	1.2593	―
	4月末日	346	―	1.2304	―
	5月末日	330	―	1.1834	―
	6月末日	291	―	1.1200	―
	7月末日	304	―	1.1718	―
	8月末日	290	―	1.1448	―
	9月末日	285	―	1.1084	―
	10月末日	265	―	1.0687	―

ノムラ・アジア・シリーズ(ノムラ・台湾・フォーカス)

平成28年10月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記決算期末の純資産の推移は次の通りです。

		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1計算期間	(2010年 9月13日)	1,361	1,361	1.0102	1.0102
第2計算期間	(2011年 9月12日)	236	237	1.0115	1.0145
第3計算期間	(2012年 9月12日)	177	177	0.9953	0.9953
第4計算期間	(2013年 9月12日)	155	157	1.4059	1.4289
第5計算期間	(2014年 9月12日)	190	194	1.6158	1.6458
第6計算期間	(2015年 9月14日)	142	144	1.6027	1.6327
第7計算期間	(2016年 9月12日)	119	121	1.5218	1.5468
	2015年10月末日	152	―	1.6750	―
	11月末日	149	―	1.6583	―
	12月末日	139	―	1.5909	―
	2016年 1月末日	128	―	1.5063	―
	2月末日	124	―	1.4868	―
	3月末日	128	―	1.5333	―
	4月末日	120	―	1.4654	―
	5月末日	117	―	1.4426	―
	6月末日	85	―	1.3553	―
	7月末日	92	―	1.4917	―
	8月末日	122	―	1.5609	―
	9月末日	120	―	1.5196	―
	10月末日	120	―	1.5415	―

ノムラ・アジア・シリーズ(ノムラ・アセアン・フォーカス)

平成28年10月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記決算期末の純資産の推移は次の通りです。

		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1計算期間	(2010年 9月13日)	3,059	3,131	1.1432	1.1702
第2計算期間	(2011年 9月12日)	1,444	1,472	1.1188	1.1408
第3計算期間	(2012年 9月12日)	1,441	1,473	1.1328	1.1578
第4計算期間	(2013年 9月12日)	3,776	3,835	1.4026	1.4246
第5計算期間	(2014年 9月12日)	2,737	2,788	1.6119	1.6419
第6計算期間	(2015年 9月14日)	1,867	1,895	1.3370	1.3570
第7計算期間	(2016年 9月12日)	1,398	1,414	1.3079	1.3229
	2015年10月末日	1,968	―	1.4148	―
	11月末日	1,910	―	1.4038	―
	12月末日	1,878	―	1.3953	―
	2016年 1月末日	1,711	―	1.3282	―
	2月末日	1,628	―	1.3075	―
	3月末日	1,731	―	1.3970	―
	4月末日	1,630	―	1.3649	―
	5月末日	1,560	―	1.3477	―
	6月末日	1,428	―	1.2964	―
	7月末日	1,494	―	1.3685	―
	8月末日	1,436	―	1.3405	―
	9月末日	1,397	―	1.3047	―
	10月末日	1,343	―	1.3036	―

ノムラ・アジア・シリーズ(ノムラ・豪州・フォーカス)

平成28年10月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記決算期末の純資産の推移は次の通りです。

		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1計算期間	(2010年 9月13日)	2,914	2,914	0.9783	0.9783
第2計算期間	(2011年 9月12日)	702	702	0.9333	0.9333
第3計算期間	(2012年 9月12日)	578	578	0.9630	0.9630
第4計算期間	(2013年 9月12日)	325	330	1.3402	1.3582
第5計算期間	(2014年 9月12日)	199	203	1.5388	1.5688
第6計算期間	(2015年 9月14日)	285	288	1.2719	1.2869
第7計算期間	(2016年 9月12日)	182	184	1.2135	1.2285
	2015年10月末日	300	―	1.3193	―
	11月末日	291	―	1.2939	―
	12月末日	285	―	1.3046	―
	2016年 1月末日	264	―	1.2043	―
	2月末日	242	―	1.1044	―
	3月末日	268	―	1.2254	―
	4月末日	198	―	1.2684	―
	5月末日	194	―	1.2403	―
	6月末日	180	―	1.1542	―
	7月末日	200	―	1.2760	―
	8月末日	187	―	1.2500	―
	9月末日	189	―	1.2373	―
	10月末日	209	―	1.2474	―

ノムラ・アジア・シリーズ(ノムラ・インドネシア・フォーカス)

平成28年10月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記決算期末の純資産の推移は次の通りです。

		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1計算期間	(2011年 9月12日)	3,144	3,171	1.0450	1.0540
第2計算期間	(2012年 9月12日)	6,865	6,865	0.9951	0.9951
第3計算期間	(2013年 9月12日)	3,156	3,181	1.1262	1.1352
第4計算期間	(2014年 9月12日)	3,079	3,124	1.3735	1.3935
第5計算期間	(2015年 9月14日)	2,306	2,317	1.0629	1.0679
第6計算期間	(2016年 9月12日)	3,673	3,718	1.2331	1.2481
	2015年10月末日	2,223	―	1.1538	―
	11月末日	2,233	―	1.1841	―
	12月末日	2,154	―	1.1842	―
	2016年 1月末日	2,152	―	1.1842	―
	2月末日	2,151	―	1.1963	―
	3月末日	2,154	―	1.2179	―
	4月末日	2,413	―	1.2054	―
	5月末日	2,702	―	1.1918	―
	6月末日	2,831	―	1.2083	―
	7月末日	3,179	―	1.2895	―
	8月末日	3,578	―	1.2523	―
	9月末日	3,997	―	1.2663	―
	10月末日	4,858	―	1.2999	―

ノムラ・アジア・シリーズ(ノムラ・タイ・フォーカス)

平成28年10月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記決算期末の純資産の推移は次の通りです。

		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1計算期間	(2011年 9月12日)	367	367	0.9192	0.9192
第2計算期間	(2012年 9月12日)	592	597	1.0466	1.0556
第3計算期間	(2013年 9月12日)	2,913	2,956	1.4225	1.4435
第4計算期間	(2014年 9月12日)	1,731	1,764	1.5970	1.6270
第5計算期間	(2015年 9月14日)	1,215	1,232	1.3822	1.4022
第6計算期間	(2016年 9月12日)	917	928	1.2962	1.3112
	2015年10月末日	1,127	―	1.3958	―
	11月末日	1,082	―	1.3719	―
	12月末日	977	―	1.2659	―
	2016年 1月末日	978	―	1.2895	―
	2月末日	952	―	1.2940	―
	3月末日	978	―	1.3619	―
	4月末日	949	―	1.3259	―
	5月末日	936	―	1.3383	―
	6月末日	859	―	1.2620	―
	7月末日	951	―	1.3829	―
	8月末日	1,001	―	1.4060	―
	9月末日	908	―	1.3208	―
	10月末日	905	―	1.3391	―

ノムラ・アジア・シリーズ(ノムラ・フィリピン・フォーカス)

平成28年10月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記決算期末の純資産の推移は次の通りです。

		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1計算期間	(2011年 9月12日)	366	366	0.9381	0.9381
第2計算期間	(2012年 9月12日)	405	414	1.1400	1.1660
第3計算期間	(2013年 9月12日)	3,795	3,873	1.6441	1.6781
第4計算期間	(2014年 9月12日)	2,955	3,033	2.0752	2.1302
第5計算期間	(2015年 9月14日)	2,244	2,311	2.1756	2.2406
第6計算期間	(2016年 9月12日)	1,641	1,683	1.9279	1.9779
	2015年10月末日	2,006	―	2.2552	―
	11月末日	1,935	―	2.2111	―
	12月末日	1,759	―	2.1551	―
	2016年 1月末日	1,501	―	1.9411	―
	2月末日	1,449	―	1.8976	―
	3月末日	1,599	―	2.1407	―
	4月末日	1,527	―	2.0320	―
	5月末日	1,585	―	2.1292	―
	6月末日	1,501	―	2.0386	―
	7月末日	1,608	―	2.1420	―
	8月末日	1,646	―	2.0768	―
	9月末日	1,640	―	1.9001	―
	10月末日	1,660	―	1.8704	―

ノムラ・アジア・シリーズ(マネープール・ファンド)

平成28年10月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記決算期末の純資産の推移は次の通りです。

		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1計算期間	(2010年 9月13日)	95	95	1.0003	1.0013
第2計算期間	(2011年 9月12日)	46	46	1.0002	1.0012
第3計算期間	(2012年 9月12日)	57	57	1.0002	1.0012
第4計算期間	(2013年 9月12日)	203	203	1.0009	1.0009
第5計算期間	(2014年 9月12日)	664	664	1.0006	1.0016
第6計算期間	(2015年 9月14日)	1,832	1,832	1.0011	1.0011
第7計算期間	(2016年 9月12日)	86	86	1.0012	1.0012
	2015年10月末日	2,145	―	1.0011	―
	11月末日	2,044	―	1.0012	―
	12月末日	2,051	―	1.0012	―
	2016年 1月末日	2,044	―	1.0013	―
	2月末日	2,044	―	1.0014	―
	3月末日	2,061	―	1.0014	―
	4月末日	1,951	―	1.0014	―
	5月末日	939	―	1.0013	―
	6月末日	195	―	1.0013	―
	7月末日	88	―	1.0012	―
	8月末日	86	―	1.0012	―
	9月末日	88	―	1.0011	―
	10月末日	55	―	1.0011	―