有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(2022/09/13-2023/09/12)

①【純資産の推移】
ノムラ・アジア・シリーズ(ノムラ・印度・フォーカス)

2023年10月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記決算期末の純資産の推移は次の通りです。

		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第5計算期間	(2014年 9月12日)	6,198	6,282	1.4796	1.4996
第6計算期間	(2015年 9月14日)	12,375	12,664	1.7084	1.7484
第7計算期間	(2016年 9月12日)	11,617	11,862	1.6609	1.6959
第8計算期間	(2017年 9月12日)	105,846	108,864	2.2797	2.3447
第9計算期間	(2018年 9月12日)	105,596	108,546	2.1480	2.2080
第10計算期間	(2019年 9月12日)	81,116	83,065	1.8728	1.9178
第11計算期間	(2020年 9月14日)	56,197	57,479	1.7546	1.7946
第12計算期間	(2021年 9月13日)	56,864	58,702	2.6284	2.7134
第13計算期間	(2022年 9月12日)	54,415	56,257	2.9535	3.0535
第14計算期間	(2023年 9月12日)	62,720	64,945	3.3834	3.5034
	2022年10月末日	53,365	―	2.8918	―
	11月末日	51,616	―	2.8080	―
	12月末日	47,815	―	2.6148	―
	2023年 1月末日	45,801	―	2.5042	―
	2月末日	47,548	―	2.5775	―
	3月末日	46,531	―	2.5214	―
	4月末日	48,891	―	2.6576	―
	5月末日	54,311	―	2.9613	―
	6月末日	58,141	―	3.1724	―
	7月末日	59,237	―	3.2152	―
	8月末日	62,147	―	3.3582	―
	9月末日	68,328	―	3.3619	―
	10月末日	74,170	―	3.3384	―

ノムラ・アジア・シリーズ(ノムラ・アセアン・フォーカス)

2023年10月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記決算期末の純資産の推移は次の通りです。

		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第5計算期間	(2014年 9月12日)	2,737	2,788	1.6119	1.6419
第6計算期間	(2015年 9月14日)	1,867	1,895	1.3370	1.3570
第7計算期間	(2016年 9月12日)	1,398	1,414	1.3079	1.3229
第8計算期間	(2017年 9月12日)	1,341	1,364	1.4793	1.5043
第9計算期間	(2018年 9月12日)	1,366	1,385	1.4135	1.4335
第10計算期間	(2019年 9月12日)	1,682	1,711	1.4467	1.4717
第11計算期間	(2020年 9月14日)	928	932	1.1312	1.1362
第12計算期間	(2021年 9月13日)	917	932	1.5109	1.5359
第13計算期間	(2022年 9月12日)	1,041	1,064	1.7913	1.8313
第14計算期間	(2023年 9月12日)	909	932	1.8231	1.8681
	2022年10月末日	898	―	1.7198	―
	11月末日	910	―	1.7168	―
	12月末日	851	―	1.6530	―
	2023年 1月末日	880	―	1.7254	―
	2月末日	861	―	1.7133	―
	3月末日	876	―	1.7396	―
	4月末日	891	―	1.7641	―
	5月末日	899	―	1.7956	―
	6月末日	922	―	1.8472	―
	7月末日	933	―	1.8820	―
	8月末日	945	―	1.8969	―
	9月末日	832	―	1.8274	―
	10月末日	791	―	1.7464	―

ノムラ・アジア・シリーズ(ノムラ・豪州・フォーカス)

2023年10月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記決算期末の純資産の推移は次の通りです。

		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第5計算期間	(2014年 9月12日)	199	203	1.5388	1.5688
第6計算期間	(2015年 9月14日)	285	288	1.2719	1.2869
第7計算期間	(2016年 9月12日)	182	184	1.2135	1.2285
第8計算期間	(2017年 9月12日)	265	270	1.5386	1.5686
第9計算期間	(2018年 9月12日)	244	248	1.4262	1.4462
第10計算期間	(2019年 9月12日)	244	249	1.5336	1.5636
第11計算期間	(2020年 9月14日)	512	521	1.4623	1.4873
第12計算期間	(2021年 9月13日)	535	549	1.9459	1.9959
第13計算期間	(2022年 9月12日)	187	192	2.2243	2.2843
第14計算期間	(2023年 9月12日)	189	194	2.0911	2.1511
	2022年10月末日	186	―	2.1133	―
	11月末日	194	―	2.1827	―
	12月末日	180	―	2.0330	―
	2023年 1月末日	198	―	2.2262	―
	2月末日	192	―	2.1714	―
	3月末日	183	―	2.0704	―
	4月末日	184	―	2.0785	―
	5月末日	186	―	2.0880	―
	6月末日	193	―	2.1693	―
	7月末日	197	―	2.1898	―
	8月末日	197	―	2.1870	―
	9月末日	193	―	2.0940	―
	10月末日	181	―	1.9729	―

ノムラ・アジア・シリーズ(ノムラ・インドネシア・フォーカス)

2023年10月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記決算期末の純資産の推移は次の通りです。

		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第4計算期間	(2014年 9月12日)	3,079	3,124	1.3735	1.3935
第5計算期間	(2015年 9月14日)	2,306	2,317	1.0629	1.0679
第6計算期間	(2016年 9月12日)	3,673	3,718	1.2331	1.2481
第7計算期間	(2017年 9月12日)	5,770	5,854	1.3868	1.4068
第8計算期間	(2018年 9月12日)	4,765	4,804	1.1985	1.2085
第9計算期間	(2019年 9月12日)	3,755	3,811	1.3587	1.3787
第10計算期間	(2020年 9月14日)	2,129	2,129	1.0142	1.0142
第11計算期間	(2021年 9月13日)	2,742	2,782	1.3904	1.4104
第12計算期間	(2022年 9月12日)	2,944	3,015	1.8730	1.9180
第13計算期間	(2023年 9月12日)	5,067	5,199	1.9177	1.9677
	2022年10月末日	2,933	―	1.8847	―
	11月末日	2,992	―	1.7500	―
	12月末日	2,762	―	1.6111	―
	2023年 1月末日	2,972	―	1.6750	―
	2月末日	3,642	―	1.7567	―
	3月末日	3,786	―	1.7305	―
	4月末日	3,984	―	1.8174	―
	5月末日	4,192	―	1.8785	―
	6月末日	4,574	―	1.9598	―
	7月末日	4,801	―	1.9297	―
	8月末日	5,210	―	1.9817	―
	9月末日	5,179	―	1.8865	―
	10月末日	4,823	―	1.7403	―

ノムラ・アジア・シリーズ(ノムラ・タイ・フォーカス)

2023年10月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記決算期末の純資産の推移は次の通りです。

		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第4計算期間	(2014年 9月12日)	1,731	1,764	1.5970	1.6270
第5計算期間	(2015年 9月14日)	1,215	1,232	1.3822	1.4022
第6計算期間	(2016年 9月12日)	917	928	1.2962	1.3112
第7計算期間	(2017年 9月12日)	866	881	1.6520	1.6820
第8計算期間	(2018年 9月12日)	1,123	1,146	1.6906	1.7256
第9計算期間	(2019年 9月12日)	862	879	1.6983	1.7333
第10計算期間	(2020年 9月14日)	554	558	1.2208	1.2308
第11計算期間	(2021年 9月13日)	628	637	1.3749	1.3949
第12計算期間	(2022年 9月12日)	911	930	1.7002	1.7352
第13計算期間	(2023年 9月12日)	552	565	1.7016	1.7416
	2022年10月末日	908	―	1.6706	―
	11月末日	887	―	1.7001	―
	12月末日	847	―	1.7097	―
	2023年 1月末日	873	―	1.7610	―
	2月末日	805	―	1.6569	―
	3月末日	819	―	1.6848	―
	4月末日	793	―	1.6304	―
	5月末日	800	―	1.6659	―
	6月末日	792	―	1.6399	―
	7月末日	823	―	1.7460	―
	8月末日	597	―	1.7990	―
	9月末日	540	―	1.6389	―
	10月末日	522	―	1.5843	―

ノムラ・アジア・シリーズ(ノムラ・フィリピン・フォーカス)

2023年10月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記決算期末の純資産の推移は次の通りです。

		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第4計算期間	(2014年 9月12日)	2,955	3,033	2.0752	2.1302
第5計算期間	(2015年 9月14日)	2,244	2,311	2.1756	2.2406
第6計算期間	(2016年 9月12日)	1,641	1,683	1.9279	1.9779
第7計算期間	(2017年 9月12日)	3,356	3,439	2.0109	2.0609
第8計算期間	(2018年 9月12日)	2,672	2,733	1.7337	1.7737
第9計算期間	(2019年 9月12日)	2,020	2,071	1.7992	1.8442
第10計算期間	(2020年 9月14日)	991	1,002	1.3391	1.3541
第11計算期間	(2021年 9月13日)	945	962	1.6501	1.6801
第12計算期間	(2022年 9月12日)	841	860	1.7414	1.7814
第13計算期間	(2023年 9月12日)	679	693	1.6894	1.7244
	2022年10月末日	813	―	1.6585	―
	11月末日	853	―	1.7684	―
	12月末日	786	―	1.6488	―
	2023年 1月末日	833	―	1.7629	―
	2月末日	806	―	1.7226	―
	3月末日	812	―	1.7418	―
	4月末日	801	―	1.7248	―
	5月末日	776	―	1.7366	―
	6月末日	764	―	1.8342	―
	7月末日	735	―	1.8227	―
	8月末日	702	―	1.7392	―
	9月末日	695	―	1.7465	―
	10月末日	575	―	1.6325	―

ノムラ・アジア・シリーズ(マネープール・ファンド)

2023年10月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記決算期末の純資産の推移は次の通りです。

		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第5計算期間	(2014年 9月12日)	664	664	1.0006	1.0016
第6計算期間	(2015年 9月14日)	1,832	1,832	1.0011	1.0011
第7計算期間	(2016年 9月12日)	86	86	1.0012	1.0012
第8計算期間	(2017年 9月12日)	59	59	1.0009	1.0009
第9計算期間	(2018年 9月12日)	86	86	1.0006	1.0006
第10計算期間	(2019年 9月12日)	101	101	1.0005	1.0005
第11計算期間	(2020年 9月14日)	84	84	1.0002	1.0002
第12計算期間	(2021年 9月13日)	95	95	1.0000	1.0000
第13計算期間	(2022年 9月12日)	139	139	0.9999	0.9999
第14計算期間	(2023年 9月12日)	111	111	0.9994	0.9994
	2022年10月末日	120	―	0.9998	―
	11月末日	121	―	0.9998	―
	12月末日	124	―	0.9998	―
	2023年 1月末日	121	―	0.9998	―
	2月末日	88	―	0.9997	―
	3月末日	87	―	0.9997	―
	4月末日	84	―	0.9996	―
	5月末日	73	―	0.9996	―
	6月末日	73	―	0.9995	―
	7月末日	72	―	0.9995	―
	8月末日	71	―	0.9995	―
	9月末日	112	―	0.9994	―
	10月末日	121	―	0.9994	―