有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成30年9月13日-令和1年9月12日)

①【純資産の推移】
ノムラ・アジア・シリーズ(ノムラ・印度・フォーカス)

2019年10月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記決算期末の純資産の推移は次の通りです。

		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1計算期間	(2010年 9月13日)	14,217	14,509	1.1194	1.1424
第2計算期間	(2011年 9月12日)	6,552	6,552	0.9109	0.9109
第3計算期間	(2012年 9月12日)	4,925	4,925	0.8241	0.8241
第4計算期間	(2013年 9月12日)	3,495	3,495	0.9435	0.9435
第5計算期間	(2014年 9月12日)	6,198	6,282	1.4796	1.4996
第6計算期間	(2015年 9月14日)	12,375	12,664	1.7084	1.7484
第7計算期間	(2016年 9月12日)	11,617	11,862	1.6609	1.6959
第8計算期間	(2017年 9月12日)	105,846	108,864	2.2797	2.3447
第9計算期間	(2018年 9月12日)	105,596	108,546	2.1480	2.2080
第10計算期間	(2019年 9月12日)	81,116	83,065	1.8728	1.9178
	2018年10月末日	90,489	―	1.8621	―
	11月末日	100,361	―	2.0857	―
	12月末日	97,364	―	2.0522	―
	2019年 1月末日	89,841	―	1.8890	―
	2月末日	91,609	―	1.9460	―
	3月末日	97,704	―	2.0995	―
	4月末日	95,318	―	2.0915	―
	5月末日	95,917	―	2.1208	―
	6月末日	92,246	―	2.0783	―
	7月末日	86,529	―	1.9707	―
	8月末日	81,828	―	1.8813	―
	9月末日	87,429	―	2.0002	―
	10月末日	89,357	―	2.0827	―

ノムラ・アジア・シリーズ(ノムラ・アセアン・フォーカス)

2019年10月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記決算期末の純資産の推移は次の通りです。

		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1計算期間	(2010年 9月13日)	3,059	3,131	1.1432	1.1702
第2計算期間	(2011年 9月12日)	1,444	1,472	1.1188	1.1408
第3計算期間	(2012年 9月12日)	1,441	1,473	1.1328	1.1578
第4計算期間	(2013年 9月12日)	3,776	3,835	1.4026	1.4246
第5計算期間	(2014年 9月12日)	2,737	2,788	1.6119	1.6419
第6計算期間	(2015年 9月14日)	1,867	1,895	1.3370	1.3570
第7計算期間	(2016年 9月12日)	1,398	1,414	1.3079	1.3229
第8計算期間	(2017年 9月12日)	1,341	1,364	1.4793	1.5043
第9計算期間	(2018年 9月12日)	1,366	1,385	1.4135	1.4335
第10計算期間	(2019年 9月12日)	1,682	1,711	1.4467	1.4717
	2018年10月末日	1,308	―	1.3508	―
	11月末日	1,218	―	1.4278	―
	12月末日	1,072	―	1.3728	―
	2019年 1月末日	1,112	―	1.4243	―
	2月末日	1,151	―	1.4783	―
	3月末日	1,175	―	1.4531	―
	4月末日	1,526	―	1.5142	―
	5月末日	1,543	―	1.4155	―
	6月末日	1,638	―	1.4974	―
	7月末日	1,823	―	1.5184	―
	8月末日	1,676	―	1.4160	―
	9月末日	1,701	―	1.4169	―
	10月末日	1,792	―	1.5010	―

ノムラ・アジア・シリーズ(ノムラ・豪州・フォーカス)

2019年10月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記決算期末の純資産の推移は次の通りです。

		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1計算期間	(2010年 9月13日)	2,914	2,914	0.9783	0.9783
第2計算期間	(2011年 9月12日)	702	702	0.9333	0.9333
第3計算期間	(2012年 9月12日)	578	578	0.9630	0.9630
第4計算期間	(2013年 9月12日)	325	330	1.3402	1.3582
第5計算期間	(2014年 9月12日)	199	203	1.5388	1.5688
第6計算期間	(2015年 9月14日)	285	288	1.2719	1.2869
第7計算期間	(2016年 9月12日)	182	184	1.2135	1.2285
第8計算期間	(2017年 9月12日)	265	270	1.5386	1.5686
第9計算期間	(2018年 9月12日)	244	248	1.4262	1.4462
第10計算期間	(2019年 9月12日)	244	249	1.5336	1.5636
	2018年10月末日	238	―	1.3762	―
	11月末日	236	―	1.3914	―
	12月末日	212	―	1.2873	―
	2019年 1月末日	230	―	1.3948	―
	2月末日	243	―	1.4775	―
	3月末日	248	―	1.5075	―
	4月末日	248	―	1.5619	―
	5月末日	249	―	1.5291	―
	6月末日	258	―	1.5880	―
	7月末日	260	―	1.5953	―
	8月末日	232	―	1.4414	―
	9月末日	247	―	1.5258	―
	10月末日	264	―	1.5816	―

ノムラ・アジア・シリーズ(ノムラ・インドネシア・フォーカス)

2019年10月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記決算期末の純資産の推移は次の通りです。

		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1計算期間	(2011年 9月12日)	3,144	3,171	1.0450	1.0540
第2計算期間	(2012年 9月12日)	6,865	6,865	0.9951	0.9951
第3計算期間	(2013年 9月12日)	3,156	3,181	1.1262	1.1352
第4計算期間	(2014年 9月12日)	3,079	3,124	1.3735	1.3935
第5計算期間	(2015年 9月14日)	2,306	2,317	1.0629	1.0679
第6計算期間	(2016年 9月12日)	3,673	3,718	1.2331	1.2481
第7計算期間	(2017年 9月12日)	5,770	5,854	1.3868	1.4068
第8計算期間	(2018年 9月12日)	4,765	4,804	1.1985	1.2085
第9計算期間	(2019年 9月12日)	3,755	3,811	1.3587	1.3787
	2018年10月末日	4,529	―	1.1661	―
	11月末日	4,754	―	1.3364	―
	12月末日	4,600	―	1.3202	―
	2019年 1月末日	4,756	―	1.3717	―
	2月末日	4,855	―	1.4243	―
	3月末日	4,783	―	1.4075	―
	4月末日	4,762	―	1.4109	―
	5月末日	4,014	―	1.3132	―
	6月末日	3,948	―	1.3999	―
	7月末日	4,139	―	1.4313	―
	8月末日	3,714	―	1.3472	―
	9月末日	3,692	―	1.3028	―
	10月末日	3,877	―	1.3616	―

ノムラ・アジア・シリーズ(ノムラ・タイ・フォーカス)

2019年10月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記決算期末の純資産の推移は次の通りです。

		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1計算期間	(2011年 9月12日)	367	367	0.9192	0.9192
第2計算期間	(2012年 9月12日)	592	597	1.0466	1.0556
第3計算期間	(2013年 9月12日)	2,913	2,956	1.4225	1.4435
第4計算期間	(2014年 9月12日)	1,731	1,764	1.5970	1.6270
第5計算期間	(2015年 9月14日)	1,215	1,232	1.3822	1.4022
第6計算期間	(2016年 9月12日)	917	928	1.2962	1.3112
第7計算期間	(2017年 9月12日)	866	881	1.6520	1.6820
第8計算期間	(2018年 9月12日)	1,123	1,146	1.6906	1.7256
第9計算期間	(2019年 9月12日)	862	879	1.6983	1.7333
	2018年10月末日	1,046	―	1.6568	―
	11月末日	977	―	1.6725	―
	12月末日	912	―	1.5868	―
	2019年 1月末日	993	―	1.7214	―
	2月末日	1,004	―	1.7654	―
	3月末日	873	―	1.7043	―
	4月末日	885	―	1.7361	―
	5月末日	832	―	1.6359	―
	6月末日	901	―	1.7744	―
	7月末日	888	―	1.7521	―
	8月末日	844	―	1.6588	―
	9月末日	863	―	1.6761	―
	10月末日	832	―	1.6550	―

ノムラ・アジア・シリーズ(ノムラ・フィリピン・フォーカス)

2019年10月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記決算期末の純資産の推移は次の通りです。

		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1計算期間	(2011年 9月12日)	366	366	0.9381	0.9381
第2計算期間	(2012年 9月12日)	405	414	1.1400	1.1660
第3計算期間	(2013年 9月12日)	3,795	3,873	1.6441	1.6781
第4計算期間	(2014年 9月12日)	2,955	3,033	2.0752	2.1302
第5計算期間	(2015年 9月14日)	2,244	2,311	2.1756	2.2406
第6計算期間	(2016年 9月12日)	1,641	1,683	1.9279	1.9779
第7計算期間	(2017年 9月12日)	3,356	3,439	2.0109	2.0609
第8計算期間	(2018年 9月12日)	2,672	2,733	1.7337	1.7737
第9計算期間	(2019年 9月12日)	2,020	2,071	1.7992	1.8442
	2018年10月末日	2,388	―	1.6593	―
	11月末日	2,336	―	1.7733	―
	12月末日	2,102	―	1.7717	―
	2019年 1月末日	2,167	―	1.8660	―
	2月末日	2,194	―	1.9291	―
	3月末日	2,178	―	1.8866	―
	4月末日	2,600	―	1.9439	―
	5月末日	2,452	―	1.8558	―
	6月末日	2,443	―	1.9046	―
	7月末日	2,379	―	1.9645	―
	8月末日	2,044	―	1.8044	―
	9月末日	2,037	―	1.7820	―
	10月末日	2,138	―	1.8896	―

ノムラ・アジア・シリーズ(マネープール・ファンド)

2019年10月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記決算期末の純資産の推移は次の通りです。

		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1計算期間	(2010年 9月13日)	95	95	1.0003	1.0013
第2計算期間	(2011年 9月12日)	46	46	1.0002	1.0012
第3計算期間	(2012年 9月12日)	57	57	1.0002	1.0012
第4計算期間	(2013年 9月12日)	203	203	1.0009	1.0009
第5計算期間	(2014年 9月12日)	664	664	1.0006	1.0016
第6計算期間	(2015年 9月14日)	1,832	1,832	1.0011	1.0011
第7計算期間	(2016年 9月12日)	86	86	1.0012	1.0012
第8計算期間	(2017年 9月12日)	59	59	1.0009	1.0009
第9計算期間	(2018年 9月12日)	86	86	1.0006	1.0006
第10計算期間	(2019年 9月12日)	101	101	1.0005	1.0005
	2018年10月末日	71	―	1.0006	―
	11月末日	66	―	1.0006	―
	12月末日	77	―	1.0006	―
	2019年 1月末日	72	―	1.0006	―
	2月末日	66	―	1.0005	―
	3月末日	66	―	1.0005	―
	4月末日	69	―	1.0005	―
	5月末日	71	―	1.0005	―
	6月末日	66	―	1.0005	―
	7月末日	68	―	1.0005	―
	8月末日	97	―	1.0005	―
	9月末日	100	―	1.0004	―
	10月末日	104	―	1.0004	―