有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成28年9月13日-平成29年9月12日)

①【純資産の推移】
ノムラ・アジア・シリーズ(ノムラ・印度・フォーカス)

平成29年10月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記決算期末の純資産の推移は次の通りです。

		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1計算期間	(2010年 9月13日)	14,217	14,509	1.1194	1.1424
第2計算期間	(2011年 9月12日)	6,552	6,552	0.9109	0.9109
第3計算期間	(2012年 9月12日)	4,925	4,925	0.8241	0.8241
第4計算期間	(2013年 9月12日)	3,495	3,495	0.9435	0.9435
第5計算期間	(2014年 9月12日)	6,198	6,282	1.4796	1.4996
第6計算期間	(2015年 9月14日)	12,375	12,664	1.7084	1.7484
第7計算期間	(2016年 9月12日)	11,617	11,862	1.6609	1.6959
第8計算期間	(2017年 9月12日)	105,846	108,864	2.2797	2.3447
	2016年10月末日	14,218	―	1.6929	―
	11月末日	14,887	―	1.6396	―
	12月末日	17,643	―	1.6948	―
	2017年 1月末日	20,838	―	1.7977	―
	2月末日	24,013	―	1.8789	―
	3月末日	30,769	―	2.0340	―
	4月末日	42,571	―	2.1712	―
	5月末日	58,678	―	2.1482	―
	6月末日	76,702	―	2.2273	―
	7月末日	99,975	―	2.3051	―
	8月末日	107,245	―	2.2997	―
	9月末日	103,576	―	2.2061	―
	10月末日	108,029	―	2.3346	―

ノムラ・アジア・シリーズ(ノムラ・韓国・フォーカス)

平成29年10月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記決算期末の純資産の推移は次の通りです。

		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1計算期間	(2010年 9月13日)	5,601	5,633	1.0496	1.0556
第2計算期間	(2011年 9月12日)	1,173	1,194	1.0726	1.0926
第3計算期間	(2012年 9月12日)	916	933	1.0971	1.1171
第4計算期間	(2013年 9月12日)	518	541	1.3440	1.4040
第5計算期間	(2014年 9月12日)	440	463	1.3776	1.4476
第6計算期間	(2015年 9月14日)	406	426	1.3398	1.4048
第7計算期間	(2016年 9月12日)	280	290	1.1042	1.1432
第8計算期間	(2017年 9月12日)	399	415	1.2551	1.3051
	2016年10月末日	265	―	1.0687	―
	11月末日	268	―	1.0865	―
	12月末日	367	―	1.1101	―
	2017年 1月末日	370	―	1.1632	―
	2月末日	373	―	1.1708	―
	3月末日	396	―	1.2436	―
	4月末日	393	―	1.2467	―
	5月末日	417	―	1.3215	―
	6月末日	423	―	1.3409	―
	7月末日	425	―	1.3469	―
	8月末日	421	―	1.3258	―
	9月末日	313	―	1.3128	―
	10月末日	320	―	1.3884	―

ノムラ・アジア・シリーズ(ノムラ・台湾・フォーカス)

平成29年10月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記決算期末の純資産の推移は次の通りです。

		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1計算期間	(2010年 9月13日)	1,361	1,361	1.0102	1.0102
第2計算期間	(2011年 9月12日)	236	237	1.0115	1.0145
第3計算期間	(2012年 9月12日)	177	177	0.9953	0.9953
第4計算期間	(2013年 9月12日)	155	157	1.4059	1.4289
第5計算期間	(2014年 9月12日)	190	194	1.6158	1.6458
第6計算期間	(2015年 9月14日)	142	144	1.6027	1.6327
第7計算期間	(2016年 9月12日)	119	121	1.5218	1.5468
第8計算期間	(2017年 9月12日)	101	103	1.9016	1.9466
	2016年10月末日	120	―	1.5415	―
	11月末日	107	―	1.6149	―
	12月末日	95	―	1.6280	―
	2017年 1月末日	93	―	1.6507	―
	2月末日	82	―	1.7269	―
	3月末日	85	―	1.7851	―
	4月末日	81	―	1.7301	―
	5月末日	82	―	1.7594	―
	6月末日	95	―	1.8232	―
	7月末日	99	―	1.8660	―
	8月末日	103	―	1.9379	―
	9月末日	103	―	1.9065	―
	10月末日	103	―	1.9486	―

ノムラ・アジア・シリーズ(ノムラ・アセアン・フォーカス)

平成29年10月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記決算期末の純資産の推移は次の通りです。

		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1計算期間	(2010年 9月13日)	3,059	3,131	1.1432	1.1702
第2計算期間	(2011年 9月12日)	1,444	1,472	1.1188	1.1408
第3計算期間	(2012年 9月12日)	1,441	1,473	1.1328	1.1578
第4計算期間	(2013年 9月12日)	3,776	3,835	1.4026	1.4246
第5計算期間	(2014年 9月12日)	2,737	2,788	1.6119	1.6419
第6計算期間	(2015年 9月14日)	1,867	1,895	1.3370	1.3570
第7計算期間	(2016年 9月12日)	1,398	1,414	1.3079	1.3229
第8計算期間	(2017年 9月12日)	1,341	1,364	1.4793	1.5043
	2016年10月末日	1,343	―	1.3036	―
	11月末日	1,345	―	1.3253	―
	12月末日	1,333	―	1.3619	―
	2017年 1月末日	1,338	―	1.3937	―
	2月末日	1,252	―	1.3774	―
	3月末日	1,237	―	1.4113	―
	4月末日	1,338	―	1.4246	―
	5月末日	1,335	―	1.4468	―
	6月末日	1,429	―	1.4886	―
	7月末日	1,355	―	1.4978	―
	8月末日	1,361	―	1.4995	―
	9月末日	1,593	―	1.4969	―
	10月末日	1,428	―	1.5376	―

ノムラ・アジア・シリーズ(ノムラ・豪州・フォーカス)

平成29年10月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記決算期末の純資産の推移は次の通りです。

		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1計算期間	(2010年 9月13日)	2,914	2,914	0.9783	0.9783
第2計算期間	(2011年 9月12日)	702	702	0.9333	0.9333
第3計算期間	(2012年 9月12日)	578	578	0.9630	0.9630
第4計算期間	(2013年 9月12日)	325	330	1.3402	1.3582
第5計算期間	(2014年 9月12日)	199	203	1.5388	1.5688
第6計算期間	(2015年 9月14日)	285	288	1.2719	1.2869
第7計算期間	(2016年 9月12日)	182	184	1.2135	1.2285
第8計算期間	(2017年 9月12日)	265	270	1.5386	1.5686
	2016年10月末日	209	―	1.2474	―
	11月末日	222	―	1.3771	―
	12月末日	225	―	1.4305	―
	2017年 1月末日	233	―	1.4882	―
	2月末日	234	―	1.5056	―
	3月末日	237	―	1.5150	―
	4月末日	228	―	1.4733	―
	5月末日	228	―	1.4234	―
	6月末日	240	―	1.4709	―
	7月末日	250	―	1.5098	―
	8月末日	264	―	1.5370	―
	9月末日	267	―	1.5298	―
	10月末日	273	―	1.5613	―

ノムラ・アジア・シリーズ(ノムラ・インドネシア・フォーカス)

平成29年10月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記決算期末の純資産の推移は次の通りです。

		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1計算期間	(2011年 9月12日)	3,144	3,171	1.0450	1.0540
第2計算期間	(2012年 9月12日)	6,865	6,865	0.9951	0.9951
第3計算期間	(2013年 9月12日)	3,156	3,181	1.1262	1.1352
第4計算期間	(2014年 9月12日)	3,079	3,124	1.3735	1.3935
第5計算期間	(2015年 9月14日)	2,306	2,317	1.0629	1.0679
第6計算期間	(2016年 9月12日)	3,673	3,718	1.2331	1.2481
第7計算期間	(2017年 9月12日)	5,770	5,854	1.3868	1.4068
	2016年10月末日	4,858	―	1.2999	―
	11月末日	5,053	―	1.2348	―
	12月末日	5,606	―	1.3247	―
	2017年 1月末日	5,268	―	1.2995	―
	2月末日	5,001	―	1.3237	―
	3月末日	5,138	―	1.3526	―
	4月末日	4,781	―	1.3835	―
	5月末日	5,067	―	1.3584	―
	6月末日	5,382	―	1.4045	―
	7月末日	5,503	―	1.3892	―
	8月末日	5,803	―	1.3988	―
	9月末日	5,542	―	1.3767	―
	10月末日	5,549	―	1.3930	―

ノムラ・アジア・シリーズ(ノムラ・タイ・フォーカス)

平成29年10月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記決算期末の純資産の推移は次の通りです。

		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1計算期間	(2011年 9月12日)	367	367	0.9192	0.9192
第2計算期間	(2012年 9月12日)	592	597	1.0466	1.0556
第3計算期間	(2013年 9月12日)	2,913	2,956	1.4225	1.4435
第4計算期間	(2014年 9月12日)	1,731	1,764	1.5970	1.6270
第5計算期間	(2015年 9月14日)	1,215	1,232	1.3822	1.4022
第6計算期間	(2016年 9月12日)	917	928	1.2962	1.3112
第7計算期間	(2017年 9月12日)	866	881	1.6520	1.6820
	2016年10月末日	905	―	1.3391	―
	11月末日	913	―	1.4015	―
	12月末日	958	―	1.4897	―
	2017年 1月末日	974	―	1.5312	―
	2月末日	909	―	1.4992	―
	3月末日	915	―	1.5483	―
	4月末日	884	―	1.5231	―
	5月末日	890	―	1.5493	―
	6月末日	897	―	1.5805	―
	7月末日	882	―	1.6007	―
	8月末日	866	―	1.6558	―
	9月末日	916	―	1.7143	―
	10月末日	1,021	―	1.7819	―

ノムラ・アジア・シリーズ(ノムラ・フィリピン・フォーカス)

平成29年10月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記決算期末の純資産の推移は次の通りです。

		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1計算期間	(2011年 9月12日)	366	366	0.9381	0.9381
第2計算期間	(2012年 9月12日)	405	414	1.1400	1.1660
第3計算期間	(2013年 9月12日)	3,795	3,873	1.6441	1.6781
第4計算期間	(2014年 9月12日)	2,955	3,033	2.0752	2.1302
第5計算期間	(2015年 9月14日)	2,244	2,311	2.1756	2.2406
第6計算期間	(2016年 9月12日)	1,641	1,683	1.9279	1.9779
第7計算期間	(2017年 9月12日)	3,356	3,439	2.0109	2.0609
	2016年10月末日	1,660	―	1.8704	―
	11月末日	1,617	―	1.8256	―
	12月末日	1,673	―	1.8922	―
	2017年 1月末日	1,768	―	1.9871	―
	2月末日	1,633	―	1.9077	―
	3月末日	1,610	―	1.9178	―
	4月末日	1,703	―	1.9838	―
	5月末日	2,015	―	2.0605	―
	6月末日	2,653	―	2.0353	―
	7月末日	3,221	―	2.0748	―
	8月末日	3,336	―	2.0265	―
	9月末日	3,592	―	2.0863	―
	10月末日	3,937	―	2.1013	―

ノムラ・アジア・シリーズ(マネープール・ファンド)

平成29年10月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記決算期末の純資産の推移は次の通りです。

		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1計算期間	(2010年 9月13日)	95	95	1.0003	1.0013
第2計算期間	(2011年 9月12日)	46	46	1.0002	1.0012
第3計算期間	(2012年 9月12日)	57	57	1.0002	1.0012
第4計算期間	(2013年 9月12日)	203	203	1.0009	1.0009
第5計算期間	(2014年 9月12日)	664	664	1.0006	1.0016
第6計算期間	(2015年 9月14日)	1,832	1,832	1.0011	1.0011
第7計算期間	(2016年 9月12日)	86	86	1.0012	1.0012
第8計算期間	(2017年 9月12日)	59	59	1.0009	1.0009
	2016年10月末日	55	―	1.0011	―
	11月末日	54	―	1.0011	―
	12月末日	56	―	1.0011	―
	2017年 1月末日	54	―	1.0010	―
	2月末日	53	―	1.0010	―
	3月末日	60	―	1.0010	―
	4月末日	66	―	1.0009	―
	5月末日	148	―	1.0009	―
	6月末日	61	―	1.0009	―
	7月末日	62	―	1.0009	―
	8月末日	100	―	1.0009	―
	9月末日	60	―	1.0009	―
	10月末日	59	―	1.0009	―