有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成29年9月13日-平成30年9月12日)

①【純資産の推移】
ノムラ・アジア・シリーズ(ノムラ・印度・フォーカス)

2018年10月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記決算期末の純資産の推移は次の通りです。

		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1計算期間	(2010年 9月13日)	14,217	14,509	1.1194	1.1424
第2計算期間	(2011年 9月12日)	6,552	6,552	0.9109	0.9109
第3計算期間	(2012年 9月12日)	4,925	4,925	0.8241	0.8241
第4計算期間	(2013年 9月12日)	3,495	3,495	0.9435	0.9435
第5計算期間	(2014年 9月12日)	6,198	6,282	1.4796	1.4996
第6計算期間	(2015年 9月14日)	12,375	12,664	1.7084	1.7484
第7計算期間	(2016年 9月12日)	11,617	11,862	1.6609	1.6959
第8計算期間	(2017年 9月12日)	105,846	108,864	2.2797	2.3447
第9計算期間	(2018年 9月12日)	105,596	108,546	2.1480	2.2080
	2017年10月末日	108,029	―	2.3346	―
	11月末日	108,060	―	2.3662	―
	12月末日	109,749	―	2.4437	―
	2018年 1月末日	114,483	―	2.4135	―
	2月末日	111,508	―	2.2828	―
	3月末日	108,545	―	2.1997	―
	4月末日	115,482	―	2.3074	―
	5月末日	113,825	―	2.2404	―
	6月末日	112,404	―	2.2088	―
	7月末日	118,040	―	2.3490	―
	8月末日	116,145	―	2.3462	―
	9月末日	102,430	―	2.0571	―
	10月末日	90,489	―	1.8621	―

ノムラ・アジア・シリーズ(ノムラ・韓国・フォーカス)

2018年10月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記決算期末の純資産の推移は次の通りです。

		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1計算期間	(2010年 9月13日)	5,601	5,633	1.0496	1.0556
第2計算期間	(2011年 9月12日)	1,173	1,194	1.0726	1.0926
第3計算期間	(2012年 9月12日)	916	933	1.0971	1.1171
第4計算期間	(2013年 9月12日)	518	541	1.3440	1.4040
第5計算期間	(2014年 9月12日)	440	463	1.3776	1.4476
第6計算期間	(2015年 9月14日)	406	426	1.3398	1.4048
第7計算期間	(2016年 9月12日)	280	290	1.1042	1.1432
第8計算期間	(2017年 9月12日)	399	415	1.2551	1.3051
第9計算期間	(2018年 9月12日)	275	284	1.2215	1.2635
	2017年10月末日	320	―	1.3884	―
	11月末日	337	―	1.4386	―
	12月末日	323	―	1.4508	―
	2018年 1月末日	325	―	1.4612	―
	2月末日	303	―	1.3788	―
	3月末日	300	―	1.3649	―
	4月末日	306	―	1.4080	―
	5月末日	302	―	1.3659	―
	6月末日	293	―	1.2823	―
	7月末日	292	―	1.2842	―
	8月末日	290	―	1.2877	―
	9月末日	298	―	1.3037	―
	10月末日	202	―	1.1007	―

ノムラ・アジア・シリーズ(ノムラ・台湾・フォーカス)

2018年10月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記決算期末の純資産の推移は次の通りです。

		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1計算期間	(2010年 9月13日)	1,361	1,361	1.0102	1.0102
第2計算期間	(2011年 9月12日)	236	237	1.0115	1.0145
第3計算期間	(2012年 9月12日)	177	177	0.9953	0.9953
第4計算期間	(2013年 9月12日)	155	157	1.4059	1.4289
第5計算期間	(2014年 9月12日)	190	194	1.6158	1.6458
第6計算期間	(2015年 9月14日)	142	144	1.6027	1.6327
第7計算期間	(2016年 9月12日)	119	121	1.5218	1.5468
第8計算期間	(2017年 9月12日)	101	103	1.9016	1.9466
第9計算期間	(2018年 9月12日)	97	99	1.8076	1.8476
	2017年10月末日	103	―	1.9486	―
	11月末日	110	―	2.0464	―
	12月末日	108	―	2.0408	―
	2018年 1月末日	113	―	2.0490	―
	2月末日	110	―	1.9529	―
	3月末日	106	―	1.9745	―
	4月末日	102	―	1.8929	―
	5月末日	108	―	2.0065	―
	6月末日	101	―	1.9501	―
	7月末日	104	―	2.0308	―
	8月末日	104	―	1.9423	―
	9月末日	99	―	1.8250	―
	10月末日	79	―	1.4751	―

ノムラ・アジア・シリーズ(ノムラ・アセアン・フォーカス)

2018年10月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記決算期末の純資産の推移は次の通りです。

		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1計算期間	(2010年 9月13日)	3,059	3,131	1.1432	1.1702
第2計算期間	(2011年 9月12日)	1,444	1,472	1.1188	1.1408
第3計算期間	(2012年 9月12日)	1,441	1,473	1.1328	1.1578
第4計算期間	(2013年 9月12日)	3,776	3,835	1.4026	1.4246
第5計算期間	(2014年 9月12日)	2,737	2,788	1.6119	1.6419
第6計算期間	(2015年 9月14日)	1,867	1,895	1.3370	1.3570
第7計算期間	(2016年 9月12日)	1,398	1,414	1.3079	1.3229
第8計算期間	(2017年 9月12日)	1,341	1,364	1.4793	1.5043
第9計算期間	(2018年 9月12日)	1,366	1,385	1.4135	1.4335
	2017年10月末日	1,428	―	1.5376	―
	11月末日	1,457	―	1.5594	―
	12月末日	1,453	―	1.6268	―
	2018年 1月末日	1,725	―	1.6946	―
	2月末日	1,605	―	1.6664	―
	3月末日	1,556	―	1.6010	―
	4月末日	1,583	―	1.6232	―
	5月末日	1,505	―	1.5310	―
	6月末日	1,392	―	1.4356	―
	7月末日	1,458	―	1.4963	―
	8月末日	1,446	―	1.4850	―
	9月末日	1,448	―	1.4916	―
	10月末日	1,308	―	1.3508	―

ノムラ・アジア・シリーズ(ノムラ・豪州・フォーカス)

2018年10月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記決算期末の純資産の推移は次の通りです。

		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1計算期間	(2010年 9月13日)	2,914	2,914	0.9783	0.9783
第2計算期間	(2011年 9月12日)	702	702	0.9333	0.9333
第3計算期間	(2012年 9月12日)	578	578	0.9630	0.9630
第4計算期間	(2013年 9月12日)	325	330	1.3402	1.3582
第5計算期間	(2014年 9月12日)	199	203	1.5388	1.5688
第6計算期間	(2015年 9月14日)	285	288	1.2719	1.2869
第7計算期間	(2016年 9月12日)	182	184	1.2135	1.2285
第8計算期間	(2017年 9月12日)	265	270	1.5386	1.5686
第9計算期間	(2018年 9月12日)	244	248	1.4262	1.4462
	2017年10月末日	273	―	1.5613	―
	11月末日	279	―	1.5439	―
	12月末日	301	―	1.6351	―
	2018年 1月末日	302	―	1.6101	―
	2月末日	284	―	1.5494	―
	3月末日	259	―	1.4149	―
	4月末日	259	―	1.4620	―
	5月末日	263	―	1.4877	―
	6月末日	273	―	1.5003	―
	7月末日	265	―	1.5289	―
	8月末日	258	―	1.5052	―
	9月末日	260	―	1.5012	―
	10月末日	238	―	1.3762	―

ノムラ・アジア・シリーズ(ノムラ・インドネシア・フォーカス)

2018年10月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記決算期末の純資産の推移は次の通りです。

		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1計算期間	(2011年 9月12日)	3,144	3,171	1.0450	1.0540
第2計算期間	(2012年 9月12日)	6,865	6,865	0.9951	0.9951
第3計算期間	(2013年 9月12日)	3,156	3,181	1.1262	1.1352
第4計算期間	(2014年 9月12日)	3,079	3,124	1.3735	1.3935
第5計算期間	(2015年 9月14日)	2,306	2,317	1.0629	1.0679
第6計算期間	(2016年 9月12日)	3,673	3,718	1.2331	1.2481
第7計算期間	(2017年 9月12日)	5,770	5,854	1.3868	1.4068
第8計算期間	(2018年 9月12日)	4,765	4,804	1.1985	1.2085
	2017年10月末日	5,549	―	1.3930	―
	11月末日	5,469	―	1.4065	―
	12月末日	6,221	―	1.4831	―
	2018年 1月末日	6,135	―	1.4759	―
	2月末日	5,826	―	1.4366	―
	3月末日	5,375	―	1.3319	―
	4月末日	4,990	―	1.2776	―
	5月末日	5,064	―	1.2973	―
	6月末日	4,925	―	1.1958	―
	7月末日	5,127	―	1.2819	―
	8月末日	5,042	―	1.2624	―
	9月末日	4,943	―	1.2326	―
	10月末日	4,529	―	1.1661	―

ノムラ・アジア・シリーズ(ノムラ・タイ・フォーカス)

2018年10月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記決算期末の純資産の推移は次の通りです。

		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1計算期間	(2011年 9月12日)	367	367	0.9192	0.9192
第2計算期間	(2012年 9月12日)	592	597	1.0466	1.0556
第3計算期間	(2013年 9月12日)	2,913	2,956	1.4225	1.4435
第4計算期間	(2014年 9月12日)	1,731	1,764	1.5970	1.6270
第5計算期間	(2015年 9月14日)	1,215	1,232	1.3822	1.4022
第6計算期間	(2016年 9月12日)	917	928	1.2962	1.3112
第7計算期間	(2017年 9月12日)	866	881	1.6520	1.6820
第8計算期間	(2018年 9月12日)	1,123	1,146	1.6906	1.7256
	2017年10月末日	1,021	―	1.7819	―
	11月末日	1,051	―	1.8132	―
	12月末日	1,401	―	1.8804	―
	2018年 1月末日	1,682	―	1.9611	―
	2月末日	1,604	―	1.9721	―
	3月末日	1,633	―	1.8961	―
	4月末日	1,739	―	1.9503	―
	5月末日	1,436	―	1.8135	―
	6月末日	1,267	―	1.6633	―
	7月末日	1,220	―	1.7556	―
	8月末日	1,205	―	1.7939	―
	9月末日	1,221	―	1.8487	―
	10月末日	1,046	―	1.6568	―

ノムラ・アジア・シリーズ(ノムラ・フィリピン・フォーカス)

2018年10月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記決算期末の純資産の推移は次の通りです。

		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1計算期間	(2011年 9月12日)	366	366	0.9381	0.9381
第2計算期間	(2012年 9月12日)	405	414	1.1400	1.1660
第3計算期間	(2013年 9月12日)	3,795	3,873	1.6441	1.6781
第4計算期間	(2014年 9月12日)	2,955	3,033	2.0752	2.1302
第5計算期間	(2015年 9月14日)	2,244	2,311	2.1756	2.2406
第6計算期間	(2016年 9月12日)	1,641	1,683	1.9279	1.9779
第7計算期間	(2017年 9月12日)	3,356	3,439	2.0109	2.0609
第8計算期間	(2018年 9月12日)	2,672	2,733	1.7337	1.7737
	2017年10月末日	3,937	―	2.1013	―
	11月末日	4,035	―	2.1316	―
	12月末日	3,950	―	2.2200	―
	2018年 1月末日	3,604	―	2.1359	―
	2月末日	3,315	―	2.0185	―
	3月末日	3,022	―	1.8544	―
	4月末日	2,975	―	1.8308	―
	5月末日	2,810	―	1.7775	―
	6月末日	2,760	―	1.6829	―
	7月末日	2,986	―	1.8708	―
	8月末日	2,889	―	1.8632	―
	9月末日	2,719	―	1.7415	―
	10月末日	2,388	―	1.6593	―

ノムラ・アジア・シリーズ(マネープール・ファンド)

2018年10月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記決算期末の純資産の推移は次の通りです。

		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1計算期間	(2010年 9月13日)	95	95	1.0003	1.0013
第2計算期間	(2011年 9月12日)	46	46	1.0002	1.0012
第3計算期間	(2012年 9月12日)	57	57	1.0002	1.0012
第4計算期間	(2013年 9月12日)	203	203	1.0009	1.0009
第5計算期間	(2014年 9月12日)	664	664	1.0006	1.0016
第6計算期間	(2015年 9月14日)	1,832	1,832	1.0011	1.0011
第7計算期間	(2016年 9月12日)	86	86	1.0012	1.0012
第8計算期間	(2017年 9月12日)	59	59	1.0009	1.0009
第9計算期間	(2018年 9月12日)	86	86	1.0006	1.0006
	2017年10月末日	59	―	1.0009	―
	11月末日	58	―	1.0009	―
	12月末日	58	―	1.0008	―
	2018年 1月末日	53	―	1.0008	―
	2月末日	156	―	1.0008	―
	3月末日	105	―	1.0008	―
	4月末日	97	―	1.0008	―
	5月末日	69	―	1.0007	―
	6月末日	65	―	1.0007	―
	7月末日	65	―	1.0007	―
	8月末日	61	―	1.0007	―
	9月末日	66	―	1.0006	―
	10月末日	71	―	1.0006	―