有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(令和3年9月14日-令和4年9月12日)

①【純資産の推移】
ノムラ・アジア・シリーズ(ノムラ・印度・フォーカス)

2022年10月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記決算期末の純資産の推移は次の通りです。

		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第4計算期間	(2013年 9月12日)	3,495	3,495	0.9435	0.9435
第5計算期間	(2014年 9月12日)	6,198	6,282	1.4796	1.4996
第6計算期間	(2015年 9月14日)	12,375	12,664	1.7084	1.7484
第7計算期間	(2016年 9月12日)	11,617	11,862	1.6609	1.6959
第8計算期間	(2017年 9月12日)	105,846	108,864	2.2797	2.3447
第9計算期間	(2018年 9月12日)	105,596	108,546	2.1480	2.2080
第10計算期間	(2019年 9月12日)	81,116	83,065	1.8728	1.9178
第11計算期間	(2020年 9月14日)	56,197	57,479	1.7546	1.7946
第12計算期間	(2021年 9月13日)	56,864	58,702	2.6284	2.7134
第13計算期間	(2022年 9月12日)	54,415	56,257	2.9535	3.0535
	2021年10月末日	58,948	―	2.7825	―
	11月末日	56,649	―	2.7143	―
	12月末日	57,170	―	2.7907	―
	2022年 1月末日	54,439	―	2.7126	―
	2月末日	51,455	―	2.5835	―
	3月末日	54,729	―	2.7950	―
	4月末日	54,425	―	2.8095	―
	5月末日	50,944	―	2.6514	―
	6月末日	50,813	―	2.6654	―
	7月末日	51,862	―	2.7478	―
	8月末日	54,701	―	2.9447	―
	9月末日	52,509	―	2.8120	―
	10月末日	53,365	―	2.8918	―

ノムラ・アジア・シリーズ(ノムラ・アセアン・フォーカス)

2022年10月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記決算期末の純資産の推移は次の通りです。

		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第4計算期間	(2013年 9月12日)	3,776	3,835	1.4026	1.4246
第5計算期間	(2014年 9月12日)	2,737	2,788	1.6119	1.6419
第6計算期間	(2015年 9月14日)	1,867	1,895	1.3370	1.3570
第7計算期間	(2016年 9月12日)	1,398	1,414	1.3079	1.3229
第8計算期間	(2017年 9月12日)	1,341	1,364	1.4793	1.5043
第9計算期間	(2018年 9月12日)	1,366	1,385	1.4135	1.4335
第10計算期間	(2019年 9月12日)	1,682	1,711	1.4467	1.4717
第11計算期間	(2020年 9月14日)	928	932	1.1312	1.1362
第12計算期間	(2021年 9月13日)	917	932	1.5109	1.5359
第13計算期間	(2022年 9月12日)	1,041	1,064	1.7913	1.8313
	2021年10月末日	1,025	―	1.6110	―
	11月末日	995	―	1.5728	―
	12月末日	1,005	―	1.5867	―
	2022年 1月末日	973	―	1.5684	―
	2月末日	998	―	1.6010	―
	3月末日	1,081	―	1.7394	―
	4月末日	1,086	―	1.7650	―
	5月末日	1,064	―	1.7156	―
	6月末日	1,030	―	1.6925	―
	7月末日	1,019	―	1.6913	―
	8月末日	1,038	―	1.7813	―
	9月末日	898	―	1.6762	―
	10月末日	898	―	1.7198	―

ノムラ・アジア・シリーズ(ノムラ・豪州・フォーカス)

2022年10月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記決算期末の純資産の推移は次の通りです。

		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第4計算期間	(2013年 9月12日)	325	330	1.3402	1.3582
第5計算期間	(2014年 9月12日)	199	203	1.5388	1.5688
第6計算期間	(2015年 9月14日)	285	288	1.2719	1.2869
第7計算期間	(2016年 9月12日)	182	184	1.2135	1.2285
第8計算期間	(2017年 9月12日)	265	270	1.5386	1.5686
第9計算期間	(2018年 9月12日)	244	248	1.4262	1.4462
第10計算期間	(2019年 9月12日)	244	249	1.5336	1.5636
第11計算期間	(2020年 9月14日)	512	521	1.4623	1.4873
第12計算期間	(2021年 9月13日)	535	549	1.9459	1.9959
第13計算期間	(2022年 9月12日)	187	192	2.2243	2.2843
	2021年10月末日	175	―	1.9804	―
	11月末日	164	―	1.8653	―
	12月末日	174	―	1.9891	―
	2022年 1月末日	160	―	1.8385	―
	2月末日	164	―	1.8828	―
	3月末日	196	―	2.2237	―
	4月末日	192	―	2.1432	―
	5月末日	191	―	2.1727	―
	6月末日	182	―	2.0701	―
	7月末日	179	―	2.1127	―
	8月末日	185	―	2.1995	―
	9月末日	175	―	2.0443	―
	10月末日	186	―	2.1133	―

ノムラ・アジア・シリーズ(ノムラ・インドネシア・フォーカス)

2022年10月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記決算期末の純資産の推移は次の通りです。

		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第3計算期間	(2013年 9月12日)	3,156	3,181	1.1262	1.1352
第4計算期間	(2014年 9月12日)	3,079	3,124	1.3735	1.3935
第5計算期間	(2015年 9月14日)	2,306	2,317	1.0629	1.0679
第6計算期間	(2016年 9月12日)	3,673	3,718	1.2331	1.2481
第7計算期間	(2017年 9月12日)	5,770	5,854	1.3868	1.4068
第8計算期間	(2018年 9月12日)	4,765	4,804	1.1985	1.2085
第9計算期間	(2019年 9月12日)	3,755	3,811	1.3587	1.3787
第10計算期間	(2020年 9月14日)	2,129	2,129	1.0142	1.0142
第11計算期間	(2021年 9月13日)	2,742	2,782	1.3904	1.4104
第12計算期間	(2022年 9月12日)	2,944	3,015	1.8730	1.9180
	2021年10月末日	3,452	―	1.5185	―
	11月末日	3,289	―	1.5044	―
	12月末日	3,264	―	1.5169	―
	2022年 1月末日	3,181	―	1.4878	―
	2月末日	3,250	―	1.5323	―
	3月末日	3,478	―	1.7246	―
	4月末日	3,697	―	1.9033	―
	5月末日	3,409	―	1.7700	―
	6月末日	3,379	―	1.7695	―
	7月末日	3,276	―	1.7249	―
	8月末日	3,387	―	1.8452	―
	9月末日	2,771	―	1.8227	―
	10月末日	2,933	―	1.8847	―

ノムラ・アジア・シリーズ(ノムラ・タイ・フォーカス)

2022年10月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記決算期末の純資産の推移は次の通りです。

		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第3計算期間	(2013年 9月12日)	2,913	2,956	1.4225	1.4435
第4計算期間	(2014年 9月12日)	1,731	1,764	1.5970	1.6270
第5計算期間	(2015年 9月14日)	1,215	1,232	1.3822	1.4022
第6計算期間	(2016年 9月12日)	917	928	1.2962	1.3112
第7計算期間	(2017年 9月12日)	866	881	1.6520	1.6820
第8計算期間	(2018年 9月12日)	1,123	1,146	1.6906	1.7256
第9計算期間	(2019年 9月12日)	862	879	1.6983	1.7333
第10計算期間	(2020年 9月14日)	554	558	1.2208	1.2308
第11計算期間	(2021年 9月13日)	628	637	1.3749	1.3949
第12計算期間	(2022年 9月12日)	911	930	1.7002	1.7352
	2021年10月末日	750	―	1.4309	―
	11月末日	748	―	1.3898	―
	12月末日	820	―	1.4837	―
	2022年 1月末日	813	―	1.4842	―
	2月末日	840	―	1.5481	―
	3月末日	890	―	1.6368	―
	4月末日	891	―	1.6413	―
	5月末日	893	―	1.6430	―
	6月末日	877	―	1.6275	―
	7月末日	832	―	1.5443	―
	8月末日	894	―	1.6657	―
	9月末日	869	―	1.6003	―
	10月末日	908	―	1.6706	―

ノムラ・アジア・シリーズ(ノムラ・フィリピン・フォーカス)

2022年10月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記決算期末の純資産の推移は次の通りです。

		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第3計算期間	(2013年 9月12日)	3,795	3,873	1.6441	1.6781
第4計算期間	(2014年 9月12日)	2,955	3,033	2.0752	2.1302
第5計算期間	(2015年 9月14日)	2,244	2,311	2.1756	2.2406
第6計算期間	(2016年 9月12日)	1,641	1,683	1.9279	1.9779
第7計算期間	(2017年 9月12日)	3,356	3,439	2.0109	2.0609
第8計算期間	(2018年 9月12日)	2,672	2,733	1.7337	1.7737
第9計算期間	(2019年 9月12日)	2,020	2,071	1.7992	1.8442
第10計算期間	(2020年 9月14日)	991	1,002	1.3391	1.3541
第11計算期間	(2021年 9月13日)	945	962	1.6501	1.6801
第12計算期間	(2022年 9月12日)	841	860	1.7414	1.7814
	2021年10月末日	1,000	―	1.7327	―
	11月末日	974	―	1.7634	―
	12月末日	977	―	1.7764	―
	2022年 1月末日	950	―	1.7380	―
	2月末日	935	―	1.7464	―
	3月末日	960	―	1.8185	―
	4月末日	942	―	1.8321	―
	5月末日	899	―	1.8058	―
	6月末日	838	―	1.6782	―
	7月末日	803	―	1.6390	―
	8月末日	858	―	1.7703	―
	9月末日	746	―	1.5296	―
	10月末日	813	―	1.6585	―

ノムラ・アジア・シリーズ(マネープール・ファンド)

2022年10月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記決算期末の純資産の推移は次の通りです。

		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第4計算期間	(2013年 9月12日)	203	203	1.0009	1.0009
第5計算期間	(2014年 9月12日)	664	664	1.0006	1.0016
第6計算期間	(2015年 9月14日)	1,832	1,832	1.0011	1.0011
第7計算期間	(2016年 9月12日)	86	86	1.0012	1.0012
第8計算期間	(2017年 9月12日)	59	59	1.0009	1.0009
第9計算期間	(2018年 9月12日)	86	86	1.0006	1.0006
第10計算期間	(2019年 9月12日)	101	101	1.0005	1.0005
第11計算期間	(2020年 9月14日)	84	84	1.0002	1.0002
第12計算期間	(2021年 9月13日)	95	95	1.0000	1.0000
第13計算期間	(2022年 9月12日)	139	139	0.9999	0.9999
	2021年10月末日	85	―	1.0000	―
	11月末日	100	―	1.0000	―
	12月末日	108	―	0.9999	―
	2022年 1月末日	178	―	0.9999	―
	2月末日	177	―	0.9999	―
	3月末日	176	―	0.9999	―
	4月末日	164	―	0.9999	―
	5月末日	139	―	0.9999	―
	6月末日	142	―	0.9999	―
	7月末日	141	―	0.9999	―
	8月末日	140	―	0.9999	―
	9月末日	127	―	0.9998	―
	10月末日	120	―	0.9998	―