- 有報資料
- 81項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(令和2年9月15日-令和3年9月13日)
①【純資産の推移】
ノムラ・アジア・シリーズ(ノムラ・印度・フォーカス)
ノムラ・アジア・シリーズ(ノムラ・アセアン・フォーカス)
ノムラ・アジア・シリーズ(ノムラ・豪州・フォーカス)
ノムラ・アジア・シリーズ(ノムラ・インドネシア・フォーカス)
ノムラ・アジア・シリーズ(ノムラ・タイ・フォーカス)
ノムラ・アジア・シリーズ(ノムラ・フィリピン・フォーカス)
ノムラ・アジア・シリーズ(マネープール・ファンド)
ノムラ・アジア・シリーズ(ノムラ・印度・フォーカス)
| 2021年10月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記決算期末の純資産の推移は次の通りです。 |
| 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第3計算期間 | (2012年 9月12日) | 4,925 | 4,925 | 0.8241 | 0.8241 |
| 第4計算期間 | (2013年 9月12日) | 3,495 | 3,495 | 0.9435 | 0.9435 |
| 第5計算期間 | (2014年 9月12日) | 6,198 | 6,282 | 1.4796 | 1.4996 |
| 第6計算期間 | (2015年 9月14日) | 12,375 | 12,664 | 1.7084 | 1.7484 |
| 第7計算期間 | (2016年 9月12日) | 11,617 | 11,862 | 1.6609 | 1.6959 |
| 第8計算期間 | (2017年 9月12日) | 105,846 | 108,864 | 2.2797 | 2.3447 |
| 第9計算期間 | (2018年 9月12日) | 105,596 | 108,546 | 2.1480 | 2.2080 |
| 第10計算期間 | (2019年 9月12日) | 81,116 | 83,065 | 1.8728 | 1.9178 |
| 第11計算期間 | (2020年 9月14日) | 56,197 | 57,479 | 1.7546 | 1.7946 |
| 第12計算期間 | (2021年 9月13日) | 56,864 | 58,702 | 2.6284 | 2.7134 |
| 2020年10月末日 | 53,864 | ― | 1.7421 | ― | |
| 11月末日 | 56,124 | ― | 1.8762 | ― | |
| 12月末日 | 57,949 | ― | 2.0078 | ― | |
| 2021年 1月末日 | 56,040 | ― | 2.0063 | ― | |
| 2月末日 | 59,211 | ― | 2.2038 | ― | |
| 3月末日 | 58,530 | ― | 2.2782 | ― | |
| 4月末日 | 54,540 | ― | 2.2013 | ― | |
| 5月末日 | 56,244 | ― | 2.3358 | ― | |
| 6月末日 | 55,911 | ― | 2.4013 | ― | |
| 7月末日 | 57,584 | ― | 2.5262 | ― | |
| 8月末日 | 59,172 | ― | 2.6919 | ― | |
| 9月末日 | 58,443 | ― | 2.6708 | ― | |
| 10月末日 | 58,948 | ― | 2.7825 | ― | |
ノムラ・アジア・シリーズ(ノムラ・アセアン・フォーカス)
| 2021年10月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記決算期末の純資産の推移は次の通りです。 |
| 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第3計算期間 | (2012年 9月12日) | 1,441 | 1,473 | 1.1328 | 1.1578 |
| 第4計算期間 | (2013年 9月12日) | 3,776 | 3,835 | 1.4026 | 1.4246 |
| 第5計算期間 | (2014年 9月12日) | 2,737 | 2,788 | 1.6119 | 1.6419 |
| 第6計算期間 | (2015年 9月14日) | 1,867 | 1,895 | 1.3370 | 1.3570 |
| 第7計算期間 | (2016年 9月12日) | 1,398 | 1,414 | 1.3079 | 1.3229 |
| 第8計算期間 | (2017年 9月12日) | 1,341 | 1,364 | 1.4793 | 1.5043 |
| 第9計算期間 | (2018年 9月12日) | 1,366 | 1,385 | 1.4135 | 1.4335 |
| 第10計算期間 | (2019年 9月12日) | 1,682 | 1,711 | 1.4467 | 1.4717 |
| 第11計算期間 | (2020年 9月14日) | 928 | 932 | 1.1312 | 1.1362 |
| 第12計算期間 | (2021年 9月13日) | 917 | 932 | 1.5109 | 1.5359 |
| 2020年10月末日 | 859 | ― | 1.1023 | ― | |
| 11月末日 | 995 | ― | 1.2749 | ― | |
| 12月末日 | 998 | ― | 1.3183 | ― | |
| 2021年 1月末日 | 989 | ― | 1.3174 | ― | |
| 2月末日 | 1,052 | ― | 1.4105 | ― | |
| 3月末日 | 1,068 | ― | 1.4443 | ― | |
| 4月末日 | 1,048 | ― | 1.4459 | ― | |
| 5月末日 | 1,061 | ― | 1.4673 | ― | |
| 6月末日 | 1,058 | ― | 1.4928 | ― | |
| 7月末日 | 1,038 | ― | 1.4725 | ― | |
| 8月末日 | 924 | ― | 1.5419 | ― | |
| 9月末日 | 925 | ― | 1.5145 | ― | |
| 10月末日 | 1,025 | ― | 1.6110 | ― | |
ノムラ・アジア・シリーズ(ノムラ・豪州・フォーカス)
| 2021年10月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記決算期末の純資産の推移は次の通りです。 |
| 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第3計算期間 | (2012年 9月12日) | 578 | 578 | 0.9630 | 0.9630 |
| 第4計算期間 | (2013年 9月12日) | 325 | 330 | 1.3402 | 1.3582 |
| 第5計算期間 | (2014年 9月12日) | 199 | 203 | 1.5388 | 1.5688 |
| 第6計算期間 | (2015年 9月14日) | 285 | 288 | 1.2719 | 1.2869 |
| 第7計算期間 | (2016年 9月12日) | 182 | 184 | 1.2135 | 1.2285 |
| 第8計算期間 | (2017年 9月12日) | 265 | 270 | 1.5386 | 1.5686 |
| 第9計算期間 | (2018年 9月12日) | 244 | 248 | 1.4262 | 1.4462 |
| 第10計算期間 | (2019年 9月12日) | 244 | 249 | 1.5336 | 1.5636 |
| 第11計算期間 | (2020年 9月14日) | 512 | 521 | 1.4623 | 1.4873 |
| 第12計算期間 | (2021年 9月13日) | 535 | 549 | 1.9459 | 1.9959 |
| 2020年10月末日 | 587 | ― | 1.3951 | ― | |
| 11月末日 | 683 | ― | 1.6247 | ― | |
| 12月末日 | 606 | ― | 1.7156 | ― | |
| 2021年 1月末日 | 596 | ― | 1.6910 | ― | |
| 2月末日 | 640 | ― | 1.8516 | ― | |
| 3月末日 | 640 | ― | 1.8508 | ― | |
| 4月末日 | 547 | ― | 1.9869 | ― | |
| 5月末日 | 548 | ― | 2.0169 | ― | |
| 6月末日 | 550 | ― | 2.0161 | ― | |
| 7月末日 | 557 | ― | 2.0141 | ― | |
| 8月末日 | 548 | ― | 1.9935 | ― | |
| 9月末日 | 160 | ― | 1.8100 | ― | |
| 10月末日 | 175 | ― | 1.9804 | ― | |
ノムラ・アジア・シリーズ(ノムラ・インドネシア・フォーカス)
| 2021年10月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記決算期末の純資産の推移は次の通りです。 |
| 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第2計算期間 | (2012年 9月12日) | 6,865 | 6,865 | 0.9951 | 0.9951 |
| 第3計算期間 | (2013年 9月12日) | 3,156 | 3,181 | 1.1262 | 1.1352 |
| 第4計算期間 | (2014年 9月12日) | 3,079 | 3,124 | 1.3735 | 1.3935 |
| 第5計算期間 | (2015年 9月14日) | 2,306 | 2,317 | 1.0629 | 1.0679 |
| 第6計算期間 | (2016年 9月12日) | 3,673 | 3,718 | 1.2331 | 1.2481 |
| 第7計算期間 | (2017年 9月12日) | 5,770 | 5,854 | 1.3868 | 1.4068 |
| 第8計算期間 | (2018年 9月12日) | 4,765 | 4,804 | 1.1985 | 1.2085 |
| 第9計算期間 | (2019年 9月12日) | 3,755 | 3,811 | 1.3587 | 1.3787 |
| 第10計算期間 | (2020年 9月14日) | 2,129 | 2,129 | 1.0142 | 1.0142 |
| 第11計算期間 | (2021年 9月13日) | 2,742 | 2,782 | 1.3904 | 1.4104 |
| 2020年10月末日 | 2,109 | ― | 1.0418 | ― | |
| 11月末日 | 2,412 | ― | 1.2140 | ― | |
| 12月末日 | 2,470 | ― | 1.2649 | ― | |
| 2021年 1月末日 | 2,495 | ― | 1.2622 | ― | |
| 2月末日 | 2,548 | ― | 1.3225 | ― | |
| 3月末日 | 2,418 | ― | 1.2873 | ― | |
| 4月末日 | 2,421 | ― | 1.2873 | ― | |
| 5月末日 | 2,673 | ― | 1.3066 | ― | |
| 6月末日 | 2,624 | ― | 1.2980 | ― | |
| 7月末日 | 2,743 | ― | 1.3761 | ― | |
| 8月末日 | 2,756 | ― | 1.3957 | ― | |
| 9月末日 | 2,708 | ― | 1.3813 | ― | |
| 10月末日 | 3,452 | ― | 1.5185 | ― | |
ノムラ・アジア・シリーズ(ノムラ・タイ・フォーカス)
| 2021年10月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記決算期末の純資産の推移は次の通りです。 |
| 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第2計算期間 | (2012年 9月12日) | 592 | 597 | 1.0466 | 1.0556 |
| 第3計算期間 | (2013年 9月12日) | 2,913 | 2,956 | 1.4225 | 1.4435 |
| 第4計算期間 | (2014年 9月12日) | 1,731 | 1,764 | 1.5970 | 1.6270 |
| 第5計算期間 | (2015年 9月14日) | 1,215 | 1,232 | 1.3822 | 1.4022 |
| 第6計算期間 | (2016年 9月12日) | 917 | 928 | 1.2962 | 1.3112 |
| 第7計算期間 | (2017年 9月12日) | 866 | 881 | 1.6520 | 1.6820 |
| 第8計算期間 | (2018年 9月12日) | 1,123 | 1,146 | 1.6906 | 1.7256 |
| 第9計算期間 | (2019年 9月12日) | 862 | 879 | 1.6983 | 1.7333 |
| 第10計算期間 | (2020年 9月14日) | 554 | 558 | 1.2208 | 1.2308 |
| 第11計算期間 | (2021年 9月13日) | 628 | 637 | 1.3749 | 1.3949 |
| 2020年10月末日 | 495 | ― | 1.1307 | ― | |
| 11月末日 | 555 | ― | 1.3443 | ― | |
| 12月末日 | 561 | ― | 1.3496 | ― | |
| 2021年 1月末日 | 571 | ― | 1.3618 | ― | |
| 2月末日 | 587 | ― | 1.4203 | ― | |
| 3月末日 | 620 | ― | 1.5166 | ― | |
| 4月末日 | 588 | ― | 1.4909 | ― | |
| 5月末日 | 569 | ― | 1.4566 | ― | |
| 6月末日 | 557 | ― | 1.4274 | ― | |
| 7月末日 | 613 | ― | 1.3264 | ― | |
| 8月末日 | 660 | ― | 1.4406 | ― | |
| 9月末日 | 630 | ― | 1.3651 | ― | |
| 10月末日 | 750 | ― | 1.4309 | ― | |
ノムラ・アジア・シリーズ(ノムラ・フィリピン・フォーカス)
| 2021年10月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記決算期末の純資産の推移は次の通りです。 |
| 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第2計算期間 | (2012年 9月12日) | 405 | 414 | 1.1400 | 1.1660 |
| 第3計算期間 | (2013年 9月12日) | 3,795 | 3,873 | 1.6441 | 1.6781 |
| 第4計算期間 | (2014年 9月12日) | 2,955 | 3,033 | 2.0752 | 2.1302 |
| 第5計算期間 | (2015年 9月14日) | 2,244 | 2,311 | 2.1756 | 2.2406 |
| 第6計算期間 | (2016年 9月12日) | 1,641 | 1,683 | 1.9279 | 1.9779 |
| 第7計算期間 | (2017年 9月12日) | 3,356 | 3,439 | 2.0109 | 2.0609 |
| 第8計算期間 | (2018年 9月12日) | 2,672 | 2,733 | 1.7337 | 1.7737 |
| 第9計算期間 | (2019年 9月12日) | 2,020 | 2,071 | 1.7992 | 1.8442 |
| 第10計算期間 | (2020年 9月14日) | 991 | 1,002 | 1.3391 | 1.3541 |
| 第11計算期間 | (2021年 9月13日) | 945 | 962 | 1.6501 | 1.6801 |
| 2020年10月末日 | 912 | ― | 1.3605 | ― | |
| 11月末日 | 1,001 | ― | 1.5123 | ― | |
| 12月末日 | 1,004 | ― | 1.5889 | ― | |
| 2021年 1月末日 | 967 | ― | 1.5304 | ― | |
| 2月末日 | 949 | ― | 1.5228 | ― | |
| 3月末日 | 921 | ― | 1.5512 | ― | |
| 4月末日 | 904 | ― | 1.5380 | ― | |
| 5月末日 | 943 | ― | 1.6061 | ― | |
| 6月末日 | 996 | ― | 1.6764 | ― | |
| 7月末日 | 873 | ― | 1.5113 | ― | |
| 8月末日 | 936 | ― | 1.6318 | ― | |
| 9月末日 | 944 | ― | 1.6359 | ― | |
| 10月末日 | 1,000 | ― | 1.7327 | ― | |
ノムラ・アジア・シリーズ(マネープール・ファンド)
| 2021年10月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記決算期末の純資産の推移は次の通りです。 |
| 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第3計算期間 | (2012年 9月12日) | 57 | 57 | 1.0002 | 1.0012 |
| 第4計算期間 | (2013年 9月12日) | 203 | 203 | 1.0009 | 1.0009 |
| 第5計算期間 | (2014年 9月12日) | 664 | 664 | 1.0006 | 1.0016 |
| 第6計算期間 | (2015年 9月14日) | 1,832 | 1,832 | 1.0011 | 1.0011 |
| 第7計算期間 | (2016年 9月12日) | 86 | 86 | 1.0012 | 1.0012 |
| 第8計算期間 | (2017年 9月12日) | 59 | 59 | 1.0009 | 1.0009 |
| 第9計算期間 | (2018年 9月12日) | 86 | 86 | 1.0006 | 1.0006 |
| 第10計算期間 | (2019年 9月12日) | 101 | 101 | 1.0005 | 1.0005 |
| 第11計算期間 | (2020年 9月14日) | 84 | 84 | 1.0002 | 1.0002 |
| 第12計算期間 | (2021年 9月13日) | 95 | 95 | 1.0000 | 1.0000 |
| 2020年10月末日 | 91 | ― | 1.0002 | ― | |
| 11月末日 | 216 | ― | 1.0002 | ― | |
| 12月末日 | 255 | ― | 1.0001 | ― | |
| 2021年 1月末日 | 261 | ― | 1.0001 | ― | |
| 2月末日 | 231 | ― | 1.0001 | ― | |
| 3月末日 | 199 | ― | 1.0001 | ― | |
| 4月末日 | 117 | ― | 1.0001 | ― | |
| 5月末日 | 114 | ― | 1.0001 | ― | |
| 6月末日 | 106 | ― | 1.0001 | ― | |
| 7月末日 | 105 | ― | 1.0000 | ― | |
| 8月末日 | 103 | ― | 1.0000 | ― | |
| 9月末日 | 84 | ― | 1.0000 | ― | |
| 10月末日 | 85 | ― | 1.0000 | ― | |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
