有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(令和2年9月15日-令和3年9月13日)

①【純資産の推移】
ノムラ・アジア・シリーズ(ノムラ・印度・フォーカス)

2021年10月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記決算期末の純資産の推移は次の通りです。

		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第3計算期間	(2012年 9月12日)	4,925	4,925	0.8241	0.8241
第4計算期間	(2013年 9月12日)	3,495	3,495	0.9435	0.9435
第5計算期間	(2014年 9月12日)	6,198	6,282	1.4796	1.4996
第6計算期間	(2015年 9月14日)	12,375	12,664	1.7084	1.7484
第7計算期間	(2016年 9月12日)	11,617	11,862	1.6609	1.6959
第8計算期間	(2017年 9月12日)	105,846	108,864	2.2797	2.3447
第9計算期間	(2018年 9月12日)	105,596	108,546	2.1480	2.2080
第10計算期間	(2019年 9月12日)	81,116	83,065	1.8728	1.9178
第11計算期間	(2020年 9月14日)	56,197	57,479	1.7546	1.7946
第12計算期間	(2021年 9月13日)	56,864	58,702	2.6284	2.7134
	2020年10月末日	53,864	―	1.7421	―
	11月末日	56,124	―	1.8762	―
	12月末日	57,949	―	2.0078	―
	2021年 1月末日	56,040	―	2.0063	―
	2月末日	59,211	―	2.2038	―
	3月末日	58,530	―	2.2782	―
	4月末日	54,540	―	2.2013	―
	5月末日	56,244	―	2.3358	―
	6月末日	55,911	―	2.4013	―
	7月末日	57,584	―	2.5262	―
	8月末日	59,172	―	2.6919	―
	9月末日	58,443	―	2.6708	―
	10月末日	58,948	―	2.7825	―

ノムラ・アジア・シリーズ(ノムラ・アセアン・フォーカス)

2021年10月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記決算期末の純資産の推移は次の通りです。

		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第3計算期間	(2012年 9月12日)	1,441	1,473	1.1328	1.1578
第4計算期間	(2013年 9月12日)	3,776	3,835	1.4026	1.4246
第5計算期間	(2014年 9月12日)	2,737	2,788	1.6119	1.6419
第6計算期間	(2015年 9月14日)	1,867	1,895	1.3370	1.3570
第7計算期間	(2016年 9月12日)	1,398	1,414	1.3079	1.3229
第8計算期間	(2017年 9月12日)	1,341	1,364	1.4793	1.5043
第9計算期間	(2018年 9月12日)	1,366	1,385	1.4135	1.4335
第10計算期間	(2019年 9月12日)	1,682	1,711	1.4467	1.4717
第11計算期間	(2020年 9月14日)	928	932	1.1312	1.1362
第12計算期間	(2021年 9月13日)	917	932	1.5109	1.5359
	2020年10月末日	859	―	1.1023	―
	11月末日	995	―	1.2749	―
	12月末日	998	―	1.3183	―
	2021年 1月末日	989	―	1.3174	―
	2月末日	1,052	―	1.4105	―
	3月末日	1,068	―	1.4443	―
	4月末日	1,048	―	1.4459	―
	5月末日	1,061	―	1.4673	―
	6月末日	1,058	―	1.4928	―
	7月末日	1,038	―	1.4725	―
	8月末日	924	―	1.5419	―
	9月末日	925	―	1.5145	―
	10月末日	1,025	―	1.6110	―

ノムラ・アジア・シリーズ(ノムラ・豪州・フォーカス)

2021年10月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記決算期末の純資産の推移は次の通りです。

		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第3計算期間	(2012年 9月12日)	578	578	0.9630	0.9630
第4計算期間	(2013年 9月12日)	325	330	1.3402	1.3582
第5計算期間	(2014年 9月12日)	199	203	1.5388	1.5688
第6計算期間	(2015年 9月14日)	285	288	1.2719	1.2869
第7計算期間	(2016年 9月12日)	182	184	1.2135	1.2285
第8計算期間	(2017年 9月12日)	265	270	1.5386	1.5686
第9計算期間	(2018年 9月12日)	244	248	1.4262	1.4462
第10計算期間	(2019年 9月12日)	244	249	1.5336	1.5636
第11計算期間	(2020年 9月14日)	512	521	1.4623	1.4873
第12計算期間	(2021年 9月13日)	535	549	1.9459	1.9959
	2020年10月末日	587	―	1.3951	―
	11月末日	683	―	1.6247	―
	12月末日	606	―	1.7156	―
	2021年 1月末日	596	―	1.6910	―
	2月末日	640	―	1.8516	―
	3月末日	640	―	1.8508	―
	4月末日	547	―	1.9869	―
	5月末日	548	―	2.0169	―
	6月末日	550	―	2.0161	―
	7月末日	557	―	2.0141	―
	8月末日	548	―	1.9935	―
	9月末日	160	―	1.8100	―
	10月末日	175	―	1.9804	―

ノムラ・アジア・シリーズ(ノムラ・インドネシア・フォーカス)

2021年10月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記決算期末の純資産の推移は次の通りです。

		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第2計算期間	(2012年 9月12日)	6,865	6,865	0.9951	0.9951
第3計算期間	(2013年 9月12日)	3,156	3,181	1.1262	1.1352
第4計算期間	(2014年 9月12日)	3,079	3,124	1.3735	1.3935
第5計算期間	(2015年 9月14日)	2,306	2,317	1.0629	1.0679
第6計算期間	(2016年 9月12日)	3,673	3,718	1.2331	1.2481
第7計算期間	(2017年 9月12日)	5,770	5,854	1.3868	1.4068
第8計算期間	(2018年 9月12日)	4,765	4,804	1.1985	1.2085
第9計算期間	(2019年 9月12日)	3,755	3,811	1.3587	1.3787
第10計算期間	(2020年 9月14日)	2,129	2,129	1.0142	1.0142
第11計算期間	(2021年 9月13日)	2,742	2,782	1.3904	1.4104
	2020年10月末日	2,109	―	1.0418	―
	11月末日	2,412	―	1.2140	―
	12月末日	2,470	―	1.2649	―
	2021年 1月末日	2,495	―	1.2622	―
	2月末日	2,548	―	1.3225	―
	3月末日	2,418	―	1.2873	―
	4月末日	2,421	―	1.2873	―
	5月末日	2,673	―	1.3066	―
	6月末日	2,624	―	1.2980	―
	7月末日	2,743	―	1.3761	―
	8月末日	2,756	―	1.3957	―
	9月末日	2,708	―	1.3813	―
	10月末日	3,452	―	1.5185	―

ノムラ・アジア・シリーズ(ノムラ・タイ・フォーカス)

2021年10月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記決算期末の純資産の推移は次の通りです。

		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第2計算期間	(2012年 9月12日)	592	597	1.0466	1.0556
第3計算期間	(2013年 9月12日)	2,913	2,956	1.4225	1.4435
第4計算期間	(2014年 9月12日)	1,731	1,764	1.5970	1.6270
第5計算期間	(2015年 9月14日)	1,215	1,232	1.3822	1.4022
第6計算期間	(2016年 9月12日)	917	928	1.2962	1.3112
第7計算期間	(2017年 9月12日)	866	881	1.6520	1.6820
第8計算期間	(2018年 9月12日)	1,123	1,146	1.6906	1.7256
第9計算期間	(2019年 9月12日)	862	879	1.6983	1.7333
第10計算期間	(2020年 9月14日)	554	558	1.2208	1.2308
第11計算期間	(2021年 9月13日)	628	637	1.3749	1.3949
	2020年10月末日	495	―	1.1307	―
	11月末日	555	―	1.3443	―
	12月末日	561	―	1.3496	―
	2021年 1月末日	571	―	1.3618	―
	2月末日	587	―	1.4203	―
	3月末日	620	―	1.5166	―
	4月末日	588	―	1.4909	―
	5月末日	569	―	1.4566	―
	6月末日	557	―	1.4274	―
	7月末日	613	―	1.3264	―
	8月末日	660	―	1.4406	―
	9月末日	630	―	1.3651	―
	10月末日	750	―	1.4309	―

ノムラ・アジア・シリーズ(ノムラ・フィリピン・フォーカス)

2021年10月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記決算期末の純資産の推移は次の通りです。

		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第2計算期間	(2012年 9月12日)	405	414	1.1400	1.1660
第3計算期間	(2013年 9月12日)	3,795	3,873	1.6441	1.6781
第4計算期間	(2014年 9月12日)	2,955	3,033	2.0752	2.1302
第5計算期間	(2015年 9月14日)	2,244	2,311	2.1756	2.2406
第6計算期間	(2016年 9月12日)	1,641	1,683	1.9279	1.9779
第7計算期間	(2017年 9月12日)	3,356	3,439	2.0109	2.0609
第8計算期間	(2018年 9月12日)	2,672	2,733	1.7337	1.7737
第9計算期間	(2019年 9月12日)	2,020	2,071	1.7992	1.8442
第10計算期間	(2020年 9月14日)	991	1,002	1.3391	1.3541
第11計算期間	(2021年 9月13日)	945	962	1.6501	1.6801
	2020年10月末日	912	―	1.3605	―
	11月末日	1,001	―	1.5123	―
	12月末日	1,004	―	1.5889	―
	2021年 1月末日	967	―	1.5304	―
	2月末日	949	―	1.5228	―
	3月末日	921	―	1.5512	―
	4月末日	904	―	1.5380	―
	5月末日	943	―	1.6061	―
	6月末日	996	―	1.6764	―
	7月末日	873	―	1.5113	―
	8月末日	936	―	1.6318	―
	9月末日	944	―	1.6359	―
	10月末日	1,000	―	1.7327	―

ノムラ・アジア・シリーズ(マネープール・ファンド)

2021年10月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記決算期末の純資産の推移は次の通りです。

		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第3計算期間	(2012年 9月12日)	57	57	1.0002	1.0012
第4計算期間	(2013年 9月12日)	203	203	1.0009	1.0009
第5計算期間	(2014年 9月12日)	664	664	1.0006	1.0016
第6計算期間	(2015年 9月14日)	1,832	1,832	1.0011	1.0011
第7計算期間	(2016年 9月12日)	86	86	1.0012	1.0012
第8計算期間	(2017年 9月12日)	59	59	1.0009	1.0009
第9計算期間	(2018年 9月12日)	86	86	1.0006	1.0006
第10計算期間	(2019年 9月12日)	101	101	1.0005	1.0005
第11計算期間	(2020年 9月14日)	84	84	1.0002	1.0002
第12計算期間	(2021年 9月13日)	95	95	1.0000	1.0000
	2020年10月末日	91	―	1.0002	―
	11月末日	216	―	1.0002	―
	12月末日	255	―	1.0001	―
	2021年 1月末日	261	―	1.0001	―
	2月末日	231	―	1.0001	―
	3月末日	199	―	1.0001	―
	4月末日	117	―	1.0001	―
	5月末日	114	―	1.0001	―
	6月末日	106	―	1.0001	―
	7月末日	105	―	1.0000	―
	8月末日	103	―	1.0000	―
	9月末日	84	―	1.0000	―
	10月末日	85	―	1.0000	―