有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成26年9月13日-平成27年9月14日)

①【純資産の推移】
ノムラ・アジア・シリーズ(ノムラ・印度・フォーカス)

平成27年10月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記決算期末の純資産の推移は次の通りです。

		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1計算期間	(2010年 9月13日)	14,217	14,509	1.1194	1.1424
第2計算期間	(2011年 9月12日)	6,552	6,552	0.9109	0.9109
第3計算期間	(2012年 9月12日)	4,925	4,925	0.8241	0.8241
第4計算期間	(2013年 9月12日)	3,495	3,495	0.9435	0.9435
第5計算期間	(2014年 9月12日)	6,198	6,282	1.4796	1.4996
第6計算期間	(2015年 9月14日)	12,375	12,664	1.7084	1.7484
	2014年10月末日	7,068	―	1.5340	―
	11月末日	8,573	―	1.7482	―
	12月末日	9,436	―	1.7373	―
	2015年 1月末日	10,702	―	1.9263	―
	2月末日	11,447	―	1.9052	―
	3月末日	12,682	―	1.9201	―
	4月末日	12,818	―	1.8046	―
	5月末日	13,955	―	1.8892	―
	6月末日	14,172	―	1.9035	―
	7月末日	14,400	―	1.9918	―
	8月末日	13,141	―	1.7997	―
	9月末日	12,670	―	1.7385	―
	10月末日	12,563	―	1.7823	―

ノムラ・アジア・シリーズ(ノムラ・韓国・フォーカス)

平成27年10月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記決算期末の純資産の推移は次の通りです。

		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1計算期間	(2010年 9月13日)	5,601	5,633	1.0496	1.0556
第2計算期間	(2011年 9月12日)	1,173	1,194	1.0726	1.0926
第3計算期間	(2012年 9月12日)	916	933	1.0971	1.1171
第4計算期間	(2013年 9月12日)	518	541	1.3440	1.4040
第5計算期間	(2014年 9月12日)	440	463	1.3776	1.4476
第6計算期間	(2015年 9月14日)	406	426	1.3398	1.4048
	2014年10月末日	425	―	1.3020	―
	11月末日	430	―	1.3374	―
	12月末日	477	―	1.3401	―
	2015年 1月末日	475	―	1.3454	―
	2月末日	484	―	1.3799	―
	3月末日	457	―	1.4478	―
	4月末日	480	―	1.5678	―
	5月末日	463	―	1.6084	―
	6月末日	496	―	1.6000	―
	7月末日	468	―	1.5393	―
	8月末日	438	―	1.4433	―
	9月末日	405	―	1.3105	―
	10月末日	434	―	1.4076	―

ノムラ・アジア・シリーズ(ノムラ・台湾・フォーカス)

平成27年10月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記決算期末の純資産の推移は次の通りです。

		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1計算期間	(2010年 9月13日)	1,361	1,361	1.0102	1.0102
第2計算期間	(2011年 9月12日)	236	237	1.0115	1.0145
第3計算期間	(2012年 9月12日)	177	177	0.9953	0.9953
第4計算期間	(2013年 9月12日)	155	157	1.4059	1.4289
第5計算期間	(2014年 9月12日)	190	194	1.6158	1.6458
第6計算期間	(2015年 9月14日)	142	144	1.6027	1.6327
	2014年10月末日	271	―	1.5188	―
	11月末日	373	―	1.6838	―
	12月末日	211	―	1.6823	―
	2015年 1月末日	604	―	1.6930	―
	2月末日	627	―	1.7582	―
	3月末日	198	―	1.7740	―
	4月末日	136	―	1.9336	―
	5月末日	144	―	1.9757	―
	6月末日	169	―	1.8331	―
	7月末日	156	―	1.7226	―
	8月末日	140	―	1.5822	―
	9月末日	139	―	1.5415	―
	10月末日	152	―	1.6750	―

ノムラ・アジア・シリーズ(ノムラ・アセアン・フォーカス)

平成27年10月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記決算期末の純資産の推移は次の通りです。

		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1計算期間	(2010年 9月13日)	3,059	3,131	1.1432	1.1702
第2計算期間	(2011年 9月12日)	1,444	1,472	1.1188	1.1408
第3計算期間	(2012年 9月12日)	1,441	1,473	1.1328	1.1578
第4計算期間	(2013年 9月12日)	3,776	3,835	1.4026	1.4246
第5計算期間	(2014年 9月12日)	2,737	2,788	1.6119	1.6419
第6計算期間	(2015年 9月14日)	1,867	1,895	1.3370	1.3570
	2014年10月末日	2,521	―	1.5686	―
	11月末日	2,709	―	1.7200	―
	12月末日	2,533	―	1.6809	―
	2015年 1月末日	2,505	―	1.6774	―
	2月末日	2,545	―	1.7003	―
	3月末日	2,438	―	1.6815	―
	4月末日	2,498	―	1.7105	―
	5月末日	2,531	―	1.7167	―
	6月末日	2,362	―	1.6378	―
	7月末日	2,225	―	1.5958	―
	8月末日	1,941	―	1.3847	―
	9月末日	1,803	―	1.2787	―
	10月末日	1,968	―	1.4148	―

ノムラ・アジア・シリーズ(ノムラ・豪州・フォーカス)

平成27年10月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記決算期末の純資産の推移は次の通りです。

		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1計算期間	(2010年 9月13日)	2,914	2,914	0.9783	0.9783
第2計算期間	(2011年 9月12日)	702	702	0.9333	0.9333
第3計算期間	(2012年 9月12日)	578	578	0.9630	0.9630
第4計算期間	(2013年 9月12日)	325	330	1.3402	1.3582
第5計算期間	(2014年 9月12日)	199	203	1.5388	1.5688
第6計算期間	(2015年 9月14日)	285	288	1.2719	1.2869
	2014年10月末日	193	―	1.4762	―
	11月末日	200	―	1.5370	―
	12月末日	174	―	1.5230	―
	2015年 1月末日	163	―	1.4321	―
	2月末日	176	―	1.5510	―
	3月末日	166	―	1.5490	―
	4月末日	167	―	1.5952	―
	5月末日	356	―	1.5524	―
	6月末日	332	―	1.4476	―
	7月末日	330	―	1.4509	―
	8月末日	301	―	1.3359	―
	9月末日	273	―	1.2081	―
	10月末日	300	―	1.3193	―

ノムラ・アジア・シリーズ(ノムラ・インドネシア・フォーカス)

平成27年10月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記決算期末の純資産の推移は次の通りです。

		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1計算期間	(2011年 9月12日)	3,144	3,171	1.0450	1.0540
第2計算期間	(2012年 9月12日)	6,865	6,865	0.9951	0.9951
第3計算期間	(2013年 9月12日)	3,156	3,181	1.1262	1.1352
第4計算期間	(2014年 9月12日)	3,079	3,124	1.3735	1.3935
第5計算期間	(2015年 9月14日)	2,306	2,317	1.0629	1.0679
	2014年10月末日	2,469	―	1.3308	―
	11月末日	2,793	―	1.4752	―
	12月末日	2,621	―	1.4633	―
	2015年 1月末日	2,805	―	1.4573	―
	2月末日	2,958	―	1.4773	―
	3月末日	2,876	―	1.4563	―
	4月末日	2,702	―	1.3688	―
	5月末日	3,491	―	1.4435	―
	6月末日	3,131	―	1.3048	―
	7月末日	2,809	―	1.2649	―
	8月末日	2,452	―	1.1259	―
	9月末日	2,149	―	0.9803	―
	10月末日	2,223	―	1.1538	―

ノムラ・アジア・シリーズ(ノムラ・タイ・フォーカス)

平成27年10月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記決算期末の純資産の推移は次の通りです。

		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1計算期間	(2011年 9月12日)	367	367	0.9192	0.9192
第2計算期間	(2012年 9月12日)	592	597	1.0466	1.0556
第3計算期間	(2013年 9月12日)	2,913	2,956	1.4225	1.4435
第4計算期間	(2014年 9月12日)	1,731	1,764	1.5970	1.6270
第5計算期間	(2015年 9月14日)	1,215	1,232	1.3822	1.4022
	2014年10月末日	1,769	―	1.6012	―
	11月末日	1,873	―	1.7782	―
	12月末日	1,600	―	1.6837	―
	2015年 1月末日	1,701	―	1.7145	―
	2月末日	1,708	―	1.7278	―
	3月末日	1,630	―	1.6797	―
	4月末日	1,581	―	1.6768	―
	5月末日	1,649	―	1.6738	―
	6月末日	1,613	―	1.6712	―
	7月末日	1,449	―	1.5185	―
	8月末日	1,242	―	1.4052	―
	9月末日	1,168	―	1.3196	―
	10月末日	1,127	―	1.3958	―

ノムラ・アジア・シリーズ(ノムラ・フィリピン・フォーカス)

平成27年10月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記決算期末の純資産の推移は次の通りです。

		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1計算期間	(2011年 9月12日)	366	366	0.9381	0.9381
第2計算期間	(2012年 9月12日)	405	414	1.1400	1.1660
第3計算期間	(2013年 9月12日)	3,795	3,873	1.6441	1.6781
第4計算期間	(2014年 9月12日)	2,955	3,033	2.0752	2.1302
第5計算期間	(2015年 9月14日)	2,244	2,311	2.1756	2.2406
	2014年10月末日	2,703	―	2.0703	―
	11月末日	2,857	―	2.3229	―
	12月末日	2,801	―	2.3892	―
	2015年 1月末日	2,841	―	2.4771	―
	2月末日	2,982	―	2.5874	―
	3月末日	3,008	―	2.6741	―
	4月末日	2,973	―	2.6374	―
	5月末日	3,050	―	2.6122	―
	6月末日	2,929	―	2.5691	―
	7月末日	2,736	―	2.5467	―
	8月末日	2,405	―	2.3273	―
	9月末日	1,941	―	2.1611	―
	10月末日	2,006	―	2.2552	―

ノムラ・アジア・シリーズ(マネープール・ファンド)

平成27年10月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記決算期末の純資産の推移は次の通りです。

		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1計算期間	(2010年 9月13日)	95	95	1.0003	1.0013
第2計算期間	(2011年 9月12日)	46	46	1.0002	1.0012
第3計算期間	(2012年 9月12日)	57	57	1.0002	1.0012
第4計算期間	(2013年 9月12日)	203	203	1.0009	1.0009
第5計算期間	(2014年 9月12日)	664	664	1.0006	1.0016
第6計算期間	(2015年 9月14日)	1,832	1,832	1.0011	1.0011
	2014年10月末日	1,533	―	1.0007	―
	11月末日	1,799	―	1.0008	―
	12月末日	1,653	―	1.0007	―
	2015年 1月末日	1,644	―	1.0008	―
	2月末日	1,644	―	1.0008	―
	3月末日	1,621	―	1.0009	―
	4月末日	1,621	―	1.0009	―
	5月末日	1,619	―	1.0009	―
	6月末日	1,620	―	1.0009	―
	7月末日	2,144	―	1.0010	―
	8月末日	1,829	―	1.0011	―
	9月末日	1,832	―	1.0011	―
	10月末日	2,145	―	1.0011	―